Budgetförslag SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 1/1 2016-31/12 2016 Org nr 717911-5360 Upprättad: 2015-09-25 Omarbetad: 2015-10-27 Budgeten godkänd och fastställd 2015-10-27
Budgetförslag Belopp i tkr Styrelsens beslut Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyresintäkter Hyror, bostäder 974 737 730 640 974 737 730 640 Övriga rörelseintäkter Inkassointäkter 0 1 0 1 0 1 0 1 RÖRELSENS INTÄKTER 974 738 730 640 RÖRELSENS KOSTNADER Driftkostnader Reparationer (GA:4) -40-35 -13-50 Underhåll (GA:4) 0-29 -84 0 Försäkringspremie (GA:4) -5-5 -5-5 GA:6-2, dagvatten -130-87 -70-19 GA:7, belysning -40-29 -10 0 GA: 6-1, dagvatten -38-20 -30 0 GA:4, sopsug -406-398 -351-396 GA:5, ytor -175-97 -100-1 -833-699 -663-469 Övriga externa kostnader Förvaltningsarvode -64-62 -60-55 IT-kostnader -0,4-0,4 0,0-0,5 Inkassokostnader 0-2 0-1 Möteskostnader -1-1 -1-2 Övriga förvaltningskostnader -3-2 -6-2 Kontorsmateriel -2-2 -1-2 Köpta tjänster 0 0-14 0-70 -69-83 -63 Personalkostnader Styrelsearvode -44-44 -44-28 Sociala kostnader -15-15 -15-8 Föreningsvald revisor -3-3 -3-3 -62-62 -62-39 RÖRELSENS KOSTNADER -966-830 -808-571 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Belopp i tkr Styrelsens beslut Budget 2016 Prognos 2015 Budget 2015 Utfall 2014 FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter från förvaltningskonto Swedbank 0,2 0,2 0,1 0,1 Ränteintäkter från likviditetsplacering via RB 1 2 4 6 1 2 4 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga räntekostnader 0,0-0,1 0,0-0,2 0,0-0,1 0,0-0,2 1 2 4 6 ÅRETS RESULTAT FÖRE FONDFÖRÄNDRINGAR 9-90 -74 75 Avsättning till underhållsfond -10-10 -10-10 Ianspråkstagande av underhållsfond 0 29 84 0 ÅRETS RESULTAT EFTER FONDFÖRÄNDRINGAR -1-71 0 65 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Flerårsbudget Prognos Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentarer: Intäkter Samfällighetsavgifter 737 974 994 1014 1035 1055 Övriga intäkter 1 0 0 0 0 0 Summa intäkter 738 974 994 1014 1035 1055 Kostnader Reparationer -35-40 -41-42 -42-43 Index 2% Planerat underhåll -29 0 0 0 0 0 Driftskostnader -634-793 -809-825 -842-859 Index 2% Övriga kostnader -69-70 -72-73 -74-76 Index 2% Personalkostnader -62-62 -63-65 -66-67 Index 2% Finansiella & ränteintäkter 2 1 1 1 1 1 Summa kostnader -828-965 -984-1004 -1024-1044 Resultat -90 9 10 11 11 11 Avsättning underhållsfond -10-10 -10-10 -10-10 Ianspråkstagande av fond 29 0 0 0 0 0 Utgående underhållsfond 251 261 271 281 291 301 Resultat efter fondförändring -71-1 0 1 1 1 Balanserat resultat 88 88 88 89 89 90 Förändring Samfällighetsavgifter % 33,5% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% Förändring tot i % av ovan ordinarie avgifter 33,5 2,1 2,0 2,0 2,0 Ing. Underhållsfond 270 Ing. Balanserat resultat 159 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Likviditetsbudget KKR 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 2020 Förändring tot i % av ordinarie avgifter 33,5% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% Ingående likvida medel 595 505 515 525 536 546 Summa intäkter 738 974 994 1 014 1 035 1 055 Reparation -35-40 -41-42 -42-43 Underhåll -29 0 0 0 0 0 Drift inkl övr kostnader och komm avg -766-926 -944-963 -982-1 002 Räntenetto 2 1 1 1 1 1 Investeringar 0 0 0 0 0 0 Beräknat utgående medel 505 515 525 536 546 557 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 2015 Prognos 2016 2017 2018 2019 2020
Fördelning kostnader per GA Gemensamma Specifika Totala HAMNEN GA:5 (ytor) 22 621 175 000 197 621 HAMNEN GA:6 (dagvatten mm) Sektion 1 utförande & drift 6 786 37 500 44 286 Sektion 2 drift 15 081 130 000 145 081 HAMNEN GA:7 (belysning) 2 262 40 000 42 262 HAMNEN GA:4 (sopsug) 104 057 440 854 544 911 150 807 823 354 974 161 TOTALA KOSTNADER: 974 161 SAMFÄLLIGHETEN KOMPASSEN 717911-5360 Upprättad av Riksbyggen på styrelsens uppdrag
Utdebitering HAMNEN GA:5 (ytor) HAMNEN GA:6 (dagvatten mm) HAMNEN GA:7 (belysning) HAMNEN GA:4 (sopsug) Sektion 1 utförande & drift Sektion 2 andelar Sektion 2 drift TOTALKOSTNAD DEBITERING per kvartal Årskostnad Förfallodagar: Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad Andelstal Kostnad 2016-06-30, 2016-09-30, 2016-12-31, 2017-03-31 Total 205,5 197 621 kr 30107 44 286 kr 4500 0,00 kr 100 145 081 kr 205,25 42 262 kr 397 544 911 kr 974 160,50 1 Ankarspelet 1 10 9 616,59 kr 2224 3 271,40 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 10 2 059,05 kr 14 19 215,99 kr 34163,03 kr 8 540,76 kr 2 Ankarspelet 2 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 3 Ankarspelet 3 1 961,66 kr 290 426,58 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2966,71 kr 741,68 kr 4 Ankarspelet 4 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 5 Ankarspelet 5 1 961,66 kr 134 197,11 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2737,24 kr 684,31 kr 6 Ankarspelet 6 1 961,66 kr 153 225,06 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2765,19 kr 691,30 kr 7 Ankarspelet 7 1 961,66 kr 146 214,76 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2754,89 kr 688,72 kr 8 Ankarspelet 8 1 961,66 kr 148 217,70 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2757,84 kr 689,46 kr 9 Ankarspelet 9 1 961,66 kr 150 220,64 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2760,78 kr 690,19 kr 10 Ankarspelet 10 1 961,66 kr 153 225,06 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2765,19 kr 691,30 kr 11 Ankarspelet 11 1 961,66 kr 157 230,94 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2771,07 kr 692,77 kr 12 Ankarspelet 12 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 13 Ankarspelet 13 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 14 Ankarspelet 14 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 15 Ankarspelet 15 1 961,66 kr 196 288,31 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2828,44 kr 707,11 kr 16 Ankarspelet 16 1 961,66 kr 102 150,04 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2690,17 kr 672,54 kr 17 Ankarspelet 17 1 961,66 kr 133 195,64 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2735,77 kr 683,94 kr 18 Ankarspelet 18 1 961,66 kr 143 210,35 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2750,48 kr 687,62 kr 19 Ankarspelet 19 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 20 Ankarspelet 20 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 21 Ankarspelet 21 1 961,66 kr 128 188,28 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 1 205,90 kr 1 1 372,57 kr 2728,42 kr 682,10 kr 22 Ankarspelet 22 26 25 003,14 kr 2665 3 920,09 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 26 5 353,53 kr 44 60 393,10 kr 94669,87 kr 23 667,47 kr 23 Ankarspelet 23 44 42 313,01 kr 5405 7 950,50 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 44 9 059,82 kr 74 101 570,22 kr 160893,56 kr 40 223,39 kr 24 Ankarspelet 24 11 10 578,25 kr 2671 3 928,92 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 11 2 264,95 kr 18 24 706,27 kr 41478,39 kr 10 369,60 kr 25 Barometern 3 0,5 480,83 kr 38 55,90 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 0,00 kr 639,68 kr 159,92 kr 26 Barometern 4 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 0,00 kr 1041,25 kr 260,31 kr 27 Barometern 5 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 28 Barometern 6 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 29 Barometern 7 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 7
30 Barometern 8 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 31 Barometern 9 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 32 Barometern 10 0,5 480,83 kr 331 486,89 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2443,24 kr 610,81 kr 33 Barometern 11 0,5 480,83 kr 311 457,47 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2413,82 kr 603,45 kr 34 Barometern 12 0,5 480,83 kr 290 426,58 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2382,93 kr 595,73 kr 35 Barometern 17 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 36 Barometern 18 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 37 Barometern 19 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 38 Barometern 20 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 39 Barometern 23 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 40 Barometern 24 0,5 480,83 kr 145 213,29 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2169,64 kr 542,41 kr 41 Barometern 25 0,5 480,83 kr 141 207,40 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2163,76 kr 540,94 kr 42 Barometern 26 0,5 480,83 kr 141 207,40 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2163,76 kr 540,94 kr 43 Barometern 27 0,5 480,83 kr 145 213,29 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,5 102,95 kr 1 1 372,57 kr 2169,64 kr 542,41 kr 44 Barometern 28 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 45 Barometern 29 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 46 Barometern 30 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 47 Barometern 31 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 48 Barometern 32 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 49 Barometern 33 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 50 Barometern 34 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 51 Barometern 35 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 52 Barometern 36 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 53 Barometern 37 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 54 Barometern 38 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 1 1 372,57 kr 1372,57 kr 343,14 kr 55 Barometern 39 4 3 846,64 kr 788 1 159,11 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 4 823,62 kr 28 38 431,97 kr 44261,34 kr 11 065,34 kr 56 Hamnen 33:1 0,25 240,41 kr 3603 5 299,85 kr 4455 0,00 kr 100 145 081,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 150621,26 kr 37 655,32 kr 57 Kompassen 1 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 95 130 394,20 kr 130394,20 kr 32 598,55 kr 58 Skansen 1 46 44 236,33 kr 1962 2 886,01 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 46 9 471,63 kr 0,00 kr 56593,97 kr 14 148,49 kr 59 Skansen 2 14 13 463,23 kr 1908 2 806,58 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 14 2 882,67 kr 30 41 177,12 kr 60329,60 kr 15 082,40 kr 60 Skansen 3 21 20 194,85 kr 2147 3 158,14 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 21 4 324,00 kr 46 63 138,24 kr 90815,23 kr 22 703,81 kr 61 Skansen 4 0,75 721,24 kr 140 205,93 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 154,43 kr 0,00 kr 1081,61 kr 270,40 kr 62 Skansen 5 0,75 721,24 kr 140 205,93 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 154,43 kr 0,00 kr 1081,61 kr 270,40 kr 63 Skansen 6 0,75 721,24 kr 117 172,10 kr 1 0,00 kr 0,00 kr 0,75 154,43 kr 0,00 kr 1047,77 kr 261,94 kr 8
Andelsägare Hyresid Benämning Andelsägare 08521.000.0056 Ankarspelet 1 Hjärup Exploaterings 1 AB 08521.000.0001 Ankarspelet 2 Lars o Malin Jacobsen 08521.000.0002 Ankarspelet 3 Charlotte Delbanco 08521.000.0003 Ankarspelet 4 Magnus o Annika Hägge 08521.000.0004 Ankarspelet 5 Malin o Magnus Olin 08521.000.0005 Ankarspelet 6 Tord o Annika Olofsson 08521.000.0006 Ankarspelet 7 Ingar Brinck 08521.000.0007 Ankarspelet 8 Tobias o Susanna Svartz 08521.000.0008 Ankarspelet 9 Thomas Jönsson 08521.000.0009 Ankarspelet 10 Jan o Pilar Widung 08521.000.0010 Ankarspelet 11 Mats o Annika Persson 08521.000.0011 Ankarspelet 12 Hans o Öykü Andersson 08521.000.0012 Ankarspelet 13 Crystal Clear AB 08521.000.0013 Ankarspelet 14 Håkan o Barbro Rydin 08521.000.0014 Ankarspelet 15 Murti Maini o Tuija Muhonen 08521.000.0015 Ankarspelet 16 Joakim Nilsson o Pernilla Lindblad 08521.000.0016 Ankarspelet 17 Kim o Britta Sjunnesson 08521.000.0017 Ankarspelet 18 Anders Wallmark 08521.000.0018 Ankarspelet 19 Stefan o Jennica Senneberg 08521.000.0019 Ankarspelet 20 Jonas Dahlberg 08521.000.0020 Ankarspelet 21 Henrik Persson o Jane Glindvad-Kristensen 08521.000.0021 Ankarspelet 22 RB BRF Horisonthusen 08521.000.0022 Ankarspelet 23 MKB 08521.000.0023 Ankarspelet 24 RB BRF Ankarspelet 08521.000.0024 Baromtern 39 BRF Barometern 39 08521.000.0025 Kompassen 1 Södertorpsgården Ideell förening 08521.000.0026 Skansen 2 BRF M-Tre 08521.000.0027 Skansen 3 BRF Skansen 3 08521.000.0028 Barometern 5 Charlotte Antgren Hellsten o Bengt-Eric Antgren 08521.000.0029 Barometern 6 Pär Andersson
08521.000.0030 Barometern 7 Heidi Forbes Öste o Björn Öste 08521.000.0031 Barometern 8 Thomas o Lotta Jacobsson 08521.000.0032 Barometern 9 Sylvia Humbert o Fredrik Åkerberg 08521.000.0033 Barometern 10 Karl Michael Mauantri 08521.000.0034 Barometern 11 Lena Wikeborg 08521.000.0035 Barometern 12 Peter Galmar o Teresia Palm 08521.000.0036 Barometern 17 Ulrika Nordgren o Torbjörn Söderström 08521.000.0037 Barometern 18 Christel o Ulf Hedetoft 08521.000.0038 Barometern 19 David Carlsvi o Eva Jonséus Carlsvi 08521.000.0039 Barometern 20 Ann Marie Jacobsson o Joakim Strandberg 08521.000.0040 Barometern 23 Anna o Stefan Arwidson 08521.000.0041 Barometern 24 Jenny Franzén 08521.000.0042 Barometern 25 Andreas o Susanne Norrman 08521.000.0043 Barometern 26 Percy Nilsson o Åsa Wimar 08521.000.0044 Barometern 27 Britt o Lars Björk 08521.000.0045 Barometern 28 Anne-Marie o Thor Heijkenskjöld 08521.000.0046 Barometern 29 Miriam Dychawy o Johan Nilsson 08521.000.0047 Barometern 30 Marie-Louise o Johan Berséus 08521.000.0048 Barometern 31 Kenneth Ovesson 08521.000.0049 Barometern 32 Julia Branting 08521.000.0050 Barometern 33 Per-Ola Bruhn 08521.000.0051 Barometern 34 Per Almqist 08521.000.0052 Barometern 35 Marja o Henrik Olander 08521.000.0053 Barometern 36 Michel André 08521.000.0054 Barometern 37 Fredrik Luttropp o Tom Ahlstrand 08521.000.0055 Barometern 38 Peter o Leif Rosell 08521.000.0057 Barometern 3 Sigvald o Helena Harryson 08521.000.0058 Barometern 4 Gunnel Kristensson o Ulf Johansson 08521.000.0059 Hamnen 33:1 Malmö Kommun 08521.000.0060 Skansen 1 Rikshem Sundet AB 08521.000.0061 Skansen 4 Lisa Hilland o Thomas Hilland 08521.000.0062 Skansen 5 Roger Johansson 08521.000.0063 Skansen 6 Mikael Heintze