FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Styrelsen för HSB:s Brf 71 Ling får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret till och med FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ekonomi Föreningens ekonomi har varit fortsatt god under det gångna räkenskapsåret. Budgeten har i stort sett hållits och det gynnsamma ränteläget (se minskade ränteutgifter i resultaträkningen) samt lagning av en trasig vattenledning under sommaren 2009 har till största del bidragit till att föreningen har gått med vinst. En stor del av lånen har legat med rörlig ränta under året, men successivt under sommaren och tidiga hösten har styrelsen valt att binda några av dessa till en förmånlig ränta och där av undvikit en del av räntehöjningen hösten Man har också för att säkra sig mot kommande ränteförändringar gjort en extra amortering av lånen med 1 miljon. Styrelsen arbetar fortsatt aktivt med räntorna på våra lån samt underhållsplanen för att på så sätt verka för så låga kostnader som möjligt. Som prognosen ser ut nu så kommer flera räntehöjningar ske närmaste året/åren varför ingen avgiftsnedsättning kommer att ske men man planerar heller ingen avgiftshöjning kommande år. Det gångna räkenskapsåret ger verksamheten ett överskott uppgående till kr. Det fria egna kapitalet uppgår efter detta räkenskapsår till kr. Planerat underhåll av fastigheterna har genomförts för kr. Vid räkenskapsårets slut uppgår årsavgifterna till i genomsnitt 727,75 kronor per kvm lägenhetsyta och år. Fem år i sammandrag Om inget annat anges redovisas nyckeltalen i tusentals kronor. I likvida medel ingår både penningplaceringar på kort och lång sikt Genomsnittlig årsavgift bostäder kr/kvm Låneskuld kr/kvm Likvida medel Soliditet 12,2% 10,1% 9,4% 9,9% 10,2% Årets resultat Eget kapital varav underhållsfond Utfört underhåll

2 Fastighet Föreningens fastigheter har ett taxeringsvärde uppgående till kr, varav byggnadsvärdet är kr. Föreningens hus byggdes Lägenhetsfördelning Föreningen har följande bostadsrätts- och uthyrningsenheter: Antal Bostadslägenheter med bostadsrätt 1 rok 20 med sammanlagd yta av kvm 2 rok rok 81 4 rok 50 5 rok 14 6 rok 2 Summa bostadslägenheter 291 Studentrum 14 Lokaler 2 Garage 121 P-plats med motorvärmare 116 P-plats 57 Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade i HSB Försäkringar. Underhåll av fastigheten Genomfört underhåll under verksamhetsåret - Sotning av frånluftskanaler - OVK besiktning - Studentkorridoren i svinhuset har renoverats - Vicevärdslokalen har renoverats - Gymlokalen har fräschats upp Planerat underhåll kommande år - Renovering av förskolans kök - Renovering av 10st garagegavlar - Målning av räcken och stolpar på loftgångshusen - Arbetskostnad för utbyte av ventilationsaggregat (kostnaden för själva aggregaten(90st) kommer att tas som en investering med en avskrivning på 25 år) Totalt 1,4 miljoner är budgeterat 2

3 Föreningens underhållsfond Underhållsfondens storlek är vid räkenskapsårets slut kr. Styrelsen föreslår att stämman avsätter kr till underhållsfonden. Avsättningen till underhållsfonden enligt plan är kr. Den årliga besiktningen enligt stadgarna gjordes den Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var medlemsantalet 363. Under året har 22 bostadsrätter överlåtits. Styrelse Styrelsen har följande sammansättning: Annica Klein ordförande Allan Andersson vice ordförande Magnus Nordensved ledamot Sten Larsson ledamot Kerstin Ahlstrand ledamot Torbjörn Lindström ledamot Tommy Olsson ledamot utsedd av HSB Uppsala Suppleanter är: Frida Asker Ingrid Hedman I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är styrelsens ledamöter Annica Klein, Allan Andersson och Torbjörn Lindström samt suppleanterna Frida Asker och Ingrid Hedman. Revisorer Revisorer är Peter Reinholdsson med Stig Sjölund som suppleant, valda av föreningen samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor. Valberedning I valberedningen ingår Malin Holfve, Annika Lindberg och Annika Reinholdsson med Malin Holfve som sammankallande. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden. Skötsel av fastigheterna 3

4 Vicevärd och förvaltare för föreningen har varit Mikael Lindqvist. För fastighetsskötseln har ML Mark & Fastighetsservice i Uppsala AB anlitats. För trappstädning och storstädning har Katz Home Service AB anlitats. För ventilationsservice har VVE Teknik anlitats. För OVK besiktning har Thorszelius Ventilation & Service AB anlitats. Hissarna servas av Uppsala Lyft Service AB Administration Allmän administrationen har skötts av vicevärden Mikael Lindqvist. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av Upplands Boservice AB. Studie- och fritidsverksamhet Studie- och fritidsledare har under året varit Torbjörn Lindström och Kerstin Ahlstrand. Årets Lingdag bjöd på fint väder och strålande sol. Efter inoljning av de gemensamma utemöblerna bjöd föreningen på lätt förtäring. 4H-gården var på besök med djur och ponnyridning. Extra trevligt var att Trubadur-Mange underhöll med sång och musik. Torbjörn Lindström, Kerstin Ahlstrand och Allan Andersson har även i år haft möte i förskolans lokaler för nya medlemmar. Detta har varit väldigt uppskattat. Ekonomisk ställning och resultat Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Förslag till resultatdisposition Till stämmans förfogande står Balanserat resultat Årets resultat Att disponera Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående medel disponeras enligt nedanstående. Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll Balanserat resultat

5 RESULTATRÄKNING Not Nettoomsättning Fastighetskostnader Drift Underhåll Fastighetsskatt/fastighetsavgift Avskrivningar a a Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat slut 5

6 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Finansiella anläggningstillgångar 6 Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar a a I avräkning med HSB Uppsala Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Bundet eget kapital Insatser Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Momsskulder Fond för inre underhåll Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder och eget kapital Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga slut 7

8 Tilläggsupplysningar Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar är värderade till anskaffningsvärdet, med avdrag för planenliga avskrivningar. Fastigheter Avskrivningar görs enligt en rak avskrivningsplan. Byggnader skrivs av enligt plan av vilken det återstår 92 år (ca 1 % per år). Övriga anläggningar skrivs av på 10 år (10 % per år) resp. 40 år (2,5 % per år). Underskottsavdrag Föreningens skattemässig underskott uppgick vid utgången av räkenskapsåret till kr, en minskning med kr jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i balansräkningen inte redovisa uppskjuten skattefordran hänförlig till underskottsavdraget, jmf BFN AR 2001:1. Den uppskjutna skattefordran som skulle ha kunnat redovisas bedöms inte som väsentlig och har enligt vår bedömning ingen inverkan på lagens krav om en rättvisande bild. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelsen till föreningsvald revisor löner och andra ersättningar sociala kostnader summa Medelantal årsanställda Kvinnor 0 0 Män (t.o.m ) 0 1 summa 0 1 8

9 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter p-platser Hyresrabatter Påminnelseavgifter Överlåtelseavgift Pantförskrivningsavgift Övriga intäkter Fastighetsskötsel Serviceavtal Entreprenadstäd Besiktningskostnader Snörenhållning Förbrukningsmaterial Reparationer Elavgifter Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Fastighetsförsäkringar Kabel-TV, bredband m.m Förluster på hyres- och avgiftsfordringar Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Administrativ förvaltning enligt avtal Studie- och fritidsverksamhet Medlems- och föreningsavgifter Löner Arbetsgivaravgifter och löneskatter Bevakningskostnader Övriga driftkostnader Not 2 Driftkostnader 9

10 Not 3 Underhållskostnader Planerat underhåll fasad Planerat underhåll fönster och dörrar Planerat underhåll mark Planerat underhåll invändigt Planerat underhåll bostäder Planerat underhåll lokaler Planerat underhåll garage Planerat underhåll vatten och avlopp Planerat underhåll hissar Planerat underhåll tvättstugeutrustning Planerat underhåll lås-system Planerat underhåll övrig utrustning Not 4 Ränteintäkter och liknande Ränteintäkter från avräkning, bank och dyl Ränteintäkter Nordea Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar Skattefria ränteintäkter

11 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Byggnader, ingående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar på byggander Ingående avskrivningar på byggnader Uppgradering lannät Ingående avskrivningar på lannät Årets avskrivning lannät Lekplatser Ingående avksrivningar på lekplatser Årets avskrivning lekplatser Golvarbeten Årets anskaffning golvarbeten Ingående avskrivningar på golvarbeten Årets avskrivning golvarbeten Bokförda värden byggnader Mark Utgående planenligt restvärde fastigheter Taxeringsvärde byggnader

12 Not 6 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Andel i HSB Uppsala Not 7 Kundfordringar Avgifts- och hyresfordringar Osäkra hyres- och avgiftsfordringar Kundfordringar Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsavgift Kostnader för vatten och avlopp Sophämtningskostnader Försäkringspremier Bevakningskostnader Kabel TV-avgifter m.m Förvaltningsavtal Övrig förutbetald fastighetsförvaltning Upplupna ränteintäkter Övrigt upplupet och förutbetalt Not 9 Kassa och bank Nordea Handelsbanken

13 Not 10 Förändring av eget kapital 1 Belopp vid årets ingång Disposition enl stämmobeslut Räkenskaps- Belopp vid årets årets resultat utgång Insatser Underhållsfond Balanserat resultat Redovisat resultat Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta Löptid Skuldbelopp Stadshypotek 1,89% SBAB 2,92% Stadshypotek 4,91% Stadshypotek 1,55% Stadshypotek 2,68% Stadshypotek 4,90% Stadshypotek 1,89% Stadshypotek 1,68% Summa Avgår kortfristig del (nästa års amortering) Summa Beräknad skuld till kreditgivare om 5 år

14 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner och arvoden Arbetsgivaravgifter Reparationskostnader Underhållsutgifter Kostnader för förvaltningsavtal Arvode revision Övriga fastighetsförvaltningskostnader Elavgifter Uppvärmningskostnader Sophämtningskostnader Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Övrigt upplupet och förutbetalt

15 Uppsala Annica Klein Allan Andersson Magnus Nordensved Sten Larsson Kerstin Ahlstrand Torbjörn Lindström Tommy Olsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Peter Reinholdsson Av föreningen vald revisor BoRevision AB Utsedd av HSB Riksförbund 15