Budget för 2016 samt ekonomisk plan för 2017 2018. Landstingsfullmäktige 2015 11 18 19

Budget för 2016 samt ekonomisk plan för 2017 2018 Landstingsfullmäktige 2015 11 18 19

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Innehåll 1. ALLMÄNT...2 2. FINANSIELLA MÅL...4 3. FINANSIELLA RESURSER...5 3.1 RESURSFÖRDELNING OCH ANVÄNDNING...5 3.2 KOSTNADSANPASSNING- OCH KONTROLL...6 3.3 RESURSRAMAR...7 4. RESULTATBUDGET...9 5. KASSAFLÖDESANALYS...13 6. BALANSBUDGET...15 1

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 1. Allmänt Den budget för 2016 och ekonomiska plan 2017-2018 som presenteras i det följande bygger på den av landstingsfullmäktige beslutade landstingsplanen för perioden 2016-2018. Justeringar har gjorts främst med utgångspunkt i den insatsplan för ekonomi i balans som beslutades i Landstingsfullmäktige den 29-30 april 2016. Insatsplanen innebär reduceringar av verksamheternas nettokostnader med 250 miljoner kronor. Därefter har beslut tagits i landstingsstyrelsen den 30 oktober 2015 där det föreslås en höjning av landstingsskatten med 60 öre per skattekrona, vilket motsvarar 300 miljoner kronor. Således en total förstärkning av ekonomin med 550 miljoner kronor. I arbetet för att nå en ekonomi i balans är det viktigt att utveckla dialogen med medarbetarna inom landstinget. Genomförandet av arbetet med insatsplanen ska följa arbetsrättsliga principer om samverkan och dialog. Landstingets ledarskapskultur ska utvecklas med tydligt samarbetsfokus. Personalens kunskap och erfarenhet och förmåga att leverera insiktsfulla underlag och idéer för effektiviseringar och arbetsmiljöförbättringar ska tas tillvara i en konstruktiv process i det löpande arbetet. För primärvården sker fördelningen av resurserna med utgångspunkt i Regelboken för Vårdval Västernorrland som gäller för såväl Landstingets Hälsocentraler som privata vårdgivare inom området. Inom ramen för Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens anslag finns medel för de finansiella samordningsförbunden som drivs i samverkan med länets kommuner och staten. Nämnden har begärt utökat anslag för att kunna möta statens budgetförslag för 2016 inklusive nytt samordningsförbund i Ånge kommun. Frågan om finansiering av dessa kostnader kommer att behandlas i särskild ordning. Inom Folktandvården sker fördelningen inom ramen för det system för transparens och konkurrensneutralitet som numera gäller. Tandvårdstaxan förslås revideras enligt bifogat förslag (bilaga A). Förslaget innebär en höjning med 4 % för allmän tandvård och 6 % specialisttandvården. Fr.o.m. år 2017 beräknas kostnadsfri tandvård för yngre vuxna börja införas. Den minskning av landstingens intäkter som beräknas uppstå inom landstingen kommer enligt regeringens budgetproposition för 2016 att täckas genom ökade statsbidrag. För Specialistvården gäller två separata ekonomiska ramar för somatisk respektive psykiatrisk vård. Inom specialistvården gäller nu att verksamheten är organiserad i länsverksamheter, i syfte att nå ett effektivare patientflöde genom ökade samordningsvinster och bättre nyttjande av givna resurser. Den Rättspsykiatriska regionvårdskliniken (RPK) utgör en egen förvaltning med egen ekonomisk ram. Hörselvården har också en egen ekonomisk ram, men verksamhetens status som intraprenad upphör. För att utveckla och effektivisera hälso- och sjukvården är bättre samverkan och flöden mellan primär- och specialistvården också nödvändig. Det handlar om att upprätthålla och garantera kompetensförsörjning med bästa möjliga tillgänglighet för patienterna. 2

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Det innebär bland annat att man inom verksamheterna bättre kan tillvarata olika kompetenser så att kapacitetsutnyttjandet hos läkare och övrig vårdpersonal optimeras vid hälsocentralerna och länsverksamheterna. När det gäller avgifter (bilaga c) inom hälso- och sjukvården föreslås fr.o.m. 2016 att läkarbesök vid akutmottagning höjs från 300 till 400 kronor. Förändringar görs även med utgångspunkt i regeringens budgetproposition för 2016. Förändringarna motsvaras av ökade statsbidrag och avser avgiftsfri mammografi fr.o.m. 1 juli 2016 och även sänkt högkostnadsskydd för äldre inom hälso- och sjukvården fr o m år2017. I det förändringsarbete som ska genomföras är det viktigt att värna personalen. För att minska landstingets kostnader är en god personalpolitik avgörande. Det innebär bland annat att med varsamhet och öppenhet hantera svåra beslut inom ramen för arbetet med kostnadsminskningar och effektiviseringar. Detta innebär också, i enlighet med vad som fastslås i landstingsplanen, att särskilda insatser för personalens arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter genomförs för att förbättra kompetens- och personalförsörjningen. Tydliga, konkreta insatser och medel för denna strategiska personalsatsning ska anges i verksamhetsplaner och i de budgetar som Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden upprättar. Detta kompletterar de fortlöpande personalstärkande insatser som också ska genomföras. Patientnämnden/Etiska nämnden har inkommit med en framställan om en utökning med en tjänst. Framställan kommer att behandlas i särskild ordning. Regional utveckling utgör nu en förvaltning under landstingsstyrelsen. Under 2016 planeras förberedelser för att från och med år 2017 bilda Region Västernorrland som innebär att det regionala utvecklingsansvaret samlas hos landstinget. När det gäller Ostkustbanan AB kommer medel för kostnaderna avseende medlemskap att tillföras 2016. Övriga kärnverksamheter erhåller övergripande ekonomiska ramar på länsnivå i enlighet med samma principer som gäller sedan tidigare inom landstinget. Landstingets serviceenheter finansieras genom intäkter som regleras i överenskommelser med interna och externa motparter. Resurser för läkemedel har fördelats med utgångspunkt i av läkemedelskommittén fastställda normer och principer. Här kommer en översyn av kostnadsnivån att ske, vilket kan innebära senare justeringar. Fortsatta anpassningar måste ske av landstingets fastighetsbestånd. Investeringar måste ständigt vägas ur ett länsperspektiv. Detta arbete kommer att ske i investerings- och strukturberedningsgruppen under landstingsstyrelsen. 3

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 2. Finansiella mål Inriktningsmålet är en ekonomi i balans över tid. De övergripande finansiella målen är: God ekonomisk hushållning, ska motsvara en procent av landstingets intäkter från skatt, generella statsbidrag och utjämning, det vill säga cirka 70 miljoner kronor i årligt positivt resultat Pensionsförvaltningen tillförs årligen minst ett belopp motsvarande den årliga förändringen av landstingets pensionsavsättning. Detta görs i syfte att trygga framtida pensionsåtaganden. För att nå de finansiella målen krävs bland annat följande: Långsiktigt hållbar ekonomi med balans mellan intäkter och kostnader över tid Kontroll över kostnadsutvecklingen. Budgetdisciplin Hög restriktivitet avseende investeringar Kontroll över upphandlingar Fortsatt arbete med energieffektiviseringar Sänkta kostnader för brister i kvalitet och arbetsmiljö Förstärkt samverkan med länets kommuner och norrlandstingen Målet om God ekonomisk hushållning bedöms i det närmaste klaras under planperioden, då det budgeterade sammanlagda resultatet uppgår till 205 miljoner kronor jämfört med målvärdet 210 miljoner kronor. Det lagstiftade kravet på ekonomi i balans klaras enligt detta förslag till budget och ekonomisk plan. Detta förutsätter att de besparingsåtgärderna som föreslås i landstingets insatsplan klaras. Återställningskrav avseende tidigare års underskott, sammanlagt cirka 400 miljoner kronor, klaras inte under perioden 2016-2018. För att nå det övergripande inriktningsmålet en ekonomi i balans över tid ska landstingets insatsplan genomföras, där nettokostnaderna för verksamheterna reducerats med 250 miljoner kronor. Därutöver föreslås en skattehöjning med 60 öre per skattekrona, vilket motsvarar 300 miljoner kronor. Således en total förstärkning av ekonomin med 550 miljoner kronor. 4

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Reduceringar i verksamheterna görs enligt följande: Specialistvården, somatisk vård 160,0 miljoner kr Regional utveckling 8,0 Landstingets kansli 9,0 Landstingsservice 10,0 Laboratoriemedicin 3,0 Övriga strukturella och andra åtgärder 55,2 Avgiftsjusteringar 4,9 De sammanlagda förändringarna fördelas över planperiodens olika år enligt följande (miljoner kronor): 2016 2017 2018 37,9 142,9 250,1 Förutom resultatet av insatsplanens olika åtgärder ska Hälsocentralerna genomföra en handlingsplan i syfte att reducera verksamhetens underskott. Åtgärder enligt denna handlingsplan beräknas ge intäktsförstärkningar och kostnadsminskningar för Hälsocentralerna med 23 miljoner kronor. Handlingsplanen är för närvarande under utarbetande för att kunna verkställas från och med år 2016. 3. Finansiella resurser 3.1 Resursfördelning och användning Landstinget finansierar sin verksamhet främst genom landstingsskatten (71 procent) som är en inkomstskatt på länsinvånarna. Den statligt bestämda skatteutjämningen innebär att skattekraften per invånare utjämnas mellan landstingen i hela landet. Dessutom sker en utjämning med hänsyn till bland annat förväntad sjuklighet vilket till exempel innebär att landsting med högre andel äldre i princip erhåller kompensation från landsting med lägre andel äldre eftersom sjukvården blir mer omfattande i en äldre befolkning. Utjämning tillsammans med andra statsbidrag motsvarar 19 procent av landstingets intäkter. Förutom skatt och statsbidrag har landstinget även intäkter från försäljning av vård och andra tjänster (7 procent) samt patientavgifter (3 procent). Totalt omsluter verksamheten cirka 8 miljarder kronor. Större delen, 52 procent, av de totala resurserna åtgår till löner och kostnader för egen anställd personal. I övrigt används cirka 15 procent för köp av material och 26 procent för köp av verksamhet och tjänster inklusive lämnade bidrag. Denna andel har ökat, framför allt till följd av fler privata utförare inom primärvården. Fastighetskostnader utgör cirka 3 procent, avskrivningar 3 procent och finansiella kostnader 1 procent. Resurserna ianspråktas för följande kärnverksamheter: Regional utveckling 5 % Hälso- och sjukvård 92 % (varav tandvård 4 %) 5

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Resterande resurser, 3 procent, används till landstingsgemensamma utvecklingsprojekt, landstingets kansli, revision och politisk ledning. Kostnader för verksamheter med intern intäktsfinansiering ingår i ovanstående tal och utgör tillsammans cirka 17 procent av kostnaderna. 3.2 Kostnadsanpassning och kontroll Kostnadsökningstakten har dämpats men är fortfarande på en för hög nivå i förhållande till landstingets intäkter. De handlingsplaner som hittills tagits fram har inte gett önskad effekt för att minska kostnader. Det är av yttersta vikt att Landstingsstyrelsen, Hälsooch sjukvårdsnämnden samt Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden verkställer de åtgärder som beslutas avseende ovan nämnda insatsplan samt handlingsplan för Hälsocentralerna. Arbetet med att minska kostnadsökningstakten måste fortsätta. Det åligger styrelse och nämnder att löpande, utan anmodan, initiera och vidta åtgärder. Det är av stor vikt att samtliga verksamheter erhåller tydliga ekonomiska ramar och resultatmål som löpande följs upp under året. Landstingsfullmäktige gör bedömningen att något utrymme för ökad konsumtion inte finns under kommande planperiod. De nya behov som kan komma att föreligga måste, mot denna bakgrund, tillgodoses genom effektiviseringar och omdisponeringar av resurser. Ett starkt fokus på förbättringsarbete och bättre hushållning med befintliga resurser krävs. För åren 2016 och framåt tillkommer, normalt sett, ytterligare kostnader för teknisk- och medicinsk utveckling, demografi och lokaler. Det kostnadstryck som uppstår kan årligen beräknas till omkring 1 procent eller motsvarande cirka 80 miljoner kronor. Prioriteringsarbete och löpande effektiviseringar inom samtliga verksamheter är av stor vikt. I övrigt gäller att en hög restriktivitet skall prägla verksamheten. En aktiv styrning, ledning och uppföljning samt ett utvecklat förbättringsarbete i syfte att driva verksamheten så ändamålsenligt och kostnadseffektivt som möjligt, är därför av yttersta värde. Ett ökat arbete med jämförelser är i sammanhanget av stor vikt. 6

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 3.3 Resursramar De resursramar som gäller för de olika kärnverksamheterna för perioden 2016 2018 är följande (miljoner kronor, löpande priser) och jämförs här med budget för 2015: Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Folkhälso, primärvårds och tandvårdsnämnd 44,7 46,2 47,6 49,0 varav folkhälsa m.m. 1) 25,7 26,5 27,3 28,1 varav Österåsens hälsohem 19,0 19,7 20,3 20,9 Hälso och sjukvårdsnämnd 4 398,9 4 876,8 4 974,0 5 081,2 varav gemensamt 2) 2,7 2,8 2,9 3,0 varav Specialistvården Västernorrland 3) 4 315,1 4 791,3 4 885,9 4 990,5 därav somatisk vård 3 792,8 4 346,0 4 427,8 4 518,9 därav psykiatrisk vård 522,3 445,3 458,1 471,6 varav Rättspsykiatrisk Regionklinik 41,4 41,7 43,0 44,2 varav hörselvård 39,7 41,0 42,2 43,5 Patientnämnd/etisk nämnd 3,8 3,7 3,8 3,9 Landstingets revisorer 6,3 6,5 6,7 6,9 Landstingsstyrelsen 1 889,6 1 910,0 1 954,3 1 999,0 varav regional utveckling 254,1 260,3 265,1 270,8 varav primärvård 1 050,1 1 082,4 1 108,9 1 135,4 varav tandvård 160,3 165,1 170,0 175,1 varav landstingsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 varav laboratoriemedicin 0,0 0,0 0,0 0,0 varav landstingets kansli 4) 425,1 402,2 410,3 417,7 Totalt 6 343,3 6 843,2 6 986,4 7 140,0 1) Avser folkhälsa, finansiella samordningsförbund samt nämndens politiska verksamhet. 2) Avser nämndens politiska verksamhet. 3) Specialistsjukvården omfattar ramområdena somatisk vård och psykiatrisk vård. Från och med 2015 ingår habilitering i ramområdet somatisk vård. Omdisponering av medel mellan ramområdena ska underställas landstingsfullmäktige. 4) År 2015 innehåller kostnader för IT plan, patientsäkerhetsarbete samt personal strategiska ändamål. 7

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Fördelningen av anslagen följer den politiska organisationen. Anslagen för regional utveckling, landstingets kansli, primärvård och tandvård ligger under landstingsstyrelsen. Produktionsansvar för landstingets hälsocentraler, som för närvarande utgör cirka 67 procent av primärvården och för Folktandvården ligger hos Folkhälso-, primärvårdsoch tandvårdsnämnden. Serviceenheterna Landstingsservice och Laboratoriemedicin rapporterar till landstingsstyrelsen. Dessa är intäktsfinansierade och har därför inga anslagsramar. Kostnämnden i Sollefteå administreras via Landstingsservice. Resursramarna enligt ovan motsvarar det utrymme som finns avsatt för de olika verksamheterna, inklusive beställningar och överenskommelser som tecknas med egna eller externa enheter. I resursramarna ingår medel för: Förväntade personalkostnadsökningar och inflation upp till 3 procent per år. Beräknade kostnader för läkemedel. Avskrivnings- och räntekostnader på bundet kapital. Jämfört med beslut om ekonomiska ramar vid fullmäktige den 29-30 april 2015 är resursramarna förändrade enligt följande (miljoner kronor): 2016 2017 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden 347,8 288,9 230,3 - varav resurstillskott 367,8 378,9 390,3 - varav reducering enl. insatsplan -20,0-90,0-160,0 Landstingsstyrelsen -5,3-9,7-15,0 Hälso- och sjukvårdsnämnden har tilldelats 367,8 miljoner kronor (i 2016 års prisnivå) som generell förstärkning. Medlen avser specialistvården och 19,9 miljoner kronor av dessa avser psykiatrisk vård och 347,9 miljoner kronor somatiska vården. Nivån har sin utgångspunkt i beräknat underskott för 2015. Därtill kommer den besparing med 160,0 miljoner som ska genomföras enligt insatsplanen med etappvis genomförande under 2016-2018. I arbetet med genomförandet intar de nya länsverksamheterna en central roll. Här är det strategiskt viktigt att tydlighet råder så att varje länsverksamhet, så snart beslut fattats om fördelning, ges tydliga ekonomiska förutsättningar med specificerade ekonomiska ramar i form av egna landstingsbidrag samt uppdrag som åskådliggör de förändringar som ska genomföras för att nå en ekonomi i balans. Landstingsstyrelsens verksamheter ska reducera sina kostnader med 30 miljoner kronor under planperioden. De siffror som redovisas ovan avser minskade landstingsbidrag för landstingets kansli med totalt 9 miljoner kronor och för Regional utveckling med 6 miljoner. Förutom dessa ramreduceringar åläggs Regional utveckling ett avkastningskrav 8

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 avseende sjukresor med 2 miljoner kronor. Resultatenheterna Landstingsservice och Laboratoriemedicin ska spara 10 respektive 3 miljoner kronor, dels genom ökade avkastningskrav samt genom att de interna priserna sänks. I övrigt finns medel avseende kostnadsreduceringsförslag budgeterade under anlaget för emotsedda händelser på finansförvaltningen, se vidare under avsnittet resultatbudget i det följande. Fördelning av resurser förvaltningsvis framgår av den mer detaljerade årsbudgeten enligt bilaga A. 4. Resultatbudget Resultatbudgeten visar respektive års resultat och hur det uppkommer. Här framgår den löpande verksamhetens kostnadsutveckling, de löpande intäkterna samt resultatet/förändringen av eget kapital. Belopp anges i miljoner kronor och i löpande priser. Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens externa nettokostnader 6 282 6 432 6 757 6 903 7 089 Avskrivningar 189 187 196 199 198 Verksamhetens externa nettokostnader 6 471 6 619 6 953 7 102 7 287 Skatteintäkter 4 941 5 141 5 670 5 869 6 074 Generella statsbidrag och utjämning 1 315 1 302 1 351 1 352 1 354 Finansiella intäkter 24 34 28 30 35 Finansiella kostnader 32 39 24 73 119 Årets resultat 223 181 72 76 57 I verksamhetens externa nettokostnader ingår: nämndernas och styrelsens kostnader för verksamheten nämndernas och styrelsens intäkter för verksamheten inklusive specialdestinerade statsbidrag landstingets pensionskostnader förutom de finansiella kostnaderna för pensionsavsättningarna medel som reserverats centralt för emotsedda kostnadsökningar samt vissa kostnadsreduceringar enligt insatsplanen. statsbidrag avseende den så kallade sjukskrivningsmiljarden (15 miljoner kronor redovisas numera under verksamhetens intäkter liksom, sedan tidigare, statsbidraget för Råd och stöd (2,3 miljoner kr). Pensionsavsättningar och -utbetalningar beräknas enligt underlag från landstingets pensionsförvaltare Skandia. Jämfört med tidigare beräkningar i landstingsplanen har dessa 9

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 kostnader (inklusive finansiella kostnader) minskat med 11 miljoner kronor år 2016 och med 13 miljoner kronor år 2017. 2018 har pensionskostnaderna ökat med 28 miljoner kronor. Medel som reserverats centralt för oförutsett och vissa ej fördelade kostnader samt planerade kostnadsreduceringar fördelas enligt följande (miljoner kronor): 2015 2016 2017 2018 Egentligt oförutsett 20,0 50,0 50,0 20,0 Emotsedda kostnadsökningar 23,7 58,0 74,9 82,6 Arbetsmarknad m.m. 5,5 5,6 5,8 Kostnadsreduceringar/Insatsplan 7,9 41,9 73,1 Summa 43,7 105,6 88,6 35,3 Medlen för egentligt oförutsett disponeras av landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen, medan övriga medel disponeras enbart av styrelsen. Medel för Ostkustbanan AB hanteras inom anslaget för egentligt oförutsett. Beloppet för emotsedda kostnadsökningar finns medel för utveckling av IT med 24 miljoner kronor per år. Beredningen av dessa medel sker inom ramen för personal och allmänna utskottets ansvar för IT-frågor. Fokus ska vara på att underlätta och förbättra för hälso- och sjukvården. I övrigt, under rubriken emotsedda kostnadsökningar, finns medel för åtgärder för minskad sjukfrånvaro med 15 miljoner kronor, åtgärder för patientsäkerhetsarbete med 10 miljoner kronor samt åtgärder för vävnadsdirektivets genomförande (1,2 miljoner per år t o m 2017). För 2016 har tillkommit medel för ökad patientrörlighet och kostnadsfri mammografi. Dessa medel kvarstår följande år och dessutom tillkommer medel för kostnadsfri tandvård för yngre vuxna samt högkostnadsskydd för personer fr.o.m. 85 år. Medlen motsvarar ökade statsbidrag som erhålls enligt regeringens budgetproposition och uppgår för 2016 till 8,1 miljoner kronor och åren därefter till 23,7 respektive 31,2 miljoner kronor. Medel för arbetsmarknad med mera avser anställningsstöd och sommarjobb för ungdomar samt långsiktiga rekryteringsinsatser. Kostnadsreduceringar avser åtgärder inom ramen för insatsplanen. Upptagna belopp avser strukturella m.fl. förändringar i landstingets verksamheter, avgiftsjusteringar samt konsekvenser av prisjusteringar inom serviceverksamheterna. Specificering och fördelning av beloppen kommer att ske senare efter ytterligare utredning. Vid beräkningen av avskrivningar har hänsyn tagits till förvaltningarnas beräknade investeringar samt investeringsplanen. Byggnader avskrivs på 30 år och inventarier/utrustning på 10 år eller kortare. Avskrivningskostnaderna beräknas nu bli högre än vid tidigare beräkning i landstingsplanen, främst på grund av att större investeringar be- 10

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 räknas inom investeringsplanen, framför allt avseende nytt operationscentrum i Sundsvall. Landstingets skatteintäkter är beräknade med utgångspunkt i centrala och egna bedömningar om skattekrafts- och befolkningsutveckling. Skattesatsen är 2015 10,69 kronor per skattekrona, och föreslås nu höjas med 60 öre till 11,29 kronor per skattekrona, vilket ger en intäktsförstärkning med 300 miljoner kronor fr.o.m. år 2016. Skattekraften för Västernorrlands län beräknas hamna 2,9 procent under rikets genomsnitt. Effekterna av detta kompenseras till en del genom den så kallade inkomstutjämningen i form av statsbidrag. När det gäller kostnadsutjämning sker till en del en utjämning för befolkningens beräknade behov av hälso- och sjukvård. Här har budget för den så kallade professionsmiljarden budgeterats med 25 miljoner kronor. Därtill finns medel som tillkommit i enlighet med regeringens budgetproposition budgeterats i denna post. Dessa medel innebär en förstärkning med 43,2 miljoner kronor för år 2016 och åren därefter till 47,3 respektive 53,5 miljoner kronor. En stor del av medlen har reserverats på finansförvaltningen under emotsedda kostnadsökningar (jfr ovan). Inom utjämningssystemet finns även en reglering som justerar den totala nivån för generella statsbidrag till kommunsektorn mot det totala statliga anslaget för ändamålet. Denna post redovisas nedan som regleringsavgift. Statsbidraget för läkemedel i öppen vård är beräknat med utgångspunkt i regeringens budgetproposition. Nivån sjunker något, beroende på beräknad minskad befolkningsandel för Västernorrland samt att staten kommer att reducera bidraget motsvarande den moms som vissa landsting, bl. a. Västernorrland, inte betalar avseende diabeteshjälpmedel samt vissa näringspreparat pga. egen upphandling och distribution. Förhållandet mellan staten och landstingen är fortsatt avtalslöst. Ett nytt avtal kan komma att påverka statsbidragsnivån. Följande generella statsbidrag beräknas (miljoner kronor): 2015 2016 2017 2018 Inkomstutjämning 710,2 749,1 771,7 799,0 Kostnadsutjämning 100,7 167,1 174,9 183,9 Strukturbidrag 3,6 3,6 3,7 3,7 Regleringsavgift 104,7 144,7 172,5 201,9 Ersättning för läkemedel 592,1 576,2 574,3 569,8 Summa 1.301,9 1.351,3 1.352,1 1.354,5 Finansiella intäkter avser avkastning på långsiktigt placerade medel i aktier, aktierelaterade placeringar, räntebärande obligationer samt likvida medel. Avkastning samt vinst på aktier har beräknats till två procent. Intäkterna beräknas nu, jämfört med beräkning i landstingsplanen april 2015 bli ca 4 miljoner kronor lägre per år. Detta till följd av underskott i ekonomi 2015. En viss osäkerhet finns dock beträffande dessa intäkter, då resultatet av placeringarna endast redovisas vid realisering. 11

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Finansiella kostnader avser kostnader på gjorda pensionsavsättningar. Kostnaderna är 15 miljoner kronor lägre för år 2016 än vid tidigare beräkningar. År 2017 är motsvarande belopp 11 miljoner lägre och 2018 5 miljoner lägre. Förändringarna hänför sig till att ny pensionskostnadsprognos (jmf pensionskostnader ovan). Under planperioden 2016 2018 är budgetförslaget balanserat, det vill säga landstingets löpande intäkter är större än kostnaderna. Detta innebär att det lagstadgade kravet på ekonomisk balans uppfylls. Av största vikt för att budgeten ska kunna hållas är att omfattningen i de kostnadsreduceringar som föreslås i insatsplanen genomförs i den takt som planeras. 12

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 5. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen visar hur landstinget får in pengar och hur de används under de olika åren. Här redovisas in- och utbetalningar till skillnad från resultatbudgeten där intäkter och kostnader redovisas. Skillnaden mellan tillförda och använda medel visar förändringen av likvida medel. Belopp anges i miljoner kronor och i löpande priser. Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 223 181 72 76 57 Just. av ej rörelsekapitalpåverkande poster: Avskrivningar 189 187 196 199 198 Avsättningar 144 61 117 182 304 Minskning av långfristiga skulder 154 Realisationsvinster 4 1 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 48 66 385 457 559 Förändr. av rörelsekapital exkl likvida medel Förändring av förråd (ökning, minskning +) 8 2 Förändring av kortfristiga fordringar (ökning, minskning +) 73 65 12 8 Förändring av kortfristiga skulder (ökning +, minskning ) 59 159 1 23 15 Medel från den löpande verksamheten 76 160 374 488 574 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar 234 160 249 274 177 Försäljning av anläggningstillgångar 5 1 1 1 Medel från investeringsverksamheten 229 159 249 273 176 FINANSIERING Nyupptagna lån Ökning av långfristiga fordringar 5 30 Minskning av långfristiga fordringar 7 Medel från finansieringsverksamheten 2 30 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 151 349 125 215 398 Likvida medel vid årets början 1 889 1 738 1 389 1 514 1 729 Likvida medel vid årets slut 1 738 1 389 1 514 1 729 2 127 13

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Resultat och avskrivningar: Se resultatbudgeten. Avsättningar avser den förändring som beräknas vad gäller pensionsavsättningar, jämför även balansbudgeten nedan. Realisationsvinster beräknas uppkomma vid försäljning av fastigheter och bostadsrätter. Jämför även försäljning av anläggningstillgångar nedan. Kortfristiga fordringar avser fordringar på staten för skatte- och statsbidragsintäkter. Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder, semesterlöneskuld och outtagen kompensationsledighet till personal samt skuld till landstingets arbetstagare avseende den individuella delen i pensionsavtalet (PFA 98). Utvecklingen under planperioden beror på beräknade förändringar beträffande semesterlöneskuld, kompletteringspension till personalen samt skatteavräkning för tidigare år. Nettoinvesteringarna för perioden 2015-2018 överskrider de ramar som angivits med 12 miljoner kronor avseende investeringsplanen. Investeringsplanens olika objekt, där Operationscentrum i Sundsvall är det dominerande objektet, framgår av bilaga C. Driftkostnadskonsekvenser av de projekt som tagits upp i investeringsplan beräknas uppgå till cirka 15 miljoner kronor. Dessa kostnader ska inrymmas i verksamheternas fastställda resursramar. Nämnderna framställer önskemål att erhålla ökat utrymme för investeringar, framförallt beroende på att utrymmet för nya investeringar i form av avskrivningnivå är låg till följd av att investeringarna varit låga under ett antal år. Sammanlagt är det fråga om 1,6 miljoner kronor inom Hälsocentralerna, Regional utveckling samt Hörselvården. Totalt omsluter nämndernas investeringar 92 miljoner kronor. Främst är det fråga om medicinsk-teknisk utrustning inom specialistvården. Försäljning av anläggningstillgångar avser försäljning av fastigheter och bostadsrätter. De likvida medlen beräknas öka under planperioden. Kassaflödet är alltså positivt framförallt beroende på de avsättningar som görs för bland annat pensioner. Beräknad utveckling av de likvida medlen bygger även på att de ekonomiska ramar som ställs till verksamhetens förfogande samt budgeterad investeringsnivå hålls. 14

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 6. Balansbudget Balansbudgeten visar vilka tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder landstinget väntas ha på bokslutsdagen respektive år (miljoner kronor, löpande priser). Bokslut 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Anläggningstillgångar 2 261 2 264 2 317 2 392 2 371 Omsättningstillgångar 2 110 1 829 1 966 2 173 2 571 Summa tillgångar 4 371 4 093 4 283 4 565 4 942 Balanserat eget kapital 1 376 1 153 972 1 044 1 120 Årets resultat 223 181 72 76 57 Summa eget kapital 1 153 972 1 044 1 120 1 177 Avsättning för pensioner 2 093 2 154 2 271 2 454 2 758 Summa avsättningar 2 093 2 154 2 271 2 454 2 758 Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 Kortfristiga skulder 1 115 957 958 981 997 Summa skulder 1 125 967 968 991 1 007 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 371 4 093 4 283 4 565 4 942 Soliditet 26,4% 23,7% 24,4% 24,5% 23,8% Ansvarsförbindelser: Pensionsskuld intjänad före 1998 4 771 4 601 4 489 4 447 4 436 Anläggningstillgångar består av värdepapper, andelar, bostadsrätter, långfristiga fordringar, inventarier och fastigheter. Förändring under perioden beror på planerade försäljningar, nya investeringar samt beräknade avskrivningar. Omsättningstillgångar består av likvida medel, kortfristiga fordringar samt förråd och förändringen avser de likvida medlen samt förändringar i skattefordringar på staten. 15

Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017 2018 2015 11 18 19 Det egna kapitalet utgör skillnaden mellan tillgångar och summan av avsättningar och skulder. Förändringen motsvarar resultatet respektive år. Soliditeten (eget kapital dividerat med tillgångarna), det vill säga graden av egenfinansierade tillgångar beräknas under planperioden försämras, från 26,4 procent vid utgången av 2014 till 23,8 procent vid utgången av 2018. Soliditeten är ett mått på landstingets ekonomiska styrka på lång sikt och påverkas framför allt av resultatnivån. Svaga resultat innebär att det egna kapitalets andel i förhållande till tillgångarna minskar, vilket innebär att landstinget inte säkerställer värdet av sina egenfinansierade tillgångar. Pensionsavsättningarna innebär att soliditeten försämras när alltför låg andel av dessa inte täcks med positiva resultat. Effekten motsvarar i princip en ökad upplåning. Landstingets avsättning för pensioner (pensionsskuld) omfattar skuld till tidigare och nuvarande anställda samt vissa åtaganden avseende anställda i primärkommunerna genom avtal i samband med huvudmannaskapsförändringar. Från och med år 1998 redovisas endast den skuld som nyintjänats av den personal som varit anställd under respektive år. Löneskatt på pensionerna ingår även i avsättningen. Tidigare redovisad pensionsskuld, cirka 4,5 miljarder kronor, visas till större delen som en ansvarsförbindelse inom linjen, det vill säga utanför balansbudgeten. Långfristiga skulder avser erhållna investeringsbidrag. Kortfristiga skulder kommenteras vid kassaflödesanalysen ovan. 16

2015-11-03 Bilaga A Budget 2016, 1.000 tals kronor Nämnd Intäkter Övriga kostnader Driftkostnad netto Budgeterat resultat Personalkostnader Landstingsbidrag Investeringsutgift Folkhälso,primärvårds och tandvårdsnämnd varav folkhälsa m.m. 1) 0 8 560 17 948 26 508 26 508 0 0 varav Österåsens hälsohem 6 616 16 384 9 957 19 725 19 725 0 275 varav Hälsocentralerna Landstinget Västernorrland 834 361 343 182 491 179 0 0 0 1 025 varav Folktandvården 487 984 214 880 273 104 0 0 0 4 131 Summa Folkhälso, primärvårds och tandvårdsnämnd 1 328 961 583 006 792 188 46 233 46 233 0 5 431 Hälso och sjukvårdsnämnd varav gemensamt 2) 0 2 711 96 2 807 2 807 0 0 varav Specialistvården Västernorrland 524 997 2 426 087 2 890 209 4 791 299 4 791 299 0 75 000 -därav Somatik 493 966 2 126 876 2 713 058 4 345 968 4 345 968 0 73 600 -därav Psykiatri 31 031 299 211 177 151 445 331 445 331 0 1 400 varav Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) 124 987 125 671 41 051 41 735 41 735 0 450 varav Hörselvård 6 775 28 006 19 763 40 994 40 994 0 410 Summa Hälso och sjukvårdsnämnd 656 759 2 582 475 2 951 119 4 876 835 4 876 835 0 75 860 1) Avser folkhälsa, finansiella samordningsförbund samt nämndens politiska verksamhet. 2) Avser nämndens politiska verksamhet Sida 1 av 10

2015-11-03 Bilaga A Budget 2016, 1.000 tals kronor Nämnd Intäkter Övriga kostnader Driftkostnad netto Budgeterat resultat Personalkostnader Landstingsbidrag Investeringsutgift Patientnämnd/etisk nämnd 548 3 576 623 3 651 3 651 0 0 Landstingets revisorer 0 5 190 1 330 6 520 6 520 0 0 Landstingsstyrelsen varav Regional utveckling 176 609 68 059 368 833 260 283 260 283 0 1 000 varav Landstingets kansli 306 990 251 780 1 704 925 1 649 715 1 649 715 0 1 500 därav primärvård 18 037 20 672 1 079 738 1 082 373 1 082 373 0 0 därav tandvård 0 0 138 051 138 051 138 051 0 0 därav särskilt tandvårdsstöd/ äldretandvård 0 0 27 036 27 036 27 036 0 0 därav landstingets kansli 288 953 231 108 460 100 402 255 402 255 0 1 500 varav Landstingsservice 996 567 311 524 685 043 0 0 0 5 000 varav Laboratoriemedicin 158 262 93 865 64 397 0 0 0 3 200 Summa Landstingsstyrelsen 1 638 428 725 228 2 823 198 1 909 998 1 909 998 0 10 700 Summa nämnder 3 624 696 3 899 475 6 568 458 6 843 237 6 843 237 0 91 991 Finansiering 7 222 060 167 274 139 514 6 915 272 6 843 237 72 035 157 200 TOTALT 10 846 756 4 066 749 6 707 972 72 035 0 72 035 249 191 Sida 2 av 10

Bilaga A Driftbudget 2016, 1.000 tals kronor Huvudområde Intäkter Kostnader Netto Primärvård 286 173 1 391 027 1 104 854 Specialiserad somatisk vård 160 919 4 168 951 4 008 032 Specialiserad psykiatrisk vård 156 018 638 934 482 916 Tandvård 221 511 384 159 162 648 Övrig hälso och sjukvård 146 904 537 690 390 786 Utbildning 53 374 80 381 27 007 Kultur 45 671 134 479 88 808 Trafik och infrastruktur 75 863 187 582 111 719 Allmän regional utveckling 6 714 48 649 41 935 Politisk verksamhet 42 055 42 055 Medicinsk service 491 531 639 755 148 224 Allmän service 650 465 894 242 243 777 Fastighetsförvaltning 425 934 411 184 14 750 Pensioner, avskrivningar och internränta m.m. 1) 172 971 288 488 115 517 Summa 2 894 048 9 847 576 6 953 528 Skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansiella intäkter och kostnader. 7 049 833 24 270 7 025 563 Total 9 943 881 9 871 846 72 035 1) Specificering av pensioner, avskrivningar och intern ränta m.m. Pensionskostnader inkl. individuellt pensionssparande 503 382 503 382 Intern pensionsavgift 350 108 350 108 Oförutsett (egentligt) 50 000 50 000 Statsbidrag, råd o stöd 2 300 2 300 Statsbidrag, åtgärder för minskad sjukfrånvaro 15 000 15 000 Avskrivningar, avkastningskrav m.m. 102 085 84 470 17 615 Internränta 53 586 744 52 842 Summa 172 971 288 488 115 517 Sida 3 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Investeringsbudget 2016, 1.000 tals kronor Huvudområde Utgifter Primärvård 1 300 Specialiserad somatisk vård 126 329 Specialiserad psykiatrisk vård 15 450 Tandvård 4 131 Övrig hälso och sjukvård 13 810 Utbildning Kultur Trafik och infrastruktur Allmän regional utveckling 1 000 Medicinsk service 30 330 Allmän service 11 841 Fastighetsförvaltning 45 000 Summa 249 191 Sida 4 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Resultatbudget 2016, 1.000 tals kronor Verksamhetens intäkter (not 1) 1 055 775 Verksamhetens kostnader (not 2) 7 720 046 Förändrad pensionsskuld (not 3) 93 214 Avskrivningar (not 4) 196 043 Verksamhetens nettokostnader 6 953 528 Skatteintäkter (not 5) 5 670 103 Generella statsbidrag (not 6) 1 351 330 Finansiella intäkter (not 7) 28 400 Finansiella kostnader (not 8) 24 270 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 72 035 Årets resultat (not 9) 72 035 Kommentarer till noter Not 1 Verksamhetens intäkter enligt driftbudgeten 2 894 048./. intern ränta 53 586./. övriga interna intäkter 1 784 687 1 838 273 1 055 775 Not 2 Verksamhetens kostnader enligt driftbudgeten 9 847 576./. intern ränta 53 586./. övriga interna kostnader 1 784 687./. avskrivningar 196 043./. pensionsavsättning 93 214 2 127 530 7 720 046 Not 3 Pensionsavsättning inkl. löneskatt 93 214 Pensionsavsättningen är beräknad av Landstingets pensionsförvaltare Skandia enligt lagstadgad beräkningsmodell (blandmodell). Sida 5 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Not 4 Avskrivningar Inventarier och utrustning avskrivs vanligen på 10 år eller kortare tid. Byggnader avskrivs vanligen på 30 år. 196 043 Not 5 Skatteintäkter 5 670 103 Landstingsskatt, 11,29 kr/skattekrona. Not 6 Generella statsbidrag 1 351 330 ersättning för läkemedel 576 197 inkomstutjämning 749 080 strukturbidrag 3 660 kostnadsutjämning 167 085 regleringsavgift 144 692 Not 7 Finansiella intäkter 28 400 Avkastning på likvida medel och långsiktigt placerade aktier och räntebärande obligationer. Not 8 Finansiella kostnader finansiell kostnad på pensionsavsättning 24 270 24 270 Not 9 Årets resultat Årets resultat uppgår till 72 035 Sida 6 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Kassaflödesanalys 2016, 1.000 tals kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat före extraordinära poster (jmf resultatbudget) 72 035 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Avskrivningar (jmf resultatbudget) 196 043 Avsättningar (not 1) 117 484 Realisationsvinster (not 2) 400 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 385 162 Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel Förändring av kortfristiga fordringar (Not 3) 12 205 Förändring av kortfristiga skulder (Not 4) 1 284 Medel från den löpande verksamheten 374 241 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar (Not 5) 249 191 Försäljning av anläggningstillgångar (Not 6) 600 Medel från investeringsverksamheten 248 591 FINANSIERING Amorteringar/Intäktföring investeringsbidrag(not 7) 141 Medel från finansieringsverksamheten 141 ÅRETS KASSAFLÖDE 125 509 Likvida medel vid årets början (enligt prognos) 1 388 394 Likvida medel vid årets slut 1 513 903 Kommentarer till noter Not 1 Avsättningar 117 484 Förändring av pensionsavsättning inkl löneskatt 93 214 Finansiell kostnad avseende pensionsavsättning inkl löneskatt 24 270 Not 2 Realisationsvinst Beräknas uppkomma vid försäljning 400 bostadsrätter. 400 Sida 7 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Not 3 Förändring av kortfristiga fordringar 12 205 Skatteavräkning 12 205 Not 4 Förändring av kortfristiga skulder 1 284 Semesterlöneskuld m m, ökning 2 172 individuellt pensionssparande inkl. löneskatt 3 456 Not 5 Specifikation av nettoinvesteringar 249 191 Byggnader, investeringsobjekt 131 450 Inventarier, investeringsobjekt 25 750 Återanskaffning av inventarier 12 931 Medicinsk teknisk apparatur samt fordon 79 060 Not 6 Försäljning av anläggningstillgångar 600 Avser försäljning av bostadsrätter 600 Not 7 Amorteringar Tidigare upptagna lån är nu färdigamorterade 141 Intäktföring av investeringsbidrag 141 Sida 8 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Balansbudget 2016, 1.000 tals kronor Anläggningstillgångar (not 1) 2 316 993 Omsättningstillgångar (not 2) 1 966 201 Summa tillgångar 4 283 194 Balanserat eget kapital 971 750 Årets resultat 72 035 Summa eget kapital (not 3) 1 043 785 Avsättning för pensioner (not 4) 2 271 130 Summa avsättningar 2 271 130 Långfristiga skulder (not 5) 10 092 Kortfristiga skulder (not 6) 958 187 Summa skulder 968 279 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 283 194 Ansvarsförbindelse: Pension till anställda och pensionärer m.fl. intjänad före 1998 4 489 375 Kommentarer till noter Not 1 Anläggningstillgångar 2 316 993 Fastigheter, inventarier, långfristiga fordringar, bostadsrätter, andelar, aktier och värdepapper. Not 2 Omsättningstillgångar 1 966 201 Förråd, kortfristiga fordringar och likvida medel. Not 3 Eget kapital 1 043 785 Det egna kapitalet är tillgångar minus avsättningar och skulder. Det egna kapitalet beräknas öka med 72.035.000; kronor under året för att därmed, vid årets slut, uppgå till 1.043.785.000; kronor Sida 9 ( 10) 2015-11-03

Bilaga A Not 4 Avsättning för pensioner 2 271 130 Enligt den så kallade blandmodellen redovisas endast den avsättning som nyintjänats av personal som varit anställd efter 1997. Not 5 Långfristiga skulder 10 092 Avser erhållna investeringsbidrag. Not 6 Kortfristiga skulder 958 187 Leverantörsskulder, semesterlöneskuld, outtagen kompensationsledighet till personal samt skuld till landstingets arbetstagare avseende den individuella delen i pensionsavtalet (PFA 98). Sida 10 ( 10) 2015-11-03

Bilaga B Investeringsplan 2016 2018 2015 09 22

Investeringsplan 2016-2018 Följande nettoinvesteringar (miljoner kronor) beräknas genomföras under planperioden Utgift Utgift Utgift Projnr Projekttext 2016 2017 2018 Specialistvården, somatik 9802 Operationscentrum, Sundsvall 95,2 140,0 59,4 9141 Ambulansstation, Örnsköldsvik 2,0 Summa Specialistvården, somatik 97,2 140,0 59,4 Specialistvården, psykiatri 9156 Beroendeenheten, Sundsvall 1,0 Summa Specialistvården, psykiatri 1,0 0,0 0,0 Rättspsykiatrisk regionklinik 9781 Entré och förhandlingssal säkerhet RPK 14,0 Summa Rättspsykiatrisk regionklinik 14,0 0,0 0,0 Landstingets kansli 9904 Ny- och ombyggnader 15,0 10,0 5,0 9908 Tillgänglighet 1,5 1,5 1,5 9934 Klimatanpassning 2,0 9935 Solel 2,0 4,0 4,0 9936 Passagesystem uppgradering 2,0 2,0 2,0 Summa Landstingets kansli 22,5 17,5 12,5 Landstingsservice 9672 Sterilcentral autoklaver, Sundsvall 6,5 10,5 Summa Landstingsservice 6,5 10,5 0,0 Landstingsfastigheter (LSV) 9619 Energieffektivisering 10,0 10,0 10,0 9621 Systematiskt brandskyddsarbete SBA 6,0 4,0 3,0 Summa Landstingsfastigheter 16,0 14,0 13,0 Totalt investeringsplan 157,2 182,0 84,9 1 (1)

Investeringsplan 2016 2018 150921 Kommentarer till investeringsplan 2016-2018 Allmänt I samband med beslut om byggstart upprättas verksamhetsbeskrivning med en total driftkostnadskalkyl. I denna kalkyl ingår en i samverkan mellan landstingets verksamheter och Landstingsfastigheter upprättad hyreskalkyl samt ett preliminärt hyreskontrakt mellan parterna. Till beslutsunderlaget skall även fogas ett förslag till finansiering. Samtliga kalkyler är exklusive mervärdesskatt. I planen ingår index och utgift för Landstingfastigheters projektledning. Specialistvården, somatik 9802 Operationscentrum, Sundsvall Projektet omfattar en om- och tillbyggnad av lokaler samt utrustning för en modernisering av Operationscentrum vid Sundsvalls sjukhus. 9141 Ambulansstation, Örnsköldsvik Projektet omfattar nybyggnad av ambulansstation i Örnsköldsvik. Inom Specialistvården, somatik medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 9 360 000 kronor per år avseende kapitaltjänstkostnaderna för byggnadsinvesteringen. Specialistvården, psykiatri 9156 Beroendeenheten, Sundsvall Projektet omfattar etablering av beroendemottagning för psykiatriska kliniken vid Sundsvalls sjukhus. Inom Specialistvården, psykiatri medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 48 000 kronor per år avseende kapitaltjänstkostnaderna för byggnadsinvesteringen. 1

Investeringsplan 2016 2018 150921 Rättspsykiatrisk regionklinik 9781 Entré och förhandlingssal säkerhet RPK Projektet omfattar nödvändig om- och tillbyggnation av klinikens lokaler med tillhörande säkerhetsåtgärder för att uppfylla förändrade krav från Socialstyrelsens samt i oktober 2014 antagna lagförändringar inom området. Inom Rättspsykiatrisk regionklinik medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 638 000 kronor per år avseende kapitaltjänstkostnaderna för byggnadsinvesteringen. Landstingets kansli 9904 Ny- och ombyggnader Investeringsmedel som disponeras av landstingsstyrelsen för ospecificerade ombyggnader samt anpassningar av lokaler. 9908 Tillgänglighet Projektet omfattar tillgänglighetsanpassning av entréer, receptioner, hissar och toalettrum. 9934 Klimatanpassning Projektet avser investeringar och satsningar under planperioden för att uppnå landstingets miljö- och energimål. 9935 Solel Projektet avser satsning på förnybar elproduktion med solenergi inom landstingets fastighetsbestånd. 9936 Passagesystem uppgradering Projektet avser uppgradering av passagesystemen i de yttre och inre skalskydden (verksamhetslokaler) innebärande ny generation av mjukvara samt planering för och etappvis utbyte av äldre kortläsare baserad på en flerårig åtgärdsplan. Inom Landstingets kansli medför ovanstående investeringar en ökad kostnad för landstinget med 2 508 000 kronor per år avseende kapitaltjänstkostnaderna för byggnadsinvesteringen. 2

2015-11-03 Bilaga C Avgifter (patientavgifter, gula taxan, sjukresor, högkostnadsskydd, vårdhotell, Österåsen och övr.) Obs! Tidigare föreslagen avgift för ambulanstransporter är nu borttagen. Not 2016 2017 2018 Patientavgifter Patientavg., sluten vård, barn och ungd. 0 19 år (kr/vårddag) 0 0 0 Patientavgift, sluten vård, förtidspensionär under 40 år (kr/vårddag upp till 30 dagar per vårdtillfälle) 40 40 40 Patientavgift, sluten vård, övriga vuxna (kr/vårddag) 1 100 100 110 Patientavgift (vuxna) läkarbesök vid sjukhus samt distriktsläkarjour, kr 2 300 300 300 Patientavgift (vuxna) läkarbesök vid sjukhusens akutmottagning, kr 3 400 400 400 Patientavgift (vuxna) läkarbesök vid vårdcentral, kr 2 150 150 150 Patientavgift, gynekologisk hälsokontroll, kr 150 150 150 Patientavgift, mammografisk hälsokontroll, kr (mellan 40 och 74 års ålder). 4 0 0 0 Patientavgift, Screening av bukaortaaneurysm, kr 150 150 150 Patientavgift (vuxna) sjukvårdande behandling, kr 2 100 100 100 Patientavgift (vuxna) psykolog, specialpedagog och kurator, kr 2 100 100 100 Patientavgift besök hos distriktssköterska, kr ( hembesök, 0 kr) 2 100 100 100 Patientavg. barn o ungdomar 0 19 år, samtliga vårdformer, kr 2 0 0 0 Avgift för recept som utfärdats via telefon,brev eller elektroniskt av läkare samt distriktssköterska /barnmorska med förskrivningsrätt, kr 5 80 80 80 P spruta injicerad av hälso och sjukv.personal exkl. läkare 6 100 100 100 Databaserad behandling KBT, licenskostnad som engångsbelopp, max, kr 7 350 350 350 Behandlings /utprovningsavgift, hjälpmedel, kr 0 0 0 Avgift per utprovad hörapparat för personer över 19 år, kr 0 0 0 Egenavgift på hjälpmedel som förskrivs av samt kräver förskrivarkompetens vid specialiserad barn, ungdoms och vuxenhabilitering, per hjälpmedel, kr 8A 0 0 0 Egenavgift på hjälpmedel, enligt spec i not 9B, per hjälpmedel, kr 8B 300 300 300 Ortopedtekniskt utprovade skor, kr/par, vuxna/barn (max 3par/person och år) 800/500 800/500 800/500 Hårersättning i form av peruk, kr Kontantbidrag max/år (ingår ej i högkostnadsskydd) 6 000 6 000 6 000 Telefonsamtal som ersätter mottagningsbesök av hälso och sjukvårdspersonal exkl. läkare "vid utprovning av hjälpmedel",kr 80 80 80 Vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd Patientavgift (vuxna) läkarbesök vid vårdcentral, kr 9 50 50 50 Patientavgift (vuxna) sjukvårdande behandling, kr 9 25 25 25 Förebyggande barna och mödravård som ges av offentlig primärvård 9 0 0 0 Förlossningsvård 9 0 0 0 Patientavgift (vuxna) tandläkarbehandling hos tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet, kr 9 50 50 50 Tandvård, för barn som är under 18 år, hos en tandläkare som omfattas av det statliga tandvårdsstödet 9 0 0 0 Sjukresa, giltig egenavgift dock högst 40kr 9 40 40 40 Sida 1(4)

2015-11-03 Bilaga C Not 2016 2017 2018 Gula taxan (ej frikortsgrundande) Provtagning, alkoholpåverkan, vardagar kl. 0 19, kr (på begäran av polismyndighet) 400 400 400 Provtagning, alkoholpåverkan, övrig tid, kr (på begäran av polismyndighet) 500 500 500 Drogtestintyg, kr (myndighet/person som begär intyget betalar. Avser inte polisens "alkoholtest". 500 500 500 Faderskapsintyg, kr 500 500 500 Fosterföräldrar, intyg, kr 500 500 500 Adoptionsintyg, kr per adoption/familj, vaccination ingår 500 500 500 Sterilisering på icke medicinsk grund, män och kvinnor, kr 2 500 2 500 2 500 Intyg att person inte lider av viss sjukdom, kr 500 500 500 Intyg att person lider av viss sjukdom, kr 500 500 500 Aupair, intyg, kr (vaccination tillkommer) 500 500 500 Stickkostnad vid vaccinationer, kr vid Hälso och vårdcentraler samt Sjukhus 10 200 200 200 Erbjuden avgiftsfri hälsoundersökning 40, 50 och 60 åringar 11 0 0 0 Hälsoundersökning utförs efter begäran av andra åldersgrupper 12 700 700 700 Hälsosamtal erbjuds avgiftsfritt till 75 åringar 13 0 0 0 Sjukresor 14 Sjukresa taxi, egenavgift, kr 80 80 80 Sjukresa taxi, egenavg., färdtj.berättigade, kr 15 30 80 30 80 30 80 Sjukresa specialfordon, egenavgift, kr 60 60 60 Sjukresa specialfordon, egenavg., färdtj.berättigade, kr 15 30 60 30 60 30 60 Sjukresa med bårbil, egenavgift, kr 80 80 80 Sjukresa med bårbil, egenavg, färdtj.berättigade, kr 15 30 80 30 80 30 80 Sjukresa med buss, egenavgift, kr 0 0 0 Sjukresa med tåg, egenavgift, kr 0 0 0 Sjukresa med flyg, egenavgift, kr 80 80 80 Sjukresa med egen bil, egenavgift, kr 60 60 60 Milersättning vid sjukresa med egen bil, kr/mil 10 10 10 Högkostnadsskydd Högkostnadsskydd patientavgifter, kr patienter under 85 år 16 1 100 1 150 1 200 Högkostnadsskydd patientavgifter, kr patienter fr.o.m 85 år 17 1 100 0 0 Högkostnadsskydd läkemedel, kr 18 2 250 2 350 2 400 Högkostnadsskydd sjukresor, kr 19 1 200 1 250 1 300 Högkostnadsskydd för egenavg. hjälpmedel, kr 0 0 0 Vårdhotell, Sundsvalls sjukhus Dygnspris helpension, patient från eget län med intyg från patientansvarig läkare, kr 80 80 80 Dygnspris helpension, patient från eget län före och efter förlossning, kr 80 80 80 Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län 250 250 250 Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län före och efter förlossning i eget rum, kr 600 600 600 Dygnspris inkl frukost och kvällsfika, närstående till patient från eget län ej i samband med förlossning, med intyg från patientansvarig läkare, kr 0 0 0 Patient på vårdhotellet erlägger öppenvårdsavg vid besök hos vårdgivare Avgift för privat telefoni från hotellrummet betalas av patient/gäst Avgift för patient/gäst regleras via regionavtal/riksavtal Österåsens hälsohem Egenavgift för patienter från eget län, kr 4 200 4 200 4 200 Avgift för utomlänspatient Del 1 Grundkurs, 3 veckor, kr 37 700 37 700 37 700 Avgift för utomlänspatient Del 2 Uppföljning, 1 vecka, kr 8 450 8 450 8 450 Avgift för utomlänspatient Del 3 Uppföljning, 1 vecka, kr 8 450 8 450 8 450 Avgift för utomlänspatient Del 1 3 enligt ovan, kr 54 600 54 600 54 600 Vid bokning enbart 1 vecka (utomlän), kr 12 500 12 500 12 500 Vid bokning enbart 2 vecka (utomlän), kr 29 300 29 300 29 300 Vid senare avbokning än 10 dagar före grundkurs utan giltigt skäl (styrkt av läkarintyg), kr 1 000 1 000 1 000 Sida 2(4)