Årsredovisning 2016-09-01 2017-08-31 RBF Gävlehus nr 18 Org nr: 716413-4079
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 11 Balansräkning...12 Noter... 14 Bilagor Nyckeltal 2 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
3 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Förvaltningsberättelse Styrelsen för RBF Gävlehus nr 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016-09-01 till 2017-08-31 Beloppen i årsredovisningen anges i svenska kronor om inte annat anges. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen registerades 1983. Nuvarande ekonomiska plan registrades åååå-mm-dd och nuvarande stadgar registrerades 2015. Föreningen har sitt säte i Gävle kommun. Årets resultat är bättre föregående år främst p.g.a. lägre underhålls- och reparationskostnader jämfört med fg år. Driftkostnaderna i föreningen har minskat jämfört med föregående år. Förenignen har haft lägre underhålloch reparationskostnader under året, dock har kostnaden för kabel-tv ökat p.g.a. nytt avtal. Föreningen har haft en sotningskostnad under året och även ökade personalkostnader som avser arvoden till medlemmar för målning av fasad. Räntekostnaderna har minskat, p.g.a. omsatta lån. Föreningens likviditet har under året förändrats från 203 % till 317 % I resultatet ingår avskrivningar med 830 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 1 881 tkr. Avskrivningar är en bokföringsmässig värdeminskning av föreningens byggnader och posten påverkar inte föreningens likviditet. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Björsjö 40:1, 41:1 i Gävle kommun. På fastigheten finns 23 byggnader med 66 lägenheter uppförda och 1 lokal. Byggnaderna är uppförda 1983. Fastighetens adress är Pukslagarvägen 21-83, 26-76 och 80-94 i Gävle. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam I försäkringen ingår styrelseförsäkring. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Lägenhetsfördelning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok > 5rok Summa 0 6 28 32 0 0 66 Antal hyresrätter:0 Antal lokaler:0 Antal garage:2 Antal P-platser:6 Total tomtarea: 0 m² Total bostadsarea: 6 012 m² 4 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Varav hyresrätter: 0 m² Total lokalarea: 0 m² Riksbyggen har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Gävleborg. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. 5 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Teknisk status Årets underhåll: Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 79 tkr och planerat underhåll för 90 tkr. Eventuella underhållskostnader specificeras i avsnittet Årets utförda underhåll. Underhållsplan: Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 13 383 tkr för de närmaste 5 åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 2 677 tkr (445 kr/m²). Avsättning för verksamhetsåret har skett med 966 tkr (161 kr/m²). Föreningen har utfört respektive planerat att utföra nedanstående underhåll. Tidigare utfört underhåll Beskrivning År Kommentar Monterat varvtalsreglering på cirkulationspumpen kallv. 2012-2013 Energisparande åtgärd avskrivning 10 år Målat fönster 2012-2013 Byte panel + målat garage 2012-2013 Ny armatur utebelysning ledl 2012-2013 Energisparande åtgärd underhåll Byte portar garage 2012-2013 Rustat lekpark, lekredskap, sand 2012-2013 Byte av värmepumpar 2013-2014 Rensning av hängrännor 2013-2014 Översyn garagetak 2013-2014 Byte värmepump 2014-2015 Målning p-rutor 2014-2015 Ventilation, garage 2014-2015 Underhållsspolning 2015-2016 Golvbrunn 2015-2016 Målarfärg - fasad 2015-2016 Lagning yttertak och byte hängrännor 2015-2016 Byte av vattenmätare 2015-2016 Byte värmepump och kompressor mm 2015-2016 Årets utförda underhåll (i tkr) Beskrivning Markytor 82 Garage och p-platser 8 Belopp 6 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Efter senaste stämman och därpå följande konstituerande har styrelsen haft följande sammansättning Styrelse Ordinarie ledamöter Uppdrag Utsedd av/kommentar Mandat t.o.m. ordinarie stämma Daniel Linde Ledamot 2018 Lena Morén Ledamot 2017 Fredrik Karlsson Ledamot 2018 Christer Larsson Ledamot 2017 Bo Tillman Ledamot 2017 Roland Holmsten RB Ledamot 2017 Peter Engström Ordförande 2018 Styrelsesuppleanter Utsedd av/kommentar Mandat t.o.m ordinarie stämma Johan Melin 2018 Johan Sundin 2017 Anette Gruvman 2018 Steve Karlsson 2017 Maria Stolt 2017 Karl-Axel Emanuelsson 2017 Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Uppdrag Utsedd av/kommentar KPMG Agneta Lind Revisorssuppleanter Josefin Mörtsell Valberedning Göran Dahlin Anders Högberg Elisabeth Sundman Utsedd av/kommentar Utsedd av/kommentar Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. 7 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har (t.ex. större lånekonverteringar skett, större oplanerade intäkter/kostnader uppkommit) Dessa händelser påverkar föreningens ekonomi genom. Medlemsinformation Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 95.Årets tillkommande medlemmar uppgår till 11.Årets avgående medlemmar uppgår till 12.Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 94.Utöver ovanstående personer är Riksbyggen medlem utan bostadsrättsinnehav. Föreningen ändrade årsavgiften senast 2012-09-01 då den höjdes med 2 %. Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om höja årsavgiften med 7,0 % från och med 2017-09-01. Årsavgiften för 2016 uppgick i genomsnitt till 696 kr/m²/år. Baserat på kontraktsdatum har under verksamhetsåret 6 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 11 st). 8 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Flerårsöversikt Nyckeltal 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 Nettoomsättning* 4 616 4 615 4 615 4 615 4 613 Resultat efter finansiella poster* 1 052 804 874 839 239 Soliditet %* 15 13 11 8 0 Likviditet % 203 211 141 91 0 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m² 698 698 698 698 698 Bränsletillägg, kr/m² 69 69 69 69 69 Driftkostnader, kr/m²* 295 332 289 289 382 Ränta, kr/m²* 82 119 145 161 168 Lån, kr/m² 4 750 4 867 4 867 4 988 5 110 Upplysningar enligt regelverket BFNAR 2016:10 Nyckeltal som är markerade med en asterisk* är obligatoriska upplysningar enligt regelverket BFNAR 2016:10 och finns definierade nedan. Nyckeltal som är markerade med # är nödvändiga för att diagrammet i flerårsöversikten ska visas korrekt. Övriga nyckeltal är frivilliga att använda. Nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen. Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen. Soliditet: beräknas som eget kapital inklusive eget kapitalandel (f.n. 78 %) av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 9 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Förändringar i eget kapital Eget kapital Bundet Fritt Medlemsinsatser Upplåtelseavgifter Uppskrivningsfond Underhållsfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets början 1 043 976 10 000 0 3 063 432 642 274 803 598 Extra reservering för underhåll enl. stämmobeslut 0 0 Disposition enl. årsstämmobeslut 803 598-803 598 Reservering underhållsfond -966 000 966 000 Ianspråktagande av underhållsfond 90 422-90 422 Nya insatser och upplåtelseavgifter 0 0 Överföring från uppskrivningsfonden 0 0 Årets resultat 1 051 606 Vid årets slut 1 043 976 10 000 0 2 187 854 2 321 450 1 051 606 Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande finns följande medel Balanserat resultat 1 445 872 Årets resultat 1 051 606 Årets fondavsättning enligt stadgarna 966 000 Årets ianspråktagande av underhållsfond -90 422 Summa 3 373 056 Extra avsättning till underhållsfond Att balansera i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 10 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Resultaträkning Belopp i kr 2016-09-01 2015-09-01 Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning Not 2 4 615 985 4 614 722 Övriga rörelseintäkter Not 3 9 855 11 155 Summa rörelseintäkter 4 625 840 4 625 877 Rörelsekostnader Driftkostnader Not 4-1 772 313-1 996 334 Övriga externa kostnader Not 5-206 165-219 144 Personalkostnader Not 6-296 516-111 808 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella Not 7-829 838-787 720 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -3 104 831-3 115 006 RÖRELSERESULTAT 1 521 009 1 510 871 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Not 8 0 3 036 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar Not 9 9 108 0 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 10 12 278 3 466 Räntekostnader och liknande poster Not 11-490 789-713 775 Summa finansiella poster -469 403-707 273 Resultat efter finansiella poster 1 051 606 803 598 Årets resultat 1 051 606 803 598 11 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 12 31 419 758 31 454 782 Inventarier, verktyg och installationer Not 13 212 208 283 478 Pågående ny- och ombyggnation samt förskott Not 14 0 356 438 Summa materiella anläggningstillgångar 31 631 966 32 094 698 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt Not 15 99 000 99 000 styrda företag Summa finansiella anläggningstillgångar 99 000 99 000 Summa anläggningstillgångar 31 730 966 32 193 698 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund-, avgifts- och hyresfordringar Not 16 19 617 0 Övriga fordringar Not 17 16 4 714 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 77 682 52 247 Summa kortfristiga fordringar 97 315 56 961 Kassa och bank Kassa och bank Not 19 3 861 009 3 686 445 Summa kassa och bank 3 861 009 3 686 445 Summa omsättningstillgångar 3 958 323 3 743 406 SUMMA TILLGÅNGAR 35 689 289 35 937 104 12 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 1 053 976 1 053 976 Fond för yttre underhåll 2 187 853 3 063 432 Summa bundet eget kapital 3 241 829 4 117 408 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 321 450 642 274 Årets resultat 1 051 606 803 598 Summa fritt eget kapital 3 373 056 1 445 872 Summa eget kapital 6 614 886 5 563 279 Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not 20 27 825 727 28 525 969 Summa långfristiga skulder 27 825 727 28 525 969 Kortfristiga skulder Leverantörskulder Not 21 63 681 426 117 Skatteskulder Not 22 7 143 39 082 Övriga skulder Not 23 19 328 92 883 Övriga skulder till kreditinstitut Not 24 731 492 731 492 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 427 033 558 281 Summa kortfristiga skulder 1 248 677 1 847 856 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 35 689 289 35 937 104 13 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Noter Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisning av intäkter Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkter. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningstider för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Avskrivningsprincip Antal år Byggnader Linjär 80 Standardförbättring Linjär 10, 20 Invenaterier Linjär 5, 10 Markanläggning Linjär 5 Mark är inte föremål för avskrivningar. Not 2 Nettoomsättning 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Årsavgifter, bostäder 4 196 223 4 196 256 Hyror, p-platser 7 600 7 500 Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser 0-1 200 Bränsleavgifter, bostäder 415 283 415 286 Elavgifter -3 120-3 120 Summa nettoomsättning 4 615 985 4 614 722 Not 3 Övriga rörelseintäkter 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Övriga lokalintäkter 0 4 081 Övriga ersättningar 896 641 Fakturerade kostnader 2 520 3 290 Övriga rörelseintäkter 6 439 3 143 Summa övriga rörelseintäkter 9 855 11 155 Not 4 Driftkostnader 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Underhåll -90 422-257 629 Reparationer -79 136-159 549 14 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Fastighetsavgift och fastighetsskatt -254 325-254 325 Försäkringspremier -110 646-102 119 Kabel- och digital-tv -97 861-79 559 Återbäring från Riksbyggen 5 800 5 400 Systematiskt brandskyddsarbete -1 881 0 Sotning -27 205 0 Obligatoriska besiktningar -2 125 0 Snö- och halkbekämpning -81 011-104 127 Förbrukningsinventarier -50 212-81 489 Vatten -132 646-104 614 Fastighetsel -60 781-81 044 Uppvärmning -655 966-655 553 Sophantering och återvinning -133 895-119 477 Förvaltningsarvode drift 0-2 250 Summa driftkostnader -1 772 313-1 996 334 Not 5 Övriga externa kostnader 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Förvaltningsarvode administration -147 381-145 606 IT-kostnader -795-346 Arvode, yrkesrevisorer -10 625-10 375 Övriga förvaltningskostnader -23 055-23 661 Kreditupplysningar -4 700-5 163 Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter -7 168 0 Kontorsmateriel -5 944-15 923 Telefon och porto 0-300 Medlems- och föreningsavgifter -4 950-4 950 Bankkostnader -1 548-1 470 Övriga externa kostnader 0-11 350 Summa övriga externa kostnader -206 165-219 144 Not 6 Personalkostnader 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Lön till kollektivanställda -246 0 Styrelsearvoden -2 054-33 480 Sammanträdesarvoden -58 945-26 530 Arvode till övriga förtroendevalda och uppdragstagare -162 376-28 996 Övriga kostnadsersättningar -8 333 0 Sociala kostnader -64 562-22 802 Summa personalkostnader -296 516-111 808 Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Avskrivning Byggnader -439 120-439 120 Avskrivning Markanläggningar -7 921 0 15 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
< Avskrivningar tillkommande utgifter -311 527-277 330 Avskrivning Maskiner och inventarier -4 650-4 650 Avskrivning Installationer -66 620-66 620 Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -829 838-787 720 Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 0 3 036 Summa resultat från andelar i koncernföretag 0 3 036 Not 9 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag 9 108 0 Summa resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 9 108 0 Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Ränteintäkter från likviditetsplacering 12 098 2 691 Ränteintäkter från hyres/kundfordringar 180 750 Övriga ränteintäkter 0 25 Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 278 3 466 Not 11 Räntekostnader och liknande poster 2016-09-01 2017-08-31 2015-09-01 2016-08-31 Räntekostnader för fastighetslån -252 834 0 Övriga räntekostnader -237 955-713 775 Summa räntekostnader och liknande resultatposter -490 789-713 775 16 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 35 129 500 35 129 500 Mark 1 650 000 1 650 000 Standardförbättring 3 406 983 3 406 983 40 186 483 40 186 483 40186483 40186483 Årets anskaffningar Standardförbättring 683 938 Markanläggning 39 606 723 544 0 723544 0 Summa anskaffningsvärden 40 910 027 40 186 483 40186483 40186483 723544 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -6 506 226-6 067 106 Standardförbättring -2 225 475-1 948 145-8 731 701-8 015 251-8731701 -8015251 Årets avskrivningar Årets avskrivning byggnader -439 120-439 120 Årets avskrivning standardförbättring -311 527-277 330 Årets avskrivning markanläggningar -7 921-758568 -716450-758 568-716 450 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 9 490 269-8 731 701-8731701 -8015251-758568 -716450 30980638 31454782 Restvärde enligt plan vid årets slut 30 980 638 31 454 782 Varav Byggnader 27 745 034 28 623 274 Mark 1 650 000 1 650 000 Standardförbättring 1 553 919 1 181 508 Markanläggningar 31 685 17 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier 249 689 249 689 Installationer 909 931 909 931 1 159 620 1 159 620 1159620 1159620 Summa anskaffningsvärden 1 159 620 1 159 620 1159620 1159620 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Maskiner och inventarier -240 385-235 735 Installationer -635 757-569 137-876 142-804 872-876142 -804872 Årets avskrivningar Maskiner och inventarier -4 650-4 650 Installationer -66 620-66 620-71 270-71 270-71270 -71270 Ackumulerade avskrivningar Maskiner och inventarier -245 035-240 385 Installationer -702 377-635 757 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 947 412-876 142-876142 -804872 0 0-71270 -71270 212208 283478 Restvärde enligt plan vid årets slut 212 208 283 478 Varav Maskiner och inventarier 4 654 9 304 Installationer 207 554 274 174 18 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Not 14 Pågående ny- och ombyggnation samt förskott Pågående om- och tillbyggnader 0-356 438 Summa pågående ny- och ombyggnation samt förskott 0-356 438 Not 15 Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag -99 000-99 000 Summa aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styda företag -99 000-99 000 Not 16 Kund- avgifts- och hyresfordringar Avgifts- och hyresfordringar 19 617 0 Summa kund-, avgifts- och hyresfordringar 19 617 0 Not 17 Övriga fordringar Skattekonto 16 4 714 Summa övriga fordringar 16 4 714 Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 5 579 0 Förutbetalda försäkringspremier 38 064 34 518 Förutbetalt förvaltningsarvode 0 11 049 Förutbetald kabel-tv-avgift 15 173 6 680 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 866 0 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 77 682 52 247 Not 19 Kassa och bank Handkassa 4 106 4 722 Bankmedel 2 006 570 2 500 051 Transaktionskonto 1 850 333 0 Förvaltningskonto i Swedbank 0 1 181 672 Summa kassa och bank 3 861 009 3 686 445 19 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Not 20 Övriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån 28 557 219 29 257 461 Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut -731 492-731 492 Långfristig skuld vid årets slut 27 825 727 28 525 969 Långivare Ränta Räntan bunden till Ing. skuld Nya lån/ Omsatta lån Årets amorteringar Utgående skuld SWEDBANK 1,06 % 6 279 946,00 0,00 303 160,00 5 976 786,00 SWEDBANK 1,87 % 2017-09-25 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000,00 SWEDBANK 2,93% 2018-04-25 3 875 010,00 0,00 103 332,00 3 771 678,00 SWEDBANK 1,80% 2019-06-19 8 000 000,00 0,00 200 000,00 7 800 000,00 SWEDBANK 1,06% 2019-09-25 6 133 755,00 0,00 125 000,00 6 008 755,00 Summa 29 288 711,00 0,00 731 492,00 28 557 219,00 Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 731 492 kr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig skuld. Not 21 Leverantörskulder Leverantörskulder 63 681 0 Ej reskontraförda leverantörsskulder 0 426 117 Summa leverantörskulder 63 681 426 117 Not 22 Skatteskulder Skatteskulder 7 143 39 082 Summa skatteskulder 7 143 39 082 Not 23 Övriga skulder Medlemmarnas reparationsfonder 6 078 6 078 Skuld sociala avgifter och skatter 13 250 0 Summa övriga skulder 19 328 6 078 Not 24 Övriga skulder till kreditinstitut Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut 731 492 731 492 Summa övriga skulder till kreditinstitut 731 492 731 492 20 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna sociala avgifter 0 5 090 Upplupna räntekostnader 45 033 28 794 Upplupna kostnader för reparationer och underhåll 0 40 768 Upplupna elkostnader 3 409 4 691 Upplupna värmekostnader 26 418 27 922 Upplupna kostnader för renhållning 16 673 17 798 Upplupna styrelsearvoden 0 16 200 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 950 141 744 Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 330 550 362 079 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 427 033 645 086 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 38 310 000 38 310 000 Föreningen har inga eventualförpliktelser Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång Efter räkenskapsårets utgång har (t.ex. större lånekonverteringar skett, större oplanerade intäkter/kostnader uppkommit) Dessa händelser påverkar föreningens ekonomi genom. 21 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079
Styrelsens underskrifter Ort och datum Daniel Linde Fredrik Karlsson Bo Tillman Lena Morén Christer Larsson Roland Holmsten Peter Engström KPMG Elisabeth Mårsell Godkänd revisor Agnetha Lind Förtroendevald revisor 22 ÅRSREDOVISNING RBF Gävlehus nr 18 Org.nr: 716413-4079