Årsredovisning 2017-01-01 2017-12-31 RBF Trollbacken Org nr: 716415-3434
a) Stämmans öppnande. DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Måndag 7 maj 2018 kl 19.00 Kvarterslokalen............... b) Fastställande av röstlängd. c) Val av stämmoordförande. d) Anmälan av stämmoordförandens val av stämmosekreterare. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet. f) Val av rösträknare. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framläggande av styrelsens årsredovisning. i) Framläggande av revisorernas berättelse. j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande. p) Val av styrelseledamöter och suppleanter. q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. r) Val av valberedning s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till förenings stämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. Stadgebyte p.g.a. lagändring 160701. Andra stämmobeslutet. Första beslutet togs 170425................... t) Stämmans avslutande 2 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11 Noter... 13 Bilagor Revisionsberättelse Ordlista Nyckeltal 3 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Förvaltningsberättelse Styrelsen för RBF Trollbacken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 till 2017-12-31 Beloppen i årsredovisningen anges i svenska kronor om inte annat anges. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen registrerades 1986-11-17. Nuvarande stadgar registrerades 2016-05-02. Föreningen har sitt säte i Umeå kommun. Årets resultat är bättre än föregående år p.g.a. lägre räntekostnader och något lägre underhållskostander än f.g. år. Driftkostnaderna i föreningen är något lägre än föregående år p.g.a. lägre underhållskostnader. Räntekostnaderna har minskat p.g.a. lägre ränta på rörliga lån. Antagen budget för kommande verksamhetsår ger full kostnadstäckning. Föreningens likviditet har under året förändrats från 94 % till 82 % I resultatet ingår avskrivningar med 1 553 tkr, exkluderar man avskrivningarna blir resultatet 404 tkr. Avskrivningar påverkar inte föreningens likviditet. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Smörasken 1 i Umeå Kommun. På fastigheten finns 31 byggnader med 156 lägenheter. Byggnaderna är uppförda 1988-1990. Fastighetens adress är Mjölkvägen 1-107 (udda nummer) och Törelvägen i Umeå. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam. Hemförsäkring bekostas individuellt av bostadsrättsinnehavarna och bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring. 4 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Lägenhetsfördelning 2 rok 3 rok 4 rok 4 rok 4 rok 5 rok Summa Sutt.radhus Radhus parhus 30 48 20 16 20 22 156 Dessutom tillkommer: Garage P-platser 92 87 Total bostadsarea: 14 047 m² Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde 108 572 000 kr 108 572 000 kr Riksbyggen har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar i Södra Västerbotten. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Genom intresseföreningen kan bostadsrättsföreningen utöva inflytande på Riksbyggens verksamhet samt ta del av eventuell utdelning från Riksbyggens resultat. Utöver utdelning på andelar kan föreningen även få återbäring på köpta tjänster från Riksbyggen. Storleken på återbäringen beslutas av Riksbyggens styrelse. Teknisk status Årets reparationer och underhåll: För att bevara föreningens hus i gott skick utförs löpande reparationer av uppkomna skador samt planerat underhåll av normala förslitningar. Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 3 329 tkr och planerat underhåll för 4 207 tkr. Eventuella underhållskostnader specificeras i avsnittet Årets utförda underhåll. Underhållsplan: Föreningens underhållsplan används för att kunna planera kommande underhåll tidsmässigt och kostnadsmässigt. Underhållsplanen används också för att beräkna storleken på det belopp som årligen ska reserveras (avsättas) till underhållsfonden. Underhållsplanen omfattar normalt inte några standardförbättringar eller tillkommande nybyggnationer. Underhållskostnaden kan anges dels som en beräknad genomsnittlig årlig kostnad, den eviga kostnaden, dels som ett specifikt års eller årsintervalls beräknade underhållskostnader. Föreningens underhållsplan visar på en årlig kostnad på 3 391 tkr i det 30-åriga perspektivet. Reservering (avsättning) till underhållsfonden har för verksamhetsåret gjorts med 3 391 tkr. 5 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Föreningen har utfört respektive planerat att utföra nedanstående underhåll. Tidigare utfört underhåll Beskrivning År Parkering/motorvärmare 2009 Bastu/träningslokal 2011 Ventilation gem lokaler 2011 Lekplatser 2011 Takbyte 2013-2015 Ventilation 2013-2015 Målning 2013-2015 Tvättstugeutrustning 2015 Garage & p-platser 2015 Markytor 2015 Panel entréer 2016 Ventilation 2016 Tak 2016 Markytor 2016 Årets utförda underhåll (i tkr) Beskrivning Belopp Gemensamma utrymmen 5 Installationer, 1 095 Huskropp utvändigt 2 181 Markytor 441 Garage och p-platser 31 Övrigt 455 Planerat underhåll Målning Belysning Takbyte forts År 2018 2018 2019 6 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Efter senaste stämman och därpå följande konstituerande har styrelsen haft följande sammansättning Styrelse Ordinarie ledamöter Uppdrag Utsedd av/kommentar Lennart Johansson Ordförande Stämman 2019 Helen Persson Vice ordförande Stämman 2018 Anna-Lena Lundberg Sekreterare Stämman 2018 Ahmed Hersi Ledamot Stämman 2019 Samuel Söderman Ledamot Stämman 2019 Rickard Abrahamsson Ledamot Riksbyggen Mandat t.o.m. ordinarie stämma Styrelsesuppleanter Utsedd av/kommentar Mandat t.o.m ordinarie stämma Eva Weidemann Stämman 2019 Daniel Windseth Stämman 2018 Elin Forsberg Riksbyggen Revisorer och övriga funktionärer Ordinarie revisorer Uppdrag Utsedd av/kommentar Carina Fahlén Föreningsvald revisor Stämman KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Revisorssuppleanter Magnus Zetterlund Valberedning Emmy Holmlund Henrik Andersson Utsedd av/kommentar Stämman Utsedd av/kommentar Stämman Stämman Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under räkenskapsåret har inga händelser inträffat som påverkar föreningens ekonomi på ett sätt som väsentligt skiljer sig från den normala verksamhetens påverkan på ekonomin. Medlemsinformation Vid räkenskapsårets början uppgick föreningens medlemsantal till 219. Föreningens medlemsantal på bokslutsdagen uppgår till 220. Baserat på kontraktdatum har under verksamhetsåret 19 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 7). Föreningens samtliga lägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Föreningens årsavgift ändrades 2017-01-01 då den höjdes med 2 %. Efter att ha antagit budgeten för det kommande verksamhetsåret har styrelsen beslutat om höja årsavgiften med 1 % from 2018-04-01. Årsavgiften för 2017 uppgick i genomsnitt till 697 kr/m²/år. 7 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Flerårsöversikt Resultat och ställning (tkr) 2017 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 11 737 11 531 11 356 11 196 10 809 Resultat efter finansiella poster -1 149-2 559-446 -1 576-803 Årets resultat -1 149-2 559-446 -1 576-803 Resultat exklusive avskrivningar 404-996 1 077-158 356 Resultat exklusive avskrivningar men inklusive avsättning till underhållsfond -2 987-4 046-1 973-2 080-1 312 Avsättning till underhållsfond kr/m² 241 217 217 137 119 Balansomslutning 95 236 98 802 101 039 95 638 97 891 Soliditet % 7 8 10 11 13 Likviditet % 82 94 199 86 280 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/m² 697 684 670 658 644 Bränsletillägg, kr/m² 75 75 75 75 75 Driftkostnader, kr/m² 757 834 510 551 478 Driftkostnader exkl underhåll, kr/m² 457 452 243 274 256 Ränta, kr/m² 35 92 175 211 227 Underhållsfond, kr/m² 62 120 271 296 400 Lån, kr/m² 6 121 6 173 6 243 5 882 5 946 Skuldkvot % 7 7 7 7 7 Nettoomsättning: intäkter från årsavgifter, hyresintäkter m.m. som ingår i föreningens normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter. Resultat efter finansiella poster: Se resultaträkningen. Soliditet: beräknas som eget kapital inklusive egen kapitalandel (f.n. 78 %) av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen. 8 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Förändringar i eget kapital Eget kapital Bundet Fritt Medlemsinsatser Underhålls- Balanserat Årets fond resultat resultat Belopp vid årets början 6 215 396 1 681 486 2 592 671-2 558 567 Extra reservering för underhåll enl. stämmobeslut 0 0 Disposition enl. årsstämmobeslut -2 558 567 2 558 567 Reservering underhållsfond 3 391 000-3 391 000 Ianspråktagande av underhållsfond -4 207 215 4 207 215 Nya insatser och upplåtelseavgifter 0 Överföring från uppskrivningsfonden 0 Årets resultat -1 149 385 Vid årets slut - 6 215 396 865 271 850 319 1 149 385 Resultatdisposition Till årsstämmans behandling finns följande underskott Balanserat resultat 34 105 Årets resultat -1 149 385 Årets fondavsättning enligt stadgarna -3 391 000 Årets ianspråktagande av underhållsfond 4 207 215 Summa -299 066-299066 Styrelsen föreslår följande behandling av den ansamlade förlusten: Att balansera i ny räkning - 299 066 0-299066 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 9 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Resultaträkning Belopp i kr 2017-01-01 2016-01-01 Rörelseintäkter m.m. Nettoomsättning Not 2 11 736 836 11 530 898 Övriga rörelseintäkter Not 3 907 884 1 463 980 Summa rörelseintäkter 12 644 720 12 994 879 Rörelsekostnader Driftkostnader Not 4-10 628 690-11 720 261 Övriga externa kostnader Not 5-883 101-762 942 Personalkostnader Not 6-247 330-231 856 Av- och nedskrivningar av materiella och Not 7-1 553 164-1 562 561 immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -13 312 286-14 277 619 Rörelseresultat -667 566-1 282 741 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Not 8 0 7 176 Resultat från övriga finansiella Not 9 7 176 0 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 10 6 304 10 359 Räntekostnader och liknande poster Not 11-495 300-1 293 361 Summa finansiella poster -481 820-1 275 826 Resultat efter finansiella poster -1 149 385-2 558 567 Årets resultat -1 149 385-2 558 567 10 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Balansräkning Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 12 91 550 583 92 937 868 Inventarier, verktyg och installationer Not 13 778 131 944 009 Summa materiella anläggningstillgångar 92 328 714 93 881 878 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intresseföretag och Not 14 78 000 78 000 gemensamt styrda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 15 10 000 10 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 88 000 88 000 Summa anläggningstillgångar 92 416 714 93 969 878 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund-, avgifts- och hyresfordringar Not 16 28 405 7 303 Övriga fordringar Not 17 101 086 106 406 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 222 984 409 837 Summa kortfristiga fordringar 352 474 523 545 Kassa och bank Kassa och bank Not 19 2 466 622 4 308 394 Summa kassa och bank 2 466 622 4 308 394 Summa omsättningstillgångar 2 819 096 4 831 940 Summa Tillgångar 95 235 810 98 801 818 11 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Balansräkning Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 6 215 396 6 215 396 Fond för yttre underhåll 865 271 1 681 486 Summa bundet eget kapital 7 080 667 7 896 882 Fritt eget kapital Balanserat resultat 850 320 2 592 671 Årets resultat -1 149 385-2 558 567 Summa fritt eget kapital -299 066 34 105 Summa eget kapital 6 781 601 7 930 987 SKULDER Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not 20 85 003 803 85 738 803 Summa långfristiga skulder 85 003 803 85 738 803 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Not 21 980 000 980 000 Leverantörskulder Not 22 452 195 1 660 800 Övriga skulder Not 23 55 479 51 657 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 24 1 962 731 2 439 571 Summa kortfristiga skulder 3 450 405 5 132 028 Summa Eget kapital och Skulder 95 235 810 98 801 818 12 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Noter Not 1 Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Redovisning av intäkter Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkter. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avskrivningstider för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Avskrivningsprincip Antal år Byggnader Linjär 120 Standardförbättringar Linjär 5-40 Markanläggningar Linjär 10-15 Inventarier Linjär 5 Mark är inte föremål för avskrivningar. 13 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 2 Nettoomsättning 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Årsavgifter, bostäder 9 797 744 9 605 542 Hyror, garage 415 725 414 600 Hyror, p-platser 255 552 268 716 Hyres- och avgiftsbortfall, garage -7 500-5 938 Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser -6 570-26 632 Rabatter 0-6 300 Bränsleavgifter, bostäder 1 048 851 1 048 758 Vattenavgifter 229 454 229 200 Elavgifter 3 580 2 952 Summa nettoomsättning 11 736 836 11 530 898 Not 3 Övriga rörelseintäkter 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Kabel-tv-avgifter 163 950 0 Övriga lokalintäkter 4 980 0 Övriga avgifter 400 0 IT-avgifter 116 854 280 800 Övriga ersättningar 24 682 16 610 Fakturerade kostnader 1 502 1 440 Övriga sidointäkter 0 600 Rörelsens sidointäkter & korrigeringar -93 245 Återvunna fordringar 196 19 941 Övriga rörelseintäkter 30 640 14 297 Försäkringsersättningar 564 773 1 130 048 Summa övriga rörelseintäkter 907 884 1 463 980 Not 4 Driftkostnader 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Underhåll -4 207 215-5 369 675 Reparationer -3 329 287-3 265 252 Fastighetsavgift och fastighetsskatt -338 700-333 342 Försäkringspremier -113 996-100 542 Kabel- och digital-tv -303 339-325 430 Återbäring från Riksbyggen 16 900 14 600 Systematiskt brandskyddsarbete -22 759 0 Bevakningskostnader -34 332-46 583 Snö- och halkbekämpning -267 365-219 888 Förbrukningsinventarier -31 365-65 596 Fordons- och maskinkostnader -105 0 Vatten -479 798-443 249 Fastighetsel -399 001-378 570 Uppvärmning -849 976-933 588 Sophantering och återvinning -268 353-253 147 Summa driftkostnader -10 628 690-11 720 261 14 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 5 Övriga externa kostnader 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Förvaltningsarvode administration -690 324-674 263 IT-kostnader -22 800-29 945 Styrelsearvode -6 338-9 083 Arvode, yrkesrevisorer -19 151-17 343 Övriga förvaltningskostnader -10 226-145 Kreditupplysningar -5 576-2 400 Pantförskrivnings- och överlåtelseavgifter -30 016 0 Representation -7 316-7 866 Kontorsmateriel -11 136-19 694 Telefon och porto -10 296-7 596 Konstaterade förluster hyror/avgifter 0-22 001 Befarade förluster hyror/avgifter 0 74 778 Medlems- och föreningsavgifter -13 104-13 104 Konsultarvoden -49 334-27 675 Bankkostnader -3 585-1 105 Övriga externa kostnader -3 900-5 500 Summa övriga externa kostnader -883 101-762 942 Not 6 Personalkostnader 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Lön, timersättning arbete föreningen -32 500-2 700 Styrelsearvoden -58 000-79 900 Sammanträdesarvoden -71 399-64 413 Övriga ersättningar -11 100-13 050 Arvode till övriga förtroendevalda och uppdragstagare, revisor -1 500-1 500 Övriga kostnadsersättningar, valberedning -2 400 0 Övriga personalkostnader, utbildning -21 930-25 718 Sociala kostnader -48 501-44 575 Summa personalkostnader -247 330-231 856 Not 7 Av- och nedskrivningar av materiellaoch immateriella anläggningstillgångar 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Avskrivning Byggnader -909 910-909 910 Avskrivning Markanläggningar -168 875-168 875 Avskrivning Tillkommande utgifter -308 500-308 500 Avskrivning Maskiner och inventarier -114 370-123 767 Avskrivning Installationer -51 509-51 509 Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 553 164-1 562 561 15 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
< Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag 0 7 176 Summa resultat från andelar i koncernföretag 0 7 176 Not 9 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag 7 176 0 Summa resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 7 176 0 Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande poster 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Ränteintäkter från likviditetsplacering 3 431 9 427 Ränteintäkt kortfristiga fordringar 0 163 Ränteintäkter från hyres/kundfordringar 2 835 0 Övriga ränteintäkter 38 769 Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 304 10 359 Not 11 Räntekostnader och liknande poster 2017-01-01 2017-12-31 2016-01-01 2016-12-31 Räntekostnader för fastighetslån -383 133 0 Övriga räntekostnader -111 432-1 291 611 Övriga finansiella kostnader -735-1 750 Summa räntekostnader och liknande resultatposter -495 300-1 293 361 16 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 120 625 260 120 625 260 Mark 1 900 000 1 900 000 Tillkommande utgifter 7 705 470 6 413 295 Markanläggning 2 619 661 2 551 894 132 850 391 131 490 449 132850391 131490449 Årets anskaffningar Tillkommande utgifter 0 1 292 175 Markanläggning 0 67 767 0 1 359 942 0 1359942 Summa anskaffningsvärde vid årets slut 132 850 391 132 850 391 132850391 131490449 0 1359942 0 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -36 913 555-36 003 645 Tillkommande utgifter -2 711 836-2 403 336 Markanläggningar -595 632-426 757-40 221 023-38 833 738-40221023 -38833738 Årets avskrivningar Årets avskrivning byggnader -909 910-909 910 Årets avskrivning tillkommande utgifter -308 500-308 500 Årets avskrivning markanläggningar -168 875-168 875-1387285 -1387285-2 774 570-2 774 570 Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut 49 942 275 52 716 845-40221023 -38833738-1387285 -1387285 91550583 92937868 Restvärde enligt plan vid årets slut 49 942 275 52 716 845 Varav Byggnader 82 801 795 83 711 705 Mark 1 900 000 1 900 000 Tillkommande utgifter 4 993 634 5 302 134 Markanläggningar 1 855 154 2 024 029 Taxeringsvärden Bostäder 108 572 000 108 572 000 Totalt taxeringsvärde 108 572 000 108 572 000 varav byggnader 84 112 000 84 112 000 17 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 13 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Vid årets början Inventarier och verktyg 997 398 988 498 Installationer 976 849 255 400 1 974 247 1 243 898 1974247 1243898 Årets anskaffningar Inventarier och verktyg 8 900 Installationer 721 449 0 730 349 0 730349 Summa anskaffningsvärde vid årets slut 1 974 247 1 974 247 1974247 1243898 0 730349 0 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Inventarier och verktyg -723 328-599 561 Installationer -306 909-255 400-1 030 237-854 961-1030237 -854961 Årets avskrivningar Inventarier och verktyg -114 370-123 767 Installationer -51 509-51 509-165 879-175 276-165879 -175276 Summa ackumulerade avskrivningar vid årets slut - 417 985-86 227-1030237 -854961 0 0-165879 -175276 778131 944010 Restvärde enligt plan vid årets slut - 417 985-86 227 Varav Inventarier och verktyg 159 700 274 070 Installationer 618 431 669 940 Not 14 Aktier och andelar i intresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 78 000 78 000 Summa aktier och andelar i intresseföretag och gemensamt styda företag 78 000 78 000 18 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier, andelar och värdepapper i andra företag 10 000 10 000 Summa andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000 Not 16 Kund- avgifts- och hyresfordringar Avgifts- och hyresfordringar 22 502-275 Kundfordringar 5 903 7 577 Osäkra hyres- och kundfordringar 227 641 227 641 Nedskrivning av kundfordringar -227 641-227 641 Summa kund-, avgifts- och hyresfordringar 28 405 7 303 Not 17 Övriga fordringar Skattefordringar 102 126 107 446 Övriga kortfristiga fordringar -1 040-1 040 Summa övriga fordringar 101 086 106 406 Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna hyresintäkter 14 050 12 577 Förutbetalda försäkringspremier 117 746 113 996 Förutbetalda driftkostnader 5 307 0 Förutbetald kabel-tv-avgift 76 299 75 099 Förutbetald kostnad bredbandsanslutning 3 454 2 524 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 128 205 641 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 222 984 409 837 Not 19 Kassa och bank Bankmedel 263 216 2 059 785 Transaktionskonto 2 203 405 0 Förvaltningskonto i Swedbank 0 2 248 609 Summa kassa och bank 2 466 622 4 308 394 19 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 20 Övriga skulder till kreditinstitut Inteckningslån 85 983 803 86 718 803 Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut -980 000-980 000 Långfristig skuld vid årets slut 85 003 803 85 738 803 Långivare Ränta Räntan bunden till Ing. skuld Nya lån/ Omsatta lån Årets amorteringar Utg.skuld NORDEA 0,50 % 2018-01-25 22 895 407,00 0,00 0,00 22 895 407,00 NORDEA 0,42 % 2018-02-26 35 913 396,00 0,00 690 000,00 35 223 396,00 NORDEA 0,50% 2018-03-22 22 000 000,00 0,00 0,00 22 000 000,00 NORDEA 0,47% 2018-06-18 0,00 5 895 000,00 30 000,00 5 865 000,00 NORDEA 0,47% 2018-12-31 5 910 000,00-5 895 000,00 15 000,00 0,00 Summa 86 718 803,00 0,00 735 000,00 85 983 803,00 Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 980 000 kr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig skuld. Beräknad amortering de närmaste fem åren är ca 980 000 kr årligen Not 21 Övriga skulder till kreditinstitut Nästa års amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut 980 000 980 000 Summa övriga skulder till kreditinstitut 980 000 980 000 Not 22 Leverantörskulder Leverantörskulder 452 195 0 Ej reskontraförda leverantörsskulder 0 1 660 800 Summa leverantörskulder 452 195 1 660 800 Not 23 Övriga skulder Skuld sociala avgifter och skatter 54 699 47 414 Avräkning hyror och avgifter 780 0 Clearing 0 4 243 Summa övriga skulder 55 479 51 657 20 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner -3 900 0 Upplupna räntekostnader 40 504 88 298 Upplupna driftskostnader 47 846 9 083 Upplupna kostnader för reparationer och underhåll 807 732 1 211 833 Upplupna elkostnader 43 534 43 810 Upplupna värmekostnader 109 869 113 892 Upplupna kostnader för renhållning 1 259 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 105 36 371 Förutbetalda hyresintäkter och årsavgifter 915 783 936 285 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 962 731 2 439 571 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 116 102 000 116 102 000 Föreningen har inte identifierat några eventualförpliktelser Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång Sedan räkenskapsårets utgång har inga händelser, som i väsentlig grad påverkar föreningens ekonomiska ställning, inträffat. 21 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434
Styrelsens underskrifter Umeå 2018-04-11 Lennart Johansson Anna-Lena Lundberg Samuel Söderman Helen Persson Ahmed Hersi Rickard Abrahamsson Vår revisionsberättelse har lämnats 2018 - - Andreas Vretblom Auktoriserad revisor KPMG AB Carina Fahlén Föreningsreviso 22 ÅRSREDOVISNING RBF Trollbacken Org.nr: 716415-3434