locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastightr januari-mars 2015. Stockholm för ()C0 Mari Bostad \ Tillförordnad vrkställand dirktör Bilagor: l. Månadsrapport för jan - mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm 2. Invstringsuppföljning mars 2015 JJlL I VI AR DL AV STCKH LMS LAS LADSTIG
:Yl Stockholms läns landsting I 2015-05-28 - ÄRD 12 - Bilaga l 2015-04-17 LC 1501-0234 Landstingsfastightr Stockholm MÅADSRAPPRT Mars 2015
JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT 2015 2015-04-17 2 (7) LC 1501-0234 Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2. Rsultatutvckling och prognos -4 2.1 Priodns utfall 5 2.2 Prognostisrat rsultat 6 2.3 Invstringar 6 3. Ldningns åtgärdr 7
:Bl Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT 2015 2015-04-17 3 (7) LC 1501-0234 1 Sammanfattning 600 500 400 300 200 100-100 -200 ---- --.-_ --- ----.--_. -- --_ ---- -300 jan fb mar apr maj jun jul aug sp okt nov dc -- Utfall 2014 -Utfa1l2015 - - - - Budgt 2015 uvarand prognos A Fg mån PR Rsultatt för priodn januari till mars 2015 uppgår till 126 mkr vilkt är 38 mkr högr än priodisrad budgt på 88 mkr. Avvikls bror i huvudsak på lägr driftkostnadr och högr finansntto. Ingn prognosförändring för dt totala rsultatt. Prognos 1 görs i samband T1 bokslutt. Undr priodn januari till mars har totalt 421 fastightrna. Hlårsbudgtn uppgår till z 700 mnkr. mnkr invstrats
JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT 2015 2015-04-17 4 (7) LC 1501-0234 2. Rsultatutvckling och prognos Rsultaträkning Mkr Ack Awik Ack Budgt utfall AC-BU utfall 1503 1503 1503 1403 Föränd Progn Budgt Awik Boksl % 2015 2015 PR-BU 2014 Intrna hyrs intäktr 537 543-6 532 0,9% 2136-2136 2125 xtrna hyrsintäktr 101 100 1 104-2,9% 404-404 421 Övriga intäktr 2 9-7 6-66,7% 36-36 60 Vrksamhtns intäktr 640 652-12 642-0,3% 2576-2576 2606 Föva ltningskostnadr -35-33 -2-34 2,9% -131 131-154 Mdiakostnadr -104-110 6-106 -1,9% -394 394-372 Drift och skötsl -67-78 11-49 36,7% -307 307-276 Planrat undrhåll -27-50 23-39 -30,8% -268 268-362 Övriga kostnadr -17-20 3-14 21,4% -80 80-65 Vrksamhtns kostnadr -250-291 41-242 3,3% -1180 1180-1228 Avskrivningar -223-222 -1-209 6,7% -954 954-969 Finansntto -43-51 8-49 -12,2% -207 207-202 Rsultat för bokslutsdispositionr och skatt 124 88 36 142 235-235 207 - Fast ightsförsä ljning ntto 2 2-1 300,0% 131 rhållna koncrnb idrag (komp) Läm nad koncrnb idrag (komp) Justrat rsultat 126 88 38 141 235-235 338 Lämnad koncrnb idrag (skatt) Övravskrivningar Rsultat ftr bokslutsdispositionr och skatt 126 88 38 141 235-235 338
JtL Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT 2015 2015-04 -17 5 (7) LC 1501-0234 2.1 Priodns utfall Intäkt Kostnad Rsultat rsak Awik Awik Awik t xtkommntar Ack utf- Ack utf- Ack utf- Prb Prb Prb Bslut av LF/LS/HS (Blopp) Intrna hyrsintäktr -6-6 xtrna hyrsintäktr 1 1 Övriga intäktr -7-7 Förvaltningskostnadr -2-2 Mdiakostnadr 6 6 Drift och skötsl 11 11 Planrat undrhåll 23 23 Övriga kostnadr 3 3 Avskrivningar -1-1 Finansntto 8 8 Ravinstr 2 2 Summa avvikls -10 48 38 Intäktr Hyrsintäktrna samt övriga intäktr avvikr ca 6 mkr mot budgt. Övriga intäktr är lägr än budgt för priodn. Anpassning till budgt bräknas sk undr rstn av årt. Undr mars månad har n försäljning av bostadsrätt sktt vilkt gtt n ravinst på 1,6 mkr. Kostnadr Fastightskostnadr liggr totalt stt ca 37 mkr lägr än budgt. Dn största avviklsn liggr på planrat undrhåll, där utfallt är 23 mkr lägr än budgt. Dtta sammanhängr md införandt av komponntavskrivningar, där flr undrhållsåtgärdr aktivras. Inom drift-och skötslkostnadr har vi n avvikls på 11 mkr brond bl.a. på låga snöröjningskostnadr. Mdiakostnadr liggr 6 mkr undr budgt vilkt bror på lägr utfall på uppvärmningskostnadr. Finansilla kostnadr är lägr än budgt brond att vi bundit lån tilllägr räntor än vad som antagits i budgtn. Gnomsnittsräntan för lånportföljn är 2,2 % pr 31/32015.
::Bl Stockholms läns landsting 6 (7) MÄADSRAPPRT 2015 2015-04-17 LC 1501-0234 2.2 Prognostisrat rsultat rsak, Mkr txtkommntar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Rsultat Avvik PR-BU Bslut av LF/LS/HS (Blopp) Intrna hyrsintäktr xtrna hyrsintäktr Övriga intäktr Förvaltningskostnadr Mdiakostnadr Drift och skötsl Planrat undrhåll Övriga kostnadr Avskrivningar Finansntto Ravinstr 2,0 2,0 Summa avvikls 0,0 0,0 2,0 0,0 Inga avviklsr mot årsbudgtnfinns dnna månad. n ny prognos kommr att lämnas pr sista april. 2.3 Invstringar Invstringar Ack utfall Prognos Budgt LF Avvik Mkr 1503 2015 2015 PR-BU 5pcificrad objkt 159 1971 2307-336 spcificrad objkt 262 729 1009-280 Justringspost 15-616 616 Totalt invstringar 436 2700 2700 För mr information gälland spcificrad invstringsobjkt hänvisas till bifogad bilaga. Invstringsutfallt för priodn januari till mars uppgick till436 mkr. Av d spcificrad objktn som pågår har följand objkt störst utfall t o m mars 2015: tknisk upprustning av byggnad 1 på Löwnströmska sjukhust, ny och ombyggnation av Södrtälj sjukhus, nya bhandlingsbyggnadn vid Södrsjukhust samt byggnation av nytt garag vid Hudding sjukhus. Prognosn för 2015 liggr på budgtrat blopp, 2 700 mkr.
JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT 2015 2015-04-17 7 (7) LC 1501-0234 3. Ldningns åtgärdr S LocumAB.
C'I :;:::i "C..!!! :!!! ".r:::: u o n '" iii I LI.I Z LI.I a:: :«I 00 :,;, Q "..I:..lI:: U o II)..I: QI) o;;.".." QI) C t; "1:1 C ra QI) c o;: ti > c "iii "1:1 ra c QI) al II).-4 o ::l." QI) C o;:." > C "'. C QI o ::.:: In ::;:.. o o. In Q s "C ::J CD co 00 M. oo:tl.mo 00. o "" o, QJ 'ö "C QJ J'l QJ _Q 0000> 00 co.o..-t ::::. I..LI) Lf"'l LI"l q-.. M
QI QI rl r-, n,",oooornoooo::tlf'l">mi. rl 'ILr--n"lffll. M l :;::; "C c::: :! ".r:: u s n ro V1 "