Budgetförslag BRF Gordion 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 769612-9977 Upprättad: 2015-10-21 Budgeten godkänd och fastställd 2015-
Historik År Typ av åtgärd 2013 Renoverat portar Beräknat underhåll 2015 Typ av åtgärd Belopp Fasader och byggnation av balkonger 4100000 Beräknade förbättringar 2015 4 100 000 Typ av åtgärd Belopp Balkonger 600 000 Beräknat underhåll 2016-2017 600 000 Typ av åtgärd 2016 2017 Enligt underhållsplan 313 000 Enligt underhållsplan 76 000 Summa 313 000 76 000 Beräknade förbättringar 2016-2017 Typ av åtgärd 2016 2017 Summa 0 0 Historik årsavgifter 2009-2015 År Beslutade avgiftshöjningar 2009-2015 2009 5% grundavgift 2010 9% grundavgift 2011 3% grundavgift 2012-2013 2% grundavgift 2014 2% grundavgift 2015 1,5% grundavgift
Budgetförslag Belopp i tkr Styrel sens Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyresintäkter Årsavgifter, bostäder 1 523 1 523 1 546 1 569 Hyror, bostäder 126 127 128 128 Hyror, lokaler 191 201 191 218 Hyres-och avgiftsbortfall, lokaler -33-24 0 0 1 806 1 827 1 865 1 916 Övriga rörelseintäkter Bränsleavgifter, övrigt 5 5 5 5 IT-avgifter 19 38 38 38 Övriga avgifter 0 6 0 0 Rörelsens sidointäkter & korrigeringar 0 0 600 0 Övriga rörelseintäkter 18 0 0 0 42 49 644 43 RÖRELSENS INTÄKTER 1 848 1 876 2 508 1 959 RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader Reparationer -58-82 -80-80 Underhåll -29-3 500-5 300-313 Fastighetsavgift och Fastighetsskatt -53-53 -55-55 Försäkringspremie -16-17 -19-20 Kabel- och digital-tv -45-19 -59-60 Fastighetsskötsel -36-37 -39-40 Systematiskt brandskyddsarbete -13-13 -8-8 Städning gemensamma utrymmen -35-32 -32-32 Obligatoriska besiktningar -18-9 -12-12 Snö- och halkbekämpning -6-10 -10-10 Förbrukningsmateriel -8-8 -7-7 Vatten -81-88 -75-76 El -49-52 -50-52 Uppvärmning -184-208 -190-195 Sophantering -51-47 -50-52 -682-4 175-5 986-1 012 Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode -50-51 -53-54 IT-kostnader 0-42 0 0 Juridiska kostnader -3 0 0 0 Arvode, yrkesrevisorer -5-9 -10-11 Övriga förvaltningskostnader -3-5 -2-2 Kontorsmateriel 0 0-1 -1 Köpta tjänster 0 0-45 -1 Konsultarvoden -44-175 0 0 Bankkostnader -2-26 -1-1 -108-308 -113-70 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningar Byggnader -225-225 -225-248 -225-225 -225-248 RÖRELSENS KOSTNADER -1 015-4 708-6 324-1 330 BRF GORDION 769612-9977 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Belopp i tkr Styrel sens Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från likviditetsplacering via RB 15 3 1 1 Övriga ränteintäkter 0 0 0 0 15 3 1 1 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader för fastighetslån -722-700 -652-595 Övriga räntekostnader 0 0 0 0-722 -700-652 -595-707 -697-651 -594 ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR 0-3 529-4 466 35 Avsättning till underhållsfond -199-190 -199-215 Ianspråkstagande av underhållsfond 29 546 565 215 ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR -170-3 173-4 100 35 KOMMENTARER Årsavgifterna föreslås höjas med X% från och med 2016-01-01. Reparationskostnader uppskattas utifrån föregående års siffror samt vad som hittills förbrukats under pågende år. Driftkostnader är justerade med 2-5%. Kostnader för avskrivningar är enligt plan. Maskiner, inventarier och byggnader skrivs av enligt plan. Räntekostnaderna är beräknade enligt fasta räntor och försiktighetsprincipen. Ränteintäkterna är försiktigt bedömda. Avsättning till yttre underhåll hämtar från föreningens underhållsplan. Styrelsen bör även undersöka om någon extra avsättning bör göras för kommande behov. BRF GORDION 769612-9977 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Flerårsbudget Prognos Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentarer: Intäkter Grundavgift bostäder 1546 1569 1569 1569 1569 1569 Bränsleavgift 5 5 5 5 5 5 IT/Bredbandsavgift 38 38 38 38 38 38 Hyra lokal 191 191 191 191 191 191 Hyra bostäder 128 128 128 128 128 128 Övriga intäkter 600 0 Summa intäkter 2508 1931 1931 1931 1931 1931 Kostnader Reparationer -80-80 -82-83 -85-87 Index 2% Planerat underhåll -5300-313 -76-8 -44-317 Fastighetsskatt -55-55 -56-56 -57-57 Index 1% Driftskostnader -551-564 -575-587 -599-610 Index 2% Övriga kostnader -113-70 -71-73 -74-76 Index 2% Avskrivningar -225-248 -248-248 -248-248 Finansiella & ränteintäkter 1 1 1 1 1 1 Räntekostnader -652-595 -592-589 -586-583 Med hänsyn till amortering Summa kostnader -6975-1924 -1699-1643 -1691-1977 Resultat -4466 7 232 288 240-46 Avsättning underhållsfond -199-215 -215-215 -215-215 Ianspråkstagande av fond 536 215 76 8 44 317 Utgående underhållsfond 0 0 139 346 517 415 Resultat efter fondförändring -4130 7 93 81 69 56 Balanserat resultat -4961-4954 -4861-4780 -4711-4655 Förändring Grundavgift bostäder % 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring Bränsleavgift % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring IT/Bredbandsavgift % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring tot i % av ovan ordinarie avgifter 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändring hyra lokal % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Förändring hyra bostäder % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ing. Underhållsfond 337 Ing. Balanserat resultat -832 Amortering per år -200
Likviditetsbudget KKR 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring tot i % av ordinarie avgifter 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ingående likvida medel 1 628 687 742 1 022 1 358 1 646 Summa intäkter 2 508 1 931 1 931 1 931 1 931 1 931 Reparation -80-80 -82-83 -85-87 Underhåll -5 300-313 -76-8 -44-317 Drift inkl övr kostnader och komm avg -719-689 -702-716 -729-743 Räntenetto -651-594 -591-588 -585-582 Amorteringar -200-200 -200-200 -200-200 Nya lån 3 500 0 0 0 0 0 Investeringar 0 0 0 0 0 0 Beräknat utgående medel 687 742 1 022 1 358 1 646 1 648 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 2020
Lån Låneinstitut Aktuell Budg ränta ränta Bundet till Ing. skuld 15 Nytt lån Amort 15 Ing. skuld 16 Amort 16 Ränta 15 Ränta 16 Lånnr Swedbank 0,88 1,00 3-mån 3 500 000 3 500 000 194 35 000 9856633871 Stadshypotek 3,79 2015-09-30 4 755 400 135 171 0 488193 Swedbank 1,43 2019-09-25 4 755 400 4 755 400 17 566 67 999 2856703190 Swedbank 3,61 2016-12-20 4 312 900 100 000 4 212 900 100 000 153 770 150 158 2852224993 Swedbank 3,08 2017-09-27 4 155 400 100 000 4 055 400 100 000 126 548 123 467 2854047681 Swedbank 2,11 2018-08-24 4 755 400 4 755 400 100 338 100 336 2852912167 Swedbank 2,48 2020-08-25 4 755 400 4 755 400 117 932 117 932 2852912142 22 734 500 4 755 400 200 000 22 534 500 200 000 651 325 594 892
Höjningsmall Föreningsnamn/nr Beslutsdatum: Ändring fr o m: Brf Gordion 2015-2016-01-01 Alla ändringar sker på Objektsnivå, om inget annat anges i kommentarfältet nedan. Ändringar avser förändringsbeloppet och inte summan efter justering. ÄNDRINGAR: Kr/Kvm/år Kr/år % Bostadsrätter (AVB) Bostadsrättslokaler (AVL) Hyra Bränsleavgifter Övriga tillägg Bostäder Lokaler Lokal moms Garage Carport P-platser Bostäder Lokaler Garage Kabel-TV Internet MEDDELANDE TILL DE BOENDE: Styrelsen gör egen information Ombesörjs av Riksbyggen (EKC) via meddelande på hyresavier. Ombesörjs av Riksbyggen (MO) Vid information via hyresavier skall meddelandet finnas med i kommentarsfältet. KOMMENTARER: Underskrift: BRF GORDION 769612-9977 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag