Å R S R E D O V I S N I N G för BRF STUREPARKEN 2 Org. nr. ÅR 2011 12
Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 10 Balansräkningar 11 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 12 Kassaflödesanalys 13 Tilläggsupplysningar 14 Underskrifter 20
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningen registrerades 1998-10-08 och förvärvade den blivande fastigheten Björken 23 den 3 Juli 2008. Föreningen har drivit fastighetsförvaltning sedan detta datum med första räkenskapsår omfattande perioden 2008-07-03-2008-12-31. Detta blir föreningens 13:e räkenskapsår. Nuvarande ekonomiska plan registrerades 2008-06-19 och nuvarande stadgar registrerades 2011-09-13 hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Björken 23 i Stockholm Engelbrekts Församling Föreningens fastighet är belägen med adresserna Stureparken 2, 2b och 4, Sturegatan 29-31 samt Valhallavägen 98-100 i Stockholm. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 14 juni 2011. Extra föreningsstämman hölls den 25 augusti 2011. Vid stämman beslutades enhälligt att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag. Ytterligare en extra föreningstämma hölls den 28 Mars 2012 angående bergvärme. Vid stämman beslutades enhälligt att investera i bergsvärme enligt styrelsens förslag. Styrelsen har haft löpande kontakt i flera föreningsangelägenheter och hållit 15 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under våren 2012 har styrelsen hittills haft 7 protokollförda styrelsemöten. Under året har 12 (f.å 7) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2011 var 106 (f.å 107). Nya medlemmar hälsas välkomna i föreningen. Under 2011 har 2 tidigare kommersiella lokaler upplåtits till bostadsrätt. Vidare har föreningen sålt vinden för upplåtelse till bostadsrätter. Föreningen tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i enlighet med stadgarna. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 3
Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 14 juni 2011 Ordinarie: Suppleanter: Peter Livijn Ordförande Johan Bjurström Anna Annermalm Ledamot Ulf Hermelin Marie Ekelund Ledamot Robert Rosenberg Sekreterare Susanne Sidgwick Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 14 juni 2011 Ordinarie: Suppleanter: Christian Falk Ordförande Olle Andersson till den 28 december 2011* Joakim Alin Sekreterare Kerstin Wahlund Ben Auerbach Ledamot Sanna Broman Ledamot * Olle Andersson avled 2011-12-28 Peter Svanlund Ledamot Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Revisorer Ordinarie: Suppleant: Litus Revision Mats Ivarsson Auktoriserad revisor Anders Martin-Löf Valberedning Ulf Kjell Gür Per Schönborg Göran Sjöquist Louise Wachtmeister Sammankallande 4
Fastigheten Fastighetsbeteckning: Björken 23 i Stockholm Nybyggnadsår är 1887 och värdeår 1930. Årets Föreg. år Taxeringsvärde: 231 600 000 242 600 000 Varav byggnader: 77 800 000 82 800 000 Varav mark: 153 800 000 159 800 000 Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa i vilken ingår ansvarsförsäkring för styrelsen. Föreningen förvärvade den 3 Juli 2008 den blivande fastigheten Björken 23 i Stockholms kommun. Arealen för Björken 23 uppgår till totalt 3 874 m² och föreningens byggnad består av sammanlagt 10 260 m². Föreningens byggnad omfattar kvarteret definierat av adresserna Sturegatan 29 och 31, Valhallavägen 98 och 100, Stureparken 2, 2b och 4, där den senare är privatgata. Föreningen förfogar längs den ena riktningen av Stureparken 4 och 2b samt längs hela Stureparken 2 över sammanlagt 22 parkeringsplatser. Dessa drivs kommersiellt i samarbete med ett parkeringsbolag. Föreningens medlemmar med parkeringstillstånd parkerar utan avgift på helger och dag före helgdag samt på kvällar och nätter. Lägenhetsfördelning 25 20 15 10 5 0 5 st 2 rok 17 st 3 rok 13 st 4 rok 20 st 5 rok 5 st 6 rok 1 st 7 rok 1 st 8 rok Föreningens fastighet har 62 st lägenheter varav 58 (f.å. 57) st är upplåtna med bostadsrätt och fyra är upplåtna med hyresrätt, samt 1 st som bostadsrättslokal. Föreningen har 2 (f.å.6) kommersiella lokaler. Under 2011 har ca 1 300 kvm yta upplåtits för bostadsrätter på fastighetens vind. 5
Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av T&T Förvaltnings AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Avtal med leverantörer Fastighetsskötsel Loudden Bygg- och Fastighetsservice AB Städning BroBålsta Städarna Snöröjning MF Fastighet Hissavtal Stockholms Hiss-Service AB, fr.o.m. november 2011 Kabel-TV Com Hem Bredband OwnIt, fr.o.m våren 2012 El Fortum Markets Värme Fortum Vatten Stockholm Vatten Sophämtning Liselotte Lööf, övrigt genom Fastighetsägarna Lägenhetsförteckning T & T Förvaltnings AB Ekonomisk förvaltning T & T Förvaltnings AB Verksamheten Väsentliga händelser UNDER räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Styrelsens inriktning är att arbeta långsiktigt med fastighetens renovering och utveckling. När det gäller medlemmarnas önskemål om prioriteringar har styrelsen studerat den förra styrelsens enkät till medlemmarna. I augusti såldes vinden till Savana Invest AB för 55,0 Mkr. Av totalsumman disponeras 18.625.000 kr. inkl. moms till entreprenad för källare, tak och hissar under 2011-2012. Källarentreprenaden är påbörjad av Savana (asbestsanering, gjutning av golv, ny källarbelysning, nya förrådsburar m.m.). I trapphusen Stureparken 4 och Sturegatan 31, som tidigare saknade hiss, är hissarbeten påbörjade. Ett rörföretag har bytt ut alla gamla vattenventiler i källaren samt en hel del gamla rör. I Savanas uppdrag med källaren har också ingått att byta eller "relina" avloppsrör i källargolvet. Föreningens byggtekniske konsult är Jonas Feldin som också har i uppgift att övervaka Savanas arbete. Stadion El som hyrde en del av källaren är uppsagd och utflyttad. Restaurangen har fått nya ägare och drivs nu som indisk restaurang. Styrelsen har med konsulter undersökt förutsättningarna för installation av bergvärme och tog in offerter till kommande förhandlingar med två av dem som kom med de bästa anbuden. Kostnad 5-6 Mkr exkl. moms. Vidare har inventering och offertunderlagsarbete gjorts för: dräneringsarbete på gården Obligatorisk ventilationskontroll ( OVK) Trapphusrenoveringar Bredbandsinstallation Installation av avfallskvarnar 6
Väsentliga händelser EFTER räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Under våren 2012 fortsatte arbetet med källarrenovering, hissar och avfallskvarnar. Från fibernätet installerar vi bredband, IP-telefoni och möjlighet till bredbands -TV via Ownit. Föreningens OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är inte godkänd. Arbetet har påbörjats men föreningen väntar nu på offerter för tätning av nödvändiga ventilationskanaler, kostnad 2-3 Mkr. Sammanlagt finns 340 kanaler med en totallängd på över 3000 m, där många är ur funktion. Andra av många medlemmar prioriterade områden är renovering av entréer/trappuppgångar och hästgångar, inklusive belysning. Arkitektritat trapphusförslag är under utvärdering av styrelsen. Fasaden mot gatan behöver renoveras liksom delar av fasaden mot gården, samt utebelysning runt huset. Borrningen för bergvärme beräknas starta i början av juni och anläggningen ska vara i bruk senast 15 Oktober 2012. Samtidigt byter vi samtliga termostater i fastigheten och lägenheterna samt stamstrypsventilerna. Vi återvinner värmen från avloppsvattnet. Vi gör en injustering och analys av hela värmesystemet för att få det så effektivt som möjligt. Vi förbereder för frikyla för vindslägenheterna där vi får tillbaka gratisvärme. Föreningen kommer att slutföra pågående hissarbeten under 2012. Genom andra och betydligt bättre åtgärder slipper vi det stora och mycket kostsamma projektet att täta hela gården mot källaren (5-6 Mkr). Istället kommer rör mellan brunnar på gården att dras om för att avrinning av dagvatten ska fungera. Kostnad ca 1 Mkr. Styrelsen planerar också för en upprustning av gården, något som gårdsgruppen arbetar med. I dagsläget har föreningen: installerat avfallskvarnar via fibernätet i huvudsak slutfört inkoppling av bredband, IP-telefoni och möjlighet till bredbands-tv bytt fastighetens alla gemensamma lås installerat cykelliftar och cykelkrokar i källaren. I samband med trapphusrenoveringen, planerar styrelsen att även renovera portar och koppla in automatiska dörröppnare. Föreningens fastighetsskötare Loudden är uppsagd fr.o.m. 2 juli 2012 och ersätts av MF Fastighet som ny fastighetsskötare. MF Fastighet medverkar redan med en hel del olika reparationer och förbättringar förutom snöskottning. Föreningen har återtagit Cobolt Dekorationsmåleri lokal vid Stureparken 2b genom att Savana löste kontraktet mot att de får nyttja lokalen utan hyra under entreprenadtiden. Därmed slipper föreningen byggbodar på gatan under byggnation av vinden. Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. 7
Ekonomi Två lån har förfallit under 2012. Det första på 7 Mkr löstes den 30 Januari och det andra på 15 Mkr löstes den 30 Mars. Genom installation av bergvärme beräknar föreningen reducera uppvärmnings- och varmvattenkostnaderna årligen med ca 600.000-700.000 kr. Med avfallskvarnar beräknar vi kunna minska kostnaden för hushållsavfall med upp till 50 %. Alla boende får kostnadsfritt Internet 100 Mbit in/ut. Föreningen betalar 125 kr/mån per hushåll. Styrelsens uppfattning är att föreningen idag har god ekonomi vilket ger utrymme för fortsatt utveckling av fastigheten så att den om 2 år ska vara i ett mycket gott och renoverat skick. Intäkter och Kostnader Intäktsfördelning 2011 25% 8% 4% 63% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Kapitalintäkter Intäkter per kvadratmeter(genomsnitt) Årsavgifter 469 kr Hyresintäkter 184 kr Övriga intäkter 60 kr Kapitalintäkter 28 kr Summa 741 kr Kostnader per kvadratmeter (genomsnitt) Fastighetsskötsel 62 kr Reparation/underhåll 96 kr Fjärrvärme,vatten,el 173 kr Övriga driftkostnader 14 kr Fastighetsskatt bostäder 32 kr Övr. förv./rörelsekostn. 47 kr Arvoden till styrelsen 17 kr Avskrivning 29 kr Kapitalkostnader 261 kr Summa 730 kr 36% 4% 2% 6% Kostnadsfördelning 2011 9% 13% 24% 4% 2% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Fjärrvärme,vatten,el Övriga driftkostnader Fastighetsskatt bostäder Övr. förv./rörelsekostn. Arvoden till styrelsen Avskrivning Kapitalkostnader 8
Flerårsjämförelse/nyckeltal 2011 2010 2009 Nettoomsättning, tkr 6 451 8 498 8 911 Resultat efter fin. poster, tkr 101-4 768 277 Balansomslutning, tkr 414 105 359 063 360 484 Soliditet, % 83% 74% 75% Snittränta, % 3,09% 3,13% 5,19% Årsavgift, kr/kvm boyta 550 550 550 Lån, kr/kvm boyta 7 736 9 172 8 067 Ränta, kr/kvm boyta 261 270 566 Värme, kr/kvm totalyta 130 146 125 El, kr/kvm totalyta 12 20 21 Vatten, kr/kvm totalyta 13 18 17 Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlat resultat behandlas enligt följande ansamlat resultat -6 668 281 årets vinst 108 500-6 559 781 disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts 694 800 från reserv för framtida fastighetsunderhåll reserveras -392 022 i ny räkning överföres -6 862 559-6 559 781 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 9
R E S U L T A T R Ä K N I N G A R 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 5 911 569 7 673 711 Övriga rörelseintäkter 2 539 417 824 777 6 450 986 8 498 488 Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel 3-557 951-677 147 Reparationer 4-474 186-600 584 Underhåll 5-392 022-6 477 684 Taxebundna kostnader och uppvärmning 6-1 569 462-1 785 164 Övriga driftkostnader 7-129 765-72 351 Fastighetsskatt bostäder 8-286 968-377 410 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 9-423 233-308 972 Arvoden till styrelsen 10-150 000-278 495-3 983 587-10 577 807 Rörelseresultat före avskrivningar 2 467 399-2 079 319 Avskrivning av materiella anläggningstillgångar -261 135-247 132 Rörelseresultat 2 206 264-2 326 451 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter 256 838 865 Räntekostnader -2 362 063-2 442 900 Resultat efter finansiella poster 101 039-4 768 486 Skatter 7 460 0 Årets resultat 108 499-4 768 486 10
B A L A N S R Ä K N I N G A R Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 358 037 792 358 262 952 Pågående arbeten 403 774 0 358 441 565 358 262 952 Summa anläggningstillgångar 358 441 565 358 262 952 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar -0 15 590 Övriga kortfristiga fordringar 55 745 625 394 Skattefordringar 7 460 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 371 786 158 922 434 989 799 906 Kassa och bank 16 55 228 730 0 Summa omsättningstillgångar 55 663 719 799 906 SUMMA TILLGÅNGAR 414 105 283 359 062 858 11
B A L A N S R Ä K N I N G A R Not 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 328 680 492 266 630 492 Upplåtelseavgifter 18 060 748 5 262 051 Reserv framtida fastighetsunderhåll 1 729 800 1 002 000 348 471 040 272 894 543 Ansamlad förlust Balanserat resultat -6 668 281-1 171 996 Årets resultat 108 500-4 768 485-6 559 781-5 940 481 Summa eget kapital 341 911 259 266 954 062 Avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit (förgående år limit 7 000 tkr) 0 5 143 497 Skulder till kreditinstitut 14 70 000 000 83 000 000 Summa långfristiga skulder 70 000 000 88 143 497 Kortfristiga skulder Skuld till medlemmar 150 518 0 Leverantörsskulder 173 012 1 165 591 Skatteskulder 664 480 923 767 Övriga kortfristiga skulder 158 916 21 191 Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 580 247 787 009 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 466 852 1 067 742 Summa kortfristiga skulder 2 194 024 3 965 299 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 414 105 283 359 062 858 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 131 000 000 131 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 12
K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 101 039-4 768 486 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 261 135 247 132 Betald skatt 7 460 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 369 634-4 521 353 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar 364 915-566 070 Förändring av kortfristiga skulder -1 771 272 2 656 833 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 036 723-2 430 590 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -439 748-39 024 Reparationsfond, avräkning pågående ombyggnad 0-9 309 318 Kassaflöde från investeringsverksamheten -439 748-9 348 342 Finansieringsverksamheten Amorteringar -18 143 497 0 Upptagna lån 0 10 000 000 Insatser & upplåtelseavgifter 74 848 698 0 Förändring byggnadskreditiv 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 56 705 201 10 000 000 Årets kassaflöde 55 228 730-1 778 932 Likvida medel vid årets början 0 1 778 932 Likvida medel vid årets slut 55 228 730 0 55 228 730-1 778 932 13
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Det har skett en del omklassificeringar inom balans- och resultaträkning samt noter, jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Progressiv avskrivning sker enligt fastställt plan över en tidsperiod om cirka 100 år. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Förbättringsåtgärder 20% Installationer 10% Marken är inte föremål för avskrivning. I det fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången ned till sitt återvinningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatter. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 26,3 %. Föreningens fond för yttre underhåll Till fond för yttre underhåll avsätts årligen ett belopp motsvarande 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Avsättning till fonden påbörjades i bokslutet för 2009. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Kassaflödesanalys Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har inte tagits till periodiseringsfonder. 14
Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt beslut vid föreningsstämman. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror 2011 2010 Årsavgifter bostäder 4 276 425 4 097 118 Årsavgifter lokaler -31 133 0 Hyresintäkter bostäder 473 769 446 814 Hyresintäkter lokaler 1 192 508 3 129 779 5 911 569 7 673 711 Not 2 Övriga rörelseintäkter 2011 2010 Fastighetsskatt 92 380 148 788 Överlåtelse- & pantavgifter 16 660 24 914 Fakturerade kostnader 750 350 Övriga intäkter 429 627 650 725 539 417 824 777 Not 3 Fastighetsskötsel 2011 2010 Fastighetsskötsel enligt avtal 140 536 109 625 Städ 98 555 69 945 OVK kostnad 0 53 827 Hissbesiktning/service 6 790 0 Bevakningskostnader 0 26 706 Markskötsel 6 403 0 Snöröjning/Halkbekämpning 261 438 415 339 Förbrukningsmaterial 44 228 1 705 557 951 677 147 Not 4 Reparationskostnader 2011 2010 Reparation byggnader 403 560 193 652 Reparation hiss 36 591 93 330 Reparation tvättstuga 24 627 31 966 Reparation installationer 463 176 370 Reparation värmeinstallationer 6 628 78 163 Rep markanläggningar 0 27 103 Försäkringsskador 2 317 0 474 186 600 584 Not 5 Underhållskostnader 2011 2010 Underhåll gemensamma utrymmen 310 904 6 458 087 Underhåll installationer 81 118 19 597 392 022 6 477 684 15
Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2011 2010 El 110 867 183 231 Fjärrvärme 1 177 627 1 322 577 Vatten 120 805 162 495 Sophämtning 160 163 116 861 1 569 462 1 785 164 Not 7 Övriga driftkostnader 2011 2010 Fastighetsförsäkringar 82 623 96 747 Förvaltningsarvode, tekniskt 0 3 875 Självriskförsäkring 1 366 18 066 Kabel-TV/Bredband 45 076 43 911 Övrigt 700-90 248 129 765 72 351 Not 8 Fastighetsskatt 2011 2010 Fastighetsavgift bostäder 72 968 71 512 Fastighetsskatt lokaler 276 000 306 000 Fastighetsskatt föregående år -62 000-102 286 968 377 410 Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader 2011 2010 Lokalhyra 8 478 0 Möteskostnader, stämma m.m. 1 561 0 Förbrukningsmaterial 236 0 Datakommunikation 11 500 1 745 Indrivningskostnader 37 024 37 530 Revisionsarvode 37 488 24 390 Arvode ekonomisk förvaltning 155 007 148 365 Konsultarvoden 105 001 57 044 Medlemsavgift organisationer 10 455 10 455 Övriga omkostnader 56 483 29 443 423 233 308 972 Arvode och kostnadsersättning för revisionen 2011 2010 Litus Revision Revisionsuppdrag 30 488 24 390 30 488 24 390 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 16
Not 10 Arvoden till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader 2011 2010 F.r.o.m årsmötet 2010 är styrelsearvodet 150 000 inkl. skatter- och- soc.avgifter. Arvoden till styrelsen 114 138 215 625 Arbetsgivaravgifter 35 862 62 870 150 000 278 495 Not 11 Byggnader och mark 2011 2010 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde: Byggnad 155 919 510 155 919 510 Reparationsfond 24 977 550 24 977 550 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 180 897 060 180 897 060 Ack. Avskrivningar Ingående avskrivningar -574 327-335 000 Årets avskrivningar -251 293-239 327 Utgående ackumulerade avskrivningar -825 620-574 327 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets anskaffningsvärde 35 975 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 975 0 Ack. avskrivningar markanläggnignar Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -3 598 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 598 0 Markinventarier Ingående anskaffningsvärde 39 024 0 Årets anskaffningsvärde 0 39 024 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 39 024 39 024 Ack. avskrivningar markinventarier Ingående avskrivningar -7 805 0 Årets avskrivningar -6 244-7 805 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 049-7 805 Mark Ingående markvärde 177 909 000 177 909 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 177 909 000 177 909 000 Utgående planenligt restvärde 358 037 792 358 262 952 17
Taxeringsvärden byggnader 77 800 000 82 800 000 Taxeringsvärden mark 153 800 000 159 800 000 231 600 000 242 600 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 204 000 000 212 000 000 Lokaler 27 600 000 30 600 000 231 600 000 242 600 000 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011 2010 Kabel-TV 11 501 0 Försäkring 36 588 31 111 Förvaltningsarvode 36 345 35 500 Arvode fastighetsskötsel 25 547 24 731 Förutbetalt övrigt 1 997 17 034 Upplupna ränteintäkter 196 233 0 Upplupna parkeringsintäkter 63 575 50 546 371 786 158 922 Not 13 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser 266 630 492 62 050 000 328 680 492 Upplåtelseavgifter 5 262 051 12 798 697 18 060 748 Reserv framtida fastigh.underhåll 1 002 000 727 800 * 1 729 800 272 894 543 348 471 040 Balanserat resultat -1 171 996-5 496 285-6 668 281 Resultat föregående år -4 768 485 4 768 485 0 Årets resultat 0 108 500 108 500-5 940 481-6 559 781 * Avsättning enligt stämmobeslut 727 800 727 800 18
Not 14 Skulder till kreditinstitut 2011 2010 Bank %-sats Omsättning Stadshypotek 2,870% 2012-01-30 7 000 000 10 000 000 Stadshypotek 2,850% 2012-03-30 15 000 000 15 000 000 Stadshypotek 3,170% 2013-04-30 10 000 000 10 000 000 Stadshypotek 3,220% 2014-09-01 19 000 000 19 000 000 Stadshypotek 3,480% 2015-09-01 19 000 000 19 000 000 Stadshypotek 0 10 000 000 70 000 000 83 000 000 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011 2010 Räntekostnader 99 592 197 483 Styrelsearvode 114 137 114 000 Arbetsgivaravgifter/sociala avgifter 35 863 36 000 El 5 799 34 042 Fjärrvärme 149 221 198 945 Vatten 9 926 0 Sophämtning 20 314 20 054 Reparationer 0 27 442 Ränteintäkter 0 218 091 Revisionsarvode 32 000 25 000 Upplupet arvode juridiskt arbete 0 25 610 Upplupet projekteringsarvode 0 9 878 Hyreskompensation kommersiella hyresgäster 0 161 197 466 852 1 067 742 19
Not 16 Likvida medel 2011 2010 Likvida medel Bankmedel 13 228 730 0 Bankmedel bundet tre månader, t.o.m 30 Januari och 3,15 %. 42 000 000 0 Föreningen erhöll 2,10 % ränta på bankmedel. 55 228 730 0 Stockholm den / 2012 Christian Falk Ordförande Joakim Alin Sekreterare Ben Auerbach Ledamot Sanna Broman Ledamot Peter Svanlund Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den / 2012 Litus Revision Mats Ivarsson Auktoriserad revisor 20