Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.

Transkript

1 Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar i svenska kronor och euro och PlusGirobetalningar i Leverantörsbetalningar båda daterade januari Filen måste sparas som en textfil (*.txt). Om poster kommer i fel ordning eller om någon post saknas, avvisas hela filen. Detsamma gäller om användaren saknar behörighet till något av kontona i filen. Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen. Viktigt att tänka på vid filimport av LB Följande poster behandlas inte i GiroVision: TK12 Fast Information TK13 Rubrik TK15 Avdrag en bestämd dag TK16 Kreditfaktura med bevakning TK17 Kreditfaktura med bevakning hela beloppet Följande funktion/betalningssätt hanteras inte i GiroVision Kreditnotor (TK15, TK16, TK17) Kontoinsättning med avisering (kombinationen av TK 40, TK26, TK27, TK14 och TK25) Insättning på konto hos SWEDBANK Insättning till bankkonto hos Swedbank, där clearingnumret består av 5 tecken (clearingnumret börjar alltid på 8 och där sista siffran i clearingnumret är en checksiffra). I LB layouten anges alltid alla clearingnummer med 4 tecken. GiroVision (GV) redovisar dessa betalningar med felaktigt clearingnummer under funktionen Rätta felaktiga. Observera att vid presentationen av betalningen i GV visas det korrekta clearingnumret. Kontrollera att clearingnummer och konto är korrekt och klicka på registrera, om inte korrigera uppgifterna. Hantering av meddelande till mottagaren (TK14) Bankgirobetalning med OCR I de fall en betalning till ett Bankgiro OCR-nummer innehåller dels en korrekt OCR-referens på max 25 tecken, dels ett meddelande i meddelandeposten (TK 25) tas det resterande meddelandet automatiskt bort. I de fall en betalning till ett Bankgiro OCR-nummer innehåller dels ett meddelande på mer än 25 tecken och en felaktig OCR-referens läggs betalningen under Rätta Felaktiga. Sidan

2 PlusGirobetalning, Bankgirobetalning och utbetalningskort Meddelandet kan max innehålla 350 tecken Kontoinsättning med meddelande Meddelandet kan innehålla max 11 tecken Kontoinsättning med avisering Kontoinsättning med avisering hanteras inte i GV. I de fall en importerad fil innehåller kontoinsättning med avisering redovisas Antal ej bearbetade kontoinsättning med avisering under den resultatrapport som visas under Sänd fil till PlusGirot. Kontantutbetalning Nordea utfärdar ett PlusGirot Utbetalningskort/Värdeavi som kan lösas in i butik eller hos Nordea. Hantering av bokföringsdag Allmänt I de fall bokföringsdag anges både i öppningspost (TK11) och betalpost (TK14) är det datumet i betalposten som gäller. I de fall begärd bokföringsdag infaller på en icke bankdag flyttas bokföringsdagen till nästföljande bankdag. I de fall angiven bokföringsdag är passerad respektive mer än 1 år framåt i tiden läggs betalningarna under funktionen Rätta Felaktiga. Kontoinsättning LÖN Den i filen begärd bokföringsdag avser bokföring hos PlusGirot (Löneutbetalningsdagen = bankdagen efter önskad bokföringsdag). Hantering av Eurobetalningar i LB-filen Det är inte möjligt att göra bankgirobetalningar, utbetalningskort och kontoinsättningar i EUR, däremot fungerar det att göra en betalning till ett PlusGirokonto i EUR förutsatt att mottagarkontots EUR-ficka är öppen. I de fall den är stängd sker en växling och beloppet krediteras kontots SEK-ficka. Funktioner i GiroVision: Rätta felaktiga Under Visa betalningar finns funktionen Rätta felaktiga. Här redovisas eventuella felaktiga betalningar. Dessa måste rättas för att betalningen ska bli bokförd. Nästan alla fält är rättningsbara. Kunden rättar betalningen och signerar den. Kontoutdrag Under Kontoredovisning finns funktionen Kontoutdrag översikt. Här kan ingående och utgående saldo ses på det aktuella kontot. Sidan

3 Bevakade betalningar Betalningar med framtida bokföringsdag (bevakade betalningar) kan ses under funktionen Visa betalningar inrikes registrerade. Bokförda transaktioner Uppgiften om bokförda betalningar lagras i 13 månader. All konto och återredovisning är online. Ingen pappersredovisning förekommer. Hanteringsregler vid filimport LB postlayout Beskrivning/namn GiroVision TK 11 Öppningspost Pos 1-2 Posttyp = 11 Avsändarens bankgironummer Här anges PG-konto. Kunden kan välja om debiteringskontot ska tas från filen eller från GV-menyn. Om kontot kommer från filen, används den valuta som anges i pos Om den valutan inte finns för angivet konto, debiteras kontot i SEK Pos Skrivdatum (ÅÅMMDD) Datum(ÅÅMMDD). Datum då kunden skapar filen. Pos Fast text. Leverantörsbetalningar. Namnet tas från kontot Pos Önskad betalningsdag. ÅÅMMDD eller GENAST Om GENAST bokförs betalningarna snarast. I de fall datum har angetts i TK14 eller TK54 gäller det datumet. Pos Blanka Pos Valutakod SEK eller Euro. Är fältet blankt väljs alltid SEK. OBS I de fall konto och ficka väljs från GV menyn ignoreras innehållet i detta fältet. Pos Blanka TK12 Fast Posten ignoreras informationspost Pos 1-2 Posttyp = 12 Pos 3-52 Informationstext Sidan

4 Pos Datum för hur länge informationen ska lämnas på betalningen Pos Blank TK13 Rubrikpost Posten ignoreras Pos 1-2 Posttyp = 13 Pos 3-27 Rubriksättning Pos Rubrik för nettobeloppskolumn Pos Blanka TK 14 Betalningspost Pos 1-2 Posttyp = 14 Mottagarens bankgiro eller utbetalningsnummer (unikt nummer för leverantör, anges vid kontoinsättning och utbetalningskort) Mottagarens bankgironummer. Föregås denna post av TK26 och TK 27 skapas ett utbetalningskort och i de fall den föregås av TK40 skapas en kontoinsättning med meddelande (11tecken) Visas under mottagarmeddelande Pos OCR-referens eller annan referens (25 tecken) Pos Belopp i ören/cent Visas under belopp Pos Önskat betalning eller löneutbetalningsdatum OBS! Löneutbetalningsdatum = bankdagen efter bokföring Visas under begärd bokföringsdag. Detta datum gäller om även TK11 i pos är ifylld Pos Blanka Pos Avsändarinformation Visas under avsändarens egna noteringar TK 15 Avdrag en bestämd dag Pos 1-2 Posttyp = 15 Pos 3-80 TK 16 Kreditfaktura med bevakning Pos 1-2 Posttyp = 16 Pos 3-80 TK 17 Kreditfaktura med bevakning, hela Sidan

5 beloppet Pos 1-2 Posttyp = 17 Pos 3-80 TK 25 Informationspost Pos 1-2 Posttyp = 25 Mottagarens bankgiro eller Se TK 14 utbetalningsnummer, ska vara Pos Informationstext Sparas under meddelande till mottagaren, maximalt 350 tecken. Observera att meddelandet från denna post skrivs efter eventuellt meddelande i TK 14, 25 tecken. Om kontot är ett BGC-OCR konto är det endast meddelande från TK 14 som vidarebefordras Pos Blanka TK 26 Namnpost, kontantutbetalning eller kontoinsättning med avisering Pos 1-2 Posttyp = 26 Observera Kontoinsättning med avisering används inte Pos 3-6 Text = 0000 Pos 7-12 Utbetalningsnummer, ska vara Hanteras av systemet Pos Mottagarens namn Sparas under mottagarens namn vid utbetalningskort Pos Extra namnfält TK 27 Adresspost, kontantutbetalning eller kontoinsättning Pos 1-2 Posttyp = 27 Observera Kontoinsättning med avisering används inte Pos 3-6 Text = 0000 Pos 7-12 Utbetalningsnummer, ska vara Hanteras av systemet Pos Mottagarens gatuadress Visas som utdelningsadress vid utbetalningskort Pos Mottagarens postnummer Visas som postnummer vid utbetalningskort Pos Mottagarens ort Visas som ort vid utbetalningskort Pos Blanka Sidan

6 TK40 Kontonummerpost, konto eller löneinsättning Pos 1-2 Posttyp = 40 Pos 3-6 Text = 0000 Pos 7-12 Utbetalningsnummer, ska vara Hanteras av systemet Pos Pos Mottagarbankens clearingnr Mottagarens bankkontonr Visas som mottagarens bankkontonummer Pos Blanka eller referens Meddelande som bifogas transaktionen, Observera! endast 11 tecken hanteras Pos 41 Lön eller kontoinsättning Visas som L (Lön), M (kontoinsättning utan meddelande) eller K (kontoinsättning med meddelande, 11 tecken) Pos Blanka TK 54 Betalningsuppdrag PlusGiro (obligatorisk vid pg-betalning) Pos 1-2 Posttyp = 54 Mottagarens PlusGirokonto Visas som girering eller OCR-betalning Pos Meddelande Visas som meddelande till mottagaren Pos Belopp i ören Visas som belopp Pos Önskat betalningsdatum Visas som begärd bokföringsdag Pos Blanka Pos Avsändarinformation Visas under egna noteringar TK 65 Informationspost Pos 1-2 Posttyp = 65 Mottagarens PlusGirokonto, ska vara samma som i TK54 Pos Informationstext Visas som meddelande till mottagaren, maximalt 350 tecken. Observera att meddelandet från denna post skrivs efter eventuellt meddelande i TK 54, 25 tecken. Sidan

7 Pos Blanka TK29, Summapost Pos 1-2 Posttyp = 29 Avsändarens bankgironummer, ska vara samma som i TK11 Pos Antal poster (TK14-TK17 samt TK54) Pos Totalbelopp per avsnitt (TK14-17 samt TK54) Pos 33 Minustecken vid negativt belopp Pos Blanka Allmänna regler -Kontantutbetalning (utbetalningskort) kan endast ställas ut i SEK (pos i öppningsposten i TK11). Vem kontaktar jag? Har du frågor kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon eller via e-post: info@nordea.com Sidan