Styrelsen Sida 1 (11) Förvaltningsberättelse för Krogtäppans samfällighetsförening avseende verksamhetsåret. Styrelse Hus Verksamhetsområde Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan och Uh-plan Birgitta Larsson 116 Sekreterare Ewa Törner 200 Kassör (jan-mars) Lena Odenholm 191 Kassör (april-dec) Byggnader (undercentraler)/garagelängor/trafik (jan-mars), Katarzyna Prymusiewicz 78 Byggnader (undercentraler)/garagelängor/trafik (april-dec) Peter Eriksson 195 El/Tele/Internet Göran Hilmgård 204 VVS (april-aug) Mark (jan-mars),(sept-dec) Sören Spetz 132 Mark Jonas Lind 45 VVS (jan-mars) Andreas Ugriczicz 210 VVS (april-dec) Revisorer Ordinarie Niclas Lindberg 11 Per-Ivar Wiklund 135 Suppleanter Stefan Strömberg 246 Matti Holopainen 106 avflyttad under 2014 från föreningen Thomas Larsson 220 (april-dec) Valberedning Ingela Sandgren 218 (jan-mars) Bo Samuelsson 158 (jan-mars) Bernt Hagberg 100 Göte Persson 96 (sammankallande) Jonas Lind 45 (april-dec) Ewa Nilsson Törner 200 (april-dec) Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls onsdagen den 18 mars i Kvarnbäcksskolans matsal. Deltagande fastigheter uppgick till 74 st. Totalt antal deltagande personer på mötet var 93 st.
Styrelsen Sida 2 (11) Styrelsen har hållit 16 protokollförda sammanträden. Styrelsen har utöver styrelsemötena haft ett flertal arbetsmöten. Även detta år så har styrelsen arbetat vidare med värmefrågan och vad som kan göras för att förbättra leverans och förbrukningsnivån på framförallt flödet. Styrelsen har under stor del av året arbetat med att analysera och förstå Vattenfalls nya prismodell för fjärrvärmen. På informationsmötet i nov så redovisade styrelsen hur prismodellen blir för föreningens medlemmar. Olika personer i styrelsen har haft möten med framförallt kommunen och våra olika entreprenörer. Arbetet med att rätta till konsekvenserna av domstolens utslag av Haninge kommuns 2 fastigheter i lagfartsförteckningen har med hjälp av advokat/jurist fortsatt under hela året. Styrelsen har gjort ett stort arbete med att rätta i olika dokument som stämman 2016 kommer att få ta ställning till. Stora delar av styrelsen har varit på samfällighetskurs genomförd av Villaägarna. Behovet av kunskap i samfällighetsfrågor är viktigt för de nya i styrelsen. Delar av styrelsen har även haft möte med revisorerna. Ordförandeträffarna med de fyra samfälligheterna Krogtäppan, Gräskobben, Segelkobben och Tallkobben har inte varit lika många under året. Styrelsen kan konstatera att försäljningarna inom samfälligheten aldrig varit så många som under. Vi har också satt nya rekord i försäljningspris. Det är många barnfamiljer som flyttar in i föreningen och det ställer krav på att vi särskilt beaktar underhållet av våra lekplatser. Ordföranden har under fortsatt arbetet med att informera alla nyinflyttade om vad det innebär att bo i en samfällighet. VVS-ansvarig har arbetat vidare med information om hur respektive fastighets värmeväxlare mår och fungerar. Detta för att stötta de fastighetsägare som behöver förstå att de måste åtgärda sin värmeväxlare vad gäller framförallt flödesförbrukningen. Utdelning av förbrukningsdokumentet har gjorts. Detta har gett önskad effekt och många har åtgärdat eller bytt värmeväxlare. Arbetet med underhållsåtgärderna blir viktigare och viktigare. Det tillkommer nya regler och lagar som gör att underhållsplanen måste revideras rejält varje år. Vi kan konstatera att vi går in i en tung underhållsperiod för åren 2016-2020 som ställer stora krav på våra intäkter och kostnader. Styrelsen redovisar på kvartalsräkningen, som föreningens medlemmar erhåller vad som är preliminär värme & vattendebitering och vad som är samfällighetsavgift. Allt för att tydliggöra vad man betalar för. För : 63 % utgör värme & vattenkostnad, 37 % är samfällighetsavgift. Avser stora samfälligheten.
Styrelsen Sida 3 (11) Verksamhet Under året har följande större underhållsarbeten, reparationer och kompletteringar utförts samt informationshantering. Fortsatt utveckling av vårt avläsningssystem och debiteringssystem för värme och vatten så att VVS-ansvarig kan använda informationen för analys och spridning till de boende. Skogsvårdsåtgärder har genomförts bakom undercentral 1 samt på de ställen som Markansvariga ansett behöver åtgärdas. Utdelning av information till de boende om värmeförbrukningen. Underhåll enligt samfällighetens underhållsplan av garagepanel på varje sida av garageportarna samt plåtskiva längst ner. Asfaltsarbeten vid 2 infartsvägar. Grusfotbollsplanen har behandlats med ogräsättika samt borttagning av ogräs. Nytt nätstängsel på grusfotbollsplanen samt skapandet av skyddsdel utanpå staketet för att minimera ogräs. Sandficka skapad vid fotbollsplanen för att kunna återanvända sopsand. Städning av styrelselokalen samt arkivering av handlingar. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med nytt mtrl. Inkomna mail via hemsidan har behandlats och besvarats där så behövts. Styrelsen (el-ansvarig) har följt elprisets utveckling. Vi har valt att ha rörligt pris under verksamhetsåret. Underhåll av samtliga gräsklippare har skett. Styrelsen (trafik-ansvarig) har under året bevakat ärenden med långtidsparkerade fordon. Byte till nya armaturer med led på resterande gatubelysning. Samarbete med HSB avseende underlag till vår underhållsplan har under året genomförts. Fortfarande gäller att arbetet med ny underhållsplan parallellt med gammal plan pågår för att på sikt helt kunna jobba i den digitala planen. Autogiro har införts på vissa räkningar som kommer till föreningen. Gruppavtal 50 (Comhem) infört för föreningen from juli. Helt nytt plank vid parkeringen G1. Arbete med installation av föreningens nya datorer har påbörjats. Nrskyltar på varje garage i länga är påbörjat. Ordf. och kassör har haft möte med vår bank Nordea. Vi har under året infört påminnelseavgift på samfällighetsräkningen. Utbyte av kallvattenventiler i varje hus har gjorts. Nyinvigning av lekplats L17 gjordes med korvgrillning och många besökande. Möte med längombud inför vår- respektive höststädningen har genomförts. Grovsopning av gator och gångvägar inom vårt område. Vårstädning och höststädningen har genomförts med gott resultat. Föreningen har deltagit i grannsamverkan och grannstöd. Ordförande har deltagit i ordförandemöten med våra grannsamfälligheter. Informationsmöte i nov om samfällighetsfrågor gällande vår förening. Styrelsen informerade om Vattenfalls nya prismodell för fjärrvärmen 2016 och hur den påverkar vår prismodell. Styrelsen har haft fortsatta möten med Anders Svanäng Driftec för att utbilda sig i hur Vattenfalls fjärrvärmeleveranser samverkar med vårt nät. Detta för att styrelsen skall förstå vilka åtgärder vi bör göra för att sänka våra värmekostnader.
Styrelsen Sida 4 (11) Sedvanlig träff med Haninge kommuns Mark & Park och rundvandring i samfälligheten har genomförts. Vi har då diskuterat och förankrat de åtgärder vi vill göra eller få gjort av kommunen på ytor som gränsar till kommunal mark. Under året så har vi fortsatt med blomlådor vid varje infart. Vi kommer fortsätta med detta varje år. Det är en trivselhöjande faktor för oss boende. Vi har haft diskussion i styrelsen om vilken typ av portabla gupp vi skall ha i området. Beslutet blev att vi fortsättningsvis skall ha mjuka gupp. 13 fastigheter har bytt ägare under året. Underhållskostnader för samfälligheten Enligt en lagändring 1990 är samfällighetsföreningar skyldiga att ha en underhållsfond. Avsättningen till fonden bestäms med hjälp av en underhållsplan. Avsikten med lagförändringen var att de som bor i samfälligheten och nyttjar anläggningarna (t.ex. värmecentraler, ledningar, vägar, lekplatser etc.) skall vara med och betala det kommande underhållet. Kostnadsberäkningen i underhållsplanen omfattar en 20 års period. Varje ansvarsområde (byggnader/garage i länga/trafik, mark, vvs, el/tele/internet) gör årligen bedömningar av underhållsbehovet inom sitt ansvarsområde. Därefter bedömer styrelsen tillsammans årets avsättningsbehov till fonden samt hur kostnaderna skall finansieras enligt följande alternativ. - Alternativ 1 = hela åtgärden finansieras ur underhållsfonden - Alternativ 2 = åtgärden finansieras dels från underhållsfonden dels genom banklån - Alternativ 3 = hela åtgärden finansieras genom banklån Styrelsen lägger via budgeten förslag till hur underhållskostnaderna skall finansieras. Stämman fattar därefter beslut om budgeten där underhållskostnaderna ingår. Redovisning av underhållsfonden för stora samfälligheten Ingående balans 986,291 kr Utfall underhållskostnad *) Uttag ur underhållsfonden -302,142 kr Avsättning 10,000 kr --------------------------------------------------------------------------- Utgående balans -12-31 694,149 kr *) Mark 1 116,276 kr (skogsvård, lekytor, asfalt, gräsytor), Vvs 120,248 kr (värmeanläggning, styrsystem), Byggnader utvändigt 60,000 kr (nytt plank vid G1), El 376,540 kr (armaturer) Redovisning av underhållsfonden för garagesamfälligheten Ingående balans 148,996 kr Utfall underhållskostnad **) - 80,000 kr Avsättning 200,700 kr ---------------------------------------------------------------------------
Styrelsen Sida 5 (11) Utgående balans -12-31 269,696 kr **) Byte av garagepanel på varje sida av garageportarna samt skyddsdel i plåt längst ner 80,000 kr Ekonomi Styrelsen konstaterar att behovet av underhåll, reparationer och förnyelse kommer att öka på grund av att den tekniska livslängden för många av föreningens anläggningar ex grönområden, lekplatser nu har passerat 30 år. Styrelsen följer noggrant denna utveckling för att säkerställa att pengar finns för kommande åtgärder. Kostnadsbehovet är ca 5 mkr för föreningen för åren 2016-2020. Föreningen har en mycket kostsam period för underhållet dessa år och måste ansöka om ett lån för att klara kostnaderna annars blir det kraftfulla höjningar av avgiften, samfällighetsräkningen. Nuvarande uhplan omfattar åren 2009-2028. Det är första gången som vi när den perioden är klar kan planera för mer normalt underhåll och kostnader. Föreningens ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar. Den individuella slutregleringen av värme och vatten för kommer att ske i samband med utdebiteringen i maj 2016 på sedvanligt sätt. Noteringar till ekonomiska redovisningen Föreningen har reglerat kundförluster Haninge kommun med 16,180 kr Orsaken är att domen i ärendet Haninge kommuns 2 fastigheter i vår lagfartsförteckning ej tillåter att vi kan driva in de samfällighetsavgifter som vi påfört kommunen. När vi nu rättar upp våra debiteringsdokument mm from stämman 2016 så kan vi fakturera kommunen igen. Föreningen har rensat i den ekonomiska redovisningen och tagit en kundförlust på de avgifter som tillhör kabel-tv samfälligheten med 28,410 kr Det finns ett gammalt beslut på att denna avgift som tillhörde de som hade pluggade uttag för kabel-tv skulle utgå när föreningen installerade 3hål i väggen. Vid årets bokslut upptäcktes att detta ej var gjort.
Styrelsen Sida 6 (11) KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RESULTATRÄKNING -12-31 2014-12-31 INTÄKTER Värme 3 800 000 4 006 000 Vatten 720 000 716 000 El 121 000 130 000 Kabel-TV (GA8) 264 000 240 000 Övrig Samfällighetsavgift 2 597 114 2 011 743 Samfällighetsavgift Haninge Kommun 7 231 4 905 Slutregl värme och vatten -286 844-629 711 Öresutjämning -182-59 SUMMA INTÄKTER 7 222 320 6 478 878 DRIFTSKOSTNADER Värme 3 438 662 3 407 444 Vatten 794 494 684 845 El 78 735 111 543 Haninge kommun 16 180 0 Kabel-TV drift (GA8) 261 404 237 294 Vår- och höststädning 8 249 5 631 Markförbättringar 3 305 72 154 Snöröjning 331 724 170 989 Containerhyra 53 543 58 344 Gräsklippning 10 074 0 Trivselåtgärder 78 267 70 782 Styrelsekostnader 6 445 5 851 Årsstämma 11 292 9 411 Administrativa kostnader 51 924 27 337 Datorkostnad 22 434 3 796 Kopiering 7 332 1 500 Underhållspärm 20 169 24 576 Medl.skap Villaägarna 40 930 40 950 El (förbrukningsmateriel) 10 556 52 921 Internet och tele 11 512 12 495 Värmeanläggning drift 39 128 40 595 Ledningar 8 231 2 150 Fastigheter (vvs) 288 0 Byggnader(hus) 564 531 Trafikkostnader 2 688 34 338 Övriga kostnader 28 410 0 Styrelsearvode 162 000 162 000 Ersättningar utöver styrelsearvoden 52 000 52 000
Styrelsen Sida 7 (11) UH-gruppen 20 000 10 000 Revisionsarvode 5 000 5 000 Sociala kostnader 62 845 69 227 SUMMA DRIFTSKOSTNADER 5 638 385 5 373 704 KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RESULTATRÄKNING -12-31 2014-12-31 UNDERHÅLLSKOSTNADER Gräs, plantering och markkompl. 13 703 58 117 Skogsvård 116 482 113 750 Asfalt 429 875 32 188 Lekytor 556 216 66 942 Byggnader 60 000 88 545 Ledningar mark 0 0 Värmeanläggning 120 248 87 500 Styrsystem 0 68 981 Belysning 376 540 157 480 SUMMA UNDERHÅLLSKOSTNADER 1 673 064 673 503 Resultat före avskrivningar -89 130 431 672 Avskrivning nya värmemätare -133 344-133 344 Resultat efter avskrivningar -221 434 298 328 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 196 1 144 Räntekostnader -77 919-93 539 Räntekostnader Skatteverket -68 0 Bankkostnader -1 877-1 892 Resultat före bokslutsdispositioner -302 142 204 041 Avsättning underhållsfond -10 000-877 544 Uttag ur underhållsfonden 302 142 673 503 Extra avsättning underhållsfond 0 0 Resultat Krogtäppans samfällighet -10 000 0
Styrelsen Sida 8 (11) KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BALANSRÄKNING -12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Bank 2 115 359 1 748 789 Specialinlån Nordea 241 496 973 202 Fordringar andelsägare 75 115 96 638 Kabel-TV (GA8) 0 28 410 Interimsfordringar 0 3 379 Skattekonto 0-43 Summa omsättningstillgångar 2 431 970 2 850 375 Anläggningstillgångar Nya värmemätare/nya ventiler 1 495 574 1 628 918 Summa anläggningstillgångar 1 495 574 1 628 918 SUMMA TILLGÅNGAR 3 927 544 4 479 293 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Skuld till andelsägare, slutavräkning 286 844 629 711 Skuld garagesamfälligheten 302 061 181 360 Upplupna sociala kostnader 0 69 227 Övriga interimsskulder 872 844 627 514 Källskatter 0 70 200 Låneskulder 1 399 952 1 533 296 Summa kortfristiga skulder 2 861 701 3 111 308 Eget kapital Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 0 0 Insatskapital 71 700 71 700 Uhfond GA6 694 149 986 291 Balanserat resultat 309 994 309 994 Årets resultat -10 000 0 Summa eget kapital 1 065 843 1 367 985 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 927 544 4 479 293 Till samfällighetens disposition Balanserat resultat 309 994 309 994 Årets resultat -10 000 0 Summa 299 994 309 994
Styrelsen Sida 9 (11) Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning KROGTÄPPANS GARAGESAMFÄLLIGHET (GA7) RESULTATRÄKNING -12-31 2014-12-31 INTÄKTER Avgifter 214 000 223 684 El 22 000 22 850 SUMMA INTÄKTER 236 000 246 534 KOSTNADER El 13 894 19 684 Elraparationer 825 0 Byggnadsreparationer 20 580 0 Garage, utvändigt 80 000 281 273 SUMMA KOSTNADER 115 299 300 957 Resultat före avskrivningar 120 701-54 423 Avskrivning garageportar 0-41 550 Resultat efter avskrivningar 120 701-95 973 Räntekostnader 0-1 350 Res. före bokslutsdisp. 120 701-97 323 Avsättning UH-fond -200 701-183 950 Utnyttjad UH-fond 80 000 281 273 Extra avsättning underhållsfond 0 0 Resultat garagesamf. 0 0 BALANSRÄKNING -12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Fordran Krogtäppans samf.för. 302 061 181 360 Garageportar 734 585 734 585 Avskrivningar -734 585-734 585 Summa tillgångar 302 061 181 360 SKULDER OCH EGET KAPITAL Lån Nordea 0 0 Underhållsfond GA7 269 697 148 996 Balanserat resultat 32 364 32 364 Årets resultat 0 0 Summa skulder 302 061 181 360
Styrelsen Sida 10 (11) Till garagesamfällighetens disposition Balanserat resultat 32 364 32 364 Årets resultat 0 0 Summa 32 364 32 364 Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.
Styrelsen Sida 11 (11) Haninge som ovan Staffan Sillén Peter Eriksson Göran Hilmgård Katarzyna Prymusiewicz Sören Spetz Lena Odenholm Birgitta Larsson Andreas Ugriczicz