Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014
Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Personal... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 7 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 7 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 8 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(8)
Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 10 174 6 910 10 174 0 Personalkostnader -55 242-41 611-55 892-650 Övriga kostnader -28 600-19 740-28 700-100 Totalt -73 668-54 441-74 418-750 Budgeten för kommunstyrelsen är antagen med ett underskott på 2 mnkr och det avser två tjänster som inte kommer att vara kvar nästa år och underskott på räddningstjänsten. Prognosen på underskottet för räddningstjänsten är nu -750 tkr, vilket beror på ökade kostnader för reparationer och konsulter. Den administrativa enheten verkar dock kunna hålla budgeten vilket till stor del beror på att man inte tillsätter vakanta tjänster. Allmän återhållsamhet råder i hela förvaltningen. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Utfallet efter september är 74 procent mot riktpunkten 75 procent. Det ser olika ut på de olika enheterna och det är räddningstjänsten och ekonomienheten som ligger högst i utfallet. Se respektive enhets kommentarer. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(8)
Prognosen på underskottet är som tidigare -750 tkr och arbete pågår för att enheterna ska hålla sina ramar. Bland annat tillsätts inte vakanta tjänster och återhållsamhet vid inköp råder. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunledning Intäkter 500 0 500 0 Personalkostnader -6 664-5 400-6 664 0 Övriga kostnader -9 588-6 516-9 588 0 Totalt -15 752-11 916-15 752 0 Månads- och sammanträdesarvodena ligger högre än budget. Medan övriga kostnader ligger lägre än budget. Prognosen är att hålla budgetramen. Administrativa Intäkter 5 054 3 865 5 054 0 Personalkostnader -13 892-9 358-13 892 0 Övriga kostnader -5 972-3 933-5 972 0 Totalt -14 811-9 426-14 811 0 Administrativa enheten ligger f n under riktpunkt vilket tyder på att det finns stora möjligheter att klara budgetram trots underfinansiering från årets början. Telefoni och växelns intäkter är ej bokförda för senaste månaden vilket innebär att resultatet förbättras när detta är gjort. Ekonomi Intäkter 635 317 635 0 Personalkostnader -5 857-4 726-5 857 0 Övriga kostnader -2 376-1 773-2 376 0 Totalt -7 598-6 182-7 598 0 Enheten räknar med att hålla budgeten. Utfallet efter september är högt och beror på ökade advokat- och konsultkostnader inom inköp- och upphandlingsverksamheten. Men också på ej ännu erhållna bidrag och intäkter. Personal Intäkter 175 125 175 0 Personalkostnader -6 771-5 000-6 771 0 Övriga kostnader -2 635-1 289-2 635 0 Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(8)
Totalt -9 231-6 164-9 231 0 Personalenheten håller budgeten på totalnivå Dock fortsatta problem att hålla budgeten för verksamheterna Friskvård och Fackligt förtroendevalda. Friskvården har ackumulerat fram till och med september förbrukat 101% av budgeten. Vi har nu fått en prisuppgift på uppdateringskostnaden av PA-systemet och det verkar som om det ryms inom helårsbudgeten. Vi siktar på att hålla årsbudgeten på totalnivå. IT Intäkter 3 216 1 742 3 216 0 Personalkostnader -4 015-2 895-4 015 0 Övriga kostnader -4 233-3 357-4 233 0 Totalt -5 032-4 510-5 032 0 IT-enheten räknar med att hålla budget. Internfaktureringen mot förvaltningarna och bolagen är försenad, därför är budgeten inte i balas för tillfället. Räddningstjänst Intäkter 594 726 726 132 Personalkostnader -14 449-11 547-15 099-650 Övriga kostnader -1 929-1 161-2 161-232 Totalt -15 784-12 708-16 534-750 Räddningstjänstens budget kommer inte att hålla. Vi har återigen kostnader för bilar som havererar och utrustning som går sönder. Detta är sådant man får räkna med när man har teknisk utrustning i sin verksamhet. Vi har dock en ökad intäkt på omgjorda taxor och ett ökat antal felaktiga automatlarm. Näringsliv- och arbetsmarknad Intäkter 0 134 134 134 Personalkostnader -3 593-2 686-3 593 0 Övriga kostnader -1 868-983 -2 002-134 Totalt -5 461-3 535-5 461 0 Prognosen är att hålla budgetramen. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Kommunledning 1 150 95 8% Näringslivsenhet 0 88 0% Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(8)
Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Ekonomienhet 350 254 73% IT-enhet 2 000 1 172 59% Administrativ enhet 0 457 0% Räddningstjänst 1 050 535 51% Totalt 4 550 2 601 57% 2,6 mnkr är förbrukade av investeringsbudgeten. Drygt en halv miljon kronor avser reservkraft. I övrigt diverse inventarier och it-stöd.. Medel från IT-enhetens investeringsbudget kommer att bli över. Dessa medel kommer att behövas nästa år när Åkrahäll integreras till gemensam IT-infrastruktur. Avtalstrohet Avtalstrohet Kommunstyrelseförvaltningen når inte målet i september. Det är även i september låga belopp som får stor procentuell påverkan i och med att inköpen under månaden var små. Trenden är dock att vi blir allt bättre att följa avtalen. Ju fler avtal vi får desto bättre blir också möjligheten att följa avtalstroheten. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(8)
Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 36 49 85 6 5 11 Totalt 36 49 85 6 5 11 Hälsotal - total sjukfrånvaro Under juli månad ser vi en rejäl minskning av sjukfrånvaron som nu närmar sig målvärdet 2%. Erfarenhetsmässigt sjunker sjukfrånvaron ofta under sommarmånaderna och det troliga är att det är en tillfällig minskning. Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Siffrorna för sommarmånaderna påverkas av sommar- och semestertider. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(8)
Sjukskrivning 28 dagar eller mer Siffrorna för sommarmånaderna påverkas av semestertider. Kommunstyrelse, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(8)