Formatbeskrivning Leverantörsbetalningar PlusGirots Fakturabetalningsservice

Transkript

1 Formatbeskrivning Leverantörsbetalningar PlusGirots Fakturabetalningsservice FS-format Leverantörsbetalningar 1 (12) november 2005

2 Innehåll INLEDNING... 3 FILBESKRIVNING... 4 AVVIKELSER FRÅN PLUSGIROTS FAKTURABETALNINGSSERVICE... 6 IMPLEMENTATIONSANVISNING... 7 POSTTYP 1 - INLEDNINGSPOST... 7 POSTTYP 2 - AVSÄNDARPOST... 7 POSTTYP 3 - MOTTAGARPOST UTBETALNING... 8 POSTTYP 3 - MOTTAGARPOST BANKGIROBETALNINGAR OCH KONTOINSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA BANKER... 9 POSTTYP 4 - MEDDELANDEPOST POSTTYP 5 - BELOPPSPOST DEBET POSTTYP 7 - SUMMAPOST Leverantörsbetalningar 2 (12) november 2005

3 Inledning Handelsbankens implementationsguide beskriver leverantörsbetalningar i formatet FS version mars Handelsbankens FS-format bygger på PlusGirots FS-format, Fakturabetalningsservice, men har anpassats till Handelsbankens tjänster och kan endast användas i samarbete med Handelsbanken. Endast uppdrag i SEK accepteras. Leverantörsbetalningar 3 (12) november 2005

4 Filbeskrivning Postsamband Produktionsenhet En produktionsenhet ska inledas med en inledningspost. Inom varje produktionsenhet kan det förekomma flera produktionsblock. Produktionsblock Alla poster inom ett produktionsblock måste avse samma kund och avsändarkonto. Produktionsblocket inleds med en avsändarpost och avslutas med en summapost. Mellan dessa posttyper förekommer flera kombinationer av poster, där varje kombination avslutas med en beloppspost. Exempel på en produktionsenhet Ett avsändarkonton Posttyp Beskrivning Produktionsblock 0 Inledningspost 1 2 Avsändarpost, SEK 1 3 Mottagarpost 1 5 Beloppspost 1 6 Beloppspost 1 5 Beloppspost 1 7 Summapost, SEK 1 Leverantörsbetalningar 4 (12) november 2005

5 Förteckning över posttyper Posttyp Beskrivning 0 Inledningspost 2 Avsändarpost 3 Mottagarpost utbetalning 3 Mottagarpost bankgirobetalning och kontoinsättning 4 Meddelandepost 5 Beloppspost debet 7 Summapost Betalningssätt Nummer Beskrivning 3 Girering till PlusGirokonto och kontoinsättning till 10-ställigt personkonto 4 Bankgirobetalning och kontoinsättning till övriga bankkonton Om ett fält inte är obligatoriskt anges detta. Om ett inte obligatoriskt fält inte används ska det blankutfyllas. Alla andra fält ska fyllas i. Bokstäver ska alltid vara VERSALA. Exempel på kombinationer av mottagar-, meddelande- och beloppsposter. Posttyp Beskrivning Betalningssätt 5 Beloppspost debet Girering Meddelandepost Beloppspost debet Mottagarpost Meddelandepost Beloppspost debet Mottagarpost Beloppspost - debet Girering Utbetalning Bankgirobetalning Kontoinsättning Leverantörsbetalningar 5 (12) november 2005

6 Avvikelser från PlusGirots Fakturabetalningsservice I detta avsnitt beskrivs de posttyper som behandlas på ett annat sätt jämfört med PlusGirots standardformat. Mottagarpost utbetalning (posttyp 3) Kontantutbetalning sker i form av bankgiroutbetalningsavi i stället för PlusGiro utbetalningsavi. c/o adress kan ej anges vid kontantutbetalning Factoringpost (posttyp 3) Används ej Meddelandepost (posttyp 4) Högst 5 meddelandeposter kan föregå en betalpost. 1 st meddelandepost utgörs av 2 st meddelanderader. Beloppspost (posttyp 5) Enbart betalningsuppdrag i SEK. Beloppspost kredit (posttyp 6) Används ej Egen referens (posttyp 5) Egen referens kan anges med 20 tecken i posttyp 5 position Sigillpost (posttyp S) Används ej Leverantörsbetalningar 6 (12) november 2005

7 Implementationsanvisning lokala svenska betalningar, bankgiro & PlusGiro, Handelsbanken Posttyp 1 - Inledningspost Anges alltid som första post per produktionsenhet och produktionsnummer. OBS! Varje inledningspost måste vara unik Värdet är fast Kundnummer Används ej Produktionsdatum ÅÅMMDD - Avsändarens bearbetningsdatum 13 1 Produktionsnummer Används ej Blanka Posttyp 2 - Avsändarpost Anges alltid som första post per kund, konto och kod. Avsändarpost ska alltid föregå en grupp av posttyp 3, 4, 5, 6 och Värdet är fast Kundnummer Används ej Avsändarkonto PlusGironummer anges högerställt, nollutfyllt Sista siffran är kontrollsiffra Avsändarkod Används ej Avsändarbeteckning Avsändarbeteckning 2 Används ej Används ej Valutficka Används ej Beloppsvaluta ISO standard SEK Blanka Används ej Leverantörsbetalningar 7 (12) november 2005

8 Posttyp 3 - Mottagarpost Utbetalning Anges som första post vid utbetalning till mottagare som saknar PlusGirokonto. Mottagarposten kan följas av flera beloppsposter vid betalningar med samma betalningssätt Värdet är fast 2 1 Betalningssätt Alternativ: Blanka Mottagaridentitet Används ej Mottagarens postnummer 5 = betalning till mottagare med fast utbetalningsnummer = kontantutbetalning 7 = betalning till mottagare med löpande utbetalningsnummer = kontantutbetalning Behandlas som kontantutbetalning via BGC Mottagarens namn c/o adress kan ej anges vid kontantutbetalning Mottagarens utdelningsadress c/o adress kan ej anges vid kontantutbetalning Mottagarens adressort Blanka Leverantörsbetalningar 8 (12) november 2005

9 Posttyp 3 - Mottagarpost Bankgirobetalningar och Kontoinsättningar till övriga banker Anges som första post vid betalningar till bankgironummer och kontoinsättningar till övriga banker Värdet är fast Betalningssätt 4 = bankgirobetalning och kontoinsättning Blanka Mottagaridentitet Numeriskt, högerställt och blankutfyllt Ska vara samma som i PT Blanka Mottagarens namn Mottagarens namn Bankgironummer eller kontonummer Alternativ: Bankgironumret ska vara numeriskt, högerställt, noll eller blankutfyllt Kontonummer Alternativ 1 PlusGirostandard. Används ej Alternativ 2 Bankgirostandard. Position clearingnummer Position kontonummer, högerställt,nollutfyllt Blanka Leverantörsbetalningar 9 (12) november 2005

10 Posttyp 4 - Meddelandepost Meddelandeposter används om meddelandefältet i beloppsposten inte räcker till. Meddelandeposter kan inte användas för OCR-betalningar och bankkontoinsättningar. Högst 5 meddelandeposter kan föregå en beloppspost. 1 meddelandepost utgörs av 2 st meddelanderader. Eventuella meddelandeposter ska alltid anges före den berörda beloppsposten Värdet är fast 2 1 Betalningssätt Alternativ: Blanka 3 = girering till PlusGirokonto och personkonto 4 = betalning till mottagare med bankgironummer 5 = betalning till mottagare med fast utbetalningsnummer = kontantutbetalning 7 = betalning till mottagare med löpande utbetalningsnummer = kontantutbetalning Mottagarkonto/ Mottagaridentitet Numeriskt, högerställt och blankutfyllt Ska vara samma som i PT3 Alternativ: PlusGirokonto och 10-ställigt personkonto (betalningssätt = 3) Mottagaridentitet för betalning till bankgironummer (betalningssätt = 4) Mottagaridentitet för kontantutbetalning (betalningssätt = 5 och 7) Meddelanderad Vänsterställt och blankutfyllt Alternativ: Meddelanderad 1, betalningssätt 3, 5 och 7. Redigeras av avsändaren Meddelanderad 1, betalningssätt 4 Endast 35 av 40 tecken kan användas Meddelanderad Vänsterställt och blankutfyllt Alternativ: Blanka Meddelanderad 2, betalningssätt 3. Redigeras av avsändaren Meddelanderad 2, betalningssätt 4 Endast 35 av 40 tecken kan användas. Leverantörsbetalningar 10 (12) november 2005

11 Posttyp 5 - Beloppspost debet Anges för varje betalning som ska verkställas Värdet är fast 2 1 Betalningssätt Alternativ: 3 = Girering till PlusGirokonto och personkonto 4 = Bankgirobetalning eller kontoinsättning till övriga banker 5 = Betalning tillmottagare med fast utbetalningsnummer=kontantutbetalning 7 = Betalning till mottagare med löpande utbetalningsnummer = kontantutbetalning 3 1 Blank eller 1 Accepteras men använd ej Samsortering sker inte Beloppsvaluta ISO-standard SEK 7 1 Utförs samma dag J/N, Blank = N Accepteras men behandlas alltid som N Mottagarkonto/ Mottagaridentitet Numeriskt, högerställt och blankutfyllt Meddelanderad Vänsterställt och två sista positioner måste blankutfyllas Alternativ: Tex fakturanummer Belopp i öre Högerställt och nollutfyllt Beloppet får inte vara noll Bokföringsdatum ÅÅMMDD Vid bankgiroinbetalning kan ett meddelande på 25 tecken anges Vid kontoinsättning kan ett meddelande på 11 tecken anges, vänsterställt Vid OCR-betalning ska OCR-numret skrivas här Avsändarreferens Egen referens 20 pos Ej obligatoriskt Överförs ej till betalningsmottagaren. Används ej Verifikationsnummer Eget verifikationsnummer. Ej obligatoriskt. Överförs ej till betalningsmottagaren Blank Leverantörsbetalningar 11 (12) november 2005

12 Posttyp 7 - Summapost Anges alltid som sista post för varje produktionsblock / produktionsenhet Värdet är fast Kundnummer Används ej Avsändarkonto Samma som i avsändarposten Avsändarkod Används ej Totalbelopp i öre Numeriskt utan decimalkomma Högerställt och nollutfyllt Blanka Valutaficka Används ej Beloppsvaluta ISO standard SEK Blanka Leverantörsbetalningar 12 (12) november 2005