Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 79 Kungsängstorg i Uppsala får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-0-0 till och med 2004-2-3. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi är fortsatt stabil, delvis pga det stabila ränteläget. Extra amortering av våra lån har gjorts under året och kommer även att göras under 2005. Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till 236 052 kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för 95 996 kr. Årsavgifterna sänktes 2004-0-0 med 0 % på utgående avgifter för bostäder men höjdes med, % för lokaler. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 670,70 kronor per kvm lägenhetsyta och år för bostäder och för lokaler till 338,93 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Styrelsen har beslutat att inte höja avgiften under 2005. Med en räntehöjning under året torde det bli nödvändigt med avgiftshöjning under 2006. Fonden för planerat underhåll uppgår vid räkenskapsårets slut till 638 895 kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till 692 029 kr. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. 2004 2003 2002 200 2000 Årsavgift bostäder kr/kvm 67 745 745 745 745 Låneskuld kr/kvm 6 204 6 28 6 372 6 404 6 422 Eget kapital 32 093 3 857 3 540 30 942 30 059 varav underhållsfond 639 952 952 72 24 Utfört underhåll 96 685 279 40 46 Fastighet Föreningens fastighet Kungsängen :7 har ett taxeringsvärde uppgående till 65 26 000 kr varav byggnadsvärdet är 50 600 000 kr. Föreningens fastighet färdigställdes 988.
Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt rok 3 med sammanlagd yta av 6 266 kvm 2 rokv 6 2 rok 6 2,5 rok 20 3 rok 45 3,5 rok 6 4 rok 2 Summa bostadslägenheter 88 Lokaler med bostadsrätt, 2 45 kvm 0 Garageplatser i källaren 83 Bilplatser på gården 4 Under året har bostadsrättslokalerna fått ny indelning. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i Länsförsäkringar. Underhåll av fastigheten Under året har följande större underhålls- och investeringsarbeten genomförts på fastigheten: Nyckeltuber och låscylindrar. Kostnad 3 77 kr. Markarbeten. Kostnad 5 550 kr. Byte av reglercentral. Kostnad 23 796 kr. Byte av torktumlare, nymontering av ventilationskanaler mm. Kostnad 42 933 kr. Under nästa år planerar föreningen: Upprustning av tvättstugorna. Översyn av utemiljön pågår och en förändring av planteringar, uteplatser och cykeluppställningsplatser kommer troligen att ske under 2005. Den årliga besiktningen enligt stadgarna utfördes 2004-08-26. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 23. Under året har 9 bostadsrätter överlåtits. 2
Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Peter Lundholm ordförande Ulrike Garske vice ordförande Hans Olsson sekreterare Åsa Säterberg ledamot Fritz Hauser ledamot Carloline Samuelsson-Oredson ledamot (t o m 2004--0) Dennis Nyman ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Åke Svensson Bengt Sundqvist Magnus Lövefors utsedd av HSB Uppsala I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Peter Lundholm och Åsa Säterberg samt suppleanten Bengt Sundqvist. Revisorer Revisorer är Jonas Mårtensson med Dag Fredriksson som suppleant, valda av föreningen samt BoRevision AB utsedda av HSBs Riksförbund. Valberedning I valberedningen ingår Ingrid François, Gun-Britt Wennberg och Titti Ahlqvist med Ingrid François som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls 2004-04-9. Extra föreningsstämma hölls 2004-05-05 varvid tidigare beslut om ändring av förenings stadgar fastställdes. Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Under hösten har Borevision meddelat anvisningar för styrelsens arbete. Efter genomgång med föreningsrevisorn vid styrelsemöte 2004--09 gjordes några smärre ändringar i styrelsens rutiner. I övrigt uppfylldes Borevisions önskemål med god marginal. Skötsel av fastigheterna För fastighetsskötseln har Upplands BoService AB anlitats. För städning har Mälarstäd AB anlitats. Underhåll av värme och ventilation har utförts av Upplands BoService AB anlitats. Hissarna och portar servas av Uppsala Lyftservice AB. 3
Administration Allmän administration har skötts av HSB Uppsala genom vicevärden Dennis Nyman. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studie och fritidsledare har under året varit Peter Lundholm. Övrigt Föreningen har startat en websida (www.uppsala.hsb.se/79kungsangstorg) där information om föreningens fastighet och service kan inhämtas. En anslagstavla för kommunikation mellan medlemmar finns också. Peter Lundholm är utsedd som infomaster på hemsidan som utgör en del av HSB Uppsalas hemsida. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Dispositionsfond (Balanserat resultat) 2004-2-3 455 977 Årets resultat 236 052 Att disponera 692 029 Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan 354 000 Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll -95 996 Dispositionsfond (Balanserat resultat) 534 025 692 029 4
RESULTATRÄKNING Not 2004 2003 Nettoomsättning 2 5 660 34 6 03 84 Fastighetskostnader Drift 3-975 846-894 422 Underhåll 4-95 996-685 268 Fastighetsskatt - 395 370-409 960 Avskrivningar 6-780 86-270 840 Rörelseresultat 2 32 06 2 843 324 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 40 373 4 556 Räntekostnader och liknande resultatposter - 2 6 382-2 54 044 Årets resultat 236 052 36 836 5
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2004-2-3 2003-2-3 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 75 28 442 75 909 303 Mark 6 7 2 000 7 2 000 82 339 442 83 20 303 Finansiella anläggningstillgångar 7 Aktier och andelar 500 500 500 500 Summa anläggningstillgångar 82 339 942 83 20 803 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a Kundfordringar 8 60 0 Avräkning skatter och avgifter 2 7 2 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 50 677 58 275 50 958 65 396 Kortfristiga placeringar 0 2 235 788 2 500 000 Kassa och bank 923 848 404 937 Summa omsättningstillgångar 3 20 594 2 970 333 Summa tillgångar 85 550 536 86 0936 6
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2004-2-3 2003-2-3 Bundet eget kapital Insatser 28 76 965 28 76 965 Fond för yttre underhåll 638 895 952 63 30 400 860 30 74 28 Fritt eget kapital Dispositionsfond/Balanserat resultat 455 977 825 874 Årets resultat 236 052 36 836 692 029 42 709 Summa eget kapital 2 32 092 889 3 856 837 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 5 79 500 52 369 500 5 79 500 52 369 500 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 650 000 650 000 Leverantörsskulder 269 97 253 873 Skatteskulder 789 34 67 Fond för inre underhåll 23 255 357 627 Övriga skulder 4 9 743 9 890 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 584 389 549 242 738 47 864 799 Summa skulder och eget kapital 85 550 536 86 0936 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 59 069 000 59 069 000 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld 436 040 545 050 7
Kassaflödesanalys 2004 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 236 052 Avskrivningar 780 86 Minskning av kortfristiga fordringar 4 438 Minskning av kortfristiga skulder -26 652 Kassaflöde från löpande verksamhet 904 699 Finansieringsverksamhet Amortering av lån -650 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -650 000 Årets kassaflöde 254 699 Likvida medel vid årets början 2 904 937 Likvida medel vid årets slut 3 59 636 8
NOTER Not Upplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Undantag har skett från BFNAR 200: Redovisning av inkomstskatter då föreningen anser att en mer rättvisande bild av föreningens resultat och ställning därmed uppnås. Se även nedan under Underskottsavdrag. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar sker enligt en progressiv avskrivningsplan av vilken det återstår 65 år. Planen grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde. Underskottsavdrag Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 % av fastigheternas taxeringsvärde med tillägg/avdrag för finansiella poster. Efter avräkning av eventuellt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 %. Föreningens skattemässiga underskott uppgick vid årets slut till 2 730 238 kr (243 428 kr). Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2004 2003 till styrelsen 37 200 35 800 till föreningsvald revisor 600 600 sociala kostnader 9 506 9 798 summa 48 306 47 98 Not 2 Nettoomsättning 2004 2003 Årsavgifter bostäder 4 202 628 4 669 692 Årsavgifter lokaler 727 002 79 088 Hyresintäkter lokaler 6 038 50 926 Hyresintäkter garage 52 972 52 672 Hyresintäkter p-platser 27 400 27 920 Överlåtelseavgift 3 726 4 789 Pantförskrivningsavgift 4 295 7 257 Övriga intäkter 2 073 2 470 5 660 34 6 03 84 9
Not 3 Driftkostnader 2004 2003 Fastighetsskötsel 256 364 245 844 Serviceavtal 46 04 46 389 Entreprenadstäd 76 808 63 247 Besiktningskostnader 3 03 3 800 Förbrukningsmaterial 2 925 829 Reparationer 20 045 65 63 Elavgifter 263 930 27 052 Uppvärmning 427 722 446 46 Vatten och avlopp 36 242 559 Sophämtning 62 304 69 067 Fastighetsförsäkringar 39 709 34 528 Föreningsavgäld 09 00 09 00 Kabel-TV, bredband m.m. 30 370 29 958 Styrelsearvode 37 200 35 800 Revisionsarvode 7 233 7 085 Administrativ förvaltning enligt avtal 83 524 94 38 Vicevärdstjänster enl avtal 38 564 3 500 Studie- och fritidsverksamhet 2 869 425 Medlems- och föreningsavgifter 9 800 9 800 Arbetsgivaravgifter och löneskatter 9 506 9 798 Övriga driftkostnader 2 680 204 975 846 894 422 Not 4 Underhållskostnader 2004 2003 Planerat underhåll tak 0 266 330 Planerat underhåll fasad 0 356 375 Planerat underhåll mark 5 550 0 Planerat underhåll bostäder 0 25 3 Planerat underhåll garage 0 4 784 Planerat underhåll ventilation 23 796 0 Planerat underhåll värme 0 666 Planerat underhåll tvättmaskiner 42 933 0 Planerat underhåll lås-system 3 77 0 Planerat underhåll övrig utrustning 0 2 000 95 996 685 268 Saldo på föreningen underhållsfond 638 895 952 63 Avsättning till underhållsfond enl plan 354 000 372 000 0
Not 5 Ränteintäkter och liknande 2004 2003 Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl. 3 348 3 784 Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar 237 650 Skattefria ränteintäkter 0 22 Utdelningar på kortfristiga placeringar 35 788 0 40 373 4 556 Not 6 Materiella anläggningstillgångar 2004-2-3 2003-2-3 Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde 77 439 000 77 439 000 Ingående avskrivningar på byggnader - 529 697-258 857 Årets avskrivningar, byggnader -780 86-270 840 Bokförda värden byggnader 75 28 442 75 909 303 Mark 7 2 000 7 2 000 Utgående planenligt restvärde fastigheter 82 339 442 83 20 303 Taxeringsvärde byggnader 50 600 000 50 344 000 Taxeringsvärde mark 4 66 000 4 36 000 Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 2004-2-3 2003-2-3 Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala 500 500 500 500 Not 8 Kundfordringar 2004-2-3 2003-2-3 Avgifts- och hyresfordringar 60 0 60 0 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2004-2-3 2003-2-3 Kabel TV-avgifter m.m. 0 7 598 Upplupna ränteintäkter 50 677 50 677 50 677 58 275
Not 0 Kortfristiga placeringar 2004-2-3 2003-2-3 Övriga räntebärande värdepapper 2 235 788 2 500 000 2 235 788 2 500 000 Not Kassa och bank 2004-2-3 2003-2-3 Postgiro 289 550 43 32 Nordea 634 298 26 66 923 848 404 937 Not 2 Förändring av eget kapital Belopp vid Disposition Räkenskaps- Belopp vid årets ingång enl stämmobeslut årets resultat årets utgång Insatser 28 76 965 28 76 965 Underhållsfond 952 63-33 268 638 895 Dispositionsfond 825 874 630 03 455 977 Redovisat resultat 36 836-36 836 236 052 236 052 3 856 837 32 092 888 Not 3 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Venantius AB (amorteringsfritt) 0,00% 2004-06-30 472 000 Nordea Hypotek 5,5% 2008--24 4 37 500 Nordea Hypotek 4,26% 2006-0-8 9 260 000 Nordea Hypotek 2,53% Rörligt 8 500 000 Summa 52 369 500 Avgår kortfristig del (nästa års amortering) 650 000 Summa 5 79 500 Not 4 Övriga kortfristiga skulder 2004-2-3 2003-2-3 Källskatt för arvoden och personallöner 0 680 0 320 Avräkning sociala avgifter 9 063 9 570 9 743 9 890 2
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2004-2-3 2003-2-3 Löner och arvoden 600 600 Arbetsgivaravgifter 480 480 Kostnader för förvaltningsavtal 6 576 6 25 Arvode BoRevision AB 5 630 5 485 Elavgifter 7 027 6 29 Uppvärmningskostnader 0 74 907 Sophämtningskostnader 0 26 Förutbetalda hyror och avgifter 434 807 37 766 Upplupna räntekostnader 8 269 26 246 584 389 549 242 Uppsala 2005-03-0 Peter Lundholm Ulrike Garske Hans Olsson Åsa Säterberg Fritz Hauser Dennis Nyman Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2005-03-7 Jonas Mårtensson Av föreningen vald revisor BoRevision AB 3