SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.15 Beslutande M Tomas Johansson, ordförande C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Peter Landgren 5 Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (S) Övriga närvarande MP E1' tiänstaörande ersättare Lo Göthberg Larsson Övriga M Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB 45-49 kl. 13.30-15.10 MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB 5 Rolf Wallerdal, vice ordförande i Mark Kraftvärme AB M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB 5 Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB Tjänstemän Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Jörgen Eriksson, tf verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef Oscar Kamperin, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Peter Landgren Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 70:14; flm 45-54 Tomas Persso Ordförande 497V Tomas Johansson '3 \ Justerande /Q'K \ Peter Landgren 1 '\/-\_. Lz wii".ü
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(15) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 20/3'/0 ' 03 Datum för ansla9 s nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2017» /0-14/ Kommunledningskontoret :Mm (iq-'zz'
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Innehållsförteckning Presentation av Mats Lilienberg 45 Fastställande av dagordning 46 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 47 Delårsrapport för 48 Delårsrapport för Spinnerskan-koncernen 49 Budget 2018-2021 50 Information om Marks Fastighets AB 51 Marknet 52 Anmälningar/information 53 Nästa sammanträde 54?4
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) 45/2017 Presentation av Mats Lilienberg Mats Lilienberg är ny verkställande direktör för och gör en kort presentation av sig själv. Samtliga övriga närvarande vid styrelsemötet presenterar sig kortfattat. (BW
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) 46/2017 Fastställande av dagordning :s beslut Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs. Dagens sammanträde En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte. Beslutsgång Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget. GM:
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) 47/2017 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 21 juni 2017 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Sammanträdesprotokollet från den 21 juni 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Redovisningschef Oscar Kamperin informerar att frågan om pensionsersättning som behandlades vid föregående styrelsemöte nu är ett ärende i Marks kommun som behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2017. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 21 juni 2017 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.?på
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) 48/2017 Delårsrapport för :s beslut Delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för, fastställs. Ärendet Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för, har publicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 14 september. Dagens sammanträde Redovisningschef Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, fastställs. Styrelsen beslutar enligt förslaget. ( 44
w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) 49/2017 Delårsrapport för Spinnerskan-koncernen :s beslut Delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, fastställs. Återrapportering till kommunfullmäktige avseende konsolideringsplanen sker enligt följande: Åtqärd enliqt konsoliderinqsplan Fritt eget kapital i moderbolaget har minskat och behöver återställas. Regelverk för reglering av de interna mellanhavandena mellan koncernbolagen behöver fastställas. Moderbolagets egna kapital måste säkerställas framöver. Moderbolagets likviditet måste säkerställas framöver. Kommentar Genomfört genom omdisponering av aktiekapital. Ej genomfört. För implementering krävs externt lån. Delvis genomfört genom nyemission. För full implementering krävs externt lån. Genomfört genom utdelning, även om det inte fullt ut räcker på lång sikt. Mark Kraftvärme AB:s soliditet behöver Genomfört genom nyemission. förstärkas. Resultateffekter för kommunen och kommunkoncernen måste beaktas. Resultateffekter har beaktats. De delar av konsolideringsplanen som inte är genomförda är i hög grad avhängiga en omflyttning av det interna lånet till ett externt lån. Behovet av det externa lånet har minskat med anledning av att det egna kapitalet i moderbolaget är högre, den interna räntekostnaden för moderbolaget är lägre och därmed har resultateffekterna för kommunkoncernen ändrats från att vara neutralt för kommunkoncernen till att bli 0,4 mnkr negativ. Dock kvarstår problematiken med att räntekostnaden inte är skattemässigt avdragsgill. Det finns också en Iikviditetsrisk när det gäller moderbolagets förmåga att betala räntekostnaderna till en extern långivare. får i uppdrag att återkomma avseende konsolideringsplanen när nuvarande förutsättningar ändrats. i [4 T
w Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) Ärendet Bolagen i Spinnerskan-koncernen har beslutat om delårsrapport för 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, och har skickat respektive delårsrapport till Spinnerskan i Mark AB. Dessa delårsrapporter utgör grund för en gemensam delårsrapport för hela Spinnerskan-koncernen som ska fastställas av styrelsen i. På styrelsemötet i den 21 juni 2017 gjordes en uppföljning av konsolideringsplanen, den plan som beslutats i kommunfullmäktige den 23 april 2015. Förslaget är att en sammanställning av uppföljningen och den sammanfattning som gjordes i den tjänsteskrivelse som redovisades vid Spinnerskans styrelsemöte ijuni, i samband med delårsrapporten, utgör återrapportering av konsolideringsplanen till kommunfullmäktige. Ärendets behandling Tjänsteskrivelse den 14 september 2017. Dagens sammanträde Tf verkställande direktör Marks Bostads AB Jörgen Eriksson, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed samt redovisningschef Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan-koncernen. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, fastställs. Ordföranden föreslår att återrapportering till kommunfullmäktige avseende konsolideringsplanen sker enligt följande: (b/ä
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) Åtgärd enligt konsolideringsplan Fritt eget kapital i moderbolaget har minskat och behöver återställas. Regelverk för reglering av de interna meiianhavandena mellan koncernbolagen behöver fastställas. Moderbolagets egna kapital måste säkerställas framöver. Moderbolagets likviditet måste säkerställas framöver. Kommentar Genomfört genom omdisponering av aktiekapital. Ej genomfört. För implementering krävs externt lån. Delvis genomfört genom nyemission. För full implementering.. 0 kravs externt Ian. Genomfört genom utdelning, även om det inte fullt ut räcker på lång sikt. Genomfört genom nyemission. Mark Kraftvärme AB:s soliditet behöver förstärkas. Resultateffekter för kommunen Resultateffekter har beaktats. och kommunkoncernen måste beaktas. De delar av konsolideringsplanen som inte är genomförda är i hög grad avhängiga en omflyttning av det interna lånet till ett externt lån. Behovet av det externa lånet har minskat med anledning av att det egna kapitalet i moderbolaget är högre, den interna räntekostnaden för moderbolaget är lägre och därmed har resultateffekterna för kommunkoncernen ändrats från att vara neutralt för kommunkoncernen till att bli 0,4 mnkr negativ. Dock kvarstår problematiken med att räntekostnaden inte är skattemässigt avdragsgill. Det finns också en Iikviditetsrisk när det gäller moderbolagets förmåga att betala räntekostnaderna till en extern långivare. får i uppdrag att återkomma avseende konsolideringsplanen när nuvarande förutsättningar ändrats. Styrelsen beslutar enligt förslagen. (B43:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15) 50/2017 Budget 2018-2021 :s beslut Muntlig information från ordföranden i Marks Bostads AB kring frågor om bolagets soliditet noteras. Ärendet Utifrån förslag till budget 2018-2021 finns frågor kring utvecklingen av soliditeten för Marks Bostads AB. Vid styrelsemötet 2017-06-21 beslutades att styrelsen för Marks Bostads AB ska undersöka möjligheter för att uppnå målen och kraven från ägaren. Dagens sammanträde Ordföranden inleder en diskussion kring soliditeten i Marks Bostads AB. Ordförande Marks Bostads AB Erik ArneII rapporterar att han vid styrelsemöte i Marks Bostads AB har lyft frågan om diverse förslag som kan leda till förbättrad soliditet. Erik ArneII konstaterar också att Marks Bostads AB:s resultat för 2017 förväntas bli klart bättre än budget. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att muntlig information från ordföranden i Marks Bostads AB kring frågor om bolagets soliditet noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget. owz
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(15) 51/2017 Information om Marks Fastighets AB :s beslut Informationen om Marks Fastighets AB som lämnas vid dagens möte ska leda till ytterligare behandling av frågan om Marks Fastighets AB:s framtid i syfte att fatta beslut vid nästa styrelsemöte i. Dagens sammanträde Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik och verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed informerar om situationen för Marks Fastighets AB. Efter avyttring av fastigheter har Marks Fastighets AB för närvarande två fastigheter kvar i sin ägo; fastigheten i Rydal samt fastigheten Assberg 1:82. För fastigheten i Rydal återstår sanering av oljeförorening, för vilken en förstudie eller huvudstudie förväntas pågå under 2018 och 2019. Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till fastigheten åtminstone under denna tid och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare till fastigheten tills föroreningen är åtgärdad. Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till 2017-12-31. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att informationen om Marks Fastighets AB som lämnas vid dagens möte ska leda till ytterligare behandling av frågan om Marks Fastighets AB:s framtid i syfte att fatta beslut vid nästa styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB. Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) 52/2017 Marknet :s beslut Information om Marknet noteras. Dagens sammanträde Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Marknet inom Mark Kraftvärme AB. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden föreslår att information om Marknet noteras. Styrelsen beslutar enligt förslaget. gsm
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15 53/2017 Anmälningar/information Redovisningschef Oscar Kamperin informerar att han slutar sin anställning i Marks kommun och att dagens styrelsemöte är sista tillfället som han närvarar vid möte i. Oscar Kamperin tackar för tiden i Spinnerskan i Mark AB. Ordföranden tackar Oscar Kamperin för hans arbete i. GM
U Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) 54/2017 Nästa sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 30 november 2017, klockan 08.30-12.00 ca. Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna. (94%