1 (2) 769606-2608 Utskriven: 2015-04-17, 07:29 2014-01-01-2014-12-31 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 111100 Byggnader, ingående anskaffnings 78 660 000,00 0,00 78 660 000,00 111900 Ackumulerade avskrivningar, byggn -1 213 303,00-772 894,00-1 986 197,00 113000 Mark 13 228 000,00 0,00 13 228 000,00 115000 Markanläggningar 325 000,00 0,00 325 000,00 115900 Ackumulerade avskrivningar på ma -260 000,00-32 500,00-292 500,00 122000 Inventarier och verktyg 0,00 21 856,00 21 856,00 122900 Ackumulerade avskrivningar på inv 0,00-4 371,00-4 371,00 Summa anläggningstillgångar 90 739 697,00-787 909,00 89 951 788,00 Omsättningstillgångar 151100 Hyres- och avgiftsfordringar -6 277,00 6 277,00 0,00 151700 Hyresresk äldre system 0,00 3 589,00 3 589,00 163000 Avräkning skattekonto 116 443,00-55 830,00 60 613,00 173000 Förutbetalda försäkringspremier 45 432,75 7 183,34 52 616,09 178300 Förutbetald Kabel-TV avgift 20 543,00 246,00 20 789,00 179000 Övriga förutbet kostnader och uppl 43 455,00 2 343,00 45 798,00 194000 Bank 1 975 991,52-1 500 400,00 475 591,52 198000 Avräkning Klientmedel ISS 758 722,54 473 082,97 1 231 805,51 Summa omsättningstillgångar 2 954 310,81-1 063 508,69 1 890 802,12 SUMMA TILLGÅNGAR 93 694 007,81-1 851 417,69 91 842 590,12 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 208300 Inbetalda insatser -54 388 000,00 0,00-54 388 000,00 208800 Yttre reparationsfond -1 652 835,00-235 980,00-1 888 815,00 Fritt eget kapital 209100 Balanserad vinst eller förlust -1 910 510,35-105 885,74-2 016 396,09 209900 Årets resultat -341 865,74 235 164,53-106 701,21 Summa eget kapital -2 252 376,09 129 278,79-2 123 097,30 Långfristiga skulder 235100 Fastighetslån (Lånereskontra) -34 704 454,00 1 878 248,00-32 826 206,00 235101 Fastighetslån (Lånereskontra), kort 378 248,00 0,00 378 248,00 Långfristiga skulder -34 326 206,00 1 878 248,00-32 447 958,00 Kortfristiga skulder 241700 Kortfristig del av långfristiga skulde -378 248,00 0,00-378 248,00 244100 Leverantörsskulder -60 807,50 54 497,50-6 310,00 244101 Justering Leverantörsskulder 0,00 16 753,00 16 753,00 251000 Skatteskulder -105 534,00 6 027,00-99 507,00 271000 Personalskatt -15 669,00 15 669,00 0,00 273100 Avräkning lagstadgade sociala avgi -20 942,57 20 942,57 0,00 291100 Upplupna löner och arvoden 0,00-50 000,00-50 000,00 294100 Upplupna lagstadgade sociala avgif 0,00-17 600,00-17 600,00
2 (2) 769606-2608 Utskriven: 2015-04-17, 07:29 2014-01-01-2014-12-31 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 295500 Uppl räntekostnad Externt -186 849,00 63 033,58-123 815,42 297000 Förskottsbetalda hyror/avgifter -195 802,00 11 203,00-184 599,00 298010 Upplupna VA avgifter 0,00-20 926,00-20 926,00 298020 Upplupna uppvärmningskostnader -65 019,05-11 950,24-76 969,29 298030 Upplupna elavgifter -8 750,60-6 410,51-15 161,11 298040 Upplupna renhållningsavgifter -1 303,00 423,00-880,00 298060 Upplupna reparationer och underhå -16 753,00 2 779,00-13 974,00 299000 Övriga uppl kostnader och förutbet -2 663,00-4 570,00-7 233,00 299200 Beräknat arvode för revision -16 250,00 0,00-16 250,00 Summa kortfristiga skulder -1 074 590,72 79 870,90-994 719,82 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -93 694 007,81 1 851 417,69-91 842 590,12
1 (2) 769606-2608 Utskriven: 2015-04-17, 07:29 2014-01-01-2014-12-31 Resultatrapport 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 FÖRENINGENS INTÄKTER 301500 Hyresintäkter p-platser, ej momsregistrerade 127 670,00 127 790,00 302100 Årsavgifter bostäder 3 006 600,00 3 006 600,00 307201 Internet intäkter, ej momsregistrerade 147 600,00 147 600,00 308500 Outhyrt p-platser, ej momsregistrerade -13 570,00-4 680,00 329000 Övriga ersättningar och intäkter moms 0,00 1 325,00 351110 Intäkt fakt/krav avgift 1 020,00 0,00 351500 Pantsättningsavgift 0,00 440,00 Summa intäkter 3 269 320,00 3 279 075,00 FÖRENINGENS KOSTNADER 411000 Fastighetskötsel enl avtal (Entreprenadkostnad f -129 397,00-149 897,00 411100 Fastighetsskötsel utöver avtal (Extra debiteringa -4 872,00 0,00 412000 Städning enl avtal (Entreprenadkostnad städning -91 605,00-101 029,00 413000 Sotning 0,00-6 250,00 414210 Besiktning hiss -33 060,30-32 357,80 414300 Serviceavtal -1 042,00-6 250,00 430000 Löpande reparationer och underhåll -22 207,00-14 044,00 431000 Löpande reparationer och underhåll av bostäder 0,00-3 032,00-282 183,30-312 859,80 461000 El -93 168,39-90 496,83 462000 Uppvärmning -434 333,31-532 956,08 463000 Vatten/avlopp -160 651,00-171 719,00 464000 Sophämtning -45 764,00-41 616,00 464100 Container/grovsopor -4 560,00-10 106,00 464110 Returprodukter 0,00-638,00 471100 Fastighetsförsäkringar -52 035,66-45 323,91 471200 Självrisk/reparation försäkringsskador 0,00-4 000,00 471300 Försäkringsersättningar 0,00 4 000,00 476000 Kabel-TV -82 172,00-80 415,00 477000 Internet -169 860,00-186 735,00 478100 Arvode teknisk förvaltning -56 028,00-85 847,00 480000 Fastighetsskatt / Fastighetsavgift -49 897,00-49 610,00 546000 Förbrukningsmaterial -2 031,00-360,00 Summa fastighetskostnader -1 150 500,36-1 295 822,82 606100 Kreditupplysning 0,00-3 677,00 621100 Telefon -12 543,00-7 264,00 625000 Porto -700,00-150,00 641000 Styrelsearvoden -50 000,00-47 980,00 642000 Revisionsarvoden -16 875,00-16 750,00 648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal -86 660,00-84 300,00 649000 Övriga förvaltningskostnader -7 747,00-5 228,00
2 (2) 769606-2608 Utskriven: 2015-04-17, 07:29 2014-01-01-2014-12-31 Resultatrapport 2014-01-01 2014-12-31 2013-01-01 2013-12-31 657000 Bankkostnader -500,00-350,00 Summa externa rörelsekostnader -175 025,00-165 699,00 751000 Lagstadgade sociala avgifter -12 509,43-11 916,57 761000 Utbildning 0,00-9 330,00 Summa personalkostnader -12 509,43-21 246,57 782100 Avskrivningar på byggnader -772 894,00-157 320,00 782900 Avskrivningar på övriga byggnader -32 500,00-32 500,00 783200 Avskrivningar på inventarier och verktyg -4 371,00 0,00 Resultat före ned- och avskrivning 839 336,91 1 293 626,81 831400 Skattefria ränteintäkter 94,00 0,00 831900 Övriga ränteintäkter Klientmedel 743,00 619,93 841100 Räntekostnader fastighetslån -733 461,42-951 909,00 842300 Kostnadsräntor för skatter och avgifter 0,00-472,00 842900 Övriga räntekostnader klientmedel -11,28 0,00 Finansnetto -732 635,70-951 761,07 REDOVISAT RESULTAT -106 701,21-341 865,74
Årsredovisning för Brf Haninge Park 1 769606-2608 Räkenskapsåret 2014
1 (11) Styrelsen för Brf Haninge Park 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningens ändamål och verksamhet Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haninge Park 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket 2004-03-15. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Söderbymalm 3:507 är belägen i Haninge kommun. På fastigheten finns 1 st bostadshus innehållande 82 lägenheter. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2014-05-12 bestått av: Ordinarie Johan Olofsson Ledamot Peter Norrman Ledamot Mona Gustavsson Ledamot Martin Larsson Ledamot Suppleant Rickard Nerf Ali Ghafori Marta Satora Fram till föreningsstämman var xxxx ordinarie ledamot. Revisor Ordinarie Peter Neveling Auktoriserad revisor Valberedning Caroline Landberg Sanin Rahim
2 (11) Fastighetens tekniska status För fastigheten finns en långsiktig underhållsplan upprättad som årligen uppdateras av styrelsen. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Medlemsinformation Lägenhetsöverlåtelser Under perioden har 13 st överlåtelser ägt rum. Dessutom har styrelsen beviljat st andrahandsuthyrningar. Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis.tillstånd från styrelsen krävs för andrahandsupplåtelse. Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB. Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB. Fastighetsskötseln har ombesörjts av JIDEK AB. Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg-Hansa via ISS Brf försäkring. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen. Ekonomi Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229), d.v.s. föreningen är en äkta bostadsrättsförening. En bostadsrättsförening räknas som äkta om den till minst 60 % bedriver kvalificerad verksamhet. Övrigt Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2015 = 1 313 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2015 = 445 kronor) vid varje pantsättning. Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.
3 (11) Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 Resultat efter finansiella poster tkr 107 342-5 75 Balansomslutning tkr 91 843 93 694 93 918 94 118 Soliditet (%) 64 62 62 62 Kassalikviditet (%) 190 275 237 278 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 2 016 396 årets vinst 106 701 2 123 097 disponeras så att till yttre reparationsfond överföres 235 980 i ny räkning överföres 1 887 117 2 123 097 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
4 (11) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 3 268 300 3 277 310 Övriga rörelseintäkter 1 020 1 765 Summa rörelseintäkter 3 269 320 3 279 075 Rörelsekostnader Drift och underhållskostnader 2, 3-1 430 653-1 608 323 Förvaltnings och övriga externa kostnader 4-127 056-118 079 Personalkostnader 5-62 509-69 227 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-809 765-189 820 Summa rörelsekostnader -2 429 983-1 985 448 Rörelseresultat 839 337 1 293 627 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 837 620 Räntekostnader och liknande resultatposter 8-733 473-952 381 Summa finansiella poster -732 636-951 761 Resultat efter finansiella poster 106 701 341 866 Resultat före skatt 106 701 341 866 Årets resultat 106 701 341 866
5 (11) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 89 934 303 90 739 697 Inventarier, verktyg och installationer 10 17 485 0 Summa materiella anläggningstillgångar 89 951 788 90 739 697 Summa anläggningstillgångar 89 951 788 90 739 697 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres-, avgifts- och kundfordringar 3 589-6 277 Övriga fordringar 11 1 292 419 875 166 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 119 203 109 431 Summa kortfristiga fordringar 1 415 211 978 320 Kassa och bank Kassa och bank 475 592 1 975 992 Summa omsättningstillgångar 1 890 803 2 954 312 SUMMA TILLGÅNGAR 91 842 591 93 694 009
6 (11) Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 54 388 000 54 388 000 Yttre reparationsfond 1 888 815 1 652 835 Summa bundet eget kapital 56 276 815 56 040 835 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2 016 396 1 910 510 Årets resultat 106 701 341 866 Summa fritt eget kapital 2 123 097 2 252 376 Summa eget kapital 58 399 912 58 293 211 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 14 32 447 958 34 326 206 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 378 248 378 248 Leverantörsskulder -10 443 60 808 Skatteskulder 99 507 105 534 Övriga skulder 0 36 612 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 527 409 493 390 Summa kortfristiga skulder 994 721 1 074 592 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 91 842 591 93 694 009 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 37 825 000 37 825 000 Summa ställda säkerheter 37 825 000 37 825 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
7 (11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Skatter och avgifter Fastigheten har åsatts värdeår 2005. (hyreshus) Fastigheten är beskattad med hel avgift. För inkomståret 2014 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1 217 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen. Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen. Föreningens fond för planenligt underhåll Reservering och ianspråktagande av underhållsfonden ingår i styrelsens förslag till resultatdisposition och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Byggnader 1% Markanläggningar 10% Inventarier, verktyg och installationer 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning (tkr) Rörelsens huvudintäkter. Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
8 (11) Not 1 Föreningens intäkter 2014 2013 Hyresintäkter p-platser 127 670 127 790 Årsavgifter bostäder 3 006 600 3 006 600 Hyresbortfall -13 570-4 680 Internetintäkter 147 600 147 600 Ersättningar och intäkter 0 1 325 Fakturerade kostnader 1 020 440 3 269 320 3 279 075 Not 2 Underhållskostnader 2014 2013 Löpande reparationer 22 207 17 076 22 207 17 076 Not 3 Driftkostnader 2014 2013 Fastighetsskötsel / städning entreprenad 225 874 250 926 Sotning 0 6 250 Besiktning hiss / Serviceavtal 34 102 38 608 Fastighetsel 93 168 90 497 Uppvärmning 434 333 532 956 Vatten 160 651 171 719 Sophämtning 50 324 52 360 Fastighetsförsäkring 52 036 45 324 Självrisk/reparation försäkringsskador 0 4 000 Försäkringsersättning 0-4 000 Kabel-TV / Internet 252 032 267 150 Fastighetsskatt / Fastighetsavgift 49 897 49 610 Arvode teknisk förvaltning 56 028 85 847 1 408 445 1 591 247 Not 4 Förvaltnings- och övriga externa kostnader 2014 2013 Revisionsarvode 16 875 16 750 Förvaltningsarvode 86 660 84 300 Bankkostnader 500 350 Övriga förbrukningsinventarier/material 2 031 360 Övriga förvaltningskostnader 8 447 5 378 Telefon 12 543 7 264 Kreditupplysning 0 3 677 127 056 118 079
9 (11) Not 5 Personalkostnader 2014 2013 Styrelsearvode 50 000 47 980 Utbildning 0 9 330 Sociala avgifter 12 509 11 917 62 509 69 227 Not 6 Avskrivningar 2014 2013 Byggnad 772 894 157 320 Markanläggning 32 500 32 500 Inventarier 4 371 0 809 765 189 820 Fr.o.m. 2014 skrivs byggnaden av med 1% enligt nya bestämmelser i K2. Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014 2013 Ränteintäkter 743 620 Överskatteränta ej skattepliktig 94 0 837 620 Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter 2014 2013 Räntekostnader 733 473 952 381 733 473 952 381 Not 9 Byggnader 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärde byggnad 78 985 000 78 660 000 Markanläggning 325 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 78 985 000 78 985 000 Ingående avskrivningar enligt plan -1 473 303-1 283 483 Årets avskrivningar enligt plan -805 394-189 820 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 278 697-1 473 303 Utgående redovisat värde 76 706 303 77 511 697 Taxeringsvärden byggnader 37 000 000 37 000 000 Taxeringsvärden mark 8 600 000 8 600 000 45 600 000 45 600 000 Bokfört värde byggnader 76 706 303 77 511 697 Bokfört värde mark 13 228 000 13 228 000 89 934 303 90 739 697
10 (11) Not 10 Inventarier, verktyg och installationer 2014-12-31 2013-12-31 Inköp dokumentskåp 21 856 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 856 Årets avskrivningar -4 371 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 371 0 Utgående redovisat värde 17 485 0 Not 11 Övriga fordringar 2014-12-31 2013-12-31 Avräkning skattekonto 60 613 116 443 Avräkning Klientmedel ISS 1 231 806 758 723 1 292 419 875 166 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Förutbetald försäkring 52 616 45 433 Förutbetald kabel-tv 20 789 20 543 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 45 798 43 455 119 203 109 431 Not 13 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre rep. Balanserat Årets insatser fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 54 388 000 1 652 835 1 910 510 341 866 Disposition av föregående Disp föreg års resultat 235 980 105 886-341 866 Årets resultat 106 701 Belopp vid årets utgång 54 388 000 1 888 815 2 016 396 106 701
11 (11) Not 14 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp 2014-12-31 Lånebelopp 2013-12-31 SBAB 1,860% 2015-03-09 11 638 706 11 766 954 SBAB 2,250% Rörlig ränta 11 343 750 11 468 750 SBAB 1,660% Rörlig ränta 9 843 750 11 468 750 Kortfristig del -378 248-378 248 32 447 958 34 326 206 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014-12-31 2013-12-31 Upplupna löner och arvoden 50 000 0 Upplupna sociala avgifter 17 600 0 Uppl räntekostnader externt 123 815 186 849 Förskottsbetalda hyror/avg 184 599 195 802 Upplupna vattenkostnader 20 926 0 Övriga upplupna kostnader 7 233 2 663 Upplupna uppvärmningskostnader 76 969 65 019 Upplupna elavgifter 15 161 8 751 Upplupna renhållningsavgifter 880 1 303 Upplupna reparationer och underhåll 13 974 16 753 Beräknat arvode för revision 16 250 16 250 öresavrundning 2 527 409 493 390 Haninge 2015-05- Mona Gustafsson Peter Norrman Martin Larsson Johan Olofsson Min revisionsberättelse har lämnats. Peter Neveling Auktoriserad revisor