Copernicus Nyheter Version v201502p1. id 1

Transkript

1 Copernicu Nyheter Verion v201502p1 id 1 S

2 Innehållförteckning ALLMÄNT OM NYHETSDOKUMENTATIONEN... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR TID... 3 TIDRAPPORTERING... 3 Dagtidrapporten... 3 NYHETER WEBB MODULEN FÖR PROJEKT... 3 REGISTERVÅRD WEBB... 3 Mallar... 3 LINJECHEF... 4 Skapa tilldelningar från Planering linje... 4 FAKTURERING... 4 Rapport Ej bokförda fakturor... 4 NYHETER MODULEN FÖR LEVERANTÖRSRESKONTRA... 4 COPERNICUS LEVERANTÖRSRESKONTRA LYFT TILL WEB... 4 Leverantörfakturor... 4 Utbetalningar... 4 Återrapportering... 6 Bokföringammandrag... 7 Bearbetningar... 8 Rapporter... 8 id 2(9)

3 Allmänt om nyhetdokumentationen För denna verion gäller följande rekommendationer aveende webläare och andra tödprogramvaror: Programvara Rekommenderad verion Java 7 u 80 eller 8 u 45 IE Explorer IE 10 eller IE 11 Mozilla Firefox Safari Ej töd Progre Open Edge OE 11.3 Tomcat Nyheter Webb Modulen för Tid Tidrapportering Dagtidrapporten Det går att göra en intällning för Dagtidapporten om tiden om rapportera ka göra i decimaltal eller timmar och minuter. Detta är en idintällning om företaget kan välja att tälla om för alla medarbetare centralt eller göra intällningen valbar för medarbetarna att jälva välja om de vill rapportera om förut i decimaltal eller i timmar och minuter. Rapportering i timmar och minuter har formatet HH:MM där ju och en halvtimme om innan rapporterade 7,5 i decimaltal nu kan rapportera om 7:30 i timmar och minuter. Nyheter Webb Modulen för Projekt Ett antal felrättningar är gjorda i funktionerna för att exportera till Excel. Exporterna följer nu bättre de expanioner om via i det grafika grännittet. Formatering av celler vid export till Excell är åter att till tal vilket ger möjlighet att tyra antal decimaler om via i Excell. I föregående verioner har formateringen varit Allmänt vilket inneburit att alla decimaler viat. Vid export till Excell medta formateringen av rader och kolumner för att vidare kunna analyera data men layouten utelämna numer. Export till PDF tar ockå fortättningvi med layout. Regitervård webb Mallar Mallar finn nu tillgängligt för arbettyp-, kund-, leverantör-, medarbetar- och projektregitret. För åtkomt till mallarna kräv ytemegenkap 270/adm mallar om gör det möjligt att adminitrera mallarna. id 3(9)

4 Linjechef Skapa tilldelningar från Planering linje När bokning på medarbetare i projektplan gör i planering linje kapa tilldelning i dagtidrapport och projektplan. Så fungerade det inte tidigare. För aktivitettyp har en egenkap infört om ger rättighet att kapa tilldelning vid bokning i planering linje. Fakturering Rapport Ej bokförda fakturor Rapporten Ej bokförda fakturor har kompletterat med ummering för repektive valuta om redovia i rapporten Nyheter Modulen för Leverantörrekontra Copernicu leverantörrekontra lyft till web Samtliga funktioner i Copernicu leverantörrekontra finn nu tillgängliga i webgrännittet. Nedan bekrivna funktioner nådde tidigare från Copernicu textgrännitt men kan nu alltå aktivera i webben. Leverantörfakturor I vyn ök leverantörfakturor fram utifrån olika elekteringalternativ. Här finn funktioner för att parkera fakturor, kapa kreditanteckningar amt manuellt regitrera, attetera, bokföra och makulera fakturor. Det går även att, för repektive faktura, e gjorda eller pågående betalningar. Utbetalningar I vyn utarbeta betalningförlag med leverantörfakturor om edan, vid verktällande, endera kicka till banken för betalning eller hantera manuellt. Fakturor om innefatta av gjorda elekteringar ta med, förutatt att fakturorna har atteterat om parameterättning kräver detta. Ett verktällt förlag via under flik Hitorik utbetalningar där betalningfiler kan bekräfta (om detta inte ker automatikt), id 4(9)

5 återända amt öppna upp för grankning. Det går även att automatikt leverera betalfiler till banken amt igillera dea vid behov. Det har även kett förändringar i hanteringen av kreditnotor där parametrar nu finn om del tyr huruvida kreditnotor kall bevaka, del tyr hur kreditnotor kall matcha mot debetnotor. Detta bekriv närmare nedan. Bevakning av kreditnotor Hantering av kreditnotor kan ke på olika ätt beroende av utbetalningätt och mottagande betalytem. Antingen hanterar mottagande betalytem bevakning och avräkning av kreditnotor (te x Bankgirot). Då kicka kreditnotor om betalpoter med ett ita datum för bevakning. I annat fall måte bevakning av kreditnotor ke i Copernicu (Nordea CFP hanterar te x inte bevakning av kreditnotor). Det finn ockå andra fall, te x återbetalning av kreditnotor eller manuell betalning om behöver hantera. Per utbetalningätt går det nu därför att ange om negativt aldo tillåt eller inte. Om det inte tillåt ker egen bevakning av kreditnotorna. Manuell och automatik matchning av kreditnotor För att manuellt matcha debet och kreditnotor mot varandra ange amma förfallodatum. Vid generering av betalförlag ta i förta hand hänyn till om en kredit har debet med motvarande belopp med amma förfallodatum. I andra hand om krediten har debet med amma förfallodatum, men att beloppet ej överentämmer. Då förutätt att dea ka matcha mot varandra. Matchning kan endat ke om det är amma utbetalningätt och valuta. Om automatik matchning lå på ker vid generering av betalförlag automatik matchning av debet och kredit, dock ker kontroll i förta hand att krediten inte har manuell matchning genom förfallodatum enligt ovan. Urvalet dv vilka debet- och kreditnotor om medta i betalningförlaget tyr av angivet datum för Förfallet tom vid betällning av generering betalningförlag. Det innebär att om automatik matchning önka rekommendera att kreditnotan förfaller direkt, dv att förfallodatum ätt till kreditnotan fakturadatum. Då medta kreditnotan direkt för matchning. Det går att parametertyra att förvalt värde för kreditnotor förfallodatum ätt från kreditnotan fakturadatum. Matchning gör för debet-kredit per utbetalningätt, leverantör och valuta. Det innebär att om utbetalningätt ändrat för en av leverantören fakturor blir det inte någon matchning mot övriga fakturor för leverantören. Samma ak om leverantören tällt ut fakturor i olika valutor, en faktura i en valuta kan inte matcha mot faktura i annan valuta. id 5(9)

6 Kreditnotorna kontrollera i ålderordning med äldta fört, mot debetnotor med äldta fört enligt förfallodatum-ordning. I förta hand mot debetnotor var betaldatum är enare än krediten. Matchningen innebär att betalpoter kapa i betalförlaget med amma betaldatum för debeten och krediten. Betaldatum blir betaldatum från debeten om de betaldatum är enare än krediten, amt från krediten om de betaldatum är enare än debeten. Det itnämnda är dock ej relevant om förfallodatum för kreditnotor ätt från de fakturadatum, krediten kommer då alltid vara förfallen och ha tidigate betaldatumet. Det kan upptå om förfallodatum för krediten är att framåt i tiden. En faktura kan inte ha betaldatum tidigare än itt fakturadatum och perioddatum. Delavräkning av kredit kan göra om parameter-intällning anger det för utbetalningättet. Då är det ok att krediten belopp är törre än debeten, delbetalning ker då av krediten till motvarande belopp om debeten. Det kan ke i flera teg, dv reterande belopp kan matcha mot ytterligare debet om det finn. Detta gäller både manuellt och automatikt matchade. En kredit kan matcha/avräkna mot debetnotor på olika betaldatum i förlaget. Däremot finn avgränning att en debet inte kan matcha mot flera kreditnotor på olika betaldatum. Det går dock bra om det är amma betaldatum. Det fallet innebär dock att kreditnotorna inte är förfallna, dv har förfallodatum framåt i tiden. Om kredit får förfallodatum från itt fakturadatum är de normalt ett förfallna och får betaldatum från tidigat angivna betaldatum vid betällning. Ob! Att tänka på är att matchning endat gör för de fakturor om medta i genereringen. Det innebär att om det redan finn genererade betalningar i betalförlaget och generering tarta ytterligare gång, med te x annat betaldatum, kommer matchning inte ke mot de fakturor om redan ligger i förlaget. Hitorik utbetalningar Under flik Hitorik Utbetalningar kontrollera kapade utbetalningbuntar. Uppgifter om kapade buntar via i kolumnform och det finn möjlighet genom elekteringar tyra vad om via i vyn. Det går att öppna buntarna för att e innehållande fakturor och dea kan även öppna upp genom att klicka på ankomtnumren. I vyn finn även möjlighet att bekräfta utbetalningbuntar, återända utbetalningfiler amt öppna utbetalningfiler. Automatik filleveran och igillering Betalfiler om kapa i amband med att ett betalningförlag verktäll kan leverera per automatik till banken om kall utföra utbetalningarna. Filöverföring ker vid olika tillfällen beroende på parameterättning i leverantörrekontra. Det finn även töd för att implementera igillering av utbetalningfiler via tredjepartleverantör. Huruvida igillering av utbetalningfiler kall använda eller ej ange i regitervården för repektive elektronikt betalningytem. Återrapportering I vyn kan återrapportering av leverantörutbetalningar ke antingen manuellt utifrån debiteringbeked på lita/underlag eller automatikt genom inläning av debiteringbeked på fil från banken. Manuell återraportering/godkännande av utbetalningar gör under flik med amma namn medan automatika återrapporteringtillfällen via under flik Automatik återrapportering. Godkända betalningar medta i näta körning av bearbetningen Bokför leverantörbetalningar. Då markera fakturan om betald och bokföringammandrag kapa om överför till Copernicu Redovining. id 6(9)

7 Automatik återrapportering I vyn via inläta återrapporteringtillfällen av endera typ Återrapporterade eller Avviade, beroende på vilken inläning om använt. Vid inläningarna gör kontroller av filerna och om inga fel upptäck markera innehållande utbetalningar om godkända. Eventuella fel via i vyn med ett meddelande. Vid fel i inläning kicka mail automatikt till medarbetare upplagda i maillita. Återrapporteringtillfällena kan öppna upp för att e underliggande utbetalningar och här finn möjlighet att märka felaktiga utbetalningar om åtgärdade när eventuellt fel korrigerat. Manuell återrapportering I vyn via amtliga utbetalningar om ingått i en godkänd betalningbunt men ännu inte återrapporterat, orterat på utbetalningätt och betalningdatum. För att återrapportera utbetalningar manuellt, klicka på betalningdatum för aktuellt utbetalningätt. Detta öppnar vy med amtliga innehållande utbetalningar. Genom att edan klicka på utbetalningnummer via fulltändiga uppgifter för utbetalningen. Här går det att ändra betalninguppgifter amt via och kapa konteringar för utbetalningen. För att förändringar kall vara möjliga kräv dock att utbetalningen inte har bokfört. Bokföringammandrag I vyn via bokföringammandrag för bokförda ankomtbokade och reerverade fakturor amt bokförda utbetalningar. Genom att klicka på repektive bokföringammandrag löpnummer öppna vy där det går att via konteringar och underlag för underliggande verifikationer. id 7(9)

8 Bearbetningar Följande bearbetningar kan nu tarta från webbvyn Rapportbetällning: Bokför leverantörfakturor Borttag betalda fakturor Förfalloprogno Generera betalningförlag Lägg till faktura Verktäll betalning Återrapportering betalningar Avviade betalningar Bokför utbetalningar Rapporter Följande rapporter finn nu tillgängliga i webbvyn Rapportbetällning: id 8(9)

9 id 9(9)