Catena Investeringscase. Vi länkar Skandinaviens godsflöden

Transkript

1 Catena Investeringscase Vi länkar Skandinaviens godsflöden

2 Varför investera i Catena? Stöttade av megatrender som demografi, med ett konkurrenskraftigt erbjudande Vårt befintliga fastighetsbestånd genererar ett starkt och uthålligt som skapar värde för aktieägarna. urbanisering, hållbarhet och teknologisk innovation. Kombinationen av finansiell styrka och djup specialistkompetens gör att vi kassaflöde som möjliggör fortsatta investeringar och projektutveckling Sedan 213 har vår logistikinriktning och affärsmodell skapat värde Det ledande fastighetsbolaget inom logistik kan möta de höga krav som krävs för att kunna utveckla effektiva logistikanläggningar. och en attraktiv affärsmodell för oss och aktieägarna.

3 Varför investera i Catena? 3 företagsspecifika faktorer som skapar värde Fokuserad affärsmodell skapar mervärde Projektutveckling som värdedrivare Starkt kassaflöde ger en stabil plattform Stategiskt placerade fastigheter Djup kunskap inom logistik och handel Utveckling och förädling är en viktig del av Catenas övergripande affärsmodell Stor markreserv En stor bredd av kunder där flera av dem tillhör marknadens största distributörer

4 Varför investera i Catena? 3 omvärldsfaktorer som talar för Catena Omfattande strukturförändringar där teknisk innovation är den gemensamma nämnaren skapar nya konsumtionsmönster med krav på snabba, individanpassade och klimatsmarta leveranser. Global ekonomi och handel driver efterfrågan på bättre logistiklösningar som kan tillgodose behovet av effektiva flöden i en alltmer komplex och integrerad världsmarknad. Demografiska förutsättningar påverkar. Urbanisering driver en koncentration av logistikpositioner och digitalt driven handel är starkast etablerad hos yngre, vilket talar för tilltagande tillväxttakt.

5 Catena i korthet Kontrakt 43 Hyresvärde MSEK 282 Kunder Äger, förvaltar och utvecklar logistikfastigheter Fastigheter 17 Verkligt värde MSEK Anställda 41 Aktieägare Ledande i Sverige 218 intäkter Mkr Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, MidCap (CATE) Market cap - 8,3 mdkr (dec 218) EPRA NAV - 6,4 mdkr (dec 218) Lån MSEK Finansieringskanaler 1 Data från 218. Senast offentliggjort underlag finns på

6 En tillväxtresa med lönsamhet EPRA NAV per aktie Förvaltningsresultat per aktie Vinst per aktie

7 Konkurrenskraftig avkastning Utdelning Årlig aktieavkastning, 5 år (%) Avkastning på eget kapital (%) Utdelning per aktie Dividend yield % (Right) 3,5 3 2,5 2 1,5 1, Catena 4 EPRA EUROPE INDEX 8 16 OMX OMX Stockholm Sthlm Real index Estate index Avkastning på eget kapital Genomsnitt

8 Affärsstrategi Fastighetsutveckling Tillväxt sker genom en kombination av projektutveckling och strategiska förvärv. Kunder och marknad Med en ledning som har mer en trettio års samlad erfarenhet har vi de bästa förutsättningarna för att etablera långsiktiga relationer med en bred kundbas. Hållbar utveckling Vårt åtagande sträcker sig bortom fastigheter. Snarare än att fokusera på en enskild fastighet, lyfter vi blicken och ser oss som en del av samhällsutvecklingen där våra effektiva och hållbara fastigheter spelar en viktig roll. För att förstå våra kunders behov är det avgörande att vi kan attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Finansiering Vi säkerställer långsiktig finansiell styrka och bevakar ständigt vad som sker på finansmarknaden.

9 Sverige ett attraktivt logistikläge Viktiga städer i norden och delar av Tyskland, Polen och Baltikum nås på mindre än 24 timmar. Tillgången till kvalificerade medarbetare gör Sverige till ett utmärkt läge för huvudkontor. Sverige har högsta rating (AAA) av de tre stora ratinginstituten, dels beroende på låg statlig skuldsättning och dels beroende av ett stabilt politiskt klimat. Den Logistiska triangeln Stockholm Gothenburg Malmö, rymmer mer än 8% av Sveriges innevånare och företag.

10 Vårt sätt att arbeta Överträffar förväntningar I stort som smått är vi affärsmässiga och vi har kunskaper som matchar både dagens och morgondagens behov. Med det som utgångspunkt gör vi alltid det lilla extra och vågar vara innovativa. Tar ansvar över tid Såväl vår egen arbetsmiljö som samhället i stort påverkas av hur vi agerar och av de beslut vi fattar. Det vi levererar måste vara hållbart över tid ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Är engagerade Vi arbetar nära våra kunder och varandra och vi brinner för det vi gör. På Catena tror vi på att ha kul på jobbet och vi är inte rädda för att glädjen ska smitta av sig det bjuder vi gärna på!

11 Finansiella mål för att behålla styrka Koncernnivå Mål Räntetäckningsgrad (ICR) > 1,75 Soliditet > 3% Kapitalbindning > 2 years

12 Kontakter

13 Det ledande fastighetsbolaget inom logistik