Utbildning i Finansmodulen Presented by: Maria Åhrberg Barbro Hongell Scala Bruk Finansdag 22.10.2009
SIE4 Bokföring-Redovisning g / Övrigt / Specialrutiner e / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format Välj konvertera 1 om du vill ha filen i ansi format, 2 om du vill ha filen i Unicode format Välj språkkod Välj Filnamn
SIE4
Periodiseringar Periodisera t.ex. försäkringar över flera bokföringsperioder direkt vid registrering av transaktionen. Kan användas både vid registrering av bokföringstransaktioner och vid registrering i av leverantörsfakturor. * (stjärna) i textfältet öppnar periodiserings fönster. Ange balanskonto som innehåller saldot tills det aktiveras i rätt period samt ange för vilka bokföringsperioder du vill periodisera kostnaden. Om följande år är uppsatt i iscala öppnas 2 fönster, och periodiseringen kan göras också för följande år. Periodiseringsverifikaten för följande år sparas i bokföringens dagboksjournal tills denna uppdateras. Viktigt att man går igenom parametrarna för nya året (bl.a. Nummerserierna och bokföringsperioderna) förrän periodiseringar görs i nya året.
Periodiseringar
Återföra verifikat Bokföring Redovisning / Transaktioner / Registrera e verifikationer Skriv * (stjärna) i fältet för bokföringsdatum Välj verifikationsnumret du vill återföra eller Välj * (stjärna) om du vill återföra verifikation från andra register (föregående år eller dagboksregistret)
Återföra verifikat
Utökad text på verifikationer Bokföring Redovisning / Transaktioner / Registrera verifikationer TXT i fältet för kontonummer öppnar ny ruta för registrering av text Registrerad text skrivs ut på dagboksjournalen Uppdaterad verifikations text skrivs ut på verifikationslistan Uppdaterad verifikations text syns vid frågor på verifikationer. Text kan också registreras på motsvarande sätt vid manuell registrering av leverantörsfaktura eller kundfaktura
Utökad text på verifikat
Selekterad verifikationslista Bokföring Redovisning / Standardrapporter / Verifikationslistor / Selekterad verifikationslista 1 eller 2 Ange transaktionstyp. [0]=dagbok [1]=återföring [2]=periodisering, [3]=kundfaktura kt [4]=kundbet. [5]=lev.faktura [6]=lev.bet. [7]=inventarier [8]=per. automatförd. [9]=projekt [A]=lön [B]=lager [L]=kassabok [S]=Kons. [i]=bokslutsperiod Selekterad verifikationslista 1 ger möjlighet att selektera på Användarkod Registrerad av/justerad av/utskriven av Registreringsdatum Selekterad verifikationslista 2 skriver också ut användarkoden för den som registrerat, justerat eller skrivit ut verifikatet
Selekterad verifikationslista
R och Q verifikat -Återföringsverifikat Bokföring Redovisning / Registrering g verifikationer R i verifikations nr fältet ger ett verifikationsnummer som börjar på Rxxxxx. Funktionen med detta verifikat är att du ska kunna lägga upp ett verifikat och återföra verifikatet senare med automatik. Det kommer då skapas en mot transaktion som har verifikationsnr Qxxxxx. Dagboksjournalen kommer innehålla ett verifikat för transaktionen och ett verifikat för återföringen.
Andra funktioner vid registrering verifikat KU och LE i konto nr fältet ger dig möjlighet att registrera kund- och leverantörsbetalningar direkt från bokföringen. KU öppnar kundreskontran och man kan registrera en inbetalning få från kund. LE öppnar leverantörsreskontran och betalning av leverantörsfakturan sker direkt från bokföringen.
Registrera kundinbetalningar
Registera leverantörsbetalningar
Undantagslista i kundreskontran Kundreskontra / Rapporter- statistik/ Undantagslistor Selektering på datum: Om man inte vill utesluta äldre fakturor, välj 000000 som startdatum Man kan välja att skriva ut Inkassokunder Kravspärrade kunder Kunder med överskriden kreditlimit Kunder med kreditsaldo Kunder med saldo större än angivet belopp Fakturor större eller mindre än angivet belopp Kunder eller fakturor med fler än angivet antal påminnelser Kunder med förfallna fakturor eller fakturor som varit förfallna fler än angivet antal dagar
Undantagslista i leverantörsreskontran Leverantörsreskontra / Rapporter- statistik/ Undantagslistor Selektering på datum: Om man inte vill utesluta äldre fakturor, välj 000000 som startdatum Man kan välja att skriva ut: - Betalningsstoppade leverantörer - Leverantörer med debetsaldo - Leverantörer med saldo större än angivet belopp - Fakturor större än eller mindre än angivet belopp - Betalningsstoppade fakturor - Förfallna fakturor - Fakturor som varit förfallna längre än angivna antal dagar
Existerande kund eller leverantör som mall Du kan välja en existerande kund eller e leverantör e som mall för ny kund eller leverantör Välj #*(kundnummer)/(leverantörsnummer) för att hämta in existerande kund eller leverantör som mall.
Kontera leverantörsfakturan i valuta Vid degste registering gav leverantörsfaktura eeatösatuai utädsa utländska valuta auta svänger iscala automatiskt till bokföringsvaluta vid kostnadskonteringen. / i fältet för kontonummer svänger tillbaka beloppet till utländska valutan.
Plusgiro- & Bankgirobetalningar i samma fil Funktionalitet tet som gör att man bara a behöver e sända en fil som innehåller både bank & plusgirobetalningar. Funktionaliteten sätts upp i Parametrarna för BGC LB rutin efter att man skapat utbetalningsunderlag.
Plusgiro- & Bankgirobetalningar i samma fil
Bra att veta... I alla a konto fält ät kan följande öja kommando användas;?xxx Sökning på kontonummer?. Sökning på beskrivning i. Upprepar samma konto som raden ovan! Visar samtliga konton i kontonummer ordning med saldo!. Visar samtliga konton i beskrivnings ordning med saldo N Nytt konto / Reskontran vid kontering. Ändrar valuta.
Bra att veta... Alla frågor i iscala, a, både egna och standard d har en kopieringsfunktion. Special features under systemunderhåll finns special funktioner som kan aktiveras. Ett exempel: Man kan aktivera användarnamn vid utskrift av standard rapporter. Viktiga kommandon: F6 = Dagens datum, F1 = Online hjälp, F5 = Hjälp text F7 = Kalkylatorn
Frågor
Thank You