1(10) Årsredovisning för Brf Bällstabacken 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016. Verksamheten Förvaltningsberättelse Bostadsrättföreningen Bällstabacken 4 registrerades 2006.11.24. Föreningen är ett privatbostadsföretag, en s.k. äkta bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas komplement till bostadslägenhet. Fastigheten Föreningen förvärvade 2007 fastigheten Fredfors 12, Bromma kommun. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. Fastigheten är bebyggd med 2 byggnader som innehåller 39 lägenheter med bostadsrätt. 1 rum och kök 32 st 1 120 m 2 4 rum och kök 7 st 658 m 2 Total bostadsarea uppgår till 1 778 m 2 Total tomtarea uppgår till 1 938 m 2 Garage Föreningen äger fastigheten Fredsfors 12 med gatuadressen Karlsbodavägen 47-63, Bromma, i Stockholms kommun. Byggnadernas uppvärmning är vattenburen fjärrvärme. 2 st Styrelsen Filippa Hartmann Evelina Holgersson Fredrik Wixenius Michael Olsén Stephan Keier Dinos Nikas Revisor BOREV Revisionsbyrå Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Suppleant, avgått Suppleant Extern revisor
2(10) Valberedning Carina Kihlström Josephine Björnaes Stämma och sammanträden Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls 2016.05.09. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden. Avtal Föreningen har avtal med följande företag: Norrenergi (fjärrvärme), Stockholm Vatten Avfall och Ragn-Sells (renhållning), Enkla Elbolaget (el), Fortum Distribution (elnät), Stockholm Vatten (vatten och avlopp), WIAB (jour/teknisk service), Söder om Söder Städ o Fönsterputs, Hissgruppen (hisservice och underhåll), HSAB (tredjepartsställningåterkommande hissbesiktningar), STOKAB (nyttjanderättsavtal fiber), QT-System (underhåll passagesystem/kodlås), Ownit (bredband och kabel-tv), Canal Digital (tilläggspaket), Mediator (ekonomisk förvaltning och lägenhetsregister). Överlåtelser och medlemsinformation Under året har 6 st överlåtelser av bostadsrätt skett (föregående år 11 st). Antal medlemmar vid årets början var 49 st, under året har 7 st nya medlemmar tillkommit och 8 st medlemmar har utträtt ur föreningen. Antal medlemmar vid årets slut var 48 st. Föreningens policy för andrahandsuthyrningar är att tillåta andrahandsuthyrning endast när det kan visas, att bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl samt kommer att återvända och därmed behöver bostadsrätten. Avgiftsändringar Årsavgifterna har varit oförändrade under året. Ekonomi, jämförelsetal 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning (tkr) 1 728 1 708 1 714 1 672 Resultat efter finansiella poster (tkr) -250-451 -517 54 Balansomslutning (tkr) 73 264 73 559 74 356 74 909 Soliditet (eget kapital/balansomslutning) 71,1% 71,2% 71,0% 71,2% Bankskuld i kr/m 2 lghyta 11 730 11 730 11 955 11 970 Genomsnittlig årsavgift bostäder (kr/m 2 ) 860 860 860 835 Verksamheten under året Under februari genomfördes spolning av samtliga stammar i föreningens två byggnader för att motverka framtida problem. I föreningens systematiska brandskyddsarbete har samtliga våningsplan, utrymningsdörrar och fönster försetts med utrymningsskyltar. Under året har styrelsen sett över föreningens underhållsplan och eventuella behov av underhållsinsatser. Därutöver har nya tillstånd för gästparkeringen utformats för mer tydlighet och en enklare administration samt att tillstånden nu är mer lättillgängliga för föreningens medlemmar. Styrelsen inledde 2016 med att se över ordningsreglerna samt förtydligande kring rutiner för andrahandsupplåtelse och överlåtelse i syfte att bidra till ett tryggt och säkert boende för samtliga medlemmar.
3(10) Föreningen har under 2016, precis som tidigare år, själva tagit hand om snöskottning, sandning, sopning samt löpande trädgårdsarbete, vilket medför att föreningen kan hålla kostnaderna nere. Under året har en del av föreningens lån, med bunden ränta, förfallit vilket möjliggjort förhandling av en ny ränta som är betydligt lägre. Föreningen har haft en fortsatt god ekonomi vilket gjort att styrelsen ser över möjligheten för föreningen att börja amortera årligen, samt att eventuellt göra en engångsamortering. Under året har det varit två städdagar där medlemmarna bidragit till att föreningen har en trivsam utomhusmiljö. Föreningen har minskat antalet gästparkeringar, från tre till två, eftersom det fanns efterfrågan från medlemmarna att hyra plats. Styrelsen tackar alla som ställt upp för att bidra till föreningens goda stämning och ordning! Verksamheten under kommande år Styrelsen planerar att fortsätt arbeta för en god ekonomi, bl.a. genom översyn av nuvarande avtal med leverantörer. Därutöver är målsättningen att fortsätta verka för god sammanhållning och trivsel i föreningen. Under februari 2017 övergår föreningens leverantör av TV-utbud till att bli samma som för bredband; Ownit. Årets resultat Årets negativa resultat var förväntat då föreningen övergått till att tillämpa en linjär avskrivningsplan för byggnaderna. Årets drifts-, personal- och räntekostnader tillsammans med föreslagen avsättning till yttre fond har dock täckts av årets intäkter. Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Årets upplåtelseavg. tionsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 52 402 000 248 653 177 020-450 523 Disposition av 2015 års resultat 72 998-523 521 450 523 Årets resultat -250 154 Belopp årets utgång 52 402 000 321 651-346 501-250 154
4(10) Förslag till resultatdisposition: Avsättning och uttag ur yttre reparationsfonden görs inom resultatdispositionen efter beslut av behörigt organ. Behörigt organ i denna bostadsrättsförening är föreningsstämman. Till föreningsstämmans disposition står: Balanserat resultat Årets resultat -346 501 kr -250 154 kr -596 655 kr Styrelsen föreslår att: Till yttre reparationsfonden avsättes Ur yttre reparationsfonden ianspråktas Till balanserat resultat överföres 102 309 kr 0 kr -698 964 kr -596 655 kr
RESULTATRÄKNING 5(10) INTÄKTER Nettoomsättning 2016 2015 Årsavgifter 1 528 956 1 528 956 Hyresintäkter 70 500 63 750 Bredbandsintäkter 111 852 1 711 308 111 852 1 704 558 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 16 365 3 396 SUMMA INTÄKTER 1 727 673 1 707 954 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -603 046 1-615 138 Administrationskostnader -60 872-58 812 Fastighetsskatt -26 226-690 144 2-26 219-700 169 Reparation och underhållskostnader Reparationer -5 314-5 807 Planerat underhåll -31 250-36 564 0-5 807 Personalkostnader -53 456 3-46 517 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader -724 975 4-724 975 RÖRELSERESULTAT 222 534 230 486 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 13 833 Räntekostnader -472 701-472 688-681 842-681 009 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -250 154-450 523 ÅRETS RESULTAT -250 154-450 523
BALANSRÄKNING 6(10) Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2016 Not 2015 Byggnader 54 355 913 4 55 080 888 Mark 17 442 000 71 797 913 17 442 000 72 522 888 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning skatter och avgifter 53 27 Övriga kortfristiga fordringar 2 160 0 Förutbet kostnader/uppl intäkter 33 948 36 161 5 33 703 33 730 Kassa och bank 1 430 055 1 001 940 SUMMA TILLGÅNGAR 73 264 129 73 558 558 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 52 402 000 52 402 000 Yttre reparationsfond 321 651 52 723 651 248 653 52 650 653 Fritt eget kapital Balanserat resultat -346 501 177 020 Årets resultat -250 154-596 655-450 523-273 503 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 20 856 145 6 20 856 145 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 82 764 104 114 Egna skatteskulder 2 180 2 187 Upplupna kostnader 67 465 7 65 100 Förskottsinbetalda hyror/avg 128 579 280 988 153 862 325 263 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 73 264 129 73 558 558
7(10) NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Principerna är oförändrade från föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar sker linjärt över förväntade nyttjandeperioder. För byggnad sker en viktad avskrivning, baserad på komponeternas respektive värde i en modell. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Följande avskrivningsplaner tillämpas: Byggnader ca 1,27% per år (i genomsnitt) Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor (SEK). NOT NR 1 Driftskostnader 2016 2015 Fastighetsskötsel, extra tjänster 11 387 10 752 Städ 33 420 32 448 Obligatoriska besiktningar 0 12 825 Hisskostnader 16 325 19 219 Serviceavtal 17 814 17 352 El 45 427 43 791 Värme 244 735 228 119 Vatten 45 980 42 924 Sophämtning 29 500 32 976 Försäkringar 11 921 11 480 Kabel-TV/bredband 108 548 108 579 Förbrukningsinventarier 0 7 209 Extern revision 8 950 7 625 Övriga förvaltningskostnader 29 039 39 839 SUMMA 603 046 615 138
8(10) NOT NR 2 Fastighetsskatt/avgift Fastigheten har åsatts värdeår 2008 och betalar därmed fastighetsskatt för lokaler (1% av gällande taxeringsvärde). Fastigheten är befriad från kommunal fastighetsavgift 2009-2013 och betalar halv kommunal fastighetsavgift 2014-2018. Taxeringsvärdet framgår av annan not. NOT NR 3 Personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd under året. 2016 2015 Styrelsen 40 000 40 000 Övriga ersättningar 888 416 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 40 888 40 416 Sociala avgifter 12 568 6 101 SUMMA Löner, arvoden och sociala avgifter 53 456 46 517 NOT NR 4 Fredsfors 12 2016 2015 Taxeringsvärde: 43 750 000 35 600 000 Byggnadsvärde 28 086 000 25 149 000 Markvärde 15 664 000 10 451 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 43 750 000 35 600 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 43 600 000 35 400 000 Lokaler 150 000 200 000 Bokfört värde: 2016 2015 Byggnader 57 058 000 57 058 000 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 977 112-1 252 137 Årets avskrivningar -724 975-724 975 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 702 087-1 977 112 Utgående restvärde enligt plan 54 355 913 55 080 888 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 54 355 913 55 080 888
NOT NR 5 9(10) Förutbet. kostn./uppl. intäkter 2016 2015 Förutbetalda försäkringspremier 5 030 4 878 Ownit 18 603 18 603 QT Systems 1 688 1 688 Canal Digital 8 627 8 534 SUMMA 33 948 33 703 NOT NR 6 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld SEB 2017.09.28 2,99% 5 170 750 SEB 2017.03.15 0,68% 5 370 750 SEB 2019.06.28 2,77% 5 343 895 SEB 2017.03.15 0,60% 4 970 750 SUMMA FASTIGHETSLÅN 20 856 145 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering 0 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 20 856 145 Härav del som beräknas förfalla till betalning senare än 2021.12.31 20 856 145 NOT NR 7 Upplupna kostnader 2016 2015 Upplupna räntor 3 075 4 732 Upplupet revisionsarvode 8 500 7 800 Upplupet styrelsearvode 40 000 40 000 Upplupna sociala avgifter 12 568 12 568 Upplupen bilersättning 888 0 Uplupen elhandelskostnad 2 434 0 SUMMA UPPLUPNA KOSTNADER 67 465 65 100 NOT NR 8 Ställda säkerheter 2016 2015 Fastighetsinteckningar 22 150 000 22 150 000
Budget 2017 Budget Budget Utfall 2017 2016 2016 Huvudintäkter Årsavgifter 1 528 900 1 528 900 1 528 956 Hyra p-platser 72 000 60 000 70 500 Kapitalintäkter Ränteintäkter 0 0 13 Övriga intäkter Kabel-TV/bredband 111 900 111 900 111 852 Övriga intäkter 3 000 0 16 365 Summa intäkter 1 715 800 1 700 800 1 727 686 Drift/förvaltningskostnader Fastighetsskötsel 20 000 20 000 11 387 Städ 34 600 33 400 33 420 Hiss 13 600 13 300 16 325 Serviceavtal 18 600 17 900 17 814 Löpande underhåll 30 000 30 000 5 314 Periodiskt underhåll 50 000 50 000 31 250 Elektricitet 48 500 45 000 45 427 Uppvärmning 255 700 255 700 244 735 Vatten 48 800 48 600 45 980 Renhållning 30 500 30 100 29 500 Försäkringar 12 700 12 100 11 921 Kabel-TV/bredband 111 900 111 900 108 548 Extern revision 8 800 8 000 8 950 Redovisningstjänster 63 000 60 900 60 872 Fastighetsskatt 27 100 26 200 26 226 Övriga förvaltningskostnader 25 000 25 000 29 039 Personalkostnader/arvoden Arvoden styr. o rev 40 000 40 000 40 000 Sociala avgifter 12 600 12 500 12 568 Bilersättning 1 000 1 000 888 Kapitalkostnader/avskrivningar Avskrivningar 150 000 126 400 126 386 Räntekostnader 437 900 490 000 472 701 Summa kostnader 1 440 300 1 458 000 1 379 251 Årets resultat 275 500 242 800 348 435 I resultatdispositionen Avsättning yttre rep.fond 116 700 102 000 102 309 Resultat efter avsättning fond 158 800 140 800 246 126 Avskrivningar (resterande del) 575 000 598 600 598 589 Resultat efter avskrivningar -416 200-457 800-352 463