Riksbyggens Bostadsrättsförening Brunnsviken Solna Delårsrapport 2003-01-01 2003-08-31
1 VERKSAMHETEN Föreningen som bildades 1991 innehar med äganderätt fastigheterna Vetet 1 och Rågen 13 i Solna. På fastigheterna är uppfört 97 lägenheter i flerfamiljshus- och radhusform, samt 92 parkeringsplatser. Lägenheterna har en sammanlagd boyta på 9 382,5 kvm med följande fördelning. 23 st 2 rum och kök 62,5-69,5 kvm 43 st 3 rum och kök 70,5-90,5 kvm 25 st 4 rum och kök 100,0-140,0 kvm 6 st 5 rum och kök 113,0-162,5 kvm Samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt, varav en som föreningen tills vidare disponerar. Byggnadsår: 1991. Fastighetsförsäkring är tecknad i If och gäller fullvärde, försäkring mot ohyra ingår. Taxeringsvärdets utveckling 2002-2003: År Basvärde 2000 Omräkn tal Omräkn taxv 2000 61 400 000 2001 1,24 76 136 000 2002 1,42 87 188 000 2003 prel 1,50 92 100 000 Beslut på extra föreningsstämma 2003-01-15 att höja insatskapitalet med 34 mkr och amortera föreningens lån med samma belopp effektuerades under första halvan av april. Förvaltningsavtalen med Riksbyggen Stockholm betr ekonomisk och teknisk förvaltning sades upp i juni i syfte att åstadkomma en omförhandling såväl av avtalens omfattning och pris. RESULTATUTVECKLINGEN Resultaten följer i huvudsak den av styrelsen antagna utvecklingen för 2003. Större avvikelser: Årsavgifter och räntekostnader är mindre p g a att ökning av insatskapital tidigarelades 2 månader jämfört med ursprunglig plan. Årsavgifterna höjdes med 12 % den första januari 2003. Som direkt konsekvens av beslutet att öka insatskapitalet sänktes årsavgifterna från första maj 2003 med 25 %. Årsavgiften efter sänkningen uppgår i genomsnitt till 704 kr per kvm och år. Kostnader för värme och el är högre p g a den förhållandevis kalla vintern. Kostnader för trädgård har ökat som ett led i en under året påbörjad satsning att förbättra kvalitet och utseende. I övrigt hänvisas till resultaträkning nedan. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Delårsrapporten är upprättad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2002:5).
2 LIKVIDA MEDEL OCH FINANSIERING Föreningens likvida medel och kortfristiga placeringar (bankmedel, aktiefonder och obligationer) uppgick vid delårsperiodens slut till 8.033 tkr mot 7.486 tkr vid utgången av 2002. Ökningen förklaras i huvudsak av att föreningens aktiefonder per sista augusti var värda cirka 4.700 tkr mot knappt 4.200 tkr vid utgången av 2002. Föreningens lånebild har under 2003 förändrats i två viktiga avseenden. Amortering av lån på 34 mkr under första halvan av april som en direkt följd av beslut på extra föreningsstämma 2003-01-15 att höja insatskapitalet med samma belopp. Omsättning i juni av två lån på sammanlagt 48 mkr via s k terminssäkring, vilket ger en betydligt lägre räntekostnad än hittills trots längre räntebindningstider. Föreningens lånebild från före insatskapitalökningen till efter terminssäkring 2004-05-28: Lånebild per 2003-03-31 före ökat insatskapital SBAB 5,26% 2003-08-23 16 176 444 850 881 SBAB 5,51% 2004-05-28 32 352 000 1 782 595 SBAB 5,68% 2005-06-15 16 176 000 918 797 SBAB 4,53% 2003-05-07 4 492 179 203 496 SBAB (löst efter insatskap) 5,74% 2003-06-17 15 954 104 915 766 SBAB (löst efter insatskap) 6,11% 2003-10-15 18 078 419 1 104 591 SUMMA (snitträntesats) 5,60% 103 229 146 5 776 126 Lånebild per 2003-08-23 SBAB (terminssäkrat 11/6 2003) 4,04% 2007-04-16 16 176 444 653 528 SBAB 5,51% 2004-05-28 32 352 000 1 782 595 SBAB 5,68% 2005-06-15 16 098 000 914 366 SBAB 4,33% 2005-02-28 4 186 209 181 263 SUMMA (snitträntesats) 5,13% 68 812 653 3 531 753 Lånebild per 2004-05-28 SBAB 4,04% 2007-04-16 16 100 694 650 468 SBAB (terminssäkrat 11/6 2003) 4,45% 2008-06-17 32 352 000 1 439 664 SBAB 5,68% 2005-06-15 16 020 000 909 936 SBAB 4,33% 2005-02-28 4 094 220 177 280 SUMMA (snitträntesats) 4,63% 68 566 914 3 177 348
3 STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Lars-Åke Hansson, ordförande Annelie Persson Lars Lindgren, vice ordförande Mattias Eriksson Sven Kinnander, sekreterare Tommy Gileborn 1) Marianne Lundberg, ledamot Hans Holst, ledamot Leif Stjärnskog 1), ledamot 1) Utsedd av Riksbyggen Adjungerad: Vicevärd Rolf Stanley. Ordinarie revisorer: Magnus Eidvall, utsedd av föreningen KPMG Revisorssuppleanter: Helen Svedin, utsedd av föreningen KPMG Delårsrapporten har upprättats av föreningens styrelse. Delårsrapporten har inte granskats av föreningens revisorer. Solna den 8 oktober 2003 Lars-Åke Hansson Ordförande Lars Lindgren vice Ordförande
4 RESULTATRÄKNING 2003-01-01 2003-08-31 Jämförelsesiffror saknas då årets delårsrapport är den första som föreningen upprättar. Belopp i tkr 2003-01-01 2002-01-01 2003-08-31 2002-08-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 5 284 126 Övriga intäkter inkl fören lgh 31 000 5 315 126 Rörelsens kostnader Planerat underhåll -186 667 Löpande underhåll, reparation -51 435 Fastighetsskatt -307 000 Driftskostnader -1 499 172 Övriga adm kostnader -55 592 Personalkostnader -94 889 Avskrivningar av anläggningstillgångar -214 848-2 409 602 Rörelseresultat 2 905 524 Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter 318 826 Finansiella kostnader -3 209 860-2 891 034 Resultat efter finansiella poster 14 490 Årets resultat 14 490