Redovisning av ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Postbeskrivningar Gäller från mars 2006

Transkript

1 1 (7) Redovisning av ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Gäller från mars 2006 Innehåll Versionshantering...3 Ej inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport...4 Postsamband...4 Posttyper...4 Exempel på hur en fil kan se ut...4 Filnamn/Filtyper...4 Inledningspost... 5 Detaljpost...6 Slutpost...8 Vem kontaktar jag?...9 PlusGirot, en del i Nordea Bank Abp. Org-/moms nr /SE Styrelsens säte Helsingfors, Finland.

2 2 (7) Versionshantering för Postbeskrivning Ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Datum för ändring Ny version utlagd på intranätet Sida/posttyp Beskrivning av ändring Omslagssidan Sid 5 - Posttyp 1 Gäller från september 2005 Tillägg under pos av koden ÅTE= ej utbetald Sid 4 - Posttyp 0 Pos och pos har angetts dubbelt av misstag. Det korrekta ska vara pos och med texten 1. Plusgirots registerid för ej inlösta osv. 2. PlusGirots registerid för daglig osv. Sidan 7 - Posttyp 9 Ändrat i texten för pos från Antal poster på registret till Antal poster i filen Omslagssidan Texten ändrad till Redovisning av ej inlösta. Gäller från Okober 2005 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Posttyp 0 Sid 5 Posttyp 1 Sid 7 Posttyp Omslagssidan Sid 6 Posttyp 1 Tillägg under innehåll av Filnamn/Filtyper sid 3 Tillägg av text under rubriken Filnamn/Filtyper som förekommer i tillvalsredovisningen Texten till pos ändrad, inbetalningskort ändrad till utbetalningskort samt tillägg av filtyper för respektive registerid. Texten till pos förtydligad efter ÅTE att den koden endast gäller för filtyp 67P Texten till pos ändrad, inbetalningskort ändrad till utbetalningskort samt tillägg av filtyper för respektive registerid. Gäller från mars 2006 Pos Statuskod RAA = Retur, avliden ändrad till obeställbar

3 3 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Postsamband Ej Inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport Alla fält är obligatoriska om inte annat anges. Om ett ej obligatoriskt fält inte skall användas skall detta blankutfyllas. Bokstäver skall alltid vara VERSALA. Posttyper Ej Inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport Posttyp Namn Definition 0 Inledningspost Identifierar filen hos PlusGirot 1 Detaljpost Identifierar ej inlöst utbetalningskort 9 Summapost Summan av alla ej inlösta utbetalningskort på filen Exempel på hur en fil kan se ut 0 Inledningspost 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 1, utbetalningskort 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 2, utbetalningskort 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 3, utbetalningskort 9 Summapost Filnamn/Filtyper som förekommer i tillvalsredovisningen 66P= Daglig redovisning av returer avseende utbetalningskort som inte kunnat delas ut till adressaten. PlusGirots register ID BGRXR P= Periodisk redovisning (fil framställs 2:a bankdagen/vecka) avseende redovisning av ej inlösta utbetalningskort. PlusGirots register ID BGRXRB70.

4 4 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Inledningspost Anges alltid som första post i levererad fil Prod.datum Prod.tidpunkt Blanka/Reserv Registerid. Blanka/Reserv Position Innehåll Format 1 Posttyp = 0 9(01) 2 9 PlusGirots produktionsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD PlusGirots produktionstidpunkt. Format TTMMSS. 9(06) Blanka/Reserv X(23) PlusGirots registerid för ej inlösta utbetalningskort=bgrxrb70 (filtyp 67P) PlusGirots registerid för daglig returrapport=bgrxr270 (filtyp 66P) Blanka/Reserv. X(244)

5 5 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Detaljpost Identifierar resp utbetalningskort/returrapport PG:s Redovisningsnummer Avsändarkonto Avsändarkod Bokför. datum Belopp Mottagarid InPlus- Girokonto Leveransidentitet Statuskod Statustyp Mottag. namn C/o adress Utdelningsadress Postnr Ort. adr. Kundspec. info Position Innehåll Format 1 Posttyp = 1 9(01) 2 14 PlusGirots redovisningsnummer. 9(13) Avsändarkonto. X(10) Avsändarkod. X(04) Bokföringsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD Transaktionsbelopp. 9(13)V Mottagarid (kundens referens). X(13) In-PlusGirokonto. 9(10) Leveransidentitet. Uppgiften kan vara: FS = Fakturabetalningsservice, US = Utbetalningsservice, GV = GiroVision Statuskod. Uppgiften kan vara: EUT = Ej Utbetald ÅTE = Ej Utbetald (endast i filtyp 67P) RAA = Retur - Obeställbar RAB = Retur - På adressatens begäran RAF = Retur - Avflyttad RAO = Retur - Okänd ROA = Retur - Ofullständig adress ROO = Retur - Övriga orsaker RUB = Retur - På avsändarens begäran 80 Statustyp. Uppgiften kan vara: E=Ej Inlöst, I=Inlöst, R=Returnerad X(01) Mottagarens namn. X(35) Eventuell c/o-adress. X(35) Utdelningsadress. X(35) Postnummer. X(05) Ortsadress. X(25) Kundspecifik information Ev kundnummer Meddel.rad 0 (från beloppsposten) Avsändarens. ref. (-- --) X(02) X(03) X(75) X(05) X(35) X(35)

6 6 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Slutpost Anges alltid som sista post i levererad fil Prod.datum Prod.tidpunkt Antal poster Totalbelopp Registerid. Blanka/Reserv Position Innehåll Format 1 Posttyp = 9 9(01) 2-9 PlusGirots produktionsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD PlusGirots produktionstidpunkt. Format TTMMSS. 9(06) Antal poster i filen exkl. inlednings- och slutpost. 9(08) Totalbelopp. 9(13)V PlusGirots registerid för ej inlösta utbetalningskort=bgrxrb70 (filtyp 67P) PlusGirots registerid för daglig returrapport=bgrxr270 (filtyp 66P) Blanka/Reserv. X(244)

7 7 (7) Vem kontaktar jag? Har du några frågor om Ej Inlösta Utbetalningskort eller Daglig Returrapport kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår support. Kundservice Företag på telefon Mer information finns på