Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser 300 Summa avgifter/hyror 30 988 Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter 40 Summa övriga intäkter 40 Summa intäkter 31 028 Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer -700 Planerat underhåll Not 1-6 510 Summa underhållskostnader -7 210 Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Not 2-980 Summa fastighetskostnader -980 Driftskostnader Fastighetsförsäkring -435 Försäkring självrisker -50 Arvode förvaltning Not 3-1 721 Kabel-TV Not 4-731 Bredband och IT Not 5-552 Juridiska kostnader -10 Arvode auktoriserad revisor -60 Fastighetsskötsel Not 6-1 081 Trädgårdsskötsel Not 7-543 Städ Not 8-618 Bevakning och jour -140 Snöröjning -200 Förbrukningsmateriel -117 Vatten Not 9-1 234 El Not 10-2 061 Uppvärmning Not 11-5 164 Sophantering Not 12-1 131 Summa driftkostnader -15 849 Övriga kostnader Fritidsmedel -145 Medlemsinformation o annonsering -80 Föreningsstämma och årsredovisning -15 1
Brf Storstugan Budget 2011 Budget 2011 Not (belopp i kkr) Kontorsmateriel och kontorsmaskiner -90 Telefon och porto -75 Inkassohantering -10 Medlems- och föreningsavgifter -62 Konsultarvoden -10 Övriga externa kostnader 0 Myndighetskrav 0 Lokaladm o kontraktshantering -132 Summa övriga kostnader -619 Personalkostnader Not 13 Styrelsearvode -219 Infomöten, arbetsgrupper mm -24 Föreningsvald revisor -11 Utbildning -20 Sociala kostnader -81 Summa personalkostnader -354 Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader -924 Standardförbättringar -3 500 Inventarier -58 Summa avskrivningar -4 482 Summa kostnader -29 493 Finansiella poster Ränteintäkter Dröjsmålsränta, fordringar 0 Summa ränteintäcker 0 Statliga bostadsbyggn. subv. Räntebidrag 0 Summa statliga bostadsbyggnads subventioner 0 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Not 14-4 248 Övriga finansiella kostnader 0 Summa räntekostnader -4 248 Summa finansiella poster -4 248 Resultat -2 714 Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond -4 000 Ianspråkstagande av underhållsfond 6 510 Förändring av underhållsfond 2 510 Resultat efter fondförändringar -204 2
NOTER TILL BUDGET 2011 NOT 1 PLANERAT UNDERHÅLL Belopp (inkl) Total kostnad Belastar budget NOT 2 Ventilationsombyggnad 7 st 1 400 000 5 880 000 Ytterdörrar totalt 63 st 10 000 630 000 Summa underhållskostnader 6 510 000 KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT OCH FASTIGHETSSKATT Belopp (inkl) Taxeringsvärde 2010 Lokaler 7 203 000 Utt % 1% Summa lokaler 72 030 Bostäder 1 277 Antal 704 Summa bostäder 899 008 Beräknad höjning 2011 1,00% Summa 907 998 NOT 3 Summa kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt 980 028 FASTIGHETSFÖRVALTNING : Ekonomi 490 000 Summa ekonomi 490 000 Administration 66 250 månader 12 fast avgift 40 000 Summa administration 835 000 Uppskattad indexhöjning 2,00% Tillkommande arbeten 25 000 Summa tillkommande arbeten 25 000 NOT 4 Summa fastighetsförvaltning 1 720 625 KABEL-TV ELPA inkl serviceavtal antal 704 a pris 68 1
mån 12 Summa ELPA 574 464 Tillkommande arbeten 10 000 Summa tillkommande 10 000 NOT 5 NOT 6 Summa Kabel-TV 730 580 BREDBAND OCH IT-KOSTNADER Kollektivt bredband Ownit (93600x4) a pris 36 832 mån 12 Summa Ownit 441 984 25,00% moms 25,00% Summa Bredband och IT-kostnader 552 480 TEKNISK FÖRVALTNING Fastighetsskötsel 760 000 Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa fastighetskötsel 775 200 Tillkommande arbeten 90 000 Summa tillkommande arbeten 90 000 NOT 7 Summa teknisk förvaltning 1 081 500 TRÄDGÅRDSSKÖTSEL/MARKFÖRVALTNING Green Landscaping 357 312 Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa Green Landscaping 364 458 Tillkommande arbeten 70 000 Summa tillkommande arbeten 70 000 NOT 8 NOT 9 moms 25,00% Summa trädgårdsskötsel/markförvaltning 543 073 STÄDNING Enligt kalkyl för egenförvaltning Lön (2 x anställd, inkl soc. Avgifter, arbgiv avgifter) 490 464 Städ utrustning 24 000 Övriga städkostnader 40 000 Summa 554 464 Summa städning 618 080 VATTEN OCH AVLOPPSAVGIFTER 2
Total uppskattad förbrukning kbm 60 000 a pris 16,30 Summa förbrukning 978 000 Fast avgift 9 000 moms 25,00% Summa vatten och avloppsavgifter 1 233 750 Historik: beräknad förbrukn under 2010: spillv fast dagvatten Mätare kbm kr kr 103535 11 202 313 1086 110175 1 856 313 1086 107510 509 0 0 110212 2 233 0 0 105315 10 832 313 1086 111677 11 258 313 1086 103538 9 654 313 1 086 105307 11 935 313 1 086 59 479 1878 6 516 NOT 10 Uppgift saknas om taxa för Täby år 2011 Antagande oförändrat pris ELKOSTNADER Total enl Jämtkraft Fast pris tom 111231 Förbrukning kwh 1 596 353 a pris 0,471 Summa förbrukning 751 882 Skatt a pris 0,282 Summa skatt 450 172 Nätavgift + certifikat a pris 0,191 Summa nätavgift + certifikat 304 903 Summa fast pris 1 506 957 Nätkostnad Fortum Fast avgift 142 198 NOT 11 Moms 25% Summa elkostnader 2 061 444 VÄRMEKOSTNADER Förbrukning 3
NOT 12 Historik / Verklig Grad dag Uppskattad A'pris Period MWh Normal år MWh Kr/MWh jan-10 1 640 590 1 640 459,06 752 858 feb-10 1 286 546 1 286 459,06 590 351 mar-10 1 192 514 1 192 459,06 547 200 apr-10 760 367 760 459,06 348 886 maj-10 529 137 529 459,06 242 843 jun-09 473 12 473 459,06 217 135 jul-09 247 0 247 459,06 113 388 aug-09 284 2 284 459,06 130 373 sep-09 495 128 495 459,06 227 235 okt-09 594 307 594 459,06 272 682 nov-09 891 434 891 459,06 409 022 dec-09 1 196 552 1 196 459,06 549 036 Avdrag kall vinter -587 459,06-269 468 Summa 9 587 3 589 9 000 4 131 540 Uppskattad prisökning 0 Summa värmekostnader 5 164 425 Beräkning: Avtal med Fortum tom 2017 Senast kända pris enligt faktura från Fortum: 459,06 kr/mwh (avs maj 2010) SOPHÄMTNING Sita ordinarie 6mån a'pris 350000 antal 2 index höjning 2% Summa Sita ordinarie 714 000 Sita grovsopor 6mån a'pris 72000 antal 2 index höjning 2% Summa Sita Grovsopor 146 880 IL Recycling vecka/port a'pris 76,15 veckor 52 portar 11 Summa IL Recycling 43 558 NOT 13 Summa sophämtning 1 130 547 PERSONALKOSTNADER Styrelsearvode Fast 120000 Summa fast 120 000 4
Rörligt a'pris 750 antal möten 12 antal deltagare 11 Summa rörligt 99 000 Infomöten, arbetsgrupper mm 23 500 Föreningsvald revisor 10 500 Sociala avgifter föreningsvalda funktionärer 32% Summa sociala avgifter 80 960 Not 14 Utbildning 20 000 Summa personalkostnader 353 960 Lån Nordea Rörligt 1 Lånebelopp 50 000 000 uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt 1 1 608 500 Rörligt 2 Lånebelopp 20 000 000 uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt 2 643 400 Bundet 2011-10-19 Lånebelopp 10 924 823 ränta 6,20% Summa bundet 1 620 894 Bundet 2015-08-26 Lånebelopp 20 000 000 ränta 4,26% Summa bundet 2 852 000 Bundet 2016-06-15 Lånebelopp 7 030 982 ränta 4,54% Summa bundet 3 319 207 Checkkredit Lånebelopp 7 173 750 uppskattad ränta 2,85% Summa checkkredit 204 452 Summa lånekostnader 4 248 453 5