Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Tilläggsupplysningar 9 Upplysningar till resultaträkning 10-11 Upplysningar till balansräkning 11-13 Underskrifter 13
1(13) Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen
2(13) Tom sida 2
3(13) Tom sida 3
4(13) Tom sida 4, byts ut mot förv.berättelse
5(13) Tom sida 5, byts ut mot förv.berättelse
6(13) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 10 882 618 11 006 762 Övriga rörelseintäkter 2 309 204 170 900 Summa rörelseintäkter 11 191 822 11 177 662 Rörelsekostnader Drift- och fastighetskostnader 3-9 667 485-9 511 877 Övriga externa kostnader 4-187 530-361 740 Personalkostnader och arvoden 5-363 206-542 604 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 439 709-2 463 137 Summa rörelsekostnader -12 657 930-12 879 358 Rörelseresultat -1 466 108-1 701 696 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 033 20 506 Räntekostnader och liknande resultatposter -758 715-950 108 Summa finansiella poster -757 682-929 602 Resultat efter finansiella poster -2 223 790-2 631 298 Resultat före skatt -2 223 790-2 631 298 Skatter Årets resultat -2 223 790-2 631 298
7(13) Balansräkning Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 171 189 413 173 563 389 Maskiner och andra tekniska anläggningar 7 403 525 469 258 Summa materiella anläggningstillgångar 171 592 938 174 032 647 Summa anläggningstillgångar 171 592 938 174 032 647 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 65 943 - Övriga fordringar 64 830 3 859 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 342 968 330 556 Summa kortfristiga fordringar 473 741 334 415 Kassa och bank 8 Kassa och bank 15 812 613 9 133 957 Summa kassa och bank 15 812 613 9 133 957 Summa omsättningstillgångar 16 286 354 9 468 372 SUMMA TILLGÅNGAR 187 879 292 183 501 019
Balansräkning Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 171 398 711 164 218 711 Fond för yttre underhåll - 1 532 553 Summa bundet eget kapital 171 398 711 165 751 264 Fritt eget kapital Balanserat resultat -4 124 048-3 025 304 Årets resultat -2 223 790-2 631 298 Summa fritt eget kapital -6 347 838-5 656 602 8(13) Summa eget kapital 165 050 873 160 094 662 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 10 20 820 493 21 293 493 Summa långfristiga skulder 20 820 493 21 293 493 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 543 209 506 638 Övriga skulder 12 061 53 904 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 452 656 1 552 322 Summa kortfristiga skulder 2 007 926 2 112 864 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 187 879 292 183 501 019 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter 2015-12-31 2014-12-31 Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 121 787 000 121 787 000 Summa ställda säkerheter 121 787 000 121 787 000 Ansvarsförbindelser Övriga ansvarsförbindelser Inga Inga Summa ansvarsförbindelser - -
9(13) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Om inte annat framgår är värderingsprinciperna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Skatt Bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten är skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 procent. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar sker systematiskt under den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas (föregående år inom parantes) Anläggningstillgångar % per år (% föreg år) Byggnad 1% (1%) Ombyggnad 5% (5%) Bredband 5% (5%) Maskiner och Inventarier 20% (20%) Övriga tillgångar och skulder Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges. Fordringar har, efter individuell bedömning, tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Fond för yttre underhåll Avsättning till och uttag ur fonden görs i enlighet med föreningens stadgar. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat.
10(13) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 7 919 710 7 873 176 Hyror 2 866 545 3 074 627 Överlåtelse- och pantsättningsavgifter 67 847 43 951 Övriga hyresintäkter 28 516 15 008 10 882 618 11 006 762 Not 2 Övriga rörelseintäkter Utdelning Brandkontoret 234 000 170 300 Övrigt 75 204 600 Summa 309 204 170 900 Not 3 Drift- och fastighetskostnader Drift Fastighetsskötsel 334 987 352 606 Städning 286 372 258 702 Tillsyn, besiktning, kontroller 16 383 - Trädgårdsskötsel 422 965 308 360 Snöröjning 256 270 259 068 Sotning 4 808 - Reparationer 552 078 575 664 El 307 082 285 399 Uppvärmning 1 659 891 1 775 025 Vatten 371 152 366 299 Sophämtning 270 286 188 681 Försäkringspremie 116 400 111 861 Självrisk 43 624 - Tomträttsavgäld 847 950 812 400 Fastighetsavgift bostäder 293 348 287 212 Fastighetsskatt lokaler 83 740 83 740 Övriga fastighetskostnader 120 141 52 648 Kabel-tv/Bredband/IT 703 529 732 801 Revisionsarvode 28 000 27 000 Förvaltningsarvode ekonomi 275 579 267 313 Ekonomisk förvaltning utöver avtal 6 119 - Panter och överlåtelser 71 687 43 951 Förvaltningsarvode teknik 269 741 261 253 Teknisk förvaltning utöver avtal 7 598 - Juridiska åtgärder 53 084 55 894 Övriga externa tjänster 27 532 28 132 7 430 346 7 134 009 Underhåll Bostäder 226 000 203 451 Gemensamma utrymmen 132 519 - Installationer 416 315 -
11(13) Ventilation - 1 413 023 Byggnad 1 428 867 750 897 Tak 17 906 - Fönster 15 532 - Gård - 10 497 2 237 139 2 377 868 Totalsumma drift- och fastighetskostnader 9 667 485 9 511 877 Not 4 Övriga externa kostnader Porto / Telefon 1 018 262 Konsultarvode 186 512 361 478 Summa 187 530 361 740 Not 5 Löner, arvoden och sociala kostnader Styrelsearvode 280 150 413 550 Sociala kostnader 83 056 129 054 Uttag av styreslearvode är högre 2014 pga för lågt uttaget styrelsearvode 2013 363 206 542 604 Upplysningar till balansräkning Not 6 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början -Byggnad 173 930 122 173 930 122 -Ombyggnad 14 639 528 14 639 528 -Mark - - 188 569 650 188 569 650 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -15 006 261-12 632 285 -Årets avskrivning enligt plan -2 373 976-2 373 976-17 380 237-15 006 261 Redovisat värde vid årets slut 171 189 413 173 563 389 Taxeringsvärde Byggnader 149 000 000 149 000 000 Mark 105 374 000 105 374 000 254 374 000 254 374 000 Bostäder 246 000 000 246 000 000 Lokaler 8 374 000 8 374 000 254 374 000 254 374 000
12(13) Not 7 Maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 039 552 1 039 552 1 039 552 1 039 552 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -570 294-481 133 -Årets avskrivning enligt plan -65 733-89 161-636 027-570 294 Redovisat värde vid årets slut 403 525 469 258 Not 8 Kassa och bank Sparkonto 3 699 901 3 700 476 Avräkningskonto Fastighetsägarna 12 112 712 5 433 481 Summa 15 812 613 9 133 957 Not 9 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för Medlemsinsatser yttre Balanserat Årets Upplåtelseavgifter underhåll resultat resultat Summa Belopp vid årets ingång 164 218 711 1 532 553-3 025 304-2 631 298 160 094 663 Försäljning av lägenhet 7 180 000 7 180 000 Disposition enligt stämmobeslut -1 532 553-1 098 744 2 631 298 Årets resultat -2 223 790-2 223 790 Belopp vid årets utgång 171 398 711 - -4 124 048-2 223 790 Totalt bundet eget kapital Totalt fritt eget kapital 171 398 711-6 347 839 165 050 872
13(13) Not 10 Skulder till kreditinstitut, långfristiga Konvertering/ Skuldbelopp Amortering/ Skuldbelopp Lånegivare Slutbetalning Ränta 2015-12-31 Upplåning 2014-12-31 Stadshypotek 2021-04-30 3,42% 4 995 827 4 995 827 Stadshypotek 2020-04-30 1,42% 8 408 333 8 408 333 Stadshypotek 2019-04-30 5,03% 7 416 333 473 000 7 889 333 20 820 493 21 293 493 Underskrifter Stockholm 2016- -. Tomas Adolfsson Mattias Norberg Marcus Glaad Jan Andersson Kimmy Lenell Camilla Englin Stig Sjölinder Min/Vår revisionsberättelse har lämnats den 2016- -. Per Engzell Auktoriserad revisor Birgitta Enquist revisor