Budgetuppföljning Mars 2017 SÄTERS KOMMUN KSF Ekonomienheten 1
Innehållsförteckning Sid nr 1 - Allmän kommentar 4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Likviditetsutveckling För kommunen totalt 7 - Diagram ackumulerade nettokostnader 8 - Diagram ackumulerade personalkostnader 9 - Diagram ackumulerade lokalkostnader 10 - Driftbudget 11 - Prognossammanställning 12 - Investeringsbudget 13 - Finansiering 14 - Diagram försörjningsstöd 15 - Diagram vinterväghållning 16 - Diagram utbetalda pensioner Kommunstyrelse 17 Diagram ackumulerade nettokostnader 18 Driftbudget 19 Verksamheter i samverkan 20 IT investeringsbudget 21 KS övrigt investeringsbudget Miljö- och byggnämnd 22 Diagram ackumulerade nettokostnader 23 Driftbudget Samhällsbyggnadsnämnd 24 Diagram ackumulerade nettokostnader 25 Driftbudget skattefinansierat 26 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning 27 Kostnader VA/renhållning 28 Fastigheter investeringsbudget 29 Gatuenhet investeringsbudget 30 VA/Renhållning investeringsbudget Kulturnämnd 31 Diagram ackumulerade nettokostnader 32 Driftbudget 33 Investeringsbudget Barn- och utbildningsnämnd 34 Diagram ackumulerade nettokostnader 35 Driftbudget 36 Investeringsbudget Socialnämnd 37 Diagram ackumulerade nettokostnader 38 Driftbudget 39 Investeringsbudget Kommunrevision 40 Diagram ackumulerade nettokostnader 41 Driftbudget
Kommentar till budgetuppföljning mars 2017 Resultat Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +6,0 mkr, vilket är 0,7 mkr bättre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr Då dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 13,7 mkr. Verksamheternas nettokostnader Prognos: 2,9 mkr högre än budgeterat Det saknas vid den här uppföljningen kostnader för intjänad semester och ferielön och utfallet så här långt är därför bättre än det ska vara. Differensen bedöms utifrån utfallet 2016 till 11,4 mkr inklusive social avgifter. I april kommer en mer noggrann analys att göras av utfallet med prognoser för utfallet till årets slut på samtliga verksamhetsområden. Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. Kommunstyrelsen har förbrukat 21 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 3/12 eller 25 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 1,7 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 25 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 27 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för första kvartalet. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 66 %. Ersättningen för första halvåret är utbetald till Borlänge kommun. 340 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 25 %. Ersättning för första kvartalet är betald till Ludvika kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 30 %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på 29 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning ligger i fas med budget. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 28 %. Nämndens intäkter är inte periodiserade i budget utifrån när de inbetalas till kommunen. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 1
Kulturnämnden ligger i utfall på 24 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till Folkets Hus och Biograf- och TV-muséet. Nämnden räknar med högre kostnader än budget för lokaler i Stora Skedvi. Nämnden får också driftskostnader för nytt bibliotekssystem. Till årets slut förutspås ett resultat på 250 kkr högre än budget. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 23 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Socialnämnden ligger i utfall på 27 %, och har ett prognostiserat underskott på 2, 6 milj. kr. Individoch familjeomsorgen visar ett underskott på 1,3 mil. kr bl.a. på grund av ökade kostnader för försörjningsstöd. Verksamheten för funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 800 000 kr på grund av köp av plats enligt LSS. Integrationen visar ett underskott på ca 500 000 kr bl.a. på grund av köp av plats till ensamkommande barn. Kommunrevisionen ligger i utfall på 14 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget första kvartalet samt delbetalning för granskning av konsultköp. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Skatte- och statsbidragsintäkterna Prognos: 2,9 mkr högre än budgeterat V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa följande förändringar; Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. Prognosen v 7/2017 på skatteunderlagets utveckling innebar en uppskrivning av ökningstakten för 2016 med 0,1 %. Avräkningen för 2016 på 451 kkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 2,5 mkr högre än budget. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 17. Finansiella intäkter Prognos: som budget Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. Finansiella kostnader Prognos: 700 kkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är llägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %. Pensionsmedelsförvaltning Prognos: som budget Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. 2
Investeringsbudget Prognos: 117,3 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda investeringsmedel med 34,9 mkr. Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 449 kkr. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att delge Kommunfullmäktige mars månads budgetuppföljning att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna Ekonomienheten i Säters kommun 2017-04-10 Bert Stabforsmo ekonomichef 3
R E S U L T A T R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Verksamhetens intäkter 130 807 138 689 139 361 672 Verksamhetens kostnader -691 225-734 162-737 720-3 558 Avskrivningar -26 493-28 527-28 527 0 Jämförelsestörande post 677 0 0 0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 234-624 000-626 886-2 886 Skatteintäkter 498 476 519 735 522 691 2 956 Generella statsbidrag och utjämning 105 020 107 572 107 486-86 Finansiella intäkter 1 652 1 659 1 659 0 Finansiella kostnader -136-1 144-444 700 RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 18 778 3 822 4 506 684 Pensionsförvaltning 11 235 1 482 1 482 0 ÅRETS RESULTAT 30 013 5 304 5 988 684 Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 97,1% 99,5% 99,5% som del av skatter, generella statsbidrag och utjämning Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 5,0% 0,8% 1,0% och utjämning Differens Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat Från driftsredovisning -2 887 Avrundningsfel 1 Verksamhetens nettokostnad -2 886 Balanskravsavstämning Resultat 30 013 5 304 5 988 Reavinster fastighetsförsäljning 0 0 0 VA: resultat 0 0 0 Avdrag avkastning på pensionsmedel -11 235-1 482-1 482 Tillskott från pensionsmedel 0 9 200 9 200 Balanskravsresultat 18 778 13 022 13 706 4
B A L A N S R Ä K N I N G Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens 2016 2017 2017 2017 Immateriella anl.tillg. 248 0 248 248 Fastigheter o inventarier 359 197 445 360 447 970 2 610 Materiella anläggningstillgångar 359 197 445 360 447 970 2 610 Aktier o andelar 31 386 29 035 31 386 2 351 Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 0 Finansiella anläggningstillgångar 33 642 31 291 33 642 2 351 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 476 651 481 860 5 209 Exploateringsmark 4 692 6 800 4 692-2 108 Övriga kortfrist. fordr. 70 804 65 304 70 804 5 500 Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 140 514 143 355 2 841 Kassa och bank 23 875-9 411-21 192-11 781 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 203 207 197 659-5 548 SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 679 858 679 519-339 Eget kapital vid årets början 387 470 417 481 419 631 2 150 Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0 Årets förändring av eget kapital 32 161 5 303 5 988 685 EGET KAPITAL 425 567 428 720 431 555 2 835 Pensionsavsättning 9 665 9 354 9 665 0 AVSÄTTNINGAR 9 665 9 354 9 665 0 Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 0 Övriga långfrist. skulder 5 241 4 412 5 241 829 Långfristiga skulder 95 241 124 412 125 241 829 Övriga kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 Kortfristiga skulder 113 058 117 372 113 058-4 314 SKULDER 208 299 241 784 238 299-3 485 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0 NINGAR OCH SKULDER 643 531 679 858 679 519-650 Soliditet 66% 63% 64% 0% 5
Likviditetsutveckling Säters kommun 2017 (index för prognos från 2012-2016) 50000 40000 Prognos 2017 Utfall 2017 30000 20000 10000 KKR 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 341 351 361-10000 -20000-30000 Utfall t o m 2017-04-04-40000 -50000 2017-04-07/16:54 Limit för kommunens del av koncernkrediten 38 mkr Riskerar denna att överskridas måste ny upplåning göras för att klara likviditeten 6
Säters kommun ackumulerade nettokostnader kkr 2017 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 425 000 400 000 375 000 350 000 325 000 300 000 275 000 250 000 225 000 200 000 175 000 150 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 7
500 000 450 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Personalkostnader, lönekostnad och sociala avgifter, ackumulerat, kkr 2017 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 8
70 000 60 000 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Lokal- och markhyror, fastighetsservice, ackumulerade kostnader, kkr 2016 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 9
SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2017-03 DRIFTBUDGET Ack utfall Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets i % av från budget Nämnd utfall budget budget årsbudget per 171231 Totalsumma 156 576 157 629 623 575 25% 2 887 Kommentar Kommunstyrelse 12 100 13 847 55 186 22% 0 Kommunstyrelsens förvaltning 8 720 10 471 41 686 21% 0 Pensioner 3 379 3 376 13 500 25% 0 Räddningstjänsten Dalamitt 2 502 2 477 9 367 27% 0 Överförmyndare i samverkan 633 365 955 66% 0 Upphandlingscenter FBR 220 223 891 25% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 15 891 14 018 53 854 30% 0 SBN Skattefinansierat 15 735 13 976 53 854 29% 0 VA/Renhållningsenhet 156 42 0 0% 0 Miljö- och byggnämnd 1 198 1 083 4 224 28% 0 Kulturnämnd 3 297 3 305 13 708 24% 250 Barn- och utbildningsnämnd 59 946 64 492 257 738 23% 0 Socialnämnd 61 859 58 677 230 976 27% 2 637 Kommunrevisionen 129 225 900 14% 0 10
Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle PROGNOSTILLFÄLLEN Kkr mars april maj aug sept okt nov Bokslut Förändring jmf nov Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 Pensioner 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 Kulturnämnd 250 0 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 2 637 0 Kommunrevisionen 0 0 Totalsumma 2 887 0 0 0 0 0 0 0 0 Förändring av prognosutfall från prognostillfälle till prognostillfälle Kkr mars april 0 aug sept okt nov Prel bokslut Ackumulerat Kommunstyrelse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kommunledningskontor 0 0 Pensioner 0 0 Räddningstjänsten Dalamitt 0 0 Överförmyndare i samverkan 0 0 Upphandlingscenter FBR 0 0 Samhällsbyggnadsnämnd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SBN Skattefinansierat 0 0 VA/Renhållningsenhet 0 0 Kulturnämnd 250 250 Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 2 637 2 637 Kommunrevisionen 0 0 Totalsumma 2 887 0 0 0 0 0 0 0 2 887 11
SÄTERS KOMMUN Period t o m 2017-03 INVESTERINGSBUDGET Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall från budget Nämnd utfall budget i % av årsbudget per 171231 Totalsumma 19 138 116 851 16% 449 Kommentar Kommunstyrlese 1 418 15 290 9% 449 Kanslienhet 1 044 11 500 9% 449 IT-enhet 374 3 790 10% 0 Samhällsbyggnadsnämnd 17 382 97 366 18% 0 Gatuenhet 179 6 935 3% 0 Fastighetsenhet 17 177 69 781 25% 0 VA/Renhållningsenhet 26 20 500 0% 0 Kostenhet 0 50 0% 0 Lokalservice 0 100 0% 0 Kulturnämnd 284 695 41% 0 Barn- och utbildningsnämnd 39 2 900 1% 0 Socialnämnd 15 600 3% 0 12
1000-tal kronor Kostnadsställe 3090000 FINANSIERING Period 2017-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse från Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i reviderad budget Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Avskrivningar -6 243-6 555-26 493 24% Skatteintäkter 131 399 130 772 519 735 25% 2 956 8010 Allmän kommunalskatt 131 399 130 772 523 089 25% 2 509 SKL prognos v 51 8051 Skatteavräkning 2016 0 0 0 0% 451 8052 Skatteavräkning prognos 2017 0 0-3 354 0% -4 SKL prognos v 51 Generella statsbidrag och utjämning 24 716 26 893 107 572 23% -76 8210 Inkomstutjämningsbidrag 25 093 25 115 100 462 25% -90 SKL prognos v 51 8240 Regleringsbidrag -27 25 99-27% -207 SKL prognos v 51 8280 Kommunal fastighetsavgift 3 730 5 803 23 213 16% 336 SCB/SKL prognos v 51 8290 Övriga generella statsbidrag 1 269 1 276 5 105 0% -29 Regeringens beslut v 51 8350 Kostnadsutjämningsavgift -4 992-4 912-19 647 25% -321 SKL prognos v 51 8360 Utjämningsavgift LSS -356-415 -1 660 21% 235 SKL prognos v 51 Finansiella intäkter 217 415 1 659 13% 0 3560 Momsbidrag Äldreboende 212 300 1 200 18% 8440 Ränta borgensavgift 125 500 0% 8520-8420 Ränta koncernkonto 0-15 -59 0% 8420 Ränta förlagslån KI 5 5 18 29% 8411 Utdelning på aktier 0 0 0 0% Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0% Finansiella kostnader 27-263 -1 144-2% -700 85 Finansiella kostnader - lån 30-263 -1 050-3% -700 Lägre räntenivåer. F n plusränta 85 Finansiella kostnader - pensioner 0 0-94 0% på alla lån Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% Pensionsförvaltning 207 371 1 482 14% Minus = kostnad Plus = intäkt 13 Minus = sämre resultat än budgeterat Plus = bättre resultat än budgeterat
5 000 4 500 Försörjningsstöd 2017 ackumulerat utfall och budget, tusentals kronor Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 14
2 500 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Kst 2231020 Vinterväghållning nettokostnad tusentals kronor 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 15
13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Utbetalda pensioner 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 16
42 000 40 000 38 000 36 000 34 000 32 000 30 000 28 000 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kommunstyrelsens förvaltning ackumulerad nettokostnad 2016 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 17
Kommunstyrelsens förvaltning 2017-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 Differens 8 720 10 471 41 686 21% 0-1 751 Ekonomienhet 803 775 3 100 26% 28 Kanslienhet 3 379 4 084 16 343 21% -705 Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet 1 228 1 320 5 160 24% -91 Personalenhet 1 038 1 396 5 583 19% -358 IT-enhet 2 272 2 897 11 500 20% -625 18
Verksamhet i samverkan Period t o m 2017-00 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 161231 Kommentar Räddningstjänsten Dalamitt 2 502 2 477 9 367 27% 0 2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 2 502 2 477 9 367 27% Räddningstjänst bas 1 kv Brandvatten helår Sent fakturerad Prio1 kv 4 2016 Överförmyndare i samverkan 633 365 955 66% 0 1710950 Överförmyndare i samverkan 248 257 524 47% Ersättning betald till Borlänge för 1:a halvåret 1710960 Förvaltare och gode män 385 108 431 89% 340 kkr ska återsökas från Migrationsverket Upphandlingscenter GNU 220 223 891 25% 0 2010402 Upphandlingscenter 220 223 891 25% 19
KSF IT-ENHET Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 374 3 790 10% 0 Kommentar 998000 It-utrustning 222 800 28% 998003 Utbyggnad datornätverk 139 600 23% It-utveckling i skolan 998004 Reinvesteringar 0 1 200 0% Beställning pågår 998006 Utrustning lärosalar 11 90 13% 998007 Utbyggnad trådlöst nätverk 2 100 2% 998008 Elevdatorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 0 1 000 0% Beställning pågår 20
KSF KANSLIENHET Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 1 044 11 500 9% 449 Kommentar 990100 Inventarier 15 100 15% 990300 Utveckling av bostadsområden 29 3 850 1% 990710 Bredband 0 7 000 0% 940000 PA-system startavgift 999 550 182% 449 Högre kostnader än beräknat för införande av nytt PA-system 21
Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 4 500 4 000 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 22
Miljö- och Byggnämnd 2017-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 1 198 1 083 4 224 28% 0 810 Miljö- och byggnämnd 43 37 150 29% 811 Miljö- och hälsotillsyn 540 395 1 524 35% 812 Bygginspektion 615 651 2 550 24% 23
55 000 50 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Samhällsbyggnadsnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 24
SBN Skattefinansierat 2017-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Enhet utfall budget budget % av budget per 171231 15 735 13 976 53 854 29% 0 SBN Gemensamt 1 849 1 632 6 443 29% 0 SBN Gatuenhet 11 869 10 279 39 196 30% 0 SBN Fastigheter 2 378 2 065 8 215 29% 0 SBN Kostenhet 33 0 0 0% 0 SBN Lokalservice -394 0 0 0% 0 25
34 000 32 000 30 000 28 000 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 SBN VA/Renhållningsenhet ackumulerad bruttokostnad kkr 2017 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 26
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS BRUTTOKOSTNADER 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 5 376 8 206 32 653 16% 0 53 Dricksvatten 895 1 224 4 895 18% 54 VA Gemensamt 2 098 2 802 11 083 19% 55 Avloppsvatten 1 396 2 056 8 223 17% 58 Dagvatten 62 71 284 22% SA: Va 4 451 6 153 24 485 18% 0 560 Renhållning gemensamt 257 379 1 494 17% 561 ÅVC 118 662 2 627 4% 562 Insamling hushållsopor 550 1 012 4 047 14% SA: RENHÅLLNING 925 2 053 8 168 11% 0 27
SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2017-00 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 17 177 69 781 25% 0 Kommentar 900105 OVK och brandskydd 0 2 422 0% 900107 Oförutsedda investeringar 244 2 500 10% 900159 Ombyggnad Skönvikshallen 0 0 0% 900161 Energisparåtgärder 6 500 1% 900162 Temporära lokaler 0 0 0% 900171 Enbacka skola- Om- och tillbyggnad 0 0 0% 900173 Om och tillbyggnad Stora Skedvi 15 787 62 959 25% 900176 Säkerhet i byggnader 94 0 0% 900178 Förskola Kyrkbyn nybyggnation 0 0 0% 900181 Åtgärder Säterdalen 114 500 23% 900183 Div åtgärder lokal 932 0 0% Folkets hus-projekt, Boverket. 900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 0 500 0% 900185 Yttre Lärmiljö-lekplatsutrustning 0 400 0% 28
SBN GATUENHET Period 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 179 6 935 3% 0 Kommentar 913100 OMBYGGNAD AV GATOR O VÄGAR 2 1 290 0% 913104 TRAFIKSÄKERHETSANORDNINGAR 90 0% 913110 GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 34 220 15% 913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 550 0% 913113 PROJEKT SÖDRA KYRKGATAN 200 0% 913114 BELÄGGNING KARTERING 400 0% 913115 NYTT UPPLAG GATUVERKSAMHET 4 1 000 0% 913116 CENTRUM I GUSTAFS 500 0% 913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 400 0% 913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 130 520 25% 914105 ÅTGÄRDSPLAN LJUSTERÅN 60 0% 914106 LEKREDSKAP 250 0% 914107 MASKINUTRUSTNING 250 0% 914109 TRÄDVÅRDSPLAN 220 0% 914200 INVESTERINGSFOND IDROTTSANL. 460 0% 914261 BADPLATSER 175 0% 914262 SÄTERDALEN 9 350 3% 29
SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 26 20 500 0% 0 Kommentar 915310 OMB. VATTENVERK 1 200 0% 915313 REINVESTERING FASTIGHETER 500 0% 915421 LEDNINGSRENOVERING 15 5 700 0% 915426 STYR OCH REGLER 500 0% 915430 OMB. PUMPSTATION 300 0% 915431 VATTENRESERVOAR MORA BY 11 12 000 0% 915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 300 0% 30
14 000 13 500 13 000 12 500 12 000 11 500 11 000 10 500 10 000 9 500 9 000 8 500 8 000 7 500 7 000 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Kulturnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 31
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe KULTURNÄMNDEN 2017-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 3 297 3 305 13 708 24% 250 1146000 Kulturnämnd 40 57 228 18% 1146010 Kulturförvaltning 495 477 1 909 26% 1146011 Stöd till kulturverksamhet 0 0 463 0% 1147100 Programverksamhet 4 29 117 3% 1147120 Skolkultur 22 40 160 14% 1147150 Julmarknad 3 0 19 18% 1147160 Historisk vecka 0 4 15 0% 1147180 Biograf- & TV-museet 352 231 924 38% 1147182 Åsgårdarna 183 155 622 29% 1148010 Folkets Hus 580 566 2 263 26% Kulturverksamhet 1 679 1 559 6 720 25% 0 1146100 Bibliotek, Säter 1 295 1 361 5 448 24% 200 Datasystem 1146110 Bibliotek, Gustafs 185 198 793 23% 1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 139 187 748 19% 50 Höjd hyra Biblioteksverksamhet 1 619 1 746 6 988 23% 250 32
KULTURNÄMNDEN Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Ack utfall i från budget Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 171231 Summa 284 695 41% 0 Kommentar 960900 Biblioteksdatasystem 200 0% 960000 Konstinköp 60 0% 960200 Inventarier Folkets hus 284 335 85% 960200 Inventarier 100 0% 33
260 000 250 000 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Ufall 2016 Budget 2017 Ufall 2017 Barn- och utbildningsnämnd ackumulerade nettokostnader kkr 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 34
BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-03 Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 59 946 64 492 257 738 23% 0 Administration & politik 2 212 6 476 24 362 9% 0 Förskola & pedagogisk omsorg 12 946 15 017 52 568 25% 0 Fritidshem 3 906 4 089 13 865 28% 0 Förskoleklass 845 1 020 4 030 21% 0 Grundskola 25 614 24 131 94 760 27% 0 Gymnasieskola 10 176 8 818 48 625 21% 0 Vuxenutbildning 1 229 1 980 7 280 17% 0 Särskola 1 172 868 4 260 28% 0 Kulturskola 1 488 1 514 5 780 26% 0 Ung i Säter 358 580 2 208 16% 0 35
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2017-03 PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 39 2 900 1% 0 Kommentar Investeringar 39 2 900 0 36
230 000 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Socialnämnden ackumulerade nettokostnader 2017 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 37
Socialnämnden Period t o m 2017 mars för vård och omsorg Exkl. investeringar och inkl. internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET 1000-tal kronor Kostnadsställe Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 61 859 58 677 230 976 27% 2 637 70/77 Socialnämnden/gemensam verksamhet 2 062 2 042 8 089 25% 0 75 Individ- och familjeomsorgen 7 163 8 265 33 000 22% 1 311 Försörjningsstöd utbetalt 474tkr budget 391tkr differens ca 83tkr/mån Försörjningsstöd nyanlända (etableringsersättning)utbetalt ca 100tkr/mån Schablonersättning från Migrationsverket med ca 20-30tkr Kostnad för kommunen ca 70-80tkr/mån som inte finns i budget. Kostnad för en ny HVB placering 8 840kr/dygn 77 Biståndshandläggning/utskrivningsklara 1 689 1 551 4 862 35% 0 77 Särskilda boenden 17 827 17 992 74 388 24% 0 77 Hälso- och sjukvårdsteamet 4 452 5 040 20 702 22% 0 77 LSS insatserna/ Personlig assistans 12 613 12 513 49 640 25% 837 Köp av en nya LSS plats 8 500kr/dygn en del av kostnaden finansieras av budget för den nya gruppbostad som inte kommer att öppnas förrän under år 2018. 78 Vård och omsorg i ordinärt boende 8 625 9 391 38 609 22% 0 78 Bostadsanpassning 369 424 1 686 22% 0 79 Integration 7 059 1 459 0 489 Kostnader för köp av platser i annan kommun. Intäkter från Migrationsverket saknas för jan-mars En stor osäkerhet är semesterlöner som inte är bokförda jan-mars 2017 differensen mellan 2016-2017 är ca 3,8 Milj för SN. 38
Socialnämnden Period t o m 2017-mars för vård och omsorg PROGNOS INVESTERINGAR Aktivitet Avvikelse Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget % av budget per 171231 Summa 15 600 3% 0 Kommentar 1677020 ÄO gemensamma 15 600 3% 39
900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Ufall 2017 Budget 2017 Ufall 2016 Revision ackumulerad nettokostnad kkr 2017 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 40
Exkl investeringar och inkl internkod 9 1000-tal kronor Kostnadsställe REVISION Period t o m 2017-03 PROGNOS DRIFTBUDGET Avvikelse Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 171231 Kommentar Totalsumma 129 225 900 14% 0 100900 Fortbildning - politiker 0 15 60 0% 101800 Sammanträden 47 72 290 16% 102700 Övrig aktivitet 82 137 550 15% 41