Ekonomiavdelningen -12-14 Produktionsstyrelsen Landstingets novemberrapport Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet beräknas efter september till minus 203 miljoner kronor. Resultatet innebär en försämring med 9 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen. Det försämrade resultatet beror på att hälsooch sjukvårdsstyrelsen, Primärvården och Finansförvaltningen har försämrat sina resultat samtidigt som ledningskontoret, Landstingsservice och Folktandvården har förbättrat sina resultat. Försämringen för hälso- och sjukvårdsstyrelsen beror på ersättning till Akademiska för sänkta labpriser. Bortsett från RIPS-effekten så är resultatet nu plus 79 miljoner kronor. Landstingets budgeterade resultat är 128 miljoner kronor. Prognosen efter augusti innebär alltså en negativ avvikelse mot budget med 331 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 128-203 -331 Verks intäkter 5 246 5 365 119 Personalkostnader -5 681-5 765-84 Övr kostn (inkl avskrivningar) -6 927-7 088-161 Nettokostnad -7 362-7 488-126 Skatteintäkter 6 258 6 279 21 Gen statsbidrag 1 272 1 377 104 Övrigt -40-370 -330 Finansiering 7 490 7 285-205 Landstingets nettokostnad Nettokostnaden är enligt prognos 7 488 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 126 miljoner kronor. Försäljningen av Bålsta vårdcentral ska hanteras som en jämförelsestörande post. Nettokostnaden exklusive jämförelsestörande poster blir då 7 508 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen rensat för jämförelsestörande poster är 4,4 procent, vilket är en försämring med 0,1 procent jämfört med föregående prognos. Ekonomi på förvaltningsnivå Akademiska sjukhuset bedömer att minus 200 miljoner kronor i årsresultat kommer att kunna uppnås. Efter november ligger prognosen i nivå med trenden. Åtgärder enligt handlingsplanerna fortsätter som planerat och verksamheterna fokuserar på att minska kostnader ytterligare under resten av året. Primärvårdens Prognos är nu minus 11,6 miljoner kronor vilket är en försämring jämfört med föregående prognos med 2,6 miljoner kronor. Försämringen beror främst på att Primärvården i föregående prognos räknade in 8,5 miljoner kronor som tillfällig förstärkning för akutverksamheterna medan kostnaden var 7 miljoner kronor. Efter november har ersättningen justerats ned till 7 miljoner kronor då Primärvården får ersättning från hälso- och sjukvårdsstyrelsen för den faktiska kostnaden. Därutöver har Primärvårdens kostnader för att skanna gamla journaler blivit dyrare än vad som tidigare antagits. Primärvården har dock tillämpat försiktighet i lämnad prognos varför det finns utrymme till viss förbättring i det slutliga resultatet.
2 (9) Folktandvården förbättrar sin prognos med 1 miljon kronor, vilket innebär en positiv prognos om 18 miljoner kronor. Landstingsservice prognostiserade resultat är nu minus 24 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Merparten av förbättringen gentemot föregående månadsrapport kan hänföras till lägre kostnader för media och räntor. Landstingets ledningskontor lämnar nu en nollprognos. I föregående månadsrapport prognostiserades ett underskott på 6 miljoner kronor. Dock har ledningskontoret nu fått statsbidraget för patientsäkerhet varför en nollprognos nu har lämnats. Finansförvaltningen lämnar en försämrad prognos, med 9 miljoner kronor. Försämringen beror på ett prognostiserat underskott från Svedberglaboratoriet. Enligt avtalet mellan Landstinget och Svedberglaboratoriet ska landstinget täcka upp ett underskott på maximalt 10 miljoner kronor. Produktion Akademiska sjukhuset ligger fortsatt något under överenskommen produktionsvolym. Av de stora diagnosgrupperna ligger MDCgrupp 8 (muskler, skelett och bindväv) fortsatt under beställningen. Sjukhuset bedömer att produktionstappet till och med november månad inte fullt ut kommer att återhämtas under december. Lasarettet i Enköping ligger dock på sin förväntade produktionskurva (inklusive extrabeställningen inom proteskirurgi). Produktionen inom lasarettets dominerande MDC-grupp 8 (muskler, skelett och bindväv) ökar gentemot beställningen medan de MDC-grupper som dominerar inom medicinskt centrum minskar. För övriga besök uppvisar båda sjukhusen positiva avvikelser. Besökens ökning utöver periodiserad beställning har varit en trend under hela och även under 2010. Faktisk produktion januari november (inkl uppskattning av ännu ej DRGsatta vårdtillfällen och läkarbesök) jämfört med överenskommen produktionsvolym för samma period AS LE Vårdtillfällen DRG utfall/beställn -1,9 % +1,3 % Läkarbesök DRG utfall/beställn -0,1 % -2,3 % DRG totalt utfall/beställn -1,4 % 0 % Vårdtillfällen antal utfall/beställn -0,4 % +2,1 % Läkarbesök antal utfall/beställn +2,9 % +1,2 % Övriga besök antal utfall/beställn +3,6 % +3,4 % Det ekonomiska värdet av riks- och regionvården vid Akademiska sjukhuset följer budget. Primärvården uppvisar en fortsatt positiv produktionsutveckling inom vårdcentralsuppdraget då årets produktion jämförs med samma period föregående år. Även den anslagsfinansierade verksamheten uppvisar en positiv produktionsutveckling. Personal Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,5 procent jämfört med den genomsnittliga timlönekostnaden för 2010. Ökningen är på en rimlig nivå med tanke på att den inkluderar löneöversyn och riktade insatser för två yrkesgrupper. ingar i personalstrukturen har också gett viss effekt på timlönekostnaden. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 7 912 och det är en ökning med 7 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med november i år med samma period i fjol. Bifogad bilaga, Uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare, visar att förändringarna i personalstrukturen mellan 2010 och kvarstår. När det gäller månadsanställda har yrkesgrupperna handläggare, ST-läkare, specialistläkare, sjuksköterska och psykolog ökat. Minskningar finns inom yrkesgrupperna specialistutbildade sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer och skötare. Timanställda finns främst inom yrkesgrupperna undersköterska, skötare, sjuksköterska, administratörer, överläkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Vid en jämförelse mellan åren är antalet timanställda för dessa yrkesgrupper på ungefär samma nivå, med undantag för sjuksköterska och undersköterska där det är en ökning.
3 (9) På förvaltningsnivå följer utfallet för årsarbetare tidigare månader. Akademiska sjukhuset har ökat antalet årsarbetare med 71 och Lasarettet i Enköping med 35 årsarbetare. Primärvården redovisar en minskning med 64 årsarbetare. I utfallet vid Akademiska har organisatoriska förändringar beaktats och ökningen hänförs till externt finansierad verksamhet, ökning av STläkare, produktionsökning samt minskad sjukfrånvaro. Lasarettets ökning är enligt planeringen för utökade uppdrag inom kirurgi och öppnandet av den nya närvårdsavdelningen. Minskningen vid Primärvården beror framförallt på privatiseringar av vårdcentraler men även en effekt av planerade personalminskningar. Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras till 60 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet och Primärvården. Årsbudgeten är 22 miljoner kronor. Bokslutet 2010 var på 66 miljoner kronor. Vid Akademiska sjukhuset är bristen på läkare inom psykiatrin fortsatt stor. Vid Lasarettet har rekryteringen av tjänster för utökningen av kirurgin inte hunnits med, men allt eftersom vakanserna tillsätts kommer kostnaderna för inhyrd personal att minska. Det svåra rekryteringsläget för specialister i allmänmedicin förklarar de höga kostnaderna vid Primärvården. Enligt Primärvårdens månadsrapport noteras ett inflöde av allmänläkare vilket kan komma att förbättra situationen för 2012. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter november 4,4 procent och något lägre än 2010 då den var 4,7 procent. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat jämfört med 2010, från 2,8 procent till 2,5 procent. Den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar var 1,2 procent 2010 och är efter november i år på nästan samma nivå. Kostnaderna för sjuklön är drygt 45 miljoner kronor efter november och det är en ökning med 0,7 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år.
4 (9) Årsprognos Ekonomisk årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201001-201011 01-11 Bokslut 2010 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Riks-/regionsjukvård och VC-uppdrag 1 568 747 1 629 262 1 747 238 1 719 928 1 800 267 80 339 1 Patientavgifter 258 328 259 494 281 899 414 074 396 875-17 199 Övriga intäkter 2 920 671 2 937 886 3 233 936 3 111 932 3 167 906 55 974 2 Verksamhetens intäkter 4 747 746 4 826 642 5 263 073 5 245 933 5 365 048 119 115 Lönekostnader läkare -1 241 184-1 305 758-1 362 434-1 416 093-1 419 600-3 507 Lönekostnader övrig personal -3 180 168-3 224 388-3 593 660-3 622 624-3 672 062-49 439 Övriga personalkostnader -238 303-267 481-607 941-642 444-673 071-30 628 Verksamhetens personalkostnader -4 659 656-4 797 627-5 564 035-5 681 160-5 764 734-83 573 Inhyrd personal -62 185-56 072-67 142-22 353-61 452-39 099 Läkemedel -885 769-891 969-974 366-943 719-992 775-49 056 Medicinsk service -225 919-209 436-256 370-219 215-232 583-13 367 Hyror -711 598-723 943-772 763-840 208-801 765 38 443 Övriga kostnader -3 851 278-4 008 155-4 435 927-4 511 418-4 614 946-103 527 3 Verksamhetens övriga kostnader -5 736 748-5 889 574-6 506 568-6 536 914-6 703 521-166 607 Avskrivningar/nedskrivningar -403 033-386 920-405 073-390 026-384 990 5 036 Avskrivningar/nedskrivningar -403 033-386 920-405 073-390 026-384 990 5 036 VERKS. NETTOKOSTNAD -6 051 691-6 247 479-7 212 602-7 362 167-7 488 196-126 029 Not Skatteintäkter 5 433 911 5 628 596 6 019 858 6 258 000 6 278 956 20 956 Generella statsbidrag/utjämning 1 148 236 1 130 821 1 400 764 1 272 000 1 376 638 104 638 Finansiell nettokostnad 10 051 13 514-54 987-71 673-357 243-285 570 Landstingsanslag 0 0 0 7 119 3 120-3 999 Fast ersättning från HSS 1 415 0 0-10 613-9 139 1 474 Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 354 354 0 Övrig finansiering 5 902 0 0 34 784-7 425-42 209 Finansiering 6 599 515 6 772 930 7 365 636 7 489 971 7 285 262-204 709 PERIODENS RESULTAT 547 824 525 452 153 034 127 804-202 934-330 738 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -253 238-419 868-307 429 0 501 000 501 000 Investeringar i immateriella och -7 489-4 232-9 430 0 0 0 investeringar i utrustning -96 964-137 124-121 021 0 155 700 155 700 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 4 000 4 000 1) Den positiva förändringen av riks- och regionsjukvård beror på att den på Finansförvaltningen budgeterade rabatten för nu tagits bort då Akademiska har tagit hänsyn till detta i sin egen budget och prognos. 2) De största enskilda posterna under övriga intäkter är intäkter för vårdcentralsuppdraget 651 mnkr, försäljning av laboratorietjänster cirka 210 mnkr, servicetjänster, uthyrning av lokaler, ALF-medel 252 mnkr och fastighetsservice. 3) De största enskilda posterna under övriga kostnader är kapiteringsersättning och besöksersättning för vårdcentralsuppdraget, köpt öppenvård, energikostnader, it-tjänster och reparation och underhåll.
5 (9) Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn bokslut 2010 Nettokostn budget Nettokostn prognos Resultat Budget Prognos Förvaltning, tkr 2010 Hälso och sjukvårdsstyrelsen -1 444 402-1 514 394-1 506 974 38 336 0 2 420 Akademiska sjukhuset -4 259 079-4 143 191-4 333 826-224 557 0-200 000 Lasarettet i Enköping -333 492-368 926-364 226 58 0 0 Primärvården -228 014-189 543-209 000-16 531 0-11 600 Habilitering och hjälpmedel -177 057-177 619-177 557-2 761 0 0 Folktandvården -100 981-121 338-104 286 21 306 0 17 586 Summa hälso och sjukvård -6 543 025-6 515 011-6 695 869-184 149 0-191 594 Kulturnämnden, Kultur i länet -79 722-82 931-82 932 446 0 0 Varuförsörjningsnämnden 2 129 200 900 1 969 0 900 Landstingsservice 146 228 132 822 144 799-29 321 0-24 447 Centrala funktioner, inkl UL och regionalt -531 702-584 989-584 989 21 312 0 0 Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 006 092-7 049 909-7 218 091-189 743 0-215 141 Finansförvaltningen -208 571-322 000-270 105 340 716 127 800 12 206 Summa Landstinget i Uppsala län -7 214 663-7 371 909-7 488 196 150 973 127 800-202 934 Likviditet 2 000 1 950 1 900 1 850 1 800 1 750 1 700 1 650 1 600 1 550 1 500 1 450 1 400 1 350 1 300 1 250 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING mnkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec
6 (9) Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 50,0 111205 2,86 SEB 50,0 13 2,86 SEB 50,0 120131 2,96 SEB 75,0 120229 2,93 SEB 50,0 120229 2,93 Totalt SEB 275,0 Nordea 75,0 120103 2,71 Nordea 50,0 120229 2,80 Nordea 50,0 120531 3,30 Nordea / Plusgirot 309,0 Löpande 2,02 Totalt Nordea 484,0 Swedbank 50,0 120217 2,87 Swedbank 50,0 120220 2,87 Swedbank 50,0 120427 3,15 Swedbank 50,0 120503 3,14 Swedbank 50.0 120525 3,15 Swedbank 81,0 Löpande 2,60 Totalt Swedbank 431,0 Övrigt 5,4 NETTOLIKVIDITET 1 095,4 Genomsnittsränta % 2,66 Långa placeringar ( Anskaffning, Aktuellt värde, Förfall, Avkastning Avkastning över 1 år) mnkr mnkr år, % nov, % Nordea obligation 50,0 50,0 150630 2,00-3,00 Nordea obligation 100,0 110,0 140624-3,00 0,00 Agenta Hedgefond 300,0 315,6 140731-0,20-0,90 SEB obligation 100,0 103,9 171221-4,11-0,15 Nordea obligation* 150,0 151,5 150601 3,00-1,00 SEB strukturerad produkt 101,0 87,8 131213-13,00-4,44 SEB strukturerad produkt 150,0 150,0 140927 0,00 0,00 Totalt 951,0 968,8 *Avkastning per sista oktober Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar cirka 3 år. Indexjämförelser per 30 november ej publicerade. Skulder Inga
Beviljade dispenser från anställningsstopp, januari-november Personalkategori Antal sökta dispenser Antal beviljade dispenser UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a Diff Sjukvårdspersonal 601 65 49 1 70 0 0 0 786 601 65 48 1 70 0 0 0 785-1 - varav läkare/tandläkare 95 9 17 0 25 0 0 0 146 95 9 16 0 25 0 0 0 145-1 Administrativ personal 77 7 8 3 2 1 1 28 127 77 7 8 3 2 1 1 28 127 0 - varav chefer 22 1 0 3 0 0 1 1 28 22 1 0 3 0 0 1 1 28 0 Övriga 19 0 10 11 0 2 28 9 79 19 0 9 11 0 2 28 9 78-1 Summa 697 72 67 15 72 3 29 37 992 697 72 65 15 72 3 29 37 990-2 Tidsbegränsade anställningar Personalkategori Antal sökta dispenser Antal beviljade dispenser UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a UAS LE PV HoH FTV KN LSU LLK S:a Diff Sjukvårdspersonal 1894 79 147 1 20 0 0 1 2142 1894 79 146 1 20 0 0 1 2141-1 - varav läkare/tandläkare 292 5 68 0 5 0 0 0 370 292 5 68 0 5 0 0 0 370 0 Administrativ personal 100 5 14 1 5 2 2 19 148 100 5 14 1 5 2 2 19 148 0 - varav chefer 16 0 0 0 5 0 0 0 21 16 0 0 0 5 0 0 0 21 0 Övriga 94 0 29 13 2 8 34 0 180 94 0 29 13 2 8 34 0 180 0 Summa 2088 84 190 15 27 10 36 20 2470 2088 84 189 15 27 10 36 20 2469-1 *) Utifrån antagandet att antalet sökta är lika med antalet beviljade dispenser i och med att Akademiska sjukhuset inte har redovisat antalet sökta dispenser
8 (9) Uppföljning av närvarotid mätt i årsarbetare 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år (januari augusti). Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2010 Genomsnitt antal årsarbetare i antal Proc förändr VARAV Månanst månanst antal Timanst timanst antal Extratid extratid antal Komputtag komp uttag antal Totalt 7 905 7 912 7 0,1 7 579-13 286 20 220 4-174 -5 Varav urval på yrkesgrupp: Handläggare 336 359 24 7,0 356 22 4 2 1 0-1 0 Läk leg ST 232 250 18 7,9 247 16 1 0 31 3-28 -2 Specialistläkare 177 194 17 9,9 194 18 1 0 27 1-28 -2 Distr.läk/spec allm 98 89-9 -9,2 86-8 2 0 3 0-1 0 Psykolog 134 142 7 5,6 141 7 1 0 0 0 0 0 Sjuksköterska 1 335 1 346 12 0,9 1 298 3 37 8 32-1 -22 0 Överläkare 397 402 4 1,1 385 3 12 1 40 1-35 -1 Skötare 246 234-11 -4,6 182-11 51-1 3 0-2 0 Administratör 709 688-21 -3,0 669-17 16-3 4-1 -2 0 Undersköterska 1 235 1 223-12 -1,0 1 129-17 85 7 21 0-12 -2 Sjuksköterska specialistutbildad 573 560-13 -2,3 543-16 11 1 15 2-9 0 1 Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.
9 (9) Bilaga 1, resultat fastigheter och övrigt LSU Resultaträkning Landstingsservice BESKRIVNING 01- Utfall 01- Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 11 11 2010 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE -2 638 16 214-18 852-24 447 0-29 321 Period Helår TKR Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 01-11 01-11 2010 HYRESINTÄKTER 725 052 722 222 2 831 787 033 788 685 778 231 AVTALSARBETEN 2 883 0 2 883 3 954 0 7 758 ÖVRIGA INTÄKTER 10 741 11 602-861 14 099 13 556 8 351 SUMMA INTÄKTER 738 676 733 823 4 853 805 086 802 241 794 340 PERSONALKOSTNADER 0 0 0 0 0 3 MATERIALKOSTNADER -46 0-46 0 0-1 HYRESKOSTNADER -103 822-102 487-1 336-112 436-111 802-114 740 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -25 303-27 600 2 298-30 187-30 110-27 135 PLANERAT UNDERHÅLL -50 031-48 990-1 041-69 015-69 000-69 310 DRIFTKOSTNADER -60 172-62 341 2 169-63 353-68 009-72 214 MEDIAKOSTNADER -124 076-130 001 5 925-138 933-144 580-133 187 ÖVRIGA KOSTNADER -9 460-7 498-1 962-10 207-8 179-12 025 AVTALSARBETEN -6 738 0-6 738-3 980 0-7 486 SUMMA KOSTNADER -381 617-378 916-2 700-430 079-431 679-436 094 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 357 060 354 907 2 153 375 008 370 561 358 247 AVSKRIVNINGAR -186 631-194 586 7 955-207 763-212 612-203 353 FINANSIELLA POSTER -154 420-162 669 8 250-168 467-178 226-173 787 RES FÖRE OVERHEAD 16 009-2 349 18 358-1 223-20 277-18 894 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -33 900-33 900-0 -36 982-36 982-37 727 RESULTAT FASTIGHETER -17 891-36 249 18 358-38 205-57 259-56 621 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BTA 01-11 01-11 2010 FÖRVALTAD YTA BTA 629 716 617 386 12 330 629 716 617 386 636 843 VARAV OUTHYRD YTA BTA 88 239 66 842 21 397 88 239 66 842 75 007 OUTHYRD YTA % 14,0% 10,8% 3,2 14,0% 10,8% 11,8% HYRESINTÄKT 1 151,40 1 169,81-18,41 1 249,82 1 277,46 1 222,01 MEDIA -197,03-210,57-13,53-220,63-234,18-209,14 DRIFTKOSTNAD -95,55-100,98-5,42-100,60-110,16-113,39 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -79,45-79,35 0,10-109,60-111,76-108,83 Period Helår TKR Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 01-11 01-11 2010 FASTIGHETSDRIFT 67 472 70 585-3 113 78 285 79 290 83 282 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH ÖVRIGT 109 615 106 985 2 630 118 236 116 754 117 295 STÄD-, VAKTMÄSTERI- OCH ÖVR ENTREPR 77 594 78 001-408 85 580 85 137 85 439 ÖVRIGT 16 559 27 584-11 025 17 871 30 092 25 377 SUMMA INTÄKTER 271 241 283 156-11 915 299 972 311 273 311 393 PERSONALKOSTNADER -114 006-125 513 11 507-127 733-137 794-119 027 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -1 492-1 023-469 -1 527-1 092-2 751 HYRESKOSTNADER -17 352-17 334-19 -18 775-18 902-18 673 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -79 933-79 797-136 -87 131-87 094-84 692 PLANERAT UNDERHÅLL -28 438-34 090 5 653-33 134-38 665-35 891 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -7 135-8 293 1 158-8 088-9 006-7 590 TELE OCH POST -15 755-14 934-821 -17 359-16 291-17 785 ÖVRIGA TJÄNSTER -8 315-6 246-2 069-9 915-6 808-7 927 ÖVRIGA KOSTNADER -14 091-15 347 1 255-15 980-16 777-21 484 SUMMA KOSTNADER -286 517-302 575 16 059-319 642-332 428-315 820 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -15 276-19 419 4 143-19 670-21 155-4 427 AVSKRIVNINGAR -2 658-3 641 983-2 775-3 972-4 239 FINANSIELLA POSTER -714-823 109-779 -900-1 762 RESULTAT FÖRE ARVODE -18 647-23 883 5 236-23 224-26 027-10 427 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 33 900 33 900 0 36 982 36 982 37 727 INGÅENDE OBALANS I BUDGET 0 42 445-42 445 0 46 304 0 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET 15 253 52 462-37 209 13 758 57 259 27 300
Månadsrapport 11 Akademiska sjukhuset
2 (12) Månadsrapport 11 Ekonomi Utifrån arbetet med planerade nettokostnadsanpassningar är sjukhusets bedömning att -200 miljoner kronor i årsresultat kommer att kunna uppnås. Efter november ligger prognosen i nivå med trenden. Nettokostnadsutvecklingen ligger oförändrat på 2,6 procent rensat för jämförelsestörande poster. Åtgärder enligt handlingsplanerna fortsätter som planerat och verksamheterna fokuserar på att minska kostnader ytterligare under resten av året. Den beräknade helårseffekten av vidtagna åtgärder enligt plan uppgår oförändrat till 135 miljoner kronor av planerade 141 miljoner kronor. (Differensen förklaras främst av ett försenat införande av intermediärvårdplatser inom Neurodivisionen). Till och med oktober har 94 miljoner kronor (67 procent) fallit ut. Enligt plan ska en större andel falla ut under hösten än under våren. Prognosen för verksamhetens intäkter är i stort sett oförändrad mot föregående rapport. Riks-/regionintäkter ligger oförändrat i nivå med budget. Övriga intäkter ökar något bl a beroende på en högre intäktsutveckling för såld medicinsk service än prognostiserat föregående månad. Personalkostnadsprognosen har förbättrats med 4 miljoner kronor jämfört med föregående rapport. Minskningen ligger inom övrig personal. Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att minska och årsprognosen har förbättrats med 3 miljoner kronor. Prognosen för övriga kostnader inklusive övrig finansiering har samtidigt ökat något, se bilaga 1. Divisionernas prognoser bygger på utfallet till och med oktober. Av Bilaga 2 framgår att Psykiatridivisionen, Neurodivisionen, Onkologi-, thorax- och medicindivisionen och Kirurgdivisionen prognostiserar underskott. Diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen prognostiserar ett positivt resultat och Kvinna- och barndivisionen och Akutoch rehabliteringsdivisionen prognostiserar ett nollresultat. Sjukhusgemensam verksamhet prognostiserar ett positivt resultat till största delen beroende på att oförutsedda medel inte kommer att förbrukas fullt ut samt att rabatterna inom riks-/regionvård kommer att bli lägre än budgeterat. För investering av medicinteknisk utrustning har 175 miljoner kronor beviljats för. Merparten av den beviljade investeringsramen 144 miljoner kronor är ersättningsinvesteringar. Utfallet hittills uppgår till drygt 108 miljoner kronor. Prognosen för året är 115 miljoner kronor en ökning med 5 miljoner kronor mot föregående månadsrapport. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0-200 -200 Verks intäkter 2 722 2 763 41 Personalkostnader -3 871-3 966-95 Övr kostn (inkl avskr) -2 984-3 131-147 Nettokostnad -4 133-4 334-201 Fast ersättning 3 452 3 452 0 Rörlig ersättning 725 725 0 Övrigt -44-43 1 Finansiering 4 133 4 134 1 Produktion Den totala DRG-produktionen för C- länsvården ligger under beställningen (-1,4 procent) och övriga besök 3,6 procent över beställningen. Sammanvägt motsvarar det en produktion under beställningen på 0,8 procent. Avvikelsen mot beställningen förklaras av ett något lägre akutinflöde än förväntat. Produktionen i november ligger i nivå med beställningen men nergången i oktober återhämtas inte. Sjukhusets bedömning är därför att produktionstappet tom november inte fullt ut kommer att återhämtas under december.
3 (12) Akademiska % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -1,9% Läkarbesök DRG utfall/beställning -0,1% DRG totalt utfall/beställning -1,4% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -0,4% Läkarbesök antal utfall/beställning 2,9% Övriga besök antal utfall/beställning 3,6% Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 764 miljoner kronor för riks- och regionvård och prognosen för året är att vi uppnår budget. Hittills har knappt 91 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 1 598 miljoner kronor Personal Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro ing jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 2,59% + 71 1,2 % 4,5% -3,6% 33 mnkr -13 mnkr Timlönekostnaden är enligt plan, se ovanstående tabell. ingen är framför allt en effekt av 2010 och års lönerevision som sammantaget innebär en kostnadsökning med 1,8 procent. Utöver denna kostnadsökning har OB-ersättningen ökat med 3,5 procent från april. Den förändrade personalstrukturen med bland annat en ökad andel läkare och sjuksköterskor får genomslag på timlönekostnaden. I absoluta tal har antalet årsarbetare ökat med i genomsnitt 25. När hänsyn tagits till organisatoriska förändringar mellan åren där verksamhet överförts till annan vårdgivare, t ex öppenvårdspsykiatrin i Norduppland, har närvarotiden ökat med 71 årsarbetare, se bilaga 4. Ökningen beror på externfinansierad verksamhet (19 årsarbetare), ökning av STläkare för att säkra den framtida personalförsörjningen (16 årsarbetare), effekter av verksamhetsförändringar, ökat öppethållande under sommaren, produktionsökning och minskad sjukfrånvaro (31 årsarbetare). Övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum fullt ut fr.om november (5 årsarbetare) Utfallet till och med november innebär en ökning med i genomsnitt 6 årsarbetare jämfört med utfallet till och med oktober. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 4,5 procent vilket är 3,6 procent lägre än 2010. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar 10 årsarbetare jämfört med 2010. Det är den långa sjukfrånvaron som minskar. Prognosen för inhyrd personal är 13 mnkr högre än budget, vilket kvarstår att hantera under 2012-2013. Bild- och funktionscentrum har rekryterat in specialister på de flesta av sina vakanser medan bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor. Övriga områden som det är fokus på just nu inom personalområdet är; Sjukhuset arbetar tillsammans med landstingets personaldirektör med personalstyrning. Införande av Medinet, schema- och bemanningssystem för läkare Särskilt fokus på läkarkostnaderna kontra produktionen Arbetstider i relation till produktionsplanering Revidering av sjukhusets personalberäkningsverktyg för bland annat underlag till budgeten. Prognosen för personalkostnader efter november uppgår till 3 966 miljoner kronor. Den faktiska ökningen är 95 miljoner kronor ( 2,4 procent) över lagd budget, varav 27 miljoner kronor är driftprojekt som ej bruttobudgeteras. 100 miljoner kronor kvarstår att hantera under 2012-13. Bilagor 1. Årsprognos 2. Årsprognos per division 3. Produktionsstatistik 4. Uppföljning närvarotid mätt i årsarb. 5. Beviljade dispenser anställningar Lennart Persson Sjukhusdirektör
4 (12) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS EKONOMISK ÅRSPROGNOS tkr 201001-201011 01-11 Bokslut 2010 Budget Årsprog Budgetavvikelse årsprog Not Riks-/regionsjukvård 1 540 680 1 598 401 1 713 768 1 763 715 1 763 715 0 1) Patientavgifter 74 313 70 923 82 870 80 218 81 000 782 2) Övriga intäkter 810 497 819 414 877 924 877 711 918 701 40 990 3) Verksamhetens intäkter 2 425 490 2 488 738 2 674 562 2 721 643 2 763 416 41 773 Lönekostnader läkare -1 000 088-1 064 461-1 097 515-1 100 036-1 156 000-55 964 4) Lönekostnader övrig personal -2 479 837-2 518 613-2 709 237-2 715 274-2 760 000-44 726 5) Övriga personalkostnader -49 993-45 248-57 253-55 854-50 000 5 854 6) Verksamhetens personalkostnader -3 529 918-3 628 322-3 864 005-3 871 164-3 966 000-94 836 Inhyrd personal -41 448-31 274-43 970-19 809-33 000-13 191 7) Läkemedel -574 147-599 768-623 291-609 814-655 000-45 186 8) Medicinsk service -70 736-68 035-78 893-60 243-75 000-14 757 9) Hyror -445 701-470 146-487 209-515 000-513 000 2 000 10) Övriga kostnader -1 440 020-1 461 224-1 684 438-1 628 527-1 706 242-77 715 11) Verksamhetens övriga kostnader -2 572 051-2 630 447-2 917 801-2 833 393-2 982 242-148 849 Avskrivningar/nedskrivningar -139 324-136 895-151 835-150 536-149 000 1 536 12) Avskrivningar/nedskrivningar -139 324-136 895-151 835-150 536-149 000 1 536 VERKS. NETTOKOSTNAD -3 815 803-3 906 925-4 259 079-4 133 449-4 333 826-200 377 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -50 895-54 126-55 521-60 001-60 000 1 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 2 497 033 3 181 132 2 712 037 3 452 029 3 452 029 0 13) Rörlig ersättning från HSS 1 291 323 826 126 1 336 202 725 197 725 197 0 14) Övrig finansiering 25 452 17 753 41 804 16 228 16 600 372 15) Finansiering 3 762 913 3 970 885 4 034 522 4 133 453 4 133 826 373 PERIODENS RESULTAT -52 890 63 960-224 557 4-200 000-200 004 16) INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella tillgångar 265 0 265 0 0 0 Investeringar i utrustning 80 357 108 034 99 117 175 000 115 000-60 000 17) Försäljning av fastigheter
5 (12) 1) Prognosen är oförändrad och ligger i nivå med budget. Detta trots 8,1 mnkr i avräkningar mot kunder som skulle ha reglerats 2010, men reglerades i februari. Förbättringen mot tidgare under året förklaras av ökad produktion från september och med ökad operationskapacitet jmf våren förväntades ingen nedgång under hösten. Produktionsökningen förväntas även kompensera för lägre inflöde av akuta patienter samt förseningar avseende 2 intermediärvårdsplatser inom Neurodivisionen. 2) Prognosen är oförändrad mot föregående månadsrapport. 3) Prognosen har förbättrats med 4 mnkr utifrån trenden. Av den positiva budgetavvikelsen förklaras 27 mnkr av driftprojekt, 2 mnkr av mindre balansering av ALF projekt än budgeterat och resterande av ökad extern försäljning. From 1 mars har Akademiska laboratoriet infört ny prissättningsmodell. Effekter mellan förvaltningarna utvärderades i samband med tertial 2, ingen hänsyn i prognosen har tagits till effekterna mellan förvaltningarna av den nya prissättningsmodellen. 4) Prognosen är oförändrad. Av den negativa avvikelsen mot budget på 56 mnkr förklaras 4 mnkr av kostnader för driftsprojekt, och 22 mnkr förklaras av ökat antal läkare, främst ST-läkare och 30 mnkr ska hanteras 2012-13 5) Prognosen har justerats i förhållande till trenden med +4 mnkr mot föregående månadsrapport. 70 mnkr ska hanteras 2012-13 och 21 mnkr är kostnader för driftsprojekt. Efter hänsyn tagen till desa två poster redovisas ett överskott för övrig personal med 42 mnkr. Överskottet på 42 mnkr förklaras av bl a bemanningssvårigheter. 6) Prognosen är oförändrad. 2 mnkr ska hanteras 2012-13. Överskottet på drygt 5,9 mnkr förklaras av restriktivitet vad gäller personalnära kostnader t ex kompetensutveckling. 7) Prognosen har förbättrats med 3 mnkr. 15 mnkr ska hanteras 2012-2013. Det är i stort sett endast psykiatrin och bilddiagnostisktcentrum (BFC) som använder hyrläkare. Inom psykiatrin redovisas underskott p g a sjukdom och svårigheter i allmänhet att rekrytera specialister. Inom BFC redovisas budgetöverskott. 8) Prognosen är försämrad med 5 mnkr mot föregående månad utifrån trenden. Av den negativa avvikelsen på 45 mnkr ska 15 mnkr hanteras 2012-13. delvis Budgetunderskottet på 30 mnkr hänger samman med den ökade öppenvårdsproduktionen samt att behandlingar med dyra biologiska läkemedel ökar. 9) Prognosen är oförändrad. Budgetunderskottet uppgår till 14,8 mnkr. 5 mnkr ska hanteras 2012-13. Resterande avvikelse på 9,8 mnkr beror bl a på att arbetet med att ta hem analyser och utföra dem på sjukhuset inte nått upp till tänkt nivå. 10) Prognosen är oförändrad. 11) Prognosen har försämrats med knappt 8 mnkr utifrån trenden efter november månads utfall. Av den negativa budgetavikelsen på 78 mnkr förklaras -11 mnkr av driftprojekt och -65 mnkr ska hanteras 2012-13. 12) Prognosen har förbättrats med 1,5 mnkr. 13) Budgeten för den fasta ersättningen från HSS inkluderar återbetalning med 11,5 mnkr av den målrelaterade ersättningen från 2010. Budgeten har justerats enligt produktionsstyrelsens beslut $7 med 6,8 mnkr. 14) Budgeten har justerats enligt produktionsstyrelsens beslut $7 med 2,9 mnkr. 15) Prognosen är oförändrad. Driftprojekt innebär 11 mnkr i budgetöverskott. 16) Godkänt underskott av landstingsstyrelsen efter beslut i februari uppgår till -200 mnkr. 17) Prognosen över årets investeringar har ökat med 5 mnkr. Det beror på en delbetalning till interventionslabb samt inköp av en ambulans.är oförändrad. Bl a med hänsyn till de förseningar som den tidigare under året gällande upphandlingsprocessen ledde till kommer inte planerade investeringar att kunna genomföras under året varför ett överskott om 60 mnkr prognostiseras. 3) Övriga intäkter 201001-11 01-11 Helår 2010 Alf medel 243 536 249 938 244 981 Försäljn laboratorietjänster 231 567 240 796 256 348 Försäljning It-tjänster, momsfria 35 202 46 598 38 848 Försäljning övr tjänster 108 221 133 213 129 211 Specialdestinerade satsbidrag 17787 14083 18 778 Övriga bidrag 34506 26985 34 260 Övriga intäkter 85272 50835 88 175 Löneersättningar (ej bidrag) 26311 25138 32 846 Utskrivningsklara patienter 4 674 6 989 5 740 Övrigt 23 422 24 839 28 737 810 498 819 414 877 924 10) Övriga kostnader 201001-11 01-11 Helår 2010 Sjukvårdsartiklar och medicinskt material -416 669-438 198-484 081 Köpt vård -211 874-199 239-262 304 Övriga främmande tjänster -142 260-117 850-166 788 IT-tjänster drift o underhåll -81 551-89 752-91 404 Sjukresor -83 374-84 502-89 189 Reparation o underhåll -49 010-53 993-53 911 Lokal o fastighetskostnader -60 213-58 015-67 983 Tvätt -38 187-39 886-45 091 Patientkost -42 944-43 774-48 389 Övriga kostnader -28 219-40 183-31 383 Kostnader för transportmedel -38 503-46 352-45 371 Tele och post -34 932-36 109-39 032 Övriga frakter o godstransporter -33 535-33 343-36 963 Bastjänster Apoteket -32 217-23 116-37 452 Övrigt -146 532-156 912-185 097-1 440 020-1 461 224-1 684 438
6 (12) BILAGA 2 ÅRSPROGNOS PER DIVISION EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober Akut/rehab DAT Psykiatri mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Riks-/regionsjukvård 27,07 29,18 24,18 11 0,00 0,00 29,81 31,67 34,67 Övriga intäkter 114,72 123,30 117,80 992 1 056,11 1 044,11 91,15 51,13 48,55 SUMMA INTÄKTER 141,79 152,48 141,98 1 003 1 056,11 1 044,11 120,96 82,80 83,22 Personalkostnader -584,96-603,87-602,47-601,13-636,28-635,28-451,61-430,51-437,01 Övriga kostnader -417,57-432,84-423,74-646,64-656,17-636,17-287,14-269,04-272,92 Verksamhetens kostnader -1 002,53-1 036,71-1 026,21-1 247,77-1 292,44-1 271,44-738,75-699,55-709,93 VERKS. NETTOKOSTNAD -860,74-884,23-884,23-245,17-236,33-227,33-617,79-616,76-626,72 EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober Kvinna/barn Kirurgi Neuro mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Bokslut 2010 Budget Årsprog Riks-/regionsjukvård 254,34 268,79 273,79 377,48 390,21 390,21 566,37 578,24 574,24 Övriga intäkter 90,51 79,32 80,25 87,73 78,77 75,02 195,46 167,73 169,03 SUMMA INTÄKTER 344,85 348,11 354,04 465,21 468,98 465,23 761,83 745,98 743,28 Personalkostnader -474,30-471,06-476,46-498,70-500,86-496,44-529,33-554,02-549,02 Övriga kostnader -403,43-384,48-385,01-618,04-614,14-616,81-480,80-477,75-496,05 Verksamhetens kostnader -877,73-855,54-861,47-1 116,74-1 115,00-1 113,25-1 010,13-1 031,78-1 045,08 VERKS. NETTOKOSTNAD -532,88-507,44-507,44-651,53-646,02-648,02-248,30-285,80-301,80 EKONOMISK ÅRSPROGNOS Oktober OTM mnkr Bokslut 2010 Budget Årsprog Sjukhusgemesam verks Bokslut Budget Årsprog 2010 Riks-/regionsjukvård 503,99 540,49 542,49-55,92-74,87-79,97 Övriga intäkter 178,54 155,71 167,71 4 937,98 4 630,49 4 633,34 SUMMA INTÄKTER 682,53 696,20 710,20 4 882,06 4 555,62 4 553,37 Personalkostnader -619,60-629,49-638,49-106,21-45,08-132,08 Övriga kostnader -999,84-1 004,58-1 029,58-907,09-396,10-481,30 Verksamhetens kostnader -1 619,44-1 634,07-1 668,07-1 013,30-441,18-613,38 VERKS. NETTOKOSTNAD -936,91-937,87-957,87 3 868,76 4 114,44 3 939,99
7 (12) Årsprognos per division Sjukhusgemensam verksamhet (i tabellen ADM) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -174,45 miljoner kronor. Redovisat underskott som ska hanteras under åren 2012-13 (mnkr): Lönekostnader läkare -30,00 Lönekostnader öv personal -70,00 Inhyrd personal -15,00 Läkemedel -15,00 Medicinsk service -5,00 Övriga kostnader -65,00-200,00 Övrigt +25,55 miljoner kronor. Riks/regionintäktsprognosen avviker negativt mot budget med 5,10 miljoner kronor. Uppsala Care hade ett lågt patientinflöde under våren som nu har vänt men som innebär -4 miljoner kronor för året. 8,10 miljoner kronor i rabatter som hänför sig till 2010 belastar samtidigt som rabatter prognostiseras bli 7 miljoner kronor lägre än planerat. Prognosen för övriga intäkter avviker positivt med 2,85 avseende hyresintäkter. Personalkostnaderna redovisar ett överskott om 13 miljoner kronor. De hänför sig till utvecklingsmedel 1,5 miljoner kronor samt oförutsedda medel om 11,5 miljoner kronor som inte förväntas ianspråktas under. Övriga kostnader redovisar ett prognostiserat överskott på 14,8 miljoner kronor. Oförutsedda medel motsvarar 10,1 miljoner kronor, ej använda medel för mindre ombyggnadsarbeten 3 miljoner kronor samt senarelagda kostnader för AT/ST. Akut- och rehabiliteringsdivisionen prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på +/-0. Redovisat underskott (mnkr): Riks-/regionsjukvård -5,00 Övriga intäkter -5,50 Lönekostnader 1,40 Övriga kostnader 9,10 0,00 Den reviderade prognosen beror främst på ett förbättrat resultat för verksamhetsområdena LIV och Akutsjukvård under perioden. LIV visar fortfarande intäktsunderskott liksom riks- och regionvården inom Infektionssjukvården och läkarkostnaderna överskrider även fortsättningsvis budgeten. Dessa underskott balanseras dock upp av minskade externa omkostnader på grund av LIV och av lägre lönekostnader för övrig personal på grund av bemannings problem inom akutsjukvården. R/R-intäkterna är inte styrbara då de hänför sig främst till akut sökande patienter. Intäkterna kan därför fluktuera mellan månaderna och prognosen för dessa är därmed svårbedömd. Planerade åtgärder enligt åtgärdsplan löper på enligt plan. Tyngdpunkten i åtgärdsplanen ligger på överföringen av viss geriatrisk vård till närvården i Östhammar, som verkställdes först i mars. Diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen (DAT) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på + 9 miljoner kronor. Divisionen har positiva budgetavvikelser på personalkostnader, inhyrd personal och externa kostnader. Prognosen förutsätter att budgetomfördelning avseende externa/lul intäkter kring effekterna av den nya prislistan för Akademiska laboratoriet genomförs. För Alf-
8 (12) verksamheten prognostiseras ett underskott men divisionen arbetar aktivt för att minska det. Sammantaget lämnar divisionen en stabil budget för året. Kvinno- barndivisionen (KB) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på +/- 0 mnkr. Divisionen uppvisar ökade riks- och regionintäkter jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt neonatologi, barnonkologi och barnkirurgi som ökar. Inom neonatologin finns en ökad efterfrågan från regionlänen som man idag inte kan ta hand om beroende på brist på lokaler, personal och BIVA-platser. Samtidigt har divisionen negativ avvikelser på personalkostnaderna. Detta beror till stor del på för litet uttag av ALF-tid och jour-komp. Satsningen på tidig hemgång från förlossningen ger en klar minskning av slutenvårdstillfällena samtidigt som antal öppenvårdsbesök ökar. Sammantaget lämnar divisionen en stabil prognos för året. Kirurgdivisionen prognostiserar även efter oktober månad ett resultat för helåret på -2,0 miljoner kronor på grund av en hög kostnad för köpt vård och för balansering av överskott på ALF-medel. Redovisat underskott (mnkr): Övriga intäkter -1,75 Balansering av ALF -2,00 Lönekostnader 4,42 Övriga kostnader -2,67-2,00 Kostnadsutvecklingen för perioden är minus 0,5 procent trots ökade löner och priser mellan åren. Riks- och regionintäkterna är bättre än väntat trots ombyggnationen på centraloperation, med lägre kapacitet under perioden som följd, i kombination med bristen på operations- och anestesisjuksköterskor. Det förbättrade rekryteringsläget och den genomförda ombyggnationen på centraloperation förväntas ge ökad produktion, ökade riks- och regionintäkter och ökade rörliga kostnader under resten av året. De flesta åtgärder som är inarbetade i budget är genomförda eller på väg att genomföras. Onkologi- Thorax- och medicindivisionen (OTM) prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -20,0 miljoner kronor. Redovisat underskott (mnkr): Intäkter 14,00 Lönekostnader - 9,00 Läkemedel -22,50 Övriga kostnader - 2,50-20,00 Huvudorsakerna till underskottet är kostnadsutvecklingen för läkemedel som är oroande. Divisionen står för nästan femtio procent av Akademiska sjukhusets läkemedelskostnader och underskottet bedöms vara svårt att komma till rätta med. Även kostnadsutvecklingen på personalsidan är oroande. En noggrann genomgång av läkarkostnaderna pågår men var inte slutförd i oktober. Den beräknas dock ge effekt from november. För övrig personal sker anpassningar till bemanningstalet 1,3 och beräknas ge effekt from november. Ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans håller på att identifieras och kommer att arbetas in i kostnadsanpassningarna för 2012. Intäktsutvecklingen är positiv. Framför allt är det hematologin, onkologin och specialmedicin som ökar sin produktion mer än budgeterat.
9 (12) Neurodivisionen prognostiserar efter oktober månad ett resultat för helåret på -16,00 miljoner kronor, vilket är en försämring med -1,20 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Orsaken är främst lägre riks- och regionintäkter än förväntat, framförallt inom Neurokirurgin. Redovisat underskott (mnkr): Riks-/regionsjukvård -4,00 Övriga intäkter 2,30 Balansering av ALF -1,00 Lönekostnader 5,00 Övriga kostnader -18,30-16,00 Huvudorsakerna till underskottet är minskade riks- och regionintäkter främst inom verksamhetsområdena rehabiliteringsmedicin, plastikkirurgi (brännskadevård) och Neurokirurgi, balansering av outtagna ALF-medel samt ökade övriga kostnader. Prognosen för lönekostnader läkare är oförändrat -2,00 miljoner kronor medan prognosen för övriga personalkostnader, personalomkostnader och övriga intäkter är fortsatt positiv. Några av åtgärderna för att uppnå budgeterat resultat är att fortsätta arbetet med produktionsstyrning och värdeflödesanalys. Planerade åtgärder enligt åtgärdsplan är påbörjade, men de ekonomiska effekterna är svårbedömda. Ytterligare åtgärder för att uppnå budget i balans håller på att identifieras och kommer att arbetas in i kostnadsanpassningarna för 2012. Psykiatridivisionen prognostiserar efter september månad ett resultat för helåret på -9,96 miljoner kronor. Redovisat underskott (mnkr): Intäkter 0,42 Lönekostnader -6,50 Inhyrd personal -3,00 Läkemedel -6,00 Köpt vård 3,00 Övriga kostnader 2,12-9,96 Huvudorsakerna till det förväntade underskottet är: Planering för Psykiatrins hus, inflyttning, tillvaratagande av resurser, möjligheter och för att klara patientsäkerheten finns det inte budgetmedel för. Läkemedelsunderskottet beror till stor del på medicinering till neuropsykiatriska patienter. Samtidigt är efterfrågan på neuropsykiatriska utredningar och behandlingar är mycket stor. Den s.k. NPF-portalen fungerar och inflödet av remisser ökar. Det är till stor del en ny patientgrupp inom vuxenpsykiatrin När verksamheterna inom allmänpsykiatri och psykosvård i Norduppland inkl Heby, gick över till Närpsykiatri HÄTÖ AB i stort sett alla patienter som tidigare använde sig av mottagningarna i Uppsala har fortsatt gå i Uppsala. Detta har fått effekt främst på ökade personalkostnader, inhyrd personal och läkemedelskostnader utöver budget. Lösningen för Nordupplänningarna är osäker Barn- och ungdomspsykiatrin har under året haft tre mycket vårdkrävande patienter som krävt extrapersonal motsvarande 9 årsarbetare och extra omkostnader. Verksamheten har under tidigare år inte haft patienter med denna vårdtyngd. Patientgruppen har tidigare vårdats på SISinstitutioner. Diskussion pågår hur hantering av denna patientgrupp ska ske
10 (12) BILAGA 3 PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Lb Övr bes Övr bes Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: nov budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall M Totalt 43 405 42 565-1,9% 40 242 40 096-0,4% 17 708 17 694-0,1% 275 849 283 784 2,9% 252 939 261 952 D Årsbudget 47 600 44 133 19 303 300 793 275 675 C Andel av överenskom prod i VAL 91,2% 89,4% 91,2% 90,9% 91,7% 91,7% 91,7% 94,3% 91,8% 95,0% 5 Cirkulationsorganens sjukdomar 5853 6014 3% 5753 5614-2% 854 953 12% 11185 12752 14% 19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar och 4614 4348-6% 3147 3373 7% 1619 1917 18% 21641 24825 15% 8 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 5178 4584-11% 3820 3482-9% 2497 2408-4% 33303 32401-3% 1 Sjukdomar i nervsystemet 3036 3254 7% 2914 3005 3% 1011 1111 10% 10869 11956 10% 23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 4058 2884-29% 1886 1501-20% 1857 848-54% 20865 15279-27% 6 Matsmältningsorganens sjukdomar 3553 3579 1% 3958 4009 1% 1280 1367 7% 16443 17402 6% 14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 2627 2569-2% 4251 4145-2% 423 561 33% 8247 11559 40% 4 Andningsorganens sjukdomar 2517 2613 4% 2489 2598 4% 605 608 0% 7440 7522 1% 11 Sjukdomar i njure och urinvägar 1705 1727 1% 1847 1862 1% 706 727 3% 8745 8932 2% 15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 1142 1174 3% 558 527-6% 28 23-18% 406 353-13% 7 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkör 1255 1227-2% 1134 1086-4% 197 186-6% 2329 2210-5% 10 Endokrina, metabola och nutritionssjukdoma 975 1072 10% 978 1081 11% 509 515 1% 6965 7191 3% 17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specif 929 898-3% 776 836 8% 517 532 3% 6195 6429 4% 18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive H 795 650-18% 875 698-20% 167 263 57% 3048 4853 59% 3 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 873 820-6% 1294 1227-5% 1071 1067 0% 17489 17236-1% 13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 792 690-13% 832 723-13% 787 726-8% 11363 9053-20% 9 Sjukdomar i hud och underhud 665 662 0% 820 778-5% 1023 1081 6% 17426 18459 6% 30 Bröstkörtelsjukdomar 221 293 33% 282 292 4% 316 247-22% 2665 2180-18% 12 Sjukdomar i manliga könsorgan 475 294-38% 451 256-43% 324 343 6% 4686 5017 7% 21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 423 435 3% 799 695-13% 179 182 2% 2662 2756 4% 2 Sjukdomar i öga och närliggande organ 435 511 17% 594 693 17% 1237 1302 5% 21130 22772 8% 16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbning 331 298-10% 443 390-12% 122 132 8% 1480 1630 10% 99 Ospecifik eller felaktig information 33 11-67% 17 9-47% 31 18-42% 32 17-47% 24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårs 112 115 3% 33 36 9% 0 0 0 0 22 Brännskador 53 111 109% 22 38 73% 21 26 24% 366 377 3% 40 MDC-övergripande problem i öppenvård 231 248 7% 3128 3389 8% 50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 96 48-50% 1736 1742 0% 97 DRGkod EjDRG 66 27188 0 Pre-MDC 755 642-15% 59 51-14% 0 0 96 Ej grupperade 0 1 090 210 1025 388% 255 34005 8 304-76% 0 Akut- och rehabiliteringsdivisionen 10869 11855 Diagnostik, anesti och teknik 0 1 Kvinna- och barndivisionen 31188 31707 Kirurgdivisionen 10946 11281 Neurodivisionen 43273 43334 Onkologi, thorax och medicin 84470 83746 Psykiatridivisionen 71327 79347 Kvinnofridsenheten 866 681
11 (12) BILAGA 4 UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE Totalt antal årsarbetare * Genomsnitt Genomsnitt antal årsarbetare 2010 arbetare antal års- ing i antal Proc förändr Varav Månanst ing månanst Timanst ing timanst Extratid ing extratid Komputtag komp uttag Total* 5 718 5 743 25 0,40 5 502 14,00 207 13,00 187 3,00-152 -5,00 Varav urval på yrkesgrupp: Sjuksköterska 1 152 1 159 6 0,6 1 118-1 32 8 29 0-19 0 Undersköterska 1 076 1 064-12 -1,1 990-14 67 4 18 0-11 -2 Administratör 455 447-8 -1,7 437-6 9-1 3 0-1 0 Sjuksköterska specialist 439 432-8 -1,7 418-11 8 1 13 2-7 0 Överläkare 366 368 3 0,7 356 3 10 1 35 0-32 -2 Vård och omsorg, övriga 321 317-4 -1,2 301-4 12-2 9 1-4 1 Skötare 246 234-11 -4,6 182-11 51-1 3 0-2 0 Ledning 227 227 0-0,1 226 0 0 0 3 0-2 0 Läkare leg, ST 196 212 16 8,1 210 14 0 0 29 2-27 -1 Biomedicinsk analytiker 193 200 7 3,5 199 6 1 1 3 0-2 0 Specialistläkare 172 190 18 10,3 190 19 0 0 27 1-28 -2 Handläggare 131 146 15 11,4 145 15 1 0 1 0-1 0 Sjuksköterska, annan spec.inrikt 98 99 1 1,5 98 2 1 0 2-1 -1 0 Psykolog 92 96 4 4,3 96 4 1 0 0 0 0 0 Sjukgymnast 84 83-1 -1,7 82-2 2 1 0 0 0 0 * Effekt av justeringar Politiskt beslutade organisatoriska förändringar 21 Psykiatrin i Norduppland övergått till annan vårdgivare from feb 3 Del av kortvårdskirurgen till Enköping 12 Del av geriatriken i Östhammar till annan förvaltning/vårdgivare Andra förändringar som påverkat nävarotiden 10 Effekt av byte från arbetstidsmodell på neurodivisionen 46 S.a effekt på närvarotiden 71 *Resultat förändring jämfört med 2010 inkl organisatoriska förändringar
12 (12) BILAGA 5 BEVILJADE DISPENSER Ackumulerat tom november Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal 601 1894 - varav läkare (95) (292) Administrativ personal 77 100 - varav chefer (22) (16) Övriga 19 94 Summa 697 2088 Från och med april ansvarar divisionerna själva för anställningsprövningarna exkl begäran om utökningar som går till sjukhusdirektör. Beviljade dispenser jämförelse föregående år Tillsvidare 640 Tidsbegränsade 1969
1 (4) Månadsrapporten Folktandvården Ekonomi Resultatutfallet för Folktandvården visar på ett överskott på 30,7 mkr t o m oktober. Folktandvården väljer att förbättra tidigare prognos till + 17,6 mkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 18 +18 Verks intäkter 292 276-15 Personalkostnader 281 257-24 Övr kostn (inkl avskr) 132 124 9 Nettokostnad 121 104-18 Fast ersättning 126 126 0 Rörlig ersättning Övrigt -4-4 0 Finansiering 122 122 0 Folktandvården Antal sålda frisktandvårdsavtal 32.569 Personal Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro ing jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 2,99% 382 0,7 % 4,20 % - 0,08 0,2 mnkr 0,2 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 382. Det är en ökning med 0, 7 %. Mål för förvaltningen är att ha en ändamålsenlig verksamhet utifrån kundbehov med fokus på BEON (bästa omhändertagande nivå). Vi har under 2010- rekryterat fler medarbetare, för att kunna möta kundbehovet och därmed öka vår produktivitet. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 189,13 vilket kan jämföras med 2010, då timlönekostnaden uppgick till 183,64. Den procentuella ökningen är 2,99 % och beror dels på tandläkarnas löneöversyn för föregående år, dels övrig löneöversyn samt övrig nyanställning. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,21 %. Det innebär en minskning med 0,07 procentenheter. Målet för är 4 %. Vi arbetar enligt metoden tidig återgång för att bryta inflödet till långtidssjukfrånvaro. Långtidsjukfrånvaron uppgick för perioden till 1,85%, vilket är en minskning med 0,12 procentenheter från förra året. Korttidsfrånvaron uppgick till 1,35 %. Vilket är detsamma som föregående år. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppföljning närvarotid mätt i årsarbetare 3. Beviljade dispenser anställningar Eva Ljung Tandvårdsdirektör