Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014
Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Personal... 7 Hälsotal - total sjukfrånvaro... 7 Sjukskrivning 28 dagar eller mer... 7 Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro... 8 Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 2(8)
Ekonomi Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Verksamhetens intäkter 288 324 255 655 288 324 0 Verksamhetens kostnader -1 234 551-1 092 827-1 256 751-22 200 Av- och nedskrivningar -42 703-36 807-44 203-1 500 Reavinst/förlust 12 000 5 831 7 000-5 000 Jämförelsestörande intäkt (AFA) Skatter och kommunal utjämning 9 000 0 0-9 000 977 825 851 915 980 620 2795 Finansiella intäkter 2 030 5 525 6 000 3 970 Finansiella kostnader -11 034-7 838-11 034 0 Årets resultat 892-18 546-30 044-30936 Verksamhetens kostnader beräknas överskrida budgeten med drygt 22,2 mnkr. Det är nämndernas beräknade underskott -10,6 mnkr och ökad avsättning till förtroendevaldas pensioner -11,6 mnkr. I den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i oktober ökar skatteintäkterna med ca 2,8 mnkr, vilket är lägre än tidigare prognoser. Prognos för kommunen på helåret är ett underskott på -30 mnkr. Det är ovanstående och besked om att återbetalningen av premier 9 mnkr från AFA försäkring inte kommer att ske under 2014 som gör underskottet. Dessutom kommer förmodligen inte årets reavinster uppgå till mer än 7 mnkr mot budget 12 mnkr. Prognosen för finansiella intäkter är dock något bättre än budget. Under rubriken Driftredovisning per område finns nämndernas redovisning. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Nämndernas utfall i relation till budget är 84 procent och riktpunkten 83 procent den siste oktober. Utfallet över budget denna månaden men lägre än utfallet föregående år då utfallet var 86 procent. Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 3(8)
Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Prognosen på helåret efter oktober är -30 mnkr. Det är ökade kostnader för visstidspensioner, minskade reavinster, ej återbetalda premier från AFA, m.m. som försämrar prognosen. En viss förbättring har skett på finansiella intäkter. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Kommunstyrelsen Intäkter 10 174 7 693 10 174 0 Personalkostnader -55 241-46 398-55 891-650 Övriga kostnader -28 601-22 342-28 701-100 Totalt -73668-61047 -74 418-750 Budgeten för kommunstyrelsen är antagen med ett underskott på 2 mnkr och avser tjänster som inte är budgeterade i år, men som inte kommer vara kvar nästa år. Räddningstjänstens prognos på underskott är -750 tkr och beror på ökade kostnader för reparationer och konsulter. Arbete pågår att hålla nere underskottet genom att inte besätta vakanta tjänster och att arbeta för att hålla kostnaderna nera i verksamheterna. Prognosen efter oktober för helåret är ett underskott på 750 tkr. Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden Intäkter 147 351 122 143 156 738 9 387 Personalkostnader -89 479-73 424-88 501 978 Övriga kostnader -132 986-115 034-143 633-10 647 Totalt -75114-66315 -75 396-282 Utfall totalt för teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 87 %, vilket motsvarar -2 675 tkr jämfört med budget. Övriga jämförelser mot riktpunkten 83,3 %: intäkter 87 %, kostnader totalt 87 % inklusive personalkostnader 82 %. Prognosen för helåret är ett utfall något över budget, -282 tkr. Omsorgsnämnden Intäkter 22 521 20 746 23 321 800 Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 4(8)
Personalkostnader -196 378-177 261-206 478-10 100 Övriga kostnader -44 508-33 986-43 908 600 Totalt -218365-190501 -227 065-8 700 Omsorgsnämndens resultat för 2014 pekar mot ett underskott om 8,7 mnkr. Orsaken till detta är högre kostnader för personal än budgeterade medel. Detta beror på, högre omsorgstyngd än förväntat som kräver dubbelbemanning, vak och låg budgetering för att sätta in semestervikarier (motsvarande 3/2 vecka). De vakantsatta särskilda boendena verkställdes 1-2 månader senare än budgeterat, vilket också genererat för höga personalkostnader. Omsorgsförvaltningen har därtill en hög korttidsfrånvaro, drygt 3 mnkr har betalats ut i sjuklön till personal som är sjuka. Antal verkställda timmar för insatskategorin "hjälp i hemmet" uppgår i oktober till 35 979 timmar, snittet för 2014 kan komma att uppgå till 33 591 timmar/månad. 2013 var snittet 31 740 timmar/månad. En ökning med 1851 timmar/månad. Det motsvarar cirka 11,5 årsarbetare eller cirka 5 000 tkr omvandlat till tjänster. Enheterna arbetar för en högre flexibilitet, så att grupper med lägre omsorgstyngd tar över ärenden från grupper med högre tyngd. Det är angeläget att detta fungerar väl under 2015. Överbelastningen på korttidsplatser börjar också försvinna. Individ- och Familjenämnden Intäkter 58 249 58 667 61 210 2 961 Personalkostnader -175 975-147 033-176 181-206 Övriga kostnader -63 828-54 936-65 640-1 812 Totalt -181554-143302 -180 610 944 Individ- och familjenämnden redovisar efter oktober ett överskott i utfallet om ca 8,0 mnkr och ett överskott efter justeringar i årsprognosen om nästan 950 tkr. Överskottet är i utfall i första hand att hänföra till större intäkter inom integration, personlig assistans och ej budgeterade statsbidrag. Integrationsverksamheten har i årsprognosen balanserats. Osäkerheterna i årsprognosen ligger i placeringskostnader inom Barn o familj och personalkostnaderna inom OF. Det senare beroende på bland annat utvecklingen inom personlig assistans. Lärande- och Kulturnämnden Intäkter 43 558 37 280 43 558 0 Personalkostnader -267 992-225 881-268 491-499 Övriga kostnader -142 029-114 983-143 236-1 207 Totalt -366463-303584 -368 169-1 706 Utfallet för Lärande och kultur i oktorberavstämningen ligger något under riktvärdet som är 83,3%. Detta beror bl.a. på att: -vi ännu inte blivit fakturerade för skolskjutsar, där har vi en postitiv avvikelse på ca 4,7 mnkr, - på att måltiderna inte är inlagda för oktober en positiv avvikelse på ca 1,5 mnkr. Årsprognosen efter oktober visar på ett underskott på ca 1,7 mnkr. Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 5(8)
Investeringsredovisning Nämnd Budget Utfall Förbrukat (ack.) % Kommunstyrelsen 4 550 2 623 58 % Teknik- och samhällsbyggnadnämnden 51 256 39 815 78 % Omsorgsnämnden 3 348 389 12 % Individ- och familjenämnden 1 038 645 62 % Lärande- och kulturnämnden 9 400 4 489 48 % Exploateringsverksamheten 4 000 0 0 Totalt 73 592 47 961 65 % Investeringarna fram till och med oktober har förbrukat 65 procent. På kommunstyrelsen har investeringar gjorts i reservkraft, inventarier och IT-stöd. Omsorgsnämdens förbrukning av investering avser inventarier för rehabilitering och omsorgskontor. Förvaltningen har för avsikt att nyttja investeringsmedel för inköp av sängar och madrasser till de särskilda boenden som tidigare hyrt sängar till en beräknad kostnad av 500-600 tkr. Matsalsmöbler till Kvarnbacken ligger också i planeringen för 2014 års investeringar, ca 210 tkr. På grund av trubbel med upphandling av digitala trygghetslarm, har ett antal köpts in, som belastar investeringskontot. Individ- och familjenämnden räknar med att redovisa en investeringsbudget i balans. Lärande- och kulturförvaltningens investeringar genomförs enligt plan under året och beräknas klaras inom ram. Avsatta medel för Vitsippan beräknas inte nyttjas p.g.a. att projektet inte hinner komma igång under året. Viss investering gällande Annexet, bl.a. larm kommer inte att levereras förrän 2015. Avtalstrohet Avtalstrohet Avtalstroheten i oktober var 93 procent, något högre än i september. Målet nås inte, men trenden under året har ändå varit positiv. Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 6(8)
Personal Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Nämnd Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 36 49 85 7 5 12 Samhällsbyggnad 125 80 205 11 11 22 Lärande- och kulturförvaltningen 458 131 589 87 27 114 Omsorgsförvaltningen 517 25 542 76 6 82 Individ- och familjeförvaltningen 302 65 367 20 5 25 Totalt 1438 350 1788 201 54 255 Hälsotal - total sjukfrånvaro Frånvaron på oktobers rapport avser september månad, därav ökningen jämfört med fg månad som avser augusti. Sjukskrivning 28 dagar eller mer Siffrorna för sommarmånaderna påverkas av semesterperioden. Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 7(8)
Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Läget är i stort oförändrat sedan vi bytte system för mätning. Omsorgsassistenter i äldreomsorgen, personal inom förskola och kök/städ inom Samhällsbyggnad är fortfarande grupper med hög frånvaro. Vi kan dock nämna att vi kommit en bit på vägen med tidig rehab, fler chefer hör av sig och ser nyttan av att PE och företagshälsovården kommer in i ett tidigt skede. Förhoppningsvis kommer detta att ha en positiv inverkan på sikt. Nybro kommun, Månadsrapport Ekonomi och Personal 8(8)