Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (9)

Transkript

1 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening Räkenskapsåret Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB

2 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Vårdkasens Vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Styrelse och revisorer Joacim Wängdahl Robert Winblad Henrik von Proschek Niclas Olovsson Reine Lindholm Olof Filipsson Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Henrik Moberg, PWC Hans Nilsson Extern revisor Förtroendevald revisor Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i frågor kring föreningsangelägenheter och nio protokollförda sammanträden har hållits. Arbeten under året var främst beredandet av gångstigen till Söderströms väg, målning av Klyvarestigen, hantering av medlemmar, betalningar och andelstal, myndighetskontakter (inkl. domstolsprocesser). Styrelsen påbörjade också utredningar av ytterligare fartdämpande åtgärder och började utreda ett eventuellt utbyte av belysningsarmaturer för att ytterligare sänka kostnader. Medlemsförhållanden Föreningen hade andelar. Ekonomisk förvaltning Sedan har Ekerö Redovisningsbyrå AB biträtt styrelsen med den ekonomiska förvaltningen samt den löpande bokföringen. Föreningen har två banklån med följande räntesatser och villkor: Lån 1-3 årlig fast räntesats 3,51 %, kapitalskuld kronor Lån 2 - Rörlig räntesats 0,994 %, kapitalskuld kronor

3 3(9) Nyckeltal Medlemsavgifter: Extradebitering: Rörelseresultat: Resultat före avsättningar: Eget kapital: Tillgångar: Förslag till resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: balanserat resultat årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: i ny räkning överförs Totalt Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

4 4(9) RESULTATRÄKNING Rörelseintäkter Tilläggs upplysningar Medlemsavgifter ordinarie Medlemsavgifter extradebitering Summa nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat före avsättning till utvecklingsfond Avsättningar Avsättningar Årets resultat

5 5(9) BALANSRÄKNING Tillgångar Tilläggsupplysningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga Fordringar Kundfordringar Skattekonto 27 0 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

6 6(9) EGET KAPITAL OCH SKULDER Tilläggsupplysningar Eget kapital 7 Bundet eget kapital Utvecklingsfond, vägbygge Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Depositioner Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

7 7(9) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt med god redovisningssed. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar: Väg och belysning 2,73% 33 år Asfalt 4,00% 25 år NOTER UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN 1. Driftskostnader Sommarunderhåll Vinterunderhåll Elkostnader Förvaltningsarbeten Övriga kostnader Totalt driftskostnader Övriga externa kostnader Bankkostnader Redovisningstjänster Revisionsarvode Övriga externa kostnader Totalt

8 8(9) 3. Personal Styrelsearvode Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 4. Avsättningar Återföring utvecklingsfond, vägbygge Underhållsfond Totala avsättningar UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 5. Byggnader och mark Väg och belysning Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning Utgående bokfört värde på väg och belysning Asfalt Anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivningar Utgående avskrivningar enligt plan på väg och belysning Utgående bokfört värde på asfalt Summa byggnader och mark

9 9(9) 6. Kundfordringar Medlemsavgift Extradebitering Osäkra kundfordringar, nedskrivning Utgående kundfordringar Eget kapital Utvecklingsfond vägbygge Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början Utvecklings- och underhållsfond Balanseras i ny räkning Årets resultat Övriga skulder till kreditinstitut Lån hos Swedbank med förfallodag senare än 1 år från balansdagen Totalt Stenhamra den april 2015 Joacim Wängdahl Robert Winblad Henrik von Proschek Ordförande Sekreterare Kassör Niclas Olovsson Reine Lindholm Olof Filipsson Ledamot Ledamot Suppleant Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har avgivits den Henrik Moberg Auktoriserad revisor Hans Nilsson Förtroendevald revisor