Utländska leverantörsbetalningar från Sverige Danske Bank format

Transkript

1 Sida 1 av 6 Detta format beskriver, hur utländska betalningar i svensk Utlands-LB skall mappas. Här är beskrivet två öppningsposter. Ett om filen skall sändes direkt till Danske Bank och ett via Bankgirot. Övriga poster är de samma. Öppningspost när filen sänds till Bankgirot. Öppningspost Fältnamn Pos.: 1 Posttyp 1 Num J 0 (noll) 2-9 Avsändarens Bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror Datum 6 Num J Datum Reserverat 10 Num Blank Avsändarens namn och adress Högerställt Nollutfyllt. 47 Alfanum Avsändarens namn och adress Bokföringsdag 6 Num Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Ange datum eller blank/nollor. 79 Layoutkod 1 Num 2= layoutkod 80 Reserveret 1 Alfanum Blank Öppningspost när filen sänds direkt till Danske Bank. Öppningspost 1 Posttyp 1 Num J Avsändarens Bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror Reservat 16 Num Blank Avsändarens namn och adress Högerställt. Nollutfyllt. 47 Alfanum Avsändarens namn och adress Bokföringsdag 6 Num Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Ange datum eller blank/nuller.. 79 Layoutkod 1 Num 2= layoutkod

2 Sida 2 av 6 80 Reserveret 1 Alfanum Blank Namnpost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J Mottagarnummer 7 Alfanum J Mottagarnummer 9-38 Namn 1 30 Alfanum J Namn Namn 2 35 Alfanum Namn Reserveret 7 Alfanum Blank Fältnamn Adresspost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-38 Postboxs eller 30 Alfanum J Postboxs eller gatuadress gatuadress Postnr, ort och 35 Alfanum J Postnr, ort och land land 74 Reserverat 1 Alfanum Blank Landkod 2 Alfanum J Landkod till Skatteverket 2 tecken, vänsterställt och blankutfyllt. 77 Reservat 1 Alfanum Blank 78 Avgiftskod 1 Num blank/0 = avsändaren betalar alla avgifter 1 = mottagaren betalar alla avgifter i utlandet 79 Reserveret 1 Alfanum Blank 80 Betalingssätt 1 Alfanum Blank/0/T/A = normal betalning 1/E = expressbetalning K = koncernbetalning C = check

3 Sida 3 av 6 Bankpost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J Modtagerid 7 Alfanum J Mottagarid eller leverantörsid 9-20 SWIFT-adress 12 Alfanum SWIFT-adress eller banknummer för mottagarens bank, Mottagarens bankkontonummer Mottagarens bankkod i klartekst annars bankens namn. 30 Alfanum Mottagarens bankkontonummer 30 Alfanum Mottagarens bankkod i klartext För banker i Tyskland kan fältet indledas med bankleitzahl, T ex. //BL För banker i Storbritannien kan fältet indledas med sortcode T ex.. //SC För banker i USA kan fältet indledas med fed wire, T ex. //FW Kreditnotepost 1 Posttyp 1 Num J Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-33 Reference 25 Alfanum J Fri text, ev. fakturanummer, fakturadatum.

4 Sida 4 av Belopp i SEK 11 Alfanum J Belopp i SEK. Motvärde i SEK efter standardkurs Debetkonto, om annat än BGCnr i posttyp 1. Angives i Kronor och ören. Negativt. Negativa belopp anges med minustecken i positionen längst till höger indeholder for nul tegnet minus -, for 1-9 tegnene J-R. T ex ,00 SEK anges som T ex ,31 SEK anges som J 10 Alfanum Debetkonto, om annat än BGCnr i posttyp 1. Kan vare: 1) Konto 2) Valutakonto 3) Terminsnummer 4) Nollor eller blank Valutakod 3 Alfanum J Valutakod. ISO standard Sista bevakningsdag för kreditnota 6 Alfanum Sista bevakningsdag för kreditnota. ÅÅMMDD. Anges Reserverat 2 Alfanum Blank Fakturabelopp i valuta om betalingsdag inte finns i öppningsposten. 13 Alfanum J Fakturabelopp i valuta. Angives med två decimaler Reserverat 2 Alfanum Blank Negativt. Negativa belopp anges med minustecken i positionen längst till höger.??tionen længst til højre indeholder for nul tegnet minus -, for 1-9 tegnene J-R. T ex ,00 SEK angives som T ex ,31 SEK angives som J Faktura 1 Posttyp 1 Num J Mottagarnummer 7 Alfanum J Mottagarnummer

5 Sida 5 av Referens 25 Alfanum J Fri text, ev. fakturanummer, fakturadatum Belopp i SEK 11 Alfanum J Kundebelopp i SEK Debetkonto, om annat BGCnr än posttyp 1. Motvärde i SEK efter standardkurs. Angives i Kronor och ören. Positivt. 10 Alfanum Debetkonto, om annat BGCnr än postyp 1. Kan vara (högerställt och nollutfyllt): 1)Konto. 2)Valutakonto 3)Terminsnummer. 4)Nollor eller blankt Valutakod 3 Alfanum J Valutakod. ISO standard Bokföringsdag 6 Alfanum Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Anges om betalingsdatum ej finns i öppningsposten. Om datum finns på båda ställena används detta fält Reserverat 2 Alfanum Blank Fakturabelopp i 13 Alfanum J Fakturabelopp i valuta. Anges med två decimaler. valuta Positivt Reserveret 2 Alfanum Blank Format: Oblt: Beskrivning: Anmälan till Skatteverket 1 Posttyp 1 Num J Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-11 Betalningskod 3 Alfanum J Giltig kod mellan 100 och Reserverat 69 Alfanum Blank Avstämningspost 1 Posttyp 1 Num J 9

6 Sida 6 av Avsändarens bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror. Samma som i öppningsposten Totalt belopp i SEK 12 Alfanum J Anges i Kronor och ören. Anges med tecken. Nollor=ingen avstämning. Summan av beloppen i posttyp 5 och Reserverat 43 Alfanum Blankt eller nollor Hashtotal 15 Alfanum J Hashtotal av belopp i utländsk valuta. Anges med 2 decimaler utan decimaltecken. Højrestillet og nuludfyldt. Angives med tegn Summerer fakturabeløb i recordtype 5 og Reserverat 1 Alfanum Blank.