Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten GA6 2016

Transkript

1 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 1 Budgetkommentarer till Budget stora samfälligheten GA Kommentarer Allmänt kommer from 2016 att enligt regelverket för samfälligheter att ha en budget för varje anläggningsbeslut GA6 (stora samfälligheten), GA7 (garagesamfälligheten) och GA8 (kabeltvsamfälligheten). Gemensamma kostnader kommer att fördelas enligt det förslag som styrelsen ber stämman besluta om. Förslaget är GA6 80%, GA7 15% och GA8 5%. De konton som är gemensamma är märkta med ett G i respektive budget. Konto 4010 Värme (fjärrvärme) Samfälligheten kommer från 2016 att ha en helt ny prismodell för fjärrvärmekostnaden eftersom Vattenfall infört ny prismodell för företag och föreningar. Detta redovisade styrelsen vid informationsmötet i nov Vi budgeterar i år för en höjning av värmekostnaden från 3,8 mkr till ca 4,2 mkr. Vi har ingen erfarenhet av Vattenfalls nya prismodell och hur den påverkar föreningens förbrukning så vi har tagit höjd för denna osäkerhet. Mwh-priset för 2016 blir för Krogtäppans fastigheter 1115 kr per Mwh. fortsätter med förbättringar i våra undercentraler för att minska våra beräknade förluster i distributionsnätet. Vi har from 2016 serviceavtal med Söderblom VVS och vår entreprenör Driftec. Söderbloms VVS kommer att from 2016 göra årlig funktionskontroll av föreningens ansvar ute i de boendes fastigheter. Vi försöker även påverka de fastighetsägare som har ej fungerande värmeväxlare att reparera den alt skaffa ny. kommer också att ha olika apriser för flödet beroende på fastighetens individuella avläsningssiffror. Följande flödespriser kommer att gälla vid slutdebiteringen för 2016: Siffrorna gäller årsförbrukning. flöde m3 = 3,75 kr/m3, flöde m3 = 4,00 kr/m3, flöde m3 = 4,25 kr/m3, flöde 1000 eller mer = 4,50 kr/m3 Konto 4020 Vatten Vi budgeterar för den kostnadshöjning som Haninge kommun infört i sin prislista för år Konto 4030 El gemensam Elkostnaden har minskat för föreningen efter det att vi monterat de resterande nya armaturerna med LED-belysning. Vi har nu bytt samtliga armaturer längs med gångvägar och våra körbara vägar. Vi budgeterar för att el-kostnaden fortsätter minska för föreningen 2016.

2 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 2 Konto 4205 Vår och höststädning Kostnader kopplade till våra städdagar som ex jord mm samt lokalhyra för träff med längombuden vår & höst. Konto 4206 Markförbättringar Markansvariga kommer att använda pengarna till ogräsbekämpning av grusfotbollsplanen, blommor i våra blomlådor vid alla infarter som nu är årlig tradition samt reparation av kantstenar. Åtgärder vid parkeringsplatserna och garagen G5+G6. Även röjning av högt gräs och sly om så behövs vid samtliga lekplatser ingår i denna kostnad. Konto 4210 Snöröjning Vi budgeterar för likartad kostnad som år Vi kommer fortsättningsvis ligga på en budgetnivå på ca kr. En liten komplikation som även är en fördel är att vintersäsongen är för oss i budgeten jan-mars och okt-dec. Vilket innebär att vi redan vet när vi gör budgeten hur jan-mars har varit och kan parera den kostnadsdelen i budgeten. Om kostnaden överstiger budgeten så räknar styrelsen med att kunna betala extra kostnader via föreningens balanserade resultat. Konto 4213 Containerhyra Vi budgeterar för likartad kostnad som år Konto 4214 Gräsklippning Kostnader för våra gräsklippare, reparationer och bensin Konto 4216 Trivselåtgärder Kostnaden 400 kr per år och fastighet avser trivselskapande åtgärder vid våra städdagar. Konto 4218 Styrelsekostnader Styrelsemöteskostnader samt utbildningskostnader för styrelsens ledamöter. Konto 4219 Årsstämma/infomöten Kostnader för lokalhyra stämma och infomöten. Konto 4221 Administrativa kostnader Advokatkostnader samt juristkostnader ingår i detta konto för klarlägganden av Haninge kommuns 2 fastigheter som ingår i lagfartsförteckningen över Krogtäppans Samfällighet. I detta konto ingår även lantmäteriets förrättningskostnader för GA6-8. Föreningen har även tecknat ett avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning som ingår i kostnaden. Konto 4222 Datorkostnad

3 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 3 Diverse olika pgmkostnader samt licenser och fortsatt utveckling av vårt vatten och värmedebiteringssystem. kommer att uppdatera ekonomisystemet Visma och en ny kontoplan. Konto 4223 Kopiering Kostnader för vårt serviceavtal på kopieringsmaskinen. Kostnaden avser även kopiering av mtrl till nya längombudspärmen som ej ändrats sen I år skall vi göra allt för att längombudspärmen skall bli reviderad och klar. Även papper till kopiatorn ingår i detta konto. Konto 4227 Underhållspärm Kostnader enligt vårt serviceavtal med HSB. Kostnaden indexuppräknad. Konto 4228 Medlemskap Villaägarna Kostnader för vårt serviceavtal som täcker medlemsregister, lagfartsförteckning samt utprintning av vår samfällighetsräkning. Avtalet innehåller även en försäkring för samfällighetens åtagande. Konto 4240 El Denna kostnad avser driftkostnader som ej täcks av underhållskostnaden för gatu/parkering/parkbelysning. Konto 4241 Internet Kostnaden avser underhåll och förvaltningskostnader av vår hemsida samt pgmkostnader. Konto 4256 Värmeanläggning drift Kostnader som skall täcka åtgärder i undercentral 1 och 2 som ej är uhåtgärder. Med vår erfarenhet från läckan på fjärrvärmens stamnät 2013 så kommer vi budgetera för ev. läcksökning med kr. I detta konto ligger även kostnader för serviceavtal konsultjobb och rapporter av Anders Svanäng (Driftec) som avser åtgärdsförslag för våra undercentraler. Serviceavtalet med Söderbloms VVS och funktionskontroll samtliga fastigheter ingår i kontot. Konto 4257 Ledningar Kostnader för ev. spolning av föreningens ledningar av akut karaktär. Konto 4258 Fastigheter (vvs) Kostnader om föreningen måste åtgärda något av det som är föreningens ansvar hos någon av föreningens medlemmar gällande värme och vatten. Konto 4259 Byggnader (hus) Kostnader för att åtgärda våra undercentraler invändigt/utvändigt som ej täcks av underhållsfonden. Konto 4260 Trafikkostnader

4 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 4 Föreningen kommer att köpa ytterligare fler mjuka portabla gupp så att vi kan använda dem på de platser där behov finns. Tanken att vi enbart skall ha mjuka gupp. Detta konto kommer även att belastas med ev. kostnader för borttransport av felaktigt parkerade fordon. Vi kommer även att belasta detta konto med inköp av trafikskyltar. Utredningen om våra trafikregler kommer även att belasta detta konto. Vi planerar även för att byta ut vår infotavla vid infartsvägen när vi uppdaterar våra trafikregler. Konto 5010 Styrelsearvode Arvode till styrelsens 8 ledamöter * 20,250 kr/person före skatt enligt den indexuppräkning som beslutades vid stämman Arvodet oförändrat Konto 5011 Ersättning utöver styrelsearvode. Vid styrelsens oktobermöte skall eventuellt förslag till ersättning för de personer som gjort insatser utöver styrelseuppdraget beslutas som kompensation för ex förlorad arbetsförtjänst eller motsvarande. Styrelseledamot kan även yrka ersättning från detta konto under året om så är fallet. Även då skall beslut fattas på ett styrelsemöte. Ersättningen betalas som arvode. Kostnader för hjälp med bokföring för föreningen belastar detta konto. Konto 5015 Underhållsgruppen Kostnader för de personer som ingår i underhållsgruppen. Denna grupp kommer att utföra arbeten mest inom Mark-ansvarigas arbetsområde. Avsikten är att gruppen skall minska våra kostnader för entreprenörer samt medverka till ett fräscht och snyggt Krogtäppan. Konto 5020 Revisionsarvode Kostnader för våra revisorer. Konto 5610 Sociala kostnader Sociala kostnader för kostnaderna på konton Konto 7981 Avskrivning/amortering värme & kallvattenmätare. (uh-kostnad) Kostnader enligt beslut på stämman år 2011 för att byta mätare. Lånet är på 2 Mkr och löper på 15 år. Lånet togs för att uh-fondens pengar inte räckte för denna åtgärd. Mätarna är nu installerade och används för att ge underlag för individuell debitering. kommer att be stämman besluta om ett nytt uh-lån på 5 mkr för att finansiera perioden Kostnaden för amortering av det lånet belastar detta konto men vi kommer att hålla reda på kostnaderna per lån. Konto 8020 Ränteinkomster budgeterar inte för några ränteinkomster även fast det kan bli så i verkligheten.

5 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 5 Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader som hör ihop med lånet för mätarna samt tänkt nytt lån för uh kostnader se konto Konto 8170 Bankkostnader Bankkostnader för vårt avtal med Nordbanken. kommer att under 2016 besluta om vilken bank som är bäst för föreningen. Byte av bank kan bli aktuellt. Budgetkommentarer till Budget garagesamfälligheten 2016 Allmänt Nytt för i år är att som konsekvens av en budget per anläggningsbeslut och fördelning av gemensamma kostnader så höjs avgiften för garagesamfälligheten. Det som rättas till är ett fel sen Gemensamma kostnader, konton i budgeten med ett G belastar garagesamfälligheten med 15%. kan konstatera att garagesamfällighetens underhållsfond behöver fyllas på för att klara fortsatta arbeten. Tanken är även att komplettera garagen med armaturer på samtliga garage. Byte av glödlamporna inne i garagen till ledbelysning skall göras. I underhållsplanen ligger nu kontroll och tänkt målning av garagepanelen med ett intervall av 5 år. Allt för att garagen skall hålla för lång tid framöver. planerar nu för översyn av garagetaken vilket innebär att garagesamfälligheten får räkna med fortsatt avsättning till underhållsfonden. Garageportsbesiktning kommer att genomföras Konto 4340 El garage El-kostnad som betalas av de som har garage i länga. Konto 4345 Elreparationer Kostnader för att åtgärda el-fel vid våra garage i länga som ej täcks av underhållskostnaden. Konto 4346 Byggnadsreparationer Kostnader som skall täcka reparationer på garageportar samt lås som ej är uh-kostnader. Konto 7980 Amortering lån Garage samfälligheten har inga egna lån men kommer att belastas med sin del av det nya uh-lånet.

6 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 6 Konto 8120 Räntekostnader Räntekostnader se konto Budgetkommentarer till Budget kabeltvsamfälligheten 2016 Konto 4150 Kabel-tv budgeterar för kostnader enligt Gruppavtal50 med Comhem. Avtalet är på 3 år Avtalet innebär tillgång till Kabeltv (samma utbud som förut), bredband 50 Mbit/s och IP-telefoni. Fastighetsägare som har Comhem kommer också erhålla rabatt på befintligt abonnemang samt rabatt på utökat abonnemang. ser Gruppavtal50 som en höjning av boendestandarden och en höjning av värdet på föreningens fastigheter. Underhållskostnader GA6,GA7 och GA8 När styrelsen fastställer och beräknar underhållsbehovet så utgår den från ett underlag som framtagits av HSB. Detta underlag innehåller de kostnader som avser mtrl, utrustning och hantverkare för underhåll av den teknisk livslängd som olika saker (objekt) är upptagna med i Krogtäppans anläggningsbeslut. ansvarar för att årligen beakta underhållsbehovet åt medlemmarna när budgetbehandlingen görs. fortsätter med en hög genomförandetakt av planerade underhållsåtgärder. Ambitionsnivån och inriktningen framgår av Verksamhetsplan kan konstatera att det finns stora behov av underhållsåtgärder de närmsta 5 åren. har diskuterat situationen och kommit fram till att vi ej vill skjuta några åtgärder framåt utan ber stämman besluta om ett uhlån. Ambitionen är att vara i fas med uh kostnaderna när nuvarande 20åriga uh-plan är klar måste balansera behov mot driftåtgärder och underhållsfonden. Underhållsbehovet framgår av den uppdaterade uhplanen på hemsidan. Här avses asfaltsarbeten på körbara innervägar och gångvägar. Åtgärder vid våra prioriterade lekplatser enligt framlagt förslag vi infomötet nov lekplatser på varje sida (udda/jämn). I budgeten så framgår underhållskostnaderna av följande konton Stora samfälligheten 62xx årliga underhållskostnader Garage samfälligheten 7220 årliga underhållskostnader Gräs, plantering och markkomplettering Nytt för i år att vi kommer att arbeta enligt en grönyteplan för att påbörja åtgärdat av det som kontot avser. Arbetet kommer att göras av en entreprenör.

7 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida Skogsvård Fortsatta åtgärder för gallring av träd i ytor i vårt ytterområde benämnt E. Lantmäteriet har gjort inmätning av den yta som är vårt ansvar. Detta gjordes för att säkerställa att vi inte arbetar med ytor som är kommunens ansvar. Arbetet med område E beräknas ta minst 5 år Hårdgjorda Underhåll/reparationer av vissa asfaltsytor vid 2 av våra infarter samt linjemålning där asfaltsarbeten gjorts Lekytor Kostnaden avser lekplatsbesiktning av certifierad besiktningsman samt att det som då påpekas görs och belastar detta konto. Här ingår också de prioriterade åtgärder som gäller upprustning av våra lekplatser. Utbyte av stängslet runt asfaltsfotbollsplanen skall göras Byggnader utvändigt Byte av 2 dörrar på UC2 samt knutbrädor Värmeanläggning Värmeväxlarna i undercentralerna skall ev. uppgraderas. Men först skall vi försöka nå en uppgörelse med Vattenfall om behovet Belysning Inspektion av elschema Tele kabel-tv (GA8) Flytt av 22 st. förstärkare för bättre åtkomst vid reparationer Styrsystem Styr och övervakningsdatorer skall installeras i båda undercentralerna Garage (GA7) Besiktning av garageportarna + ev. åtgärder. Byte av 8 knutar samt kontroll av ett garagetak. Byte till nya armaturer med led på garagen samt ledbelysning inne i garagen. Konto 8800 (stora samfälligheten GA6) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att

8 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 8 vi måste ta ut ur uh-fonden den summa som visas på detta konto. Utöver detta så finns det underhållskostnader som inte täcks av underhållsfonden och som Samfälligheten har tagit lån för att finansiera. Konto 8801 (garage samfälligheten GA7) Detta konto avser den kostnadsberäkning som visar vad kostnaden blir med hänsyn tagen till 1/20 del och som skall täcka underhållsbehov via fonden 20 år framåt samt årets beräknade behov. Vi har arbeten kostnadsmässigt som gör att vi måste tillföra uh-fonden den summa som visas på detta konto. *********************************************** vill poängtera för samfällighetens medlemmar att det vi kallar för samfällighetsräkningen innehåller 3 delar, värme, kallvatten och den renodlade samfällighetsavgiften som avser ex snöröjning, lekparker, gemensam el och underhållskostnader nu och för framtiden. Snittkostnaden för värme och vattenkostnaden är 70 % (63 % år 2015) av den totala samfällighetsräkningen. Den renodlade samfällighetsavgiften är 30 % (37 % år 2015). Siffrorna avser stora samfälligheten GA6. Värme och vattenkostnaden har man alltid oavsett boendeform men vi har valt att ha dessa kostnader med i samfällighetsräkningen för att hålla nere administrationskostnaden. Samfällighetsräkningen snittmässigt per år för ett hus på Krogtäppan (stora samfälligheten GA6) är för 2016 enligt budgetförslaget kr. Per kvartal 7412 kr därav är värme och vatten 5202 kr och resten 2210 kr är den renodlade samfällighetsavgiften. Att observera är att det from 2016 skett en ny fördelning av de gemensamma kostnaderna som gör att jämförelsen av kostnaderna mellan år 2015 och 2016 inte blir rättvis.

9 Krogtäppans Samfällighetsförening Sida 9