Halvårsredovisning per 30 juni 2015 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 46 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2015 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning 1/1-30/6 2015 2, 3 Balansräkning 1/1-30/6 2015 4, 5
BRF Soltunet 2(7) 1 (5) Org.nr 71 64 22-1231 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första halvåret 2015 har framförallt ett större projekt slutförts, nämligen att all utomhusbelysning har bytts ut. I slutet av maj fick vi ny belysning med modern teknik (LED), som är både mer ekonomisk och har längre livslängd. Vi gläder oss också åt den nya flaggan med Soltunets logotype. För övrigt blev det en del förändringar i styrelsen efter årsstämman i april. Vi fick fyra nya suppleanter och ny ordförande. En del ändringar har gjorts beträffande organisation och arbetsgrupper, vilket framgår av information på anslagstavlorna i samtliga portar. Ekonomi Vi fortsätter att visa en mycket stabil ekonomi utan negativa överraskningar. Resultatet för perioden januari - juni 2015 visar ett överskott på 451 719 kr efter finansiella poster. Detta är en förbättring med 193 204 kr mot förra årets första 6 månader. Största resultatförbättringen ser vi på våra räntekostnader som minskat med 156 406 kr. Prognosen för andra halvåret ser positiv ut med fortsatt nedåtgående räntekostnader. Jämfört med första halvåret 2014 är nedanstående de största förändringarna: Räntekostnader 156 406 Omteckning av lån till lägre ränta. Fjärrvärme 48 453 Förbrukningen lägre, förbetald fast avigft ger sänkning. Övriga fastighetskostnader 26 610 Lägre kostnader första halvåret, ökar något 1/7-31/12 Snöröjning -38 610 Mer snö att röja i år. Tomträttsavgäld -21 320 Ökning som planerat. Lån och räntor Vi beslutade att låta vårt rörliga lån omtecknas till 1,34 % ränta i mars. I juni lät vi binda samma lån på 4 år till räntan 1,10 %. I samband med detta amorterades 500 000 kr. Dessutom togs beslut om att öka amorteringen från 1 miljon till 1,5 miljoner per år. Under andra halvåret kommer vi att teckna om ett lån som idag är bundet till 3,35 % ränta. Planerat alternativt påbörjat för juli - december 2015 1/ Tack vare den goda ekonomin har vi beslutat att sänka avgifterna med 5 % fr.o.m. 1/7 2015. 2/ Renovering av bastu/dusch beräknas pågå under tiden 14/9-27/9. 3/ Vi har beställt nya fasadritningar så att vi kan ansöka om ett generellt bygglov för inglasning av balkonger. Tyvärr har det visat sig att våra gamla ritningar inte stämmer med verkligheten och därför är odugliga i sammanhanget. 4/ Vi har betställt en ny underhållsplan från Åkerlunds. Den kommer att påbörjas i oktober. 5/ Vi har också beställt en genomgång om föreningen av SBC. Vi tror att vi kommer att godkännas så att vi får stämpeln "SBC Godkänd", som talar om att vi är en välskött förening. 6/ Årlig besiktning av samtliga tak ska ske under hösten. För övrigt hänvisar vi till efterföljande Resultaträkning (sid 2-3) och Balansräkning (sid 4-5).
BRF Soltunet 4(7)2 (5) Org.nr 71 64 22-1231 Resultaträkning 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Intäkter Lägenhetsavgifter 3 396 702 3 396 702 Pizzerian 44 742 45 012 Uthyrningsrum 575 2 200 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 6 875 5 860 Premieobligationsvinster 1 100 2 100 Totala Intäkter 3 449 994 3 451 874 Rörelsens kostnader 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Köp av tjänster Fastighetsskötsel enl. avtal -40 098-40 098 Städning enl. avtal -61 524-63 246 Hissar -58 205-58 088 Hissbesiktning av Inspecta -6 149-4 433 Lås -5 909-16 715 Övriga fastighetskostnader -153 523-180 133 Snöröjning -49 372-10 762 Trädgård enligt avtal -38 750-37 500 Trädgård övrigt -5 127-3 364 Tvättstugan - reparationer -18 200-16 993 Summa köp av tjänster -436 857-431 332 Ordinarie kostnader Nätavgifter -35 872-35 149 El -91 961-93 439 Fjärrvärme -257 731-306 184 Fjärrvärme - Fasta kostnader -252 507-255 997 Vatten - Förbrukningskostnad -37 009-37 604 Vatten Fasta avgifter 89395/år-97452/år -48 726-48 726 Sophämtning -24 826-27 154 Grovsopor -38 448-39 426 Fastighetsförsäkring -49 316-52 053 Tomträttsavgäld -252 430-231 110 Kabel-TV - Bredbandsbolaget -984 0 Internet - Tele 2-90 000-90 000 Fastighetsavgift -72 716-70 786 Fastihetsavgift Pizzerian -2 740-3 010 Summa ordinarie kostnader -1 255 266-1 290 638 Summa rörelsens kostnader -1 692 123-1 721 970
BRF Soltunet 4(7)3 (5) Org.nr 71 64 22-1231 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Övriga externa rörelsekostnader Förbrukningsinventarier 0-10 517 Förbrukningsmaterial 0-1 979 Telekommunikation -1 104-1 164 Datakommunikation -3 666-6 744 Hemsidan -362-344 Kreditupplysning -673-848 Ek.förvaltning -25 000-25 000 Ek.förvaltning - sociala avgifter -2 552-2 552 Revisorsarvoden -10 000-9 000 Revisorsarvoden - socila avgifter -3 142-2 826 Valberedning -4 500-6 000 Valberedning - sociala avgifter -1 094-1 248 Medlemskap Bostadsrätterna -3 850-3 850 Medlemskap Fastighetsägarna -2 475-2 475 Gårdsfest,städdagar,möten -2 743-4 024 Julbord styrelse 0 0 Övriga kostnader -9 827-1 431 Summa övriga rörelsekostnader -70 988-80 002 Personalkostnader Styrelsearvoden exkl. soc. avg -85 000-85 000 Soc.avgifter -16 706-17 380 Summa personalkostnader -101 706-102 380 Summa rörlsens kostnader -1 864 817-1 904 352 Rörelseresultat före avskrivningar 1 585 177 1 547 522 Avskrivningar Byggnader -374 273-374 273 Inventarier -6 192-8 059 Uteplatser -4 143-4 143 Summa avskrivningar -384 608-386 475 Rörelseresultat efter avskrivningar 1 200 569 1 161 047 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter 0 2 700 Bankkostnader -2 810-2 785 Räntekostnader -746 040-902 447 Finansiella intäkter/kostnader -748 850-902 532 Resultat efter finansiella poster 451 719 258 515
BRF Soltunet 4 (5) Org.nr 71 64 22-1231 Balansräkning Tillgångar 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 92 265 642 93 014 188 Uteplatser 20 715 29 001 Inventarier 81 058 32 558 92 367 415 93 075 747 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 96 869 96 869 Summa Anläggningstillgångar 92 469 284 93 177 616 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna int. 1 094 159 538 712 Övriga fordringar 0 0 Summa omsättningstillgångar 1 094 159 538 712 Bank 155 954 904 314 SUMMA TILLGÅNGAR 93 719 397 94 620 642
BRF Soltunet 7(7) 5 (5) Org.nr 71 64 22-1231 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 14 579 941 14 262 177 Fond Ytrre Underhåll 4 433 208 4 249 008 Halvårsresultat 451 719 252 515 19 464 868 18 763 700 Summa eget kapital 35 867 808 35 166 640 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 56 625 000 58 125 000 Handelsbanken checkkredit (1 miljon) 0 0 56 625 000 58 125 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 136 218 202 115 Övriga skulder 42 563 42 663 Skatteskulder 232 075 241 246 Upplupna räntekostnader 182 010 203 413 Upplupna kostnader 112 718 107 076 Förbetalda avgifter/hýror 521 005 532 489 1 226 589 1 329 002 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 93 719 397 94 620 642