Periodrapport Region Örebro län November 2017
Ekonomi Resultat januari november 144 mnkr (280 mnkr) Nettokostnadsökning 6,4 % (2,7 %) Skatter och statsbidrag 5,0 % (5,7 %) Helårsprognos 125 mnkr (261 mnkr) Omvärldsanalys Enligt Konjunkturinstitutet bjöd november på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. I näringslivet bidrog tillverkningsindustri och detaljhandel till uppgången. Hushållens konfidensindikator steg för andra månaden i rad i november. Hushållen bedömer dessutom risken att själv bli arbetslös som den lägsta på sexton år. Inför kommande julhandel-tider är optimismen på topp både hos företag och hos hushåll. Detaljhandelns försäljning har utvecklats stabilt under hela 2017 och trenden antas fortsätta. Stockholmsbörsen (All-Share) klättrade dessutom över nivån 600 för första gången någonsin. Framförallt verkar det vara de konjunkturkänsliga verkstads- och industribolagen som bidrar till optimismen då de väntas öka vinsterna till följd av högre tillväxt i världen. Kronans förstärkning som tyngde Stockholmsbörsen under sommaren har bromsat in något, vilket också är positivt för de exporterande bolagen. Under november publicerade även SCB siffror över BNP som ökade för det tredje kvartalet 2017. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Jämfört med samma kvartal 2016 steg BNP med 2,9 procent. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 1 999 mnkr (1 938 mnkr) vilket innebär en ökning med 3,2 procent jämfört med samma period föregående år. Såld vård har preliminärt ökat med 32 mnkr eller 6,6 procent. Försäljningen av regional utveckling visar hittills en ökning med 31 mnkr. Dock består ökningen av en stor del intäkter från serviceresor och skolskjutsar, vilka uppstår när regionorganisationens kostnader för den här typen av trafik vidarefaktureras kommunerna. Dessa intäkter är därmed resultatneutrala. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 10 239 mnkr (9 680 mnkr) och innebär en kostnadsökningen mellan åren med 5,8 procent. Lönekostnadsökningen uppgår till 5,8 procent (3,8 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets lönerörelse (apr-17 apr-18), om 2,7 procent. Alla lönekostnader har ökat jämfört med föregående år. Störst relativ ökning är lönekostnaden för utbildningstid (+15,9 procent), samt kostnaderna för obekväm arbetstid (+12,4 procent), där ökningen delvis beror på den beslutade höjningen av ersättningsnivån för sjuksköterskor. Kostnaderna för inhyrd personal är 27 mnkr högre i år jämfört med föregående år. Under året har periodiseringsskillnader varit en stor del av orsaken till kostnadsökningen, men per november har skillnaderna mellan åren minskat avseende detta och enbart 2 mnkr kvarstår i periodiseringsskillnad. Totalt sett är det framför allt inom område thorax, kärl och diagnostik (9 mnkr), område närsjukvård Örebro (9 mnkr), och område psykiatri (7 mnkr), som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period 2016. Kostnaderna för läkemedel har ökat med totalt 26 mnkr i år. Ökningen avser läkemedel inom förmånen. Storleken på de totala kostnaderna har dock påverkats positivt av skillnader i periodiseringen mellan åren. Bland annat har inkomna rabatter i år avseende kvartal 4 2016 blivit högre än förväntade. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 2(14)
Köpt somatisk vård är oförändrad jämfört med föregående år, medan köpt psykiatrisk vård har ökat med 9 mnkr för perioden. Inom psykiatrin är ökningen generell men syns tydligast inom rättspsykiatrin. Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 16,3 procent eller 113 mnkr mellan åren. Den höga kostnadsökningen är framför allt kopplad till expandering av trafiken. Dock ingår även kostnader i ökningen som senare vidarefaktureras kommunerna avseende serviceresor och skolskjutsar, och per november uppgår dessa till 195 mnkr, jämfört med 163 mnkr föregående år. Detta innebär att 32 mnkr av den totala kostnadsökningen är resultatneutral. Nettokostnaden för perioden är 8 240 mnkr (7 742 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 6,4 procent (2,7 procent). Dock påverkades nettokostnaden per november 2016 av en engångsreglering om 23 mnkr avseende pensionskostnadsfördelning enligt Ädelmodell. Om man bortser från den kostnaden uppgår årets nettokostnadsutveckling per november till 6,7 procent. Skatteintäkterna har för perioden ökat med 268 mnkr eller 4,5 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 127 mnkr eller 6,7 procent. Ökningen består, förutom av utjämningen, främst av ökat bidrag för läkemedelsförmånen om 53 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 5,0 procent (5,7 procent). Finansnettot uppgår till 53 mnkr och är 33 mnkr lägre än föregående år. Skillnaden mellan åren beror främst på räntedelen i årets pensionsavsättning, som i år har medfört en högre kostnad (53 mnkr inklusive löneskatt). En ny prognos från KPA i augusti medförde en högre finansiell kostnad för året än tidigare beräknat. Regionorganisationens resultat per november är ett överskott om 144 mnkr, vilket är 136 mnkr lägre än föregående års resultat för perioden (280 mnkr). Därmed minskar skillnaden mellan åren, som per oktober var 153 mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen per november uppgår till 125 mnkr (261 mnkr), vilket är i linje med föregående månads prognos. Verksamheternas helårsprognoser räknas samman till -1267 mnkr. Den ekonomiska situationen är fortsatt bekymmersam, de åtgärder som vidtagits för att få en ekonomi i balans har ännu inte gett något synbart resultat, och Region Örebro läns kostnader ökar fortfarande i en mycket hög takt. I prognosen har hänsyn tagits till detta, samt även nedanstående händelser: De specialdestinerade statsbidragen har i prognosen ökat jämfört med tidigare budgeterade intäkter avseende barns och ungas psykiska hälsa, sjukskrivning/rehabilitering, vävnadsdirektivet, jämlik cancervård och förlossningsvården, om totalt 48 mnkr. Skatteverket reviderade per oktober ner slutavräkningen för 2016 års beskattningsutfall med -3 mnkr. För Region Örebro län innebär detta ändå en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter om totalt 16 mnkr. Statens bidrag till landstingen/regionerna för läkemedelsförmånerna beräknas blir lägre än tidigare beräknat och innebär en försämring mot budgeterade intäkter om -6 mnkr för helår 2017. Sammantaget har prognosen för skatter och statsbidrag ökat med 3 mnkr jämfört med budget. Verksamheternas kostnader har fortsatt att stiga, och den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen för helår 2017 uppgår nu till 5,6 procent. Lönekostnaderna förväntas även de öka med 5,8 procent. Nettokostnaderna utgör 99,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,4 procent av skatter och statsbidrag, och når därmed inte upp till 2-procentsmålet för god ekonomisk hushållning. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 3(14)
Investeringar De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 mnkr (0 mnkr) och avser tryggad vattenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 742 mnkr (367 mnkr) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå tillbaka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 518 mnkr, inklusive överföring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 mnkr. Prognosen för årets investeringar ligger på 851 mnkr. Att investeringsnivån är lägre i prognosen än budgeterat beror dels på att budgeten i vissa fall avser investeringsprojekt som pågår under flera år, samt dels på att vissa planerade projekt har fördröjts. Likviditet och övriga finansiella tillgångar Tillgängliga likvida medel 1 uppgår till 447 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 557 mnkr, vilket innebär en minskning sedan årsskiftet med -248 mnkr. Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringar i egna verksamhetslokaler, kommer så kallade återlån att ske under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansiera investeringsutgifter, framför allt under åren 2018-2020. Sammantaget frigörs likviditet motsvarande 1 600 mnkr under åren 2017-2020 med hjälp av denna strategi. På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till 2 632 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till 2 845 mnkr. Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m. 2016 (bokf) 2 463 Placerat under 2017 0 Återinvesterat utdelning/reavinst 169 Totalt placerat (bokf) 2 632 Marknadsvärde 2 845 Övervärde 213 Avkastning 2017 6,8 % Kvar att placera 2017 0 Likviditet mnkr Tillgängliga likvida medel 447 In/utlåning koncernbolag 110 Avkastning fonder 2017 1,0 % Total likviditet 557 1 Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 4(14)
Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport november 2017, Region Örebro län 5(14)
Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall jannov 2017 Utfall jannov 2016 Prognos helår 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Verksamhetens intäkter 1 999 1 938 2 180 Verksamhetens kostnader -9 982-9 426-8 717-10 423 Avskrivningar -257-254 -282-279 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -8 240-7 742-8 999-9 020-8 522 Skatteintäkter 6 292 6 024 6 863 6 847 6 591 Generella statsbidrag och utjämning 2 039 1 912 2 211 2 224 2 086 Finansiella intäkter 180 150 177 70 178 Finansiella kostnader -127-64 -127-101 -72 PERIODENS/ ÅRETS RESULTAT 144 280 125 20 261 Investeringar Belopp i mnkr Utfall jannov 2017 Utfall jannov 2016 Prognos helår 2017 Budget 2017 Utfall 2016 Immateriella 5 0 6-0 Byggnader 595 259 650 1 139 386 Inventarier 147 108 195 379 152 Finansiella - 0 - - 0 TOTALT 747 367 851 1 518 538 Periodrapport november 2017, Region Örebro län 6(14)
HR-statistik Årsarbetare - tillsvidareanställda Januari - november 2017 Januari - november 2016 Förändring Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 7 165 1 709 8 874 6 869 1 648 8 517 296 61 357 Sjukfrånvaro (per oktober) Sjukfrånvaro Januari - oktober 2017 Januari - oktober 2016 Förändring i procent Män Totalt Män Totalt Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,0 % 1,4 % 1,9 % 1,9 % 1,3 % 1,8 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Långtidssjukfrånvaro 4,1 % 1,8 % 3,6 % 4,7 % 2,3 % 4,2 % -0,6 % -0,5 % -0,6 % Sjukfrånvaro totalt 6,1 % 3,2 % 5,5 % 6,6 % 3,7 % 6,0 % -0,5 % -0,4 % -0,5 % Extratid (per oktober) Extratid Januari - oktober 2017 Januari - oktober 2016 Förändring i timmar Kvinnor Män Totalt Män Totalt Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Kvinnor Män Totalt Timtid 236584 85195 321779 238598 87283 325881-2014 -2088-4102 Fyllnadstid 57841 14926 72767 52065 11564 63628 5776 3362 9138 Enkel övertid 26132 6306 32438 23859 5306 29165 2273 1000 3273 Kvalificerad övertid 104898 37043 141941 99909 37093 137002 4989-50 4939 Arbetad tid under jour o beredskap 61994 97318 159312 58497 97999 156496 3496-680 2816 Periodrapport november 2017, Region Örebro län 7(14)
Verksamhetsstatistik Hälso- och sjukvård - produktionstal Läkarbesök Jan - nov 2017 Jan - nov 2016 Förändring Relation (%) Antal läkarbesök 615 574 612 061 3 513 0,6 Antal genomförda läkarbesök har totalt ökat för perioden med 0,6 procent jämfört med 2016. Inom specialistvården ser vi en ökning med 1,1 procent (+ 3 729) medan antalet besök inom primärvåden minskat med 114. Samtliga områden inom specialistvården har ökat antal genomförda läkarbesök utom område närsjukvård norr (- 537 besök). Psykiatrin har fortfarande den största produktionsökningen med 7 procent (+ 1 432 besök). Inom primärvården står närsjukvårdsområde norr för den största minskningen, -6,6 procent (-3 607 besök), stor del av detta beroende på minskning av besöksantalet för asylsökande jämfört med 2016. Läkarbesöken inom habiliteringen har totalt sett minskat med -2,6 procent, vilket motsvarar 102 besök. Behandlingsbesök Jan - nov 2017 Jan - nov 2016 Förändring Relation (%) Antal behandlingsbesök 812 838 809 553 3 285 0,4 Även när det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet totalt sett ökat i förhållande till föregående år. Ökningen står specialistvården för (+ 12 403 besök) medan primärvården (- 5 183 besök) och habiliteringen (- 3 935 besök) redovisar färre besök än 2016. Operationer Jan - nov 2017 Jan - nov 2016 Förändring Relation (%) Antal operationer 29 443 28 356 1 087 3,8 Antalet operationer har ökat med 3,8 procent mellan åren. Det är de planerade operationerna som ökar (+ 1 063) medan de akuta är relativt konstant sett till ackumulerade antal (+ 24). Antal utomlänspatienter som har opererats har ökat med 10 procent (+ 409). De totalt sett största ökningarna står ögonkliniken USÖ (+618 = 11 procent), kärlthoraxkliniken (+237 = 16 procent) och ortopedkliniken (+208 = 5 procent) för, medan kvinnokliniken har minskat med 5 procent (-114) jämfört med motsvarande period föregående år. DRG-poäng i somatisk sluten vård (per oktober) Jan - okt 2017 Jan - okt 2016 Förändring Relation (%) Antal DRG-poäng 35 647 35 507 140 0,4 Antalet DRG-poäng har ökat per oktober med 0,4 procent. Noteras kan att antal vårdtillfällen för perioden varit 446 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 1,8 procent. Produktionen per område skiljer sig på så sätt mellan åren att utfallet ökat framför allt inom område medicin och rehabilitering med 446 poäng (5,5 procent) medan minskningar noteras inom område närsjukvård norr (- 296 poäng) och närsjukvård väster (- 257 poäng). Siffrorna redovisas med en månads eftersläpning då DRG-registreringen bygger på att all medicinsk registrering skall vara klar. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 8(14)
Vårddagar i psykiatrisk slutenvård Jan - nov 2017 Jan - nov 2016 Förändring Relation (%) Antal vårddagar 34 525 36 308-1 783-4,9 Antalet vårddagar har minskat mellan åren med 4,9 procent. Minskningen beror huvudsakligen på att den psykiatriska avdelningen i Karlskoga varit stängd under 2017 medan den föregående år var öppen fram till sommaren. Denna effekt blir således mindre ju längre fram på året vi kommer. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 9(14)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under november fick 85 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppringningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 55 och 100 procent. 16 vårdcentraler klarade målet på 90 procents tillgänglighet. November 2016 var resultatet 84 procent och variationen var mellan 41 100 procent. 12 vårdcentraler klarade målet 90 procent. Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vårdcentraler inom Hälsoval Örebro län Under november fick 85 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 8 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variation låg mellan 71 98 procent. November 2016 var resultatet 86 procent och 9 vårdcentraler nådde målet över 90 procent. Variation var då mellan 69 98 procent. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 10(14)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) till operation för Hälso- och sjukvården inklusive ögonkirurgi är oförändrad jämfört med november 2016 (69 procent). Väntetiderna för ögonkirurgi närmar sig förra årets nivå (56 procent 2017, 59 procent 2016). Väntetiderna till nybesök läkare är något bättre jämfört med november förra året (80 procent 2017, 77 procent 2016). Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar Operation - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport november 2017, Region Örebro län 11(14)
Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar Periodrapport november 2017, Region Örebro län 12(14)
Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 30 nov Antal utskrivningsklara patienter den 30 nov Antal överbeläggningsdygn totalt november Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt november Beläggningsprocent november Område närsjukvård väster 36 6 54 23 102 Område närsjukvård norr 20 4 26 44 112 Område thorax, kärl och diagnostik 65 10 12 8 86 Område opererande och onkologi 258 18 231 177 88 Område medicin och rehabilitering 206 35 245 43 98 Totalt somatik 585 73 568 295 Område psykiatri 109 13 12 0 89 Totalt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 694 86 580 295 Det är generellt trångt vad gäller vårdplatser, dock varierar det mellan avdelningar och dagar. Besvärligaste bemanningsläge har troligen kirurgen med en del utlokaliseringar. Fortfarande kvarstår beslutsnivå två, det vill säga alla avdelningar som kan, tar emot tre överbeläggningar. Elektiva operationer genomförs i stort enligt plan. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 13(14)
Folktandvård - produktionstal Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per november ligger under målnivån för samtliga personalkategorier. Detta beror bland annat på en betydande volym föräldraledigheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar utgörs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir låg i förhållande till målet. Regional utveckling - kollektivtrafik Även i november har man problem med biljettsystemets statistikmodul, varför inget resande för perioden januari-november har kunnat avläsas. Mot bakgrund av detta, även om intäkterna ökar med 2,8 procent i jämförelse med föregående år, är det svårt att dra några slutsatser om resandet för perioden. Periodrapport november 2017, Region Örebro län 14(14)