BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 31 mars 2016 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Under första kvartalet 2016 har följande inträffat: # Den 1 januari började en ny städfirma, Melins Städ i Stockholm AB, att arbeta hos oss. # Vi har fått en ny underhållsplan (2016-2029) av Niclas Wärn, Åkerlunds Fastighets AB. # I februari bytte Miljöbelysning AB all belysning i trapphusen (LED). # De gamla elradiatorerna i gårdshusen har ersatts med nya oljebaserade radiatorer. # Kontakt med energirådgivare ang. undercentral och radiatorventiler. # En hel del arbete har lagts på att jämföra och utvärdera offerter på målning av trapphusen # Hissarna har besiktigats och godkänts av Inspecta. Ekonomi Överskottet på 36 301 kr kan tyckas väldigt lågt jämfört med överskottet vid samma tid förra året. Förklaringen är att lägenhetsavgifterna under perioden var 246 237 kr lägre än motsvarande tid 2015. Detta beror dels på den permanenta sänkningen av avgifterna med 5 % den 1/7-15 = 84 888 kr, dels på avgiftsreduceringen på 30 % för januari 2016 = 161 349 kr. Det jämförelsevis låga överskottet förklaras även av att Övriga fastighetskostnader var 142 407 kr högre. Detta beror till stor del på kostnaden för att byta alla lamporna i trapphusen. Bytet till LED kommer dock att innebära lägre elkostnader. Även Fjärrvärmekostnaden var högre (52 592 kr) p.g.a. att januari månad var mycket kallare jämfört med 2015. Enligt Fortum var årets medeltemperatur i januari ca 6 grader lägre. Till det positiva hör att räntekostnaderna har sjunkit med 84 098 kr. Våra räntekostnader kommer att minska även framöver. Den 30/4 2016 kommer vårt idag dyraste lån (3,76 % ränta) att omsättas. I skrivande stund har detta lån på 10 025 000 kr omsatts på 4 år till räntan 1,41 %, vilket ger en sänkning av årsräntan med 235 587 kr. För övrigt har vi ambitionen att amortera låneskulden med 1 500 000 kr per år, vilket också kommer att ge en räntejustering. Sammanfattningsvis kan man säga att framtiden ser ljus ut. Vi hänvisar till efterföljande Resultaträkning (sid 2-3) och Balansräkning (sid 4-5). BRF Soltunet
Org.nr 71 64 22-1231 RESULTATRÄKNING 01/01/16 01/01/15 31/03/16 31/03/15 Diff +/- Nettoomsättning Lägenhetsavgifter 1 452 114 1 698 351-246 237 Pizzerian 22 371 22 506-135 Uthyrningsrum 400 575-175 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 2 495 5 875-3 380 Ränteint/P.obl.vinst 0 1 100-1 100 Total nettoomsättning 1 477 380 1 728 407-251 027 Rörelsens kostnader 01/01/16 01/01/15 31/03/16 31/01/15 Diff +/- Köp av tjänster Fastighetsskötsel enl. avtal -20 049-20 049 0 Städning enl. avtal -29 156-30 762-1 606 Hissbesiktning/Inspecta -5 571-3 075 2 496 Hissavtal med ITK -35 351-29 103 6 248 Lås -3 978-2 995 983 Övriga fastighetskostnader -154 172-11 765 142 407 Snöröjning 0-24 916-24 916 Trädgård enl. avtal -19 500-19 931-431 Trädgård övrigt 0 0 0 Tvättstugan -7 093-17 237-10 144 Summa köp av tjänster -274 870-159 833 115 037 Ordinarie kostnader Nätavgifter -23 673-24 023-350 El-Telge Energi -47 809-50 000-2 191 Fjärrvärme - Förbrukning -223 288-170 696 52 592 Fjärrvärme - Fasta Kostnader -126 254-126 252 2 Vatten - Förbrukning -20 771-18 570 2 201 Vatten - Fasta kostnader -27 870-24 363 3 507 Sophämtning -12 046-12 413-367 Grovsopor/Återvinning -19 911-18 735 1 176 Fastighetsförsäkring -25 317-24 329 988 Tomträttsavgäld -131 025-121 405 9 620 Kabel-TV-Bredbandsbolaget -401-688 -287 Tele 2 - LAN -45 000-45 000 0 Fastighetsavgift -36 358-36 358 0 Fastighetsavgift - Pizzerian -1 370-1 370 0 Summa ordinarie kostnader -741 093-674 202 66 891 Summa köp av tjänster+ordinarie kostn. -1 015 963-834 035 181 928 BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231
01/01/16 01/01/15 31/03/16 31/01/15 Diff +/- Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier -29 115 0-29 115 Förbrukningsmaterial -6 468 0-6 468 Telekommunikation -705-526 -179 Datakommunikation - Hogia -3 786-1 832-1 954 Medlemskap Bostadsrätterna -1 925-1 925 0 Medlemskap Fastighetsägarna 0-1 238 1 238 Kreditupplysning 0-548 548 Bankkostnader -1 422-1 398-24 Gårdsfest 0 0 0 Städdagar+möten 0 0 0 Julbord styr. Inkl. make/a 0 0 0 Övriga kostnader -8 348-1 126-7 222 Summa övriga externa kostnader -51 769-8 593-43 176 Personalkostnader Ek.förvaltning inkl. soc.avgifter -14 545-13 776-769 Revisorsarvoden inkl soc.avgifter -6 571-6 571 0 Valberedning inkl. soc.avgifter -2 794-2 797 3 Styrelsearvode inkl. soc.avgifter -53 125-50 853-2 272 Summa personalkostnader -77 035-73 997-3 038 Räntekostnader -296 312-380 410 84 098 SUMMA TOTALA KOSTNADER -1 441 079-1 297 035 219 812 SUMMA TOTALA INTÄKTER 1 477 380 1 728 407-251 027 RESULTAT per 31/3 2016 36 301 431 372 BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 31/03/16 31/03/15 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 91 891 369 92 639 915 Uteplatser 16 572 24 858 Inventarier 63 918 87 250 Summa materiella anläggningstillgångar 91 971 859 92 752 023 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 0 96 869 Summa finansiella anläggningstillgångar 5 000 101 869 Summa Anläggningstillgångar 91 976 859 92 853 892 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader 681 748 1 183 955 Förutbetalda räntekostnader 1 875 1 875 Upplupna ränteintäkter 0 0 Övriga fordringar 5 325 3 675 Summa kortfristiga fordringar 688 948 1 189 505 Bank 695 707 380 538 SUMMA TILLGÅNGAR 93 361 514 94 423 935 BRF Soltunet Org.nr 71 64 22-1231 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER
31/03/16 31/03/15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 Summa bundet eget kapital 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust 15 156 947 14 579 941 Årets vinst - 1/1-31/3 36 301 431 372 Avsättning Fond Yttre Underhåll 4 617 408 4 433 208 Summa fritt kapital 19 810 656 19 444 521 Summa eget kapital 36 213 596 35 847 461 Långfristiga skulder Checkkredit (1 miljon) 0 0 Lån hos kreditinstitut 55 750 000 57 250 000 Summa långfristiga skulder 55 750 000 57 250 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 284 033 240 232 Skatteskulder 345 258 185 597 Övriga kortfristiga skulder 0 51 313 Upplupna räntekostnader 122 151 187 939 Upplupna kostnader 112 816 110 580 Förbetalda avgifter/hýror 533 660 550 813 Summa kortfristiga skulder 1 397 918 1 326 474 Summa Eget Kapital & Skulder 93 361 514 94 423 935
n. 5. 2 (5)
3 (5)
4 (5)
5 (5)