TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2017-12-04 ON 2017/0107 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november månad 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för november månad. Bakgrund Enligt beslut i omsorgsnämnden skall omsorgsförvaltningen månatligen lämna en ekonomisk rapport till omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser fortsatt bra ut efter november månad. och förvaltningens överskott på helår beräknas uppgå till 10 mnkr. Mattias Ask Förvaltningschef Magnus Levin Chef ekonomienheten Bilagor Ekonomisk rapport efter november Bilagor Omsorgsförvaltningen Administration Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Magnus.Levin@kalmar.se
Driftsredovisning Driftsredovisning tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration 58 845 57 845 +1 000 Verksamhetsövergripande 25 761 21 811 +3 950 Vård- och omsorgsboende 275 434 278 534-3 100 Hemtjänst 217 655 208 005 +9 650 Träffpunkter o dagverksamhet 13 968 13 468 +500 Hälso- o sjukvård 76 440 78 440-2 000 Summa 668 103 658 103 +10 000 Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser fortsatt bra ut efter november månad. Förvaltningens överskott på helår beräknas uppgå till 10 mnkr. Omräknad demografi I budget för år 2017 har preliminärt tillförts 3 mnkr för ökade behov kopplat till ökad befolkning i äldreåldrar. Efter omräkning där man jämför befolkningen i äldreåldrarna juni 2016 med juni 2017 så har befolkningen ökat mer än prognos. Detta innebär en ökad budgetram med 1,9 mnkr för 2017. Summan är ännu ej reglerad. Kommentarer till siffrorna i rapporten Administration (+1 mnkr) Under administration redovisas kostnader för omsorgskontoret, enhetschefer och biståndshandläggare. Överskottet beror på minskade kostnader för bl a löner jämfört med budget pga tillfälliga vakanser. Verksamhetsövergripande (+3,95 mnkr) Under denna rubrik redovisas IT, betalningsansvar, intäkter för hyra, kost och omsorgsavgift, kapitaltjänstkostnader och tvätt och arbetskläder och teknikenhet. Stängningen av Trädgården innebar lägre kostnader än planerat, intäkterna för avgifter, kost och hyra ökar jämfört med budget och teknikenheten redovisar ett stort överskott. Verksamhetsområde SoL- Resursfördelade enheter med vård- och omsorgsboende (-3,1 mnkr) Redovisat underskott avser flera enheter där det handlar om upplupna kostnader under året, främst på våren. De flesta enheter har nu balans på månadsbasis. Förberedelser för uppstart av Vänskapens Väg pågår för fullt.
Verksamhetsområde SoL Resursfördelade enheter med hemtjänst och budget för resursfördelning (+9,65 mnkr) Det är några enheter som redovisar underskott(-350 tkr). Under 2016 och under 2017 har hemtjänsttimmarna fortsatt att minska även om det var en tillfällig uppgång efter augusti. Detta har inneburit att en omorganisation behövts göras då några enheter blivit för små. På några enheter har timmarna minskat kraftigt vilket också har inneburit ökade kostnader mot budget. Antalet omsorgstagare med LOV ökar från 84 till 92 st och budget överskrids med 3 mnkr. Det redovisade överskottet beror på att totala resursfördelade timmar är lägre än budget. Träffpunkter och dagverksamhet (+0,5 mnkr) Verksamheten redovisar ett överskott som bl a beror på att man samarbetar med hemtjänsten vid vakanser o frånvaro. Verksamhetsområde HSL 3 enheter och hjälpmedel (-2 mnkr) Uppföljningen efter elva månader visar att budget kommer att överskridas med minst 2 mnkr. Underskottet fördelar sig på personal, inhyrd sommarpersonal och hjälpmedel. Åtgärder Inga åtgärder föreslås i nuläget och arbetet för att få samtliga enheter i ekonomisk balans fortsätter.
Bilaga 1 Beviljade hemtjänsttimmar 2017 jmf med år 2016 54000 53000 52000 51000 50000 49000 n48000 å /m 47000 im T46000 45000 44000 43000 42000 41000 40000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad 2016 + LOV 2017+LOV Egen regi 2017 Antal omsorgstagare i egen regi nov: 2016:1 073 + LOV 58 = 1 131 nov 2017: 1 056 + LOV 92 omsorgstagare = 1 148