Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll

Transkript

1 Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8

2 Kontoudrag på datamedia Snabbare och effektivare användning av kontoinformation. Kontoutdrag på datamedia är en tjänst som gör det möjligt att hämta information från PlusGirot direkt till företaget via teleöverföring. För vart och ett av företagets PlusGirokonton skapas en elektronisk fil, som kan utnyttjas för avstämningen i det egna ekonomisystemet. I datafilen finns uppgifter som gör att saldokontroller snabbt kan utföras, vilket i sin tur underlättar företagets likviditetsplanering. Den ekonomiska informationen finns tillgänglig från kl bankdagen efter bokföringsdagen. Kontoutdrag på datamedia är en smidig lösning för alla företag som vill förenkla ekonomiarbetet, t ex inom detaljhandeln. Förutsättningar och anslutning. För att använda tjänsten Kontoutdrag på datamedia, måste möjlighet till filöverföring och terminalkommunikation med PlusGirot finnas. Se vidare PlusGirots produktbeskrivning GiroLink och andra datamedia. För anslutning, kontakta Kundcenter Företag, telefon PlusGirot en del i Nordea Bank AB (publ) org-/moms nr /SE Styrelsens säte Stockholm 1

3 Sändningshuvud (avlämnare/filtyp) Sändningshuvudets funktion är att dels identifiera den part som sammanställt sändningen, dels ange den filtyp som sändningen innehåller (i detta fall FS1). 1 4 Posttyp = % Avlämnare, någon av PlusGirots noder Lösenord, blanka. 21 Funktionsindikator = 0 (noll) = sändningshuvud, numeriskt Filtyp = FS Framställningsdatum, ÅÅMMDD. 31 Löpnummer = 0 (noll) (= noll) Reserv/Blankt. Filhuvud Det generella filhuvudet anger huvudsakligen destinationen för filen. Det är således möjligt att i en sändning individuellt destinera varje enskild logisk fil. Exempelvis test contra produktion. Övriga uppgifter i filhuvudet är till för att unikt identifiera en enskild fil. 1 4 Posttyp = % Destination (Datamottagare) Ursprung = GIRODIREKT Bokföringsdatum, ÅÅMMDD. 31 Löpnummer = 0 (noll) Antal poster, numeriskt Extern referens 2, mottagarens PlusGirokontonummer, vänsterställt, blankutfyllt till höger Reserv/Blankt. 2

4 Inledning 1 4 Posttyp = MH Meddelandetyp = FINSTA Reserv/Blankt Mottagarens organisationsnummer, blankt tills vidare, numeriskt Enhet/Avsändarkod PlusGirokontonummer, vänsterställt, blankutfyllt till höger Kapitalkontokod Bokföringsdag1, första bokföringsdag KU-nummer1, första kontoutdragsnummer i sviten, numeriskt Reserv/Blankt Valutaficka. ISO-standard EUR/SEK Reserv/Blankt. Avslutning 1 4 Posttyp = MT Bokföringsdag2, sista bokföringsdag KU-nummer2, sista kontoutdragsnummer i sviten, numeriskt Antal kontoutdrag, numeriskt Summa inbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent Summa utbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent Reserv/Blankt. 3

5 Filslut 1 4 Posttyp = % Antal poster, numeriskt Reserv/Blankt. Sändningsslut 1 4 Posttyp = % Reserv/Blankt. 4

6 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag Generell struktur/ordningsföljd: KU00 BF00 BF01 KU99 Kontoutdragshuvud PlusGirobokföring Textmeddelande Kontoutdragssvans Kontoutdragshuvud 1 4 Posttyp = KU Bokföringsdag på PlusGirot KU-nummer, kontoutdragsnummer, numeriskt Ingående saldo, numeriskt. 31 Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot Reserv/Blankt. 5

7 PlusGirobokföring 1 4 Posttyp = BF BM-kontonummer, betalningsmottagarens PlusGirokontonummer, vänsterställt Kapitalkontokod, typ av Girokapitalkonto Belopp i valutafickans valuta enl MH01, ören utan decimalkomma, numeriskt. 31 Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot Valuteringsdatum, ligger till grund för ränteberäkning, numeriskt Omsättningstyp, PlusGirointern information PG-referens Arkivnummer, unikt nummer för varje transaktion, åsätts av PlusGirot Reserv/Blankt. Textmeddelande 1 4 Posttyp = BF Text, meddelanderad Ursprungsbelopp Valutakod enligt ISO-standard, EUR/SEK Valutakurs Reserv/Blankt. 6

8 Kontoutdragssvans 1 4 Posttyp = KU Antal bokförda transaktioner på kontot, numeriskt Antal allegat, antal bokföringsunderlag, numeriskt Inbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent Utbetalt belopp i kontots valuta, numeriskt, utan decimalkomma, ören/cent Utgående saldo, numeriskt. 60 Debet/Kredit, +/-, belopp som sätts in respektive dras från kontot Reserv/Blankt. 7

9 Vem kontaktar jag? Har du några förfrågningar angående Kontoutdrag på datamedia är du välkommen att ringa din kontaktperson på PlusGirot eller Kundcenter Företag, telefon G521 PlusGirot en del i Nordea Bank AB (publ) Market Support mars 2005