Ekonomirapport FÖR PERIODEN JANUARI FEBRUARI 2016 A V L Ä M N A D D E N 7 M A R S 2 0 1 6
Innehållsförteckning
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Ekonomisk prognos Sammanfattning
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Resultaträkning (Mkr) Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader Prognos 2016 Budget 2016* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2015-4 318,9-4 266,1-52,8 - -3 953,8 Därav resultatbalansering 6,0 6,0 - - -12,5 Därav tilläggsanslag 0,0 0,0 - - -7,0 Därav reavinster/-förluster fastighetsförsäljning 15,0 0,0 - - 13,9 Pensionskostnader -289,9-280,9-9,0 - -282,5 Avskrivningar -320,6-330,2 9,6 - -300,1 - Verksamhetens nettokostnad -4 929,3-4 877,1-52,1 - -4 536,4 - Skatteintäkter, generella statsbidrag & utjämning 4 777,7 4 740,5 37,2-4 532,8 Finansiella intäkter 118,2 113,3 4,9-122,1 Finansiella kostnader -7,2-5,6-1,6 - -14,0 - Resultat efter skatteintäkter och finansiella poste -40,6-29,0-11,6-104,6 - Justeringar enligt balanskrav -15,0 0,0-15,0 - -33,0 - Årets resultat efter balanskravsjusteringar -55,6-29,0-26,6-71,6 * Reviderad budget 2016: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. Tabell 1: Prognostiserat resultat för helåret 2016 för kommunen (exkl. Halmstads Rådhus AB-koncernen)
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Prognos feb-16 Nämndernas nettokostnad -4 797,8 Nettoinvesteringar -594,1 Avskrivningar -320,6 Pensionskostnader -289,9 Skatteintäkter 4 777,7 Finansnetto 111,0 Budgetavvikelse feb-16 Nämndernas nettokostnad -24,0 Nettoinvesteringar 465,5 Avskrivningar 9,6 Pensionskostnader -9,0 Skatteintäkter 37,2 Finansnetto 3,3 Tabell 2: Några nyckelmått och deras prognostiserade utfall samt budgetavvikelse
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Utfall feb-16 Pensionsmedel 978,9 Låneskuld (kommun) 0,0 Ränteportfölj 2 200,5 Låneskuld (bolag) 3 760,0 Tabell 3: Utfall finansiella tillgångar och skulder, kommunkoncernen
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Prognos feb-16 Resultat 254,2 Nettoinvesteringar -790,5 Tabell 4: Beräknat resultat samt beräknat utfall för nettoinvesteringar för bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB Verksamhetscontrolling
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016
Sammanfattning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Budgetavvikelse i driftredovisningen Förvaltningar 25 20 MKR 19,9 15 10 5 0-5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7-10 -15-20 -8,2-10,5-11,5-15,0 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN 0,0% 10,2% 0% 0,0% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% -0,9% -1,3% -1,6% -1,1% 0,0% 1,0% Kommunstyrelse (KS) 011 Kommunstyrelse +375 ( )
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 031 Stadskontor +2 520 ( ) 299 Samhällsbyggnadskontor +18 044 ( ) Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Reavinster (prognos tomträtter försäljningar) 15 000 Kapitalkostnader lägre än budget (ej färdigställda investeringar) 4 486 Driftprojekt och utredningar, särskilda medel, (kostnader beräknas bli lägre än budget) 3 087 Övrigt 600 Intäkter övriga objekt (ej färdigställda investeringar) 5 159 För att underlätta anslutning av hushåll landsbygden till fibernätet kan hushållen ansöka om ett bidrag. Bidraget finansieras till lika delar av Region Halland och Halmstads kommun. Medel avsätts i budgeten, men det är i förväg omöjligt att veta hur många ansökningar som inkommer under ett år.
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 370 Kollektivtrafik 1 021 ( ) Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter +650 ( ) Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg 15 000 ( )
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Kostnader för volymökningar, kommunal och fristående verksamhet (barn/elevpeng fördelas för bibehållen personaltäthet) Budgetavvikelse 35 000 Ökade hyreskostnader skolpaviljonger 5 000 Prognostiserat överskott förvaltningsgemensamma budgetposter (inkl kapitalkostnader) Ej förbrukad barn/elevpeng pga eftersläpning vid rekrytering av nya pedagoger 2 000 5 000 Statsbidrag Lågstadiesatsning 9 000 Statsbidrag Minskade barngrupper i förskolan 9 000 Summa 15 000 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola 8 244 ( )
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Socialnämnd (SO) 750 Social omsorg 10 500 ( ) Hemvårdsnämnd (HN) 770 Äldreomsorg 11 500 ( )
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Kortfattade kommenterar driftbudgetavvikelse Budgetavvikelse Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 5 400 Utskrivningsklara 3 000 Utomkommunal vård 1 350 Bemanningsenheten 900 Övrigt 570 Äldreboenden kommunal regi 760 Intraprenad 320 Hemtjänst 800 Summa 11 500 Räddningsnämnd (RN) 880 Räddningstjänst +700 ( )
Driftredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Bolag MKR 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0-1 -2-1,6-3 -4-5 -6-7 -8-7,8-9 HRAB HFAB HEM HSAB HHHAB HAAB DHAB HNAB ABI HRAB HFAB HNAB ABI HEM HSAB DHAB HAAB HHHAB -19,2% 0,0% 0% 2,9% 0,0% 0,0% -6,5% 0,0% - Halmstads Rådhus AB (HRAB) 7 800 (+/ 0) Destination Halmstad AB (DHAB) 1 600 (+/ 0) AB Industristaden (ABI) +400 (+/ 0)
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Budgetavvikelse i investeringsredovisningen Förvaltningar MKR 300 250 200 247,4 215,4 150 100 50 0-50 29,0 0,0 0,0 2,5 0,5 0,5 6,6 0,0 0,0 0,0-3,3-33,0 KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN KF KS BN SE FN TE VA KN BU UN SN HN MH RN - 75,9% 0,0% 6,2% 49,7% 19,2% -59,3% 11,0% 4,1% 54,4% 0,0% -54,2% 0,0% 0,0% Kommunstyrelse (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor +247 353 ( )
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2015 Utfall 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförvärv 0-20 000 0-6 900 0-20 000 0 0 Fammarpsvägen 34 300-400 0-300 34 300-400 0 0 Sofieberg Norra 16 800-4 000 5 400 0 16 800-4 000 0 0 Albinsro 11 400-1 000 11 400-200 11 400-1 000 0 0 Kemisten, Lundgrens 10 000-500 0 0 10 000-500 0 0 Snöstorps IP 2 400-7 300 0 0 2 400-7 300 0 0 Ny Deponi Kistinge 0-7 400 0-100 0-7 400 0 0 Fyllinge Kvadrant 4 0-7 000 0 0 0-7 000 0 0 Kårarp Södra (Wrangelsro) 0-3 000 0 0 0-1 000 0 2 000 Eurostop 0-1 000 0 0 6 000-1 000 6 000 0 Övrigt MEX 45 500-77 900 9 700-1 800 46 400-77 900 900 0 Totalt 120 400-129 500 26 500-9 300 127 300-127 500 6 900 2 000 Servicenämnd (SE) 200 Servicekontor +2 500 (+2 500) Fastighetsnämnd (FN) 209 Förvaltningsfastigheter +215 400 ( )
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Förskolor Skolor Gruppbostäder Övrigt Summa +93 400 kkr +47 100 kkr +20 400 kkr +54 500 kkr +215 400 kkr Teknik- och fritidsnämnd (TE) 320 Gator, parker och idrott +29 000 ( ) Nämnden för Laholmsbuktens VA (VA) 540 VA-verksamhet 33 000 ( ) Kulturnämnd (KN) 460 Kulturförvaltningen +500 ( ) Barn- och ungdomsnämnd (BU) 641 Grundskola och barnomsorg +500 ( )
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UN) 651 Gymnasieskola +6 575 ( ) Hemvårdsnämnd (HE) 770 Äldreomsorg 3 300 ( )
Investeringsredovisning Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Bolag
Bilagor Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Bilagor till den ekonomiska prognosen Kommunen (Mkr) Intäkter Kostnader Kommunstyrelse/gemensam administration m m Driftredovisning Prognossammanställning per 29 februari 2016 Nettokostnad Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunfullmäktige 0,2-13,2-13,0-13,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0-39,4-39,4-39,8 0,4 0,4 Stadskontor 46,7-142,3-95,6-98,1 2,5 2,5 Skogsförvaltning 0,9-1,1-0,3-0,3 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 99,3-97,7 1,6-16,5 18,0 18,0 Kollektivtrafik 0,0-15,5-15,5-14,5-1,0-1,0 Färdtjänst 0,0-26,1-26,1-26,1 0,0 0,0 Summa 147,1-335,4-188,4-208,3 19,9 19,9 Byggnadsnämnd 26,8-35,3-8,5-8,5 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 11,7-34,4-22,7-22,7 0,0 0,0 Kontorsservice 3,3-3,1 0,2 0,2 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 272,5-272,5 0,0 0,0 0,0 0,0 IT-service 101,5-101,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommuntransport 75,1-75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 464,1-486,6-22,5-22,5 0,0 0,0 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 57,4-73,1-15,6-15,6 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 628,9-633,1-4,1-4,8 0,7 0,7 Summa 686,4-706,1-19,7-20,4 0,7 0,7 Teknik- och fritidsnämnd 129,2-394,7-265,5-265,5 0,0 0,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 219,4-226,4-7,0-7,0 0,0 0,0 Kulturnämnd 12,6-133,3-120,7-120,7 0,0 0,0 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 193,8-1 939,4-1 745,6-1 730,6-15,0-15,0 Kulturskola 3,8-27,5-23,8-23,8 0,0 0,0 Summa 197,6-1 967,0-1 769,4-1 754,4-15,0-15,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 121,7-268,9-147,2-147,2 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 5,0-70,2-65,2-65,2 0,0 0,0 Gymnasieskola 74,3-439,2-364,9-356,7-8,2-8,2 Vuxenutbildning 48,7-100,2-51,4-51,4 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 249,7-878,5-628,7-620,5-8,2-8,2 Socialnämnd 169,7-820,9-651,2-640,7-10,5-10,5 Hemvårdsnämnd 176,3-1 210,9-1 034,6-1 023,1-11,5-11,5 Miljönämnd 14,7-26,2-11,4-11,4 0,0 0,0 Räddningsnämnd 12,5-82,6-70,1-70,8 0,7 0,7 Summa 2 506,1-7 303,9-4 797,8-4 773,8-24,0-24,0
Bilagor Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Investeringsredovisning Prognossammanställning per 29 februari 2016 Kommunen (Mkr) Inkomster Utgifter Nettoinvesteringar Nettobudget Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Kommunstyrelse/gemensam administration m m Kommunfullmäktige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadskontor 0,0-8,2-8,2-8,2 0,0 0,0 Skogsförvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadskontor 128,8-199,0-70,2-317,5 247,4 247,4 Kollektivtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Färdtjänst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 128,8-207,2-78,4-325,7 247,4 247,4 Byggnadsnämnd 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 Servicenämnd Servicekontoret administration 0,0 0,0 0,0-2,5 2,5 2,5 Kontorsservice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Städ- och måltidsservice 0,0-1,6-1,6-1,6 0,0 0,0 IT-service 0,0-28,5-28,5-28,5 0,0 0,0 Kommuntransport 0,0-7,7-7,7-7,7 0,0 0,0 Summa 0,0-37,8-37,8-40,3 2,5 2,5 Fastighetsnämnd Fastighetskontoret administration 0,0-0,6-0,6-0,6 0,0 0,0 Förvaltningsfastigheter 0,0-217,0-217,0-432,4 215,4 215,4 Summa 0,0-217,6-217,6-432,9 215,4 215,4 Teknik- och fritidsnämnd 0,0-122,3-122,3-151,3 29,0 29,0 Nämnden för Laholmsbuktens VA 0,0-88,6-88,6-55,6-33,0-33,0 Kulturnämnd 0,0-4,0-4,0-4,5 0,5 0,5 Barn- och ungdomsnämnd Grundskola och barnomsorg 0,0-11,4-11,4-11,9 0,5 0,5 Kulturskola 0,0-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Summa 0,0-11,7-11,7-12,2 0,5 0,5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsåtgärder 0,0-2,0-2,0-2,0 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gymnasieskola 0,0-3,2-3,2-9,7 6,6 6,6 Vuxenutbildning 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0 Uppdragsutbildning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0-5,5-5,5-12,1 6,6 6,6 Socialnämnd 0,0-1,4-1,4-1,4 0,0 0,0 Hemvårdsnämnd 0,0-9,4-9,4-6,1-3,3-3,3 Miljönämnd 0,0-0,9-0,9-0,9 0,0 0,0 Räddningsnämnd 0,0-16,4-16,4-16,4 0,0 0,0 Summa 128,8-722,9-594,1-1 059,6 465,5 465,5
Bilagor Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Driftredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per februari 2016 Prognostiserat resultat Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 32,8 40,6-7,8-7,8 1,4 Halmstads Fastighets AB 125,0 125,0 0,0 0,0 82,2 Halmstads Energi och Miljö AB 135,0 135,0 0,0 0,0 131,0 Halmstads stadsnät AB 18,3 18,3 0,0 0,0 19,4 Hallands Hamnar Halmstad AB 1,1 1,1 0,0 0,0-3,7 Halmstads Flygplats AB -17,7-17,7 0,0 0,0-14,0 Destination Halmstad AB -26,2-24,6-1,6-1,6-31,9 Halmstads Näringslivs AB -13,7-13,7 0,0 0,0-13,5 AB Industristaden -0,4-0,8 0,4 0,4 1,1 Summa 254,2 263,2-9,0-9,0 171,9 Investeringsredovisning Halmstads Rådhus AB-koncernen (Mkr) Prognossammanställning per februari 2016 Nettoinvesteringar Budget enligt affärsplan 2016 Budgetavvikelse Differens mot fg prognos Utfall 2015 Halmstads Rådhus AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB -380,0-380,0 0,0 0,0-303,0 Halmstads Energi och Miljö AB -221,0-221,0 0,0 0,0-134,0 Halmstads stadsnät AB -84,1-84,1 0,0 0,0-63,4 Hallands Hamnar Halmstad AB -43,7-43,7 0,0 0,0 5,6 Halmstads Flygplats AB -57,8-57,8 0,0 0,0-16,9 Destination Halmstad AB -2,2-2,2 0,0 0,0-2,2 Halmstads Näringslivs AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden -1,7-1,7 0,0 0,0 0,0 Summa -790,5-790,5 0,0 0,0-513,9
Bilagor Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Specifikation av mark- och exploateringsverksamheten Mark- och exploateringsverksamheten inom anslagsområde 299 Projekt Budget 2015 Utfall 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Fastighetsförsäljningar 5 000 0 300 5 000 0 0 Fastighetsförvärv 0-20 000 0-6 900 0-20 000 0 0 Fammarpsvägen 34 300-400 0-300 34 300-400 0 0 Sofieberg Norra 16 800-4 000 5 400 0 16 800-4 000 0 0 Albinsro 11 400-1 000 11 400-200 11 400-1 000 0 0 Kemisten, Lundgrens 10 000-500 0 0 10 000-500 0 0 Villmanstrand 6 000-100 0 0 6 000-100 0 0 Coop, Gamletull 5 500-600 5 500 0 5 500-600 0 0 Gasen 1 4 000-1 100 0 0 4 000-1 100 0 0 Kårarp industriområde 4 000-300 0 0 4 000-300 0 0 Halmstad 3:130 (HEM) 3 000-100 0 0 3 000-100 0 0 Snöstorps IP 2 400-7 300 0 0 2 400-7 300 0 0 Kistinge industriområde 2 000-3 000 2 700 0 2 000-3 000 0 0 Gullbrandstorp 1:50 1 800-100 0 0 1 800-100 0 0 Norra Volontären 1 700-100 0 0 1 700-100 0 0 Getinge industriområde 1 500-4 100 0 0 1 500-4 100 0 0 Åled Himmelkulla 1 000-2 900 0 0 1 000-2 900 0 0 Getinge stationsområde 1 000-800 0-100 1 000-800 0 0 Haverdal 37:5, Skintan 1 000-100 0 0 1 000-100 0 0 Kvibille 7:7 400-1 100 0 0 400-1 100 0 0 Ny Deponi Kistinge 0-7 400 0-100 0-7 400 0 0 Fyllinge Kvadrant 4 0-7 000 0 0 0-7 000 0 0 Tullkammarkajen 0-4 000 0 0 0-4 000 0 0 Harplinge centrum 0-3 900 0 0 0-3 900 0 0 Marksanering 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Harplinge Lyngåkra (ind) 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Simlångsdalen (industri) 0-3 500 0 0 0-3 500 0 0 Förskolor 0-3 500 0-100 0-3 500 0 0 Kårarp Södra (Wrangelsro) 0-3 000 0 0 0-1 000 0 2 000 Hamnen 0-2 800 0 0 0-2 800 0 0 Steningeskolan 0-2 500 0 0 0-2 500 0 0 Bagaren 11 0-2 500 0 0 0-2 500 0 0 Österskans Teatern 0-2 400 0 0 0-2 400 0 0 Halmstad Karl XI 7 0-2 000 0-100 0-2 000 0 0 Albinsro etapp 2 0-1 700 0-100 0-1 700 0 0 Halmstad 1:7 Söderpiren 0-1 500 0 0 0-1 500 0 0 Sporthallen, bostäder 0-1 100 0 0 0-1 100 0 0 Eurostop 0-1 000 0 0 6 000-1 000 6 000 0 Giganten 5-800 -1 500 0 0-800 -1 500 0 0 Övrigt MEX 8 400-23 600 1 200-1 400 9 300-23 600 900 0 Totalt 120 400-129 500 26 500-9 300 127 300-127 500 6 900 2 000
Bilagor Ekonomisk prognos per 29 februari 2016 Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader (Mkr) Differens Prognos Budget Budgetavvikelsavvikelse Fg budget- föregående 2016 2016 prognos Nämndernas nettokostnad -4 797,8-4 773,8-24,0 - - Kalkylerade internräntor 115,9 118,5-2,6 - - Kalkylerade avskrivningar 320,6 330,2-9,6 - - Kalkylerat pensionskostnadspålägg 171,0 171,1-0,1 - - Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt -128,6-112,1-16,5 - - Summa -4 318,9-4 266,1-52,8 - - Årets resultat efter balanskravsjusteringar Balanskravsutredning (Mkr) 2016 Årets prognostiserade resultat -40,6 Realisationsresultat; pensionsmedel 0,0 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -15,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -55,6
2016