Årsredovisning för Rickeby Samfällighet Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 8
Rickeby Samfällighet 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Rickeby Samfällighet, får härmed avge årsredovisning för 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. Allmänt om verksamheten Föreningen sköter om driften av de gemensamhetsanläggningar som finns samt ombesörjer snöröjning av gemensamma ytor. Gräsklippning av allmänna ytor ansvarar kommunen för. Föreningen levererar Tv och internet till alla fastigheter i föreningen. Föreningens byggnader Föreningen innefattar 137 fastigheter i Rickeby i Vallentuna kommun. Verksamheten avser förvaltning av bostadsområdets gemensamma ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten, fibernät, parkeringsytor samt garagelängor, utfartsvägar och teknikhus. Fastighetens tekniska status Reservering till föreningens underhållsfond görs i enlighet med föreningens stadgar. Styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktioner Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av minst 5 ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen har sedan ordinarie föreningsstämma 2015-03-23 i Åbybergskyrkan och därpå påföljande styrelsekonstituering 2015-03-25 haft följande sammansättning: Kin Tornefjord Ordförande H41 Elizabeth Knudsen Ledamot H39 Mona Beck Andersson Ledamot Å56 Christofer Wilson Ledamot H74 Kuti Shuhami Ledamot H65 Britt Delft Sjöberg Suppleant Å40 Därutöver har följande personer varit valda: Conny Larsson Revisor B57 Joakim Aarstad Djurberg Revisorssuppleant Å46 Anders Malmberg Valberedning B34 Jesper Westman Valberedning H49 Övriga funktioner Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanlagt 8 protokollförda styrelsemöten och ett stort antal arbetsmöten, bland annat med företrädare för Stockholm Relining AB, CLS, Visma, Boxer, Ownit och Svenska Väg AB.
Rickeby Samfällighet 2(11) Väsentliga händelser under räkenskapsåret Beträffande Boxer har avtalet med dem förnyats till Flex8. Snöröjning och sandning har skötts av GLE. Under våren har Svenska Väg AB utfört vissa asfaltsarbete på våra stickvägar och vid garagelängor. Detta har endast skett där det ansetts mest akut Styrelsen har haft kontakter med Vallentuna kommun för att kommunisera skötsel/gräsklippning av olika områden i området. Styrelsen försöker ständigt förhandla till sig så mycket skötsel det är möjligt av området och att aktuella områden skall klippas och skötas om. Styrelsen har även varit i kontakt med ett antal entreprenörer för byte av garagedörrar, detta för att hämta in offerter för ett ev. framtida arbete under 2016. Den 19 oktober 2015 hölls extrastämma avseende renovering av garage. Vid mötet röstades det ett enhälligt JA till att uppdra åt Rickeby Samfällighets styrelse att uppta en lånekredit på max 2.000.000 kr i Swedbank och påbörja renoveringen under 2016 enligt redovisat underlag. Under vintern/våren pågick reliningsarbetet med god fart. Efter sommaren har det stått still ett tag beroende på att man hela tiden kvalitetssäkrar det material som använts. Det har varit svårt att få tag på tillräckligt bra glasfibermaterial och därför inväntar vi tills det åter är tlligängligt. Arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt. Städdagen hölls en höstdag den 26:e september 2015 vid vilken vi var glada att se dem som kom men, det hade önskats en högre närvaro. Styrelsen har under året fortsatt uppdaterat hemsidan www.rickebysam.se. Föreningens ekonomi har legat inom planen under versamhetsåret 2015. Föreningens ekonomi Budget för nästa år Budgeten visar ett överskott på xxxxxxxxx kronor. Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Visma Service Uppsala AB. Ekonomisk översikt Årsavgifter, tkr 1 622 1 667 Årets resultat, tkr 760 534 Underhållsfond, tkr 911 742 Genomsnittlig skuldränta, % 1,8 2,7 Nyckeltalsdefinitioner framgår av tilläggsupplysningar
Rickeby Samfällighet 3(11) Förslag till resultatdisposition Belopp i kr Till föreningsstämmans förfogande står följande medel balanserat resultat -991 186 årets resultat 759 650 Totalt -231 536 Styrelsen föreslår att medlen behandlas så att reserveras till underhållsfond 169 600 i ny räkning överförs -401 136 Totalt -231 536 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Rickeby Samfällighet 4(11) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 621 535 1 666 668 S:a Nettoomsättning 1 621 535 1 666 668 Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetskostnader 2-408 952-671 560 Övriga externa kostnader -94 139-100 808 Personalkostnader 3-113 188-116 700 S:a kostnader för fastighetsförvaltning -616 279-889 068 Avskrivningar 4-126 131-126 131 Rörelseresultat 879 125 651 469 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 999 71 Räntekostnader -120 474-117 791 Resultat efter finansiella poster 759 650 533 749 Resultat före skatt 759 650 533 749 Årets resultat 759 650 533 749
Rickeby Samfällighet 5(11) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 305 250 325 600 Bredband 5 1 692 492 1 798 273 Pågående till/ombyggnad 5 071 067 1 751 829 7 068 809 3 875 702 Summa anläggningstillgångar 7 068 809 3 875 702 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar - 5 204 Övriga kortfristiga fordringar 136 135 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 67 618 61 243 67 754 66 582 Kassa och bank 2 251 651 1 291 090 Summa omsättningstillgångar 2 319 405 1 357 672 SUMMA TILLGÅNGAR 9 388 214 5 233 374
Rickeby Samfällighet 6(11) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Underhållsfond 911 370 741 770 911 370 741 770 Fritt eget kapital Balanserat resultat -991 186-1 355 336 Årets resultat 759 650 533 749-231 536-821 587 Summa eget kapital 679 834-79 817 Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut 8 068 012 4 615 344 8 068 012 4 615 344 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 467 332 307 332 Leverantörsskulder 22 636 246 420 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 150 400 144 095 640 368 697 847 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 388 214 5 233 374
Rickeby Samfällighet 7(11) Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges. Belopp i parentes avser föregående års värde. Allmänna redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges oförändrade med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Definition av nyckeltal Genomsnittlig skuldränta Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittliga fastighetslån Underhållsfond Reservering till föreningens underhållsfond ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till underhållsfond. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Relining Aktiveringen av avskrivning för arbete med Reliningen påbörjas först när arbetet har färdigställts. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperioder. Pågående arbeten aktiveras först för avskrivning när arbetena har färdigställts. Anläggningstillgångar år Relining 2011 20 Bredbandsentreprenad 2012 20 Antal anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd.
Rickeby Samfällighet 8(11) Noter Not 1 Föreningens intäkter 2015-01-01-2014-01-01- Årsavgifter 1 191 900 1 191 900 Kabel-Tv 253 083 299 208 Bredband 172 620 172 620 Kravavgift 2 700 2 940 Övriga intäkter 1 232 - Summa 1 621 535 1 666 668 Not 2 Fastighetskostnader 2015-01-01-2014-01-01- Övriga fastighetskostnader 45 844 27 313 Reparationer 11 376 44 060 Reparation byggnad - 50 481 El 52 723 62 294 Sophämtning - 4 500 Fastighetsförsäkring 13 221 12 776 Bredband 175 836 176 144 Kabel-Tv 109 952 293 992 Summa 408 952 671 560 Not 3 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015-01-01-2014-01-01- Löner och andra ersättningar: Styrelsearvode 89 000 88 800 Totala löner och ersättningar 89 000 88 800 Sociala avgifter enligt lag och avtal 24 188 27 900 Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter 113 188 116 700
Rickeby Samfällighet 9(11) Not 4 Byggnader och mark Relining Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 407 000 407 000 Utgående anskaffningsvärde 407 000 407 000 Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -81 400-61 050 Årets avskrivning på renovering -20 350-20 350 Utgående avskrivningar enl plan på renovering -101 750-81 400 Utgående redovisat värde på renovering 305 250 325 600 Pågående relining Anskaffningsvärde Årets inköp 5 071 067 1 751 829 Utgående anskaffningsvärde 5 071 067 1 751 829 Utgående redovisat värde på renovering 5 071 067 1 751 829 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Bredbandsinstallation Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde 2 115 616 2 115 616 Utgående anskaffningsvärde 2 115 616 2 115 616 Avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -317 343-211 562 Årets avskrivning -105 781-105 781 Utgående avskrivningar enl plan -423 124-317 343 Utgående redovisat värde 1 692 492 1 798 273 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Trygg Hansa 4 450 4 321 Sappa 12 963 12 963 Ownit 43 959 43 959 Boxer 6 245 14 738 67 617 75 981
Rickeby Samfällighet 10(11) Not 7 Eget kapital Underhålls- Balanserat Årets fond resultat resultat Årets förändringar av eget kapital Belopp vid årets ingång 741 770-1 355 336 533 749 Disposition enligt föreningsstämma 364 149 Överföring till underhållsfond 169 600 Balanseras i ny räkning -533 749 Årets resultat 759 650 Belopp vid årets utgång 911 370-991 187 759 650 Not 8 Långfristiga skulder Amorteringar Räntan är år 20156enl Lånebelopp Ränta% bunden tom låneavtal 2015-12-31 Långivare Swedbank 0,96 3 månader - 966 668 Swedbank 1,32 3 månader 33 332 766 676 Swedbank 0,98 3 månader 200 000 1 150 000 Swedbank 1,32 3 månader 14 000 322 000 Swedbank 1,42 3 månader 60 000 1 410 000 Swedbank 1,60 3 månader 160 000 3 920 000 Totalt 467 332 8 535 344 Kortfristig del nästa års amortering -467 332 8 068 012
Rickeby Samfällighet 11(11) Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna utgiftsräntor 15 378 6 566 Förutbetalda hyresinkomster 130 022 134 131 Uppl el dec 5 000 3 397 Summa 150 400 144 094 Underskrifter Vallentuna 2016 Kin Tornefjord Ordförande Elizabeth Knudsen Ledamot Mona Beck Andersson Ledamot Christoffer Wilson Ledamot Kuti Shuhami Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats 2016- Conny Larsson Revisor