Budget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

Relevanta dokument
Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden

9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget

Miljö- och bygglovsnämnden. Ersättare Oscar Cederlund Fridell (S) Aphram Melki (C) och Björn Lindforss (M)

Prognos 1 avseende resultat 2017

Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand

Tekniska nämndens arbetsutskott Torsdag den 15 februari 2018, kl Drabantrummet, plan 8

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

Bokslutsprognos

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Månadsrapport per mars 2015

Årets resultat och budgetavvikelser

Månadsrapport per februari 2017

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Bokslutsprognos

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Bokslutsprognos

Budget 2019 med plan Avfall

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Budget- och verksamhetsuppföljning per april Mark och fordons förslag till tekniska nämnden

KARLSTADS KOMMUN. Strategi för budget i balans

Socialnämnden i Järfälla

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport 2018

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för Socialnämnden, mars 2019

1 Ekonomisk uppföljning oktober 2018 (TEF/2018:262)

Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

Miljö- och bygglovsnämnden. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Malm. Ordförande Aphram Melki (C) Justerande Leena Jungefors (S)

Granskning av delårsrapport 2018

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Budgetramar

Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA

Strategisk plan och budget , teknik- och fastighetsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos ett Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningar på Apelsingatan

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Månadsuppföljning. Maj 2012

Budgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Månadsrapport per februari 2015

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

KS 15 5 FEBRUARI 2014

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Översiktlig granskning av delårsrapport Bollebygds kommun

Månadsrapport per maj 2018

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Månadsrapport februari

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Barn- och ungdomsförvaltningens förslag

Datum att godkänna delårsbokslut och årsprognos per för kommunstyrelsen, samt

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Ekonomisk rapport efter mars månad

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 14 oktober 2005 Antal sidor 6

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Patrik Sundin (S), ordförande Mia Bergkvist (S) Tord Birgersson (V) Johan Thomasson (M) Maarit Hessling (M), ersättare för Mikael Karlsson (KL)

Rapport avseende granskning av delårsrapport

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Budgetuppföljning och prognos efter september

Granskning av delårsrapport Vilhelmina kommun

Granskning av delårsrapport 2014

Månadsuppföljning. April 2012

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016

Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Månadsuppföljning. November 2012

Uppföljning för kommunstyrelsen

Månadsuppföljning. Mars 2010

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning per november för år 2012

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Översiktlig granskning av delårsrapport 2018 Räddningstjänsten Väst

Kvartalsrapport mars med prognos

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tekniska nämndens budgetoch verksamhetsuppföljning per april 2019

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Rapport avseende granskning av delårsrapport Härnösand kommun

Ann-Christine Mohlin

Transkript:

T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat bokslut avseende skattefinansierad verksamhet per april om -4,4 mnkr netto med en positiv budgetavvikelse på + 2 mnkr godkänns. 2. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns. 3. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet med total nettoavvikelse om +92,8 mnkr godkänns. 4. För investeringsbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet Fastighet med total nettoavvikelse om +468,4 mnkr godkänns. 5. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende skattefinansierad verksamhet överlämnas till kommunstyrelsen. 6. För driftbudget redovisat bokslut avseende avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp per april om 0 mnkr netto godkänns. 7. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om 0 mnkr godkänns. 8. För investeringsbudgeten redovisade budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp med total nettoavvikelse om +27,9 mnkr godkänns. 9. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet Vatten och avlopp överlämnas till kommunstyrelsen. 10. För driftbudget redovisat bokslut per april om + 0 mnkr netto avseende avgiftsfinansierad verksamhet avfall godkänns. 11. För driftbudgeten redovisad budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om -2,9 mnkr godkänns. 12. För investeringsbudgeten redovisade budgetutfallsprognos med total nettoavvikelse om +0,04 mnkr avseende avgiftsfinansierad verksamhet avfall godkänns. 13. Bokslut och budgetutfallsprognos avseende avgiftsfinansierad verksamhet avfall överlämnas till kommunstyrelsen. Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Kvalitet & strategi Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA Nina Karlsson, Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd Telefon växel: 08-580 285 00 Telefon: 08-580 28985 (direkt) E-post: Nina.Karlsson2@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se Fax: Organisationsnummer: 212000-0043 Postgiro: 30918-7 Bankgiro: 239-2082

2(5) Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 14. Investeringsmedel om 20 mnkr tillskjuts för återställning och förebyggande åtgärder för Jakobsbergsskolan. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Tekniska nämnden redovisar ett resultat för perioden om -4,4 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +2 mnkr. Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2016 är +3,8 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat per april 2016 är 1,2 mnkr. Eftersom avfallsverksamhetens resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Handlingar 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-05-19 2. Tekniska nämndens budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016. 3. Bilaga 1 Tertialbokslut med prognos driftbudget 4. Bilaga 2 Tertialbokslut med prognos investeringsbudget 5. Bilaga 3 Tertialbokslut med prognos investeringsbudget Fastighet Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att två centrala budget- och verksamhetsuppföljningar, per april och per augusti, ska genomföras. Uppföljningen per april ska innehålla ett tertialbokslut som kortfattat kommenteras och en prognos för helåret och redovisas för kommunstyrelsen. Kommentarer och analys av resultatet per april Tekniska nämnden redovisar ett resultat för perioden om -4,4 mnkr. Resultatet avviker från den periodiserade budgeten med +2 mnkr.

3(5) Skattefinansierad verksamhet Fastighetsavdelningen utgör omkring 75 % av tekniska nämndens driftbudget. Därför kommenteras den verksamheten särskilt. Verksamheten redovisar ett resultat per april på 7,2 mnkr vilket är en budgetavvikelse på knappt 4,7 mnkr. Den största avvikelsen (- 6,5 mnkr) beror på arbetet med att återställa Jakobsbergsskolan efter översvämningen 2015. Outhyrda lokaler (Kvarnskolan) minskar intäkterna vilket resulterat i -1,8 mnkr jämfört med budget och diverse andra skador har medfört obudgeterade kostnader på -1,2 mnkr. Kapitalkostnader och kostnader för periodiskt underhåll avviker positivt med nästan 5 mnkr för perioden. Övriga verksamheter inom tekniska nämnden avviker positivt mot budget med +6,8 mnkr under perioden. Lägre kostnader för vinterväghållningen står för hälften av avvikelsen. Förskjutning i tid vid nyanställningar, ökade projektintäkter jämfört med budget och ökad beläggning på Transport förklarar resten av avvikelsen. Avgiftsfinansierad verksamhet Resultat för vatten- och avloppsverksamheten per april 2016 är +3,8 mnkr. Eftersom vatten- och avloppsverksamheten resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Avfallsverksamhetens resultat per april 2016 är 1,2 mnkr. Eftersom avfallsverksamhetens resultat balanseras över tre år blir dock det redovisade resultatet 0 mnkr. Kommentarer och analys av prognos av driftbudget 2016 Skattefinansierad verksamhet Inom den skattefinansierade verksamheten är prognosen ett fortsatt noll resultat på helåret. Det finns risker främst inom fastighetverksamheten, medan möjligheterna främst finns inom övriga skattfinansierade verksamheter. Osäkerhet råder inom flera områden för fastighets verksamhet. Det finns hög risk att kostnader som bokförts som investering är egentligen hänförliga driften. Ytterligare osäkerhet råder i dagsläget kring utrangeringskostander. Förvaltningen menar därför att den nya komponentmetoden föranleder ett behov av översyn av hyresmodell och driftbudget. Jakobsbergsskolan vattenskador, outhyrda lokaler och diverse andra skador är obudgeterade kostnader på omkring -10 mnkr. Försäkringspengar kan komma att förbättra resultatet, men här råder stor osäkerhet. För att motverka detta har det periodiska underhållet kommer att dras ner med om-kring 40 % tills vidare. Förvaltningen ska också se över möjligheter till besparingar inom verksamheten.

4(5) Prognosen för övriga verksamheter för perioden är 0 mnkr. Förvaltningen ser möjliga överskott i vinterväghållning, ökade avgifter för bland annat parkering, ökad beläggning för personal i projekt och för transport- och verkstadsverksamheten. Avgiftsfinansierad verksamhet Det prognostiserade resultat för 2016 för vatten och avlopp uppgår till +14,3 mnkr vilket ytterligare kom-mer att öka skulden till VA kollektivet till +42,3 mnkr. Det kommer redovisas som 0 i enlighet Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR). En stor osäkerhetsfaktor och risk i prognosen är konskevenser av den översvämning som skedde 6 september 2015 som förmodligen kommer att belasta VA-ekonomin under 2016 och under en tid framöver. Osäkerheten beror på hur ansvaret för översvämningskostnaderna hos ett 30-tal fastighetsägare bedöms av försäkringsbolagen. Kostnaden kan variera mellan 2-30 mnkr, där det lägre beloppet är kommunens självrisk. För avfallsverksamheten prognostiseras ett negativt resultat på -2,9 mnkr för 2016. Det beror till största delen på kapitalkostnader och hyra för sopsugsanläggningen samt att den subventionerade matavfallshämtningen har blivit mer framgång än förväntat. Dessutom fortsätter utbytet av kärl att belasta driften med ca 1 mnkr under 2016. Eftersom prognosen är negativ föreslås en höjning av avfallstaxan med 8 % till 2017. Då förväntas resultatet balanseras till 0 vid utgången av 2017, förutsatt att inget oförutsett inträffar. Kommentarer och analys av prognos av investeringsbudget Den prognostiserade genomförandegraden inom infrastrukturprojekten ligger på ca 75 % vilket är en fortsatt hög nivå. De stora gemensamma projekten har en genomförandegrad på närmare 85 %, medan Park och Natur har en låg genomförandegrad på under 50 %. Det prognostiserade genomförandet av fastighetsinvesteringarna uppgår till 575 mnkr, vilket motsvarar 55 % av investeringsbudgeten. Det skulle innebära att volymen genomförda projekt ökar i år igen. En översyn av projektbudgetar kommer att ske till nästa tertialbokslut, vilket bör innebära att genomförandegraden ökar då budgetarna anpassas för att i större grad spegla förväntat genomförande. Investeringsmedel för återställande och förebyggande åtgärder för Jakobsbergsskolan Vid skyfall i september 2015 översvämmades omkring 3 000 kvm källarplan via spillvattensystem till en vattennivå om 60-80 cm i Jakobsbergsskolan. Skadorna på skolan var mycket omfattande. Vid översvämningen skadades bland annat ställverket och behövde bytas för en kostnad omkring 3 mnkr. Vidare skadades ventilationssystemet och behövde också återställas. Hela brandlarmsystemet fick också bytas.

5(5) I samband med återställningsarbetet ska lokalen anpassas. Den känsliga utrustningen har flyttats upp högre för att undvika liknande skador i framtiden. Arbete pågår också med att installera nya ventiler för att undvika motsvarande scenario. Biblioteket var också i två våningar, med den nedre delen i källaren. Detta byggs nu om där en trappa mellan våningarna byggs igen. I samband med arbetet görs också omklädningsrummen om för damer och herrar. Jakobsbergsskolan är dessutom utpekad som särskilt strategisk fastighet. Skolan är förberedd för reservkraftsmatning i händelse av kris. Skolan försörjer också flera andra skolor och förskolor med mat. Bygg-och miljöförvaltningen bedömer att kostnaden för återställande och förebyggande åtgärder uppgår till 20 mnkr och äskar dessa medel från fullmäktige. Inga försäkringspengar har fallit ut hittills, och det är mycket osäkert hur mycket kommunen kommer att få tillbaka från försäkringsbolaget. Återställning/sanering efter översvämningen beräknas kosta omkring 10 mnkr. Kostnaderna för förebyggande åtgärder uppskattas till ca 8 mnkr. Övriga byggåtgärder och anpassningar beräknas kosta omkring 2 mnkr. Uppdrag givna av fullmäktige När det gäller återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige i budget 2016-2017 är samtliga påbörjade. Ingen avvikelse finns att rapportera. Mikael Rångeby Bygg- och miljödirektör Maria Lundholm Förvaltningsekonom Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen Akten