TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund efter februari återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman ekonom Bilagor 1. och händelser efter februari 2015 (1 sida) 2. prognos efter februari 2015 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen, Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun efter februari 2015 Händelser under månaden Även årets andra månad har varit en mycket ovanligt mild och snöfattig månad. Väderhändelser som vid motsatt förhållande påverkar serviceförvaltningen i mycket stor utsträckning. Det milda vädret har också inneburit att arbetet med att sopa gatorna har påbörjats, vilket är cirka en månad tidigare än normalt. Iffehallens omklädningsrum är nu klara och på Krusenstiernska har byggnationen av toaletter startat. Dessa ska vara klara till sommaren. Ute på annons finns också nu några förfrågningar ute gällande: brandstationen, Lindö förskola och utbildningslokal för Ingelstorp. Den nya nämnden besökte Oxhagshemmets nyrenoverade kök under sin introduktionsdag i mitten av februari. Köket, som nu är ett av norra Europas modernaste storkök, ska till en början när det öppnar den 20 mars producera 250 portioner kyld mat till vårdtagarna i kommunen utöver de 300 portioner som de i dag serverar till de boende på Oxhagshemmet. Förutom att renoveringen inneburit en betydligt bättre arbetsmiljö, har köket utrustats med många moderna maskiner, till exempel vacmaskin, kylanläggning samt kitchen-management-system som gör att du kan styra en del av utrustningen via webben. Driftsbudget Årets två första månader har passerat utan större avvikande händelser så prognosen i dagsläget ett årsresultat inom budgetramen. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar kommande månader och att slutet av året blir milt. Investeringsbudget Utfallet efter februari månad är 20,9 mkr, vilket är 5 procent av den totala budgeten på 420,6 mkr. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
201502 Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos febr prognos jan Ledning, Nämnd, Administration -9 973 332-19 979 10 964-9 015-9 015 0 0 Upphandling -2 528 66-9 367 6 751-2 616-2 616 0 0 IT 660 660-41 791 41 820 29 29 0 0 Fastighet Hyror och arrenden 237 242 7 661 240 909 240 909 240 909 0 0 Drift -71 194 6 527-77 683 100-77 583-77 583 0 0 Avhjälpande underhåll -16 847 1 403-17 745-17 745-17 745 0 0 Planerat underhåll -37 380-11 826-34 018-34 018-34 018 0 0 Kapitaltjänstkostnader -100 972 2 562-106 357-106 357-106 357 0 0 Vindkraft 1 023 1 023-3 512 3 512 0 0 0 0 Enhet Bygg -58-58 -9 757 9 878 121 121 0 0 Enhet Fastighetsservice -76-76 -17 208 17 208 0 0 0 0 Fastighet 11 738 7 216-266 280 271 607 5 327 5 327 0 0 Support Enhet Logistik -4 953-347 -12 159 7 941-4 218-4 218 0 0 Enhet Transport 1 042 1 042-52 255 52 646 391 391 0 0 Enhet Lokalvård 406 406-46 765 47 000 235 235 0 0 Enhet Kost Skola -72 519 219-80 551 6 453-74 098-74 098 0 0 Enhet Kost Omsorg -16 890 37-51 403 33 294-18 109-18 109 0 0 Support -92 914 1 357-243 133 147 334-95 799-95 799 0 0 Sida 1 av 2
201502 Serviceförvaltningen Resultat 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse 2015 Avvikelse 2015 Verksamhet Netto Avvikelse Kostnad Intäkt Netto Netto prognos febr prognos jan Produktion Produktionsresurs -3 278-2 179-48 672 45 374-3 298-3 298 0 0 Kapitaltjänstkostnader -61 039 0-64 618-64 618-64 618 0 0 Enhet Gata -35 179-1 123-39 697 9 500-30 197-30 197 0 0 Enhet Park -20 520-888 -24 484 4 920-19 564-19 564 0 0 Enhet Fritid -12 294 2 882-17 840 3 264-14 576-14 576 0 0 Enhet TME 10 355 872-7 852 17 475 9 623 9 623 0 0 Produktion -121 955-436 -203 163 80 533-122 630-122 630 0 0 TOTAL -214 972 9 195-783 713 559 009-224 704-224 704 0 0 Sida 2 av 2
Resultatlistor per avd 2015 02 Riktpunkt febr: 16,7% Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 10 964 200 3 829 750-7 134 450 34,9% Personalkostnader -10 760 500-1 835 492 8 925 008 17,1% Lokalkostnader -443 000-71 355 371 645 16,1% Kapitalkostnader -47 000 0 47 000 0,0% Övriga kostnader -8 728 700-739 931 7 988 769 8,5% Summa Kostnader -19 979 200-2 646 778 17 332 422 13,2% Summa Resultat -9 015 000 1 182 972 10 197 972-13,1% Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 6 751 000 1 223 526-5 527 474 18,1% Personalkostnader -3 325 000-561 858 2 763 142 16,9% Lokalkostnader -168 000-25 564 142 436 15,2% Kapitalkostnader -34 000 0 34 000 0,0% Övriga kostnader -5 840 000-3 078 009 2 761 991 52,7% Summa Kostnader -9 367 000-3 665 431 5 701 569 39,1% Summa Resultat -2 616 000-2 441 905 174 095 93,3% Verksamhet: FASTIGHET - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 271 607 000 44 247 945-227 359 055 16,3% Personalkostnader -19 897 200-3 232 142 16 665 058 16,2% Lokalkostnader -7 203 000-1 103 854 6 099 146 15,3% Kapitalkostnader -108 773 000 0 108 773 000 0,0% Övriga kostnader -130 406 800-12 058 679 118 348 121 9,2% Summa Kostnader -266 280 000-16 394 675 249 885 325 6,2% Summa Resultat 5 327 000 27 853 270 22 526 270 522,9% Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 147 333 400 22 243 714-125 089 686 15,1% Personalkostnader -128 023 700-20 951 346 107 072 354 16,4% Lokalkostnader -13 474 200-2 252 193 11 222 007 16,7% Kapitalkostnader -11 254 600 0 11 254 600 0,0% Övriga kostnader -90 379 900-14 046 253 76 333 647 15,5% Summa Kostnader -243 132 400-37 249 792 205 882 608 15,3% Summa Resultat -95 799 000-15 006 078 80 792 922 15,7% Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 80 533 000 15 999 502-64 533 498 19,9% Personalkostnader -41 621 000-6 961 543 34 659 457 16,7% Lokalkostnader -2 462 000-394 304 2 067 696 16,0% Kapitalkostnader -64 618 000 0 64 618 000 0,0% Övriga kostnader -94 462 000-10 319 859 84 142 141 10,9% Summa Kostnader -203 163 000-17 675 706 185 487 294 8,7% Summa Resultat -122 630 000-1 676 204 120 953 796 1,4% Sida 1 av 2
Resultatlistor per avd 2015 02 Riktpunkt febr: 16,7% Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Summa Intäkter 41 820 000 1 566 177-40 253 823 3,7% Personalkostnader -16 461 000-2 668 201 13 792 799 16,2% Lokalkostnader -1 235 000-157 246 1 077 754 12,7% Kapitalkostnader -4 103 000 0 4 103 000 0,0% Övriga kostnader -19 992 000-2 121 158 17 870 842 10,6% Summa Kostnader -41 791 000-4 946 605 36 844 395 11,8% Summa Resultat 29 000-3 380 428-3 409 428 OBS! Kapitalkostnaderna är INTE bokförda ännu för jan-febr Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar, bl a försäkringskostnader för hela första halvåret som bokförts under övriga kostnader. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året. Verksamhet: FASTIGHET På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning under övriga kostnader för dessa. Övriga driftskostnader ligger något lägre än budget beroende på de milda första månaderna, men det finns också viss eftersläpning av kostnader. Verksamhet: SUPPORTAVD Endast mindre avvikelse mot riktpunkten. Verksamhet: PRODUKTION Ojämn takt på övriga kostnader bl a beroende på beläggningsunderhåll och eftersläpning på vissa driftskostnader som t ex gatubelysning. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2
Investeringsbudget SF 2015 Kategori "Behovslista 2015-2017" Investeringstak prognos Prognos/Budget 2015 AVVIKELSE 2015 2 0 1 5 2016 2017 2015 JAN-APR MAJ-AUG SEPT-DEC TOTALT fr 2014 nya Totalt "behov" "tak" Förskolelokaler 8 055 36 000 44 055 61 987 51 900 2 600 7 300 34 550 44 450-395 Skollokaler 5 192 107 500 112 692 99 300 60 100 14 997 17 700 38 700 71 397 41 295 Fritidslokaler 15 223 18 000 33 223 56 000 101 500 7 920 5 550 5 800 19 270 13 953 Förvaltningslokaler 50 958 0 50 958 62 000 8 000 2 079 2 000 6 000 10 079 40 879 Fastighet övrigt 3 857 4 500 8 357 4 000 4 000 1 400 3 400 3 857 8 657-300 Gatuverksamhet 56 556 29 263 85 819 92 167 72 070 17 015 25 455 32 786 75 256 10 563 Gång- och cykelvägar 17 001-5 289 11 712 28 289 12 200 1 761 2 275 8 215 12 251-539 Parkering 6 307-5 968 339 20 200 19 500 100 200 39 339 0 Trafiksäkerhetsåtgärder 2 433-816 1 617 1 616 400 250 300 600 1 150 467 Friluftsverksamhet 1 685 1 000 2 685 200 200 400 1 303 400 2 103 582 Miljöåtgärder 2 407 3 781 6 188 7 329 7 400 1 150 1 050 1 050 3 250 2 938 Parkverksamhet 12 704 10 038 22 742 22 700 16 512 2 950 8 011 8 492 19 453 3 289 Infra övrigt 20 204 3 812 24 016 35 540 33 898 3 575 8 825 8 628 21 028 2 988 Summa fastighet / infra 202 582 201 821 404 403 491 328 387 680 300 805 56 197 83 369 149 117 288 683 115 720 12 122 Prod övrigt 6 247 7 050 13 297 7 200 7 000 1 336 2 100 3 637 7 073 6 224 SF Övrigt 877 760 1 637 735 760 180 405 925 1 510 127 Summa övr invest SF 7 124 7 810 14 934 7 935 7 760 9 195 1 516 2 505 4 562 8 583 6 351 612 SUMMA exkl räntabla 209 706 209 631 419 337 499 263 395 440 310 000 57 713 85 874 153 679 297 266 122 071 12 734 Räntabla investeringar 64 964 61 250 126 214 62 866 17 600 110 563 21 664 27 950 31 850 81 464 44 750 29 099 SUMMA inkl räntabla 274 670 270 881 545 551 562 129 413 040 420 563 79 377 113 824 185 529 378 730 166 821 41 833 Sida 1 av 1