KARLSTADS KOMMUN. Strategi för budget i balans

Transkript

1 sid 22 (36) TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll Dnr. ~Iandlaggare : O 1 IDpl. 16 Strategi för budget i balans Dnr TFN Dpl 10 Teknik- och fastighetsnämndens beslut Föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens strategi, i enlighet med de ekonomiska förutsättningar som beskrivs i scenario 2, för att få budget i balans för perioden Sammanfattning av ärendet Samtliga nämnder har fått i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september Centrala samverkansgruppens protokollsanteckning den 17 september Beslutet skickas till Avdelningschefer teknik- och fastighetsförvaltningen Jörgen Petersen, teknik- och fastighetsförvaltningen /I p"",~, B"'k~'re" ~j: ""'". och "'''het>wn'''''","" "",lo' D""";"9"1o" 32, 6"'''''001, W_'re,,' "","d.,. Tel: Fax: E-post: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: U L.l/

2 Dpl sid 1 (4) Dm. Handl&ggare: O 1 IDpI. TEKNIK OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Jörgen petersen, jorgen.petersen@karlstad.se Teknik- och fastighetsnämnden A.. l b, Arende..... Strategi för budget i balans DnrTFN Dpl10 Teknik och fastighetsförvaltningens förslag Föreslå kommunstyrelsen att godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens strategi, i enlighet med de ekonomiska förutsättningar som beskrivs i scenario 2, för att få budget i balans för perioden Sammanfattning av ärendet Samtliga nämnder har fått i uppdrag att i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september Centrala samverkansgruppens protokollsanteckning den 17 september Ärende Ekonomiska förutsättningar utifrån tilldelad ram, scenario l Utifrån den av kommunfullmäktige beslutad ram för beräknar teknikoch fastighetsnämnden att redovisa ett underskott på ca 22 mnkr per år om inga åtgärder vidtas. De verksamhetsområden/kostnader som bidrar till underskottet är främst lokalförsörjningen (-7 mnkr) och minskat anslag för kapitaltjänstkostnader (-14,6). Även för verksamheterna mark och exploatering och vinterväghållningen behöver justeringar göras för att balansera budgeten. Kapitaltjänstkostnaden I kommunfullmäktiges beslut om ramar för justerades kapitaltjänstkostnader ned med motsvarande 14,6 mnkr. Kapitaltjänstkostnad är den driftkostnad som avser ränta och avskrivning efter det att en investering aktiveras. En nämnd/förvaltning kan inte själv påverka kostnaden när väl en investering har aktiverats. Däremot ökar kapitaltjänstkostnaden (driftkostnaden) i Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstad Besöksadress: Drottningsgatan 32 karlstad. se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Dpl sid 2 (4) takt med att investeringsnivån ökar vilket innebär att andra verksamhetskostnader måste minska, alternativt att investeringsnivån minskar. Enligt kommunfulläktiges beslut om strategisk plan och budget har kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsnämnden analysera kommunens samlade utfall för internränta och avskrivningar. Lokalfärsärjningen Lokalförsörjningens investeringskostnad för energi- och miljöprojektet, EPC, kommer att aktiveras och rar fullt genomslag för år 2013 och framåt. Detta innebär att lokalförsörjningen får en ökad kapitaltjänstkostnad på ca 11 mnkr. Grundförutsättningen var att den minskade energiförbrukningen skulle motsvara den kostnadsökning som energiprojektets kapitaltjänstkostnad generar. Mellan 2007 och 2011 har fjärrvärmepriserna och elpriserna ökat med 15 % respektive 26 %. Den kapitaltjänstkostnad som genereras av energi- och miljöprojektet täcks därför inte av minskade driftskostnader i takt med den minskade energiförbrukningen. I vilken omfattning förbrukningen minskat och kommer att minska redovisas i projektets slutrapport Lokalförsörjningen beräknar i en preliminär prognos att 7 mnkr fattas i budgeten inför 2013 som en följd av ökade kostnader för kapitaltjänst och media. Det finns ett politiskt beslut där kommunledningskontoret har i uppdrag att se över principerna för internhyressättningen i kommunen. Ett förändrat regelsystem kan vara vägledande för hur lokalförsörjningens förändrade kostnader och intäkter hanteras på kort och lång sikt. Vinterväghållningen Kostnadsutvecklingen för vinterväghållningen har varit rekordstor under de extrema vintrarna 2010 och Även om 2012 har varit en snöfattig vinter har verksamheten svårigheter att redovisa en budget i balans. Bland annat har en ökning av halkbekämpning och sandupptagning bidragit till ökade kostnader. Mark- och exploatering Mark- och exploateringsverksamheten har tappat tomträttsintäkter med motsvarande 5,5 mnkr efter beslut om försäljning av tomträtter för småhus. Med hänsyn till övriga intäkts- och kostnadsförändringar i verksamheten som köp- och försäljning av industrimark, höjning av arrendeavgiften för fritidshus och sänkt avgäldsränta beräknas nettoförändringen för mark- och exploateringsverksamheten uppgå till minus 4,4 mnkr mot budget. ÖVrigt Det finns en osäkerhet i hur budgetavvikelser hanteras för vinterväghållning ( extremvinter), bostadsanpassning, parkeringsutredningen, hamnmyndigheten, hamnverksamheten och outhyrda lokaler. Strategiska åtgärder - Teknik- och fastighetsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att stärka upp verksamheternas kostnadseffektivitet. En ökad grad av konkurrensutsättning, tydliggörande av beställningar och prestationer samt utvecklande av

4 Dpl sid 3 (4) processorienterat arbete kommer att bidra till lägre kostnader. Målsättningen är att åtgärderna ska bidra till att klara kostnadsökningen utöver den procent som ramen kompenseras med generellt. Kostnader som normalt bidrar till att kostnadsindexet överstiger 1 procent är t.ex. löner/tim- kostnader, mediakostnader, kostnader får drivmedel, miljöanpassningar mm. - Ä ven om de externa intäkterna utgör en mindre del av den skattefinansierade verksamheten kommer en översyn om möjligheterna till taxe- och avgiftshöjningar att göras. - Utifrån osäkerheten om nya beslutade investeringsprojekt också medfår en kompensation av kapitaltjänstkostnaden, kommer en översyn att göras om vilken investeringsnivå som är möjlig inom beslutad driftram. Ett exempel är beslutet om 100 mnkr i nya miljöinvesteringar får åren Hur det nettoredovisade underskottet på minus 4,4 mnkr som mark- och exploateringsverksamheten redovisar mot budget skall hanteras kommer fårvaltningen att återkomma till i samband med bokslutet. - Budgeten får vinterväghållningen har fårstärkts med 1,5 mnkr får år Utifrån den kostnadsutveckling som vinterväghållningen redovisat under de senaste åren bedöms att ytter liggare åtgärder behöver göras får att anpassa kostnaderna till budgeten. För närvarande pågår en utredning inom samhällsbyggnadsavdelningen om hur kostnaden får vinterväghållningens kostnader kan anpassas infår kommande år. - Lokalfårsörjningens underskott kommer att justeras med avsatta medel får underhållskostnader. Sammanfattning Utifrån de fårändrade ekonomiska fårutsättningarna infår 2013 kommer teknikoch fastighetsnämnden inte klara budgeten med de mål och åtaganden som den strategiska planen fåreskriver. För att balansera ett budgetunderskott på ca 22 mnkr behövs åtgärder som påverkar den skattefinansierade verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. I det korta perspektivet kommer underskottet att belasta drift- och underhåll inom verksamheterna gata, park och lokalfårsörjning. Inom gata och park är det främst beläggningsunderhåll och barmarkskötsel som med omprioriteringar påverkas mest. I det längre perspektivet behöver målsättningen och ambitionsnivån får verksamheternas åtagande utifrån den strategiska planen fårändras. Även den långsiktliga investeringsnivån behöver ses över som en fåljd av att kapitaltjänstkostnader inte kompenseras fullt ut. Den kraftiga minskningen i drift- och underhållsbudgeten på ca 22 mnkr innebär en stor förändring i verksamhetens uppdrag med stora konsekvenser får verksamheten i form av minskad personalstyrka, inventarier och maskiner. Fullt genomslag för kostnadsminskningar beräknas till tidigast Ekonomiska förutsättningar, scenario 2 I ett alternativt scenario utifrån fåljande utgångspunkter beräknar teknik- och fastighetsnämnden klara mål- och åtaganden samt att anpassa kostnaderna till beslutad ram får åren

5 Dpl sid 4 (4) Kapitaltjänstkostnaden kompenseras fullt ut, både för de investeringar som är aktiverade och för de investeringar som beslutats framåt i tiden. Kompensationen sker i form av justerad ram med 14,6 mnkr för förvaltningens skattefinansierade verksamheter. Lokalförsörjningens ökade kostnad för media och EPC-projektet regleras i hyressättningen. Inkomstbortfallet, netto 4,4 mnkr, för sålda tomträtter kompenseras efter justering av verksamhetens förändring av intäkter och kostnader. Övriga osäkerhetsfaktorer som berör ökade verksamhetskostnader för vinterväghållning ( extremvinter), bostadsanpassning, parkeringsutredningen, hamnmyndigheten, hamnverksamheten och outhyrda. lokaler, förutsätts hanteras som tidigare, i samband med kommunens bokslutsarbete, tills annat är överenskommet. If: ~ ~ {UL~aL::[;: /~ ~.' ans We~nerholm./.// JÖrge.{-Petersen Teknik- och fastighetsdirektör Ekonomichef Beslutet skickas till Avdelningschefer teknik- och fastighetsförvaltningen Jörgen Petersen, teknik- och fastighetsförvaltningen