Tellusgränd 1 194 43 Upplands Väsby Arsredvisning för Brf Prästhagen 716422-0449 Räkenskapsåret Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysning ar Nter 1 3 4 6 7
1 (14) styrelsen för Brf Prästhagen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret. Förvaltningsberättelse Allmänt m verksamheten Brf Prästhagen äger fastigheten Njursta 1 :95. Föreningen upplåter 156 bstadslägenheter, varav 102 radhus, med bstadsrätt. Den sammanlagda bstadsarean är ca 12 196 kvm. Föreningens adress är Tellusgränd 1, 194 43 Upplands Väsby. styrelse ch revisr Styrelsen har hållit 1 O prtkllförda styrelsemöten ch har sedan den föregående rdinarie föreningsstämman den 24/4 haft följande sammansättning: Tmas Tungel Rbert Apelgren Ulrika Öberg Lukas Ringqvist Alazar Ghirmasn Gun Larssn Jrge Quinters Hans Ohlssn Stefan Isakssn rdförande vice rdförande sekreterare ledamt ledamt suppleant suppleant suppleant suppleant Föreningens auktriserade revisr är Anita Deurell, Revac Revisin AB, Stckhlm. Föreningens interna revisr är Carina Fernström ch revisrsuppleant är Gunilla Hellenius. Valberedning Barry Wilhelmssn ch Janna Fum har utgjrt valberedningen. Förvaltning Eknmisk förvaltning mbesörjs av Brlin Ombildning & Förvaltning AB sedan 2005. Sedan har Brlin Ombildning & Förvaltning gått upp i Restate AB. Fastighethetsförvaltning ch teknisk förvaltning sköts av HSB Nrra Str-Stckhlm sedan 2006. Arvden ch löner Utöver styrelsearvde har mindre arvden utbetalats till intrernrevisr samt till vissa medlemmar sm har utfört arbete på bstadsrättsföreningens vägnar (gräsklippning). Överlåtelser Under året har 18 bstadsrätter överlåtits. Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hs Trygg-Hansa. Föreningen har även ett kllektivt ~rättsskydd genm T rygg-hansa.
2 (14) Org. nr 716422-0449 Underhåll ch reparatiner Ett antal värmepannr har bytts ut alternativt reparerats - även i år i mindre utsträckning än väntat. Parkeringsplanken har reparerats ch målats, bullervallsplanket har renverats. Extra gästparkeringsplatser har anlagts på Tellusgränd samt Neptunigränd. Ventilatinsrengöring samt stamsplning har genmförts i samtliga bstadsrätter. Fasadtvätt har utförts. Under året har två städdagar arrangerats, vår ch höst, tyvärr med ganska dålig uppslutning. l nvesteringar Inga större investeringar har gjrts under året. Placeringar ch lån Föreningen anlitar bankinstituten Handelsbanken ch Swedbank för lån, kntn ch placeringar. Föreningen har vid verksamhetsårets slut 98,5 MKR i lån fördelat över 5 lån. Under året har 2 av föreningens lån placerats m. Överlikviditet reserverad för framtida underhållsarbeten placeras i räntebärande säkra placeringar- exempelvis bankcertifikat. Styrelsen arbetar kntinuerligt med en långsiktig strategi för stabil likviditet ch balans i föreningens eknmi. Arsavgifter styrelsen beslutade att behålla årsavgifterna för 2013 förändrade. Avgifterna sänktes med 3%, dessförinnan har de varit förändrade sedan 2003. Kmmande uppdrag Under våren 2013 kmmer bullervallsplanket målas, avbärarräckena vid gästparkeringarna bytas ut samt ncktätningarna på taken bytas ut. Antalet besöksparkeringsplatser ska utökas ytterligare. l juni respektive september kmmer två av föreningens lån att läggas m. Arets resultat Arets redvisade resultat är 402 686 krnr. Resultatet har efter Bkföringsnämndens rekmmendatin inte påverkats av avsättningen till föreningens underhållsfnd (yttre fnd) samt vatten ch värmefnd (inre fnd), men skall täcka dessa avsättningar för att inte urhlka det balanserade resultatet. Under året har 1 288 995 krnr ianspråktagits nett, avseende reparatiner samt byte av värmepannr (nt 19). Förslag till vinstdispsitin styrelsen föreslår att till förfgande stående vinstmedel (krnr): balanserad vinst årets vinst dispneras så att Till föreningens fnd för yttre underhåll avsättes i ny räkning överföres 10 887 966 402 686 11 290 652 433 571 10 857 081 11 290 652 Föreningens resultat ch ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- ch balansräkning ~ggsupplysningar.
3 (14) Resultaträkning Nt -01-01 2011-01-01 - - Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kstnader Fastighetskötsel Reparatiner Underhåll Taxebundna kstnader ch uppvärmning övriga driftskstnader Fastighetsskatt övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader styrelsekstnader Avskrivningar ch nedskrivningar av materiella ch immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kstnader Rörelseresultat Resultat från finansiella pster övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntekstnader ch liknande resultatpster Resultat efter finansiella pster Resultat före skatt Arets resultat ~ 1 10 365 979 10 704 643 2-242 213-445 382 3-379 320-186 229 4-1 378 558-785 842 5-1 196 455-1 187 119 6-307 606-299 377 7-780 210-718 488 8-518 887-223 251 9-174 738-125 324 10-1 470 331-1 476 664-6 448 318-5 447 676 3 917 661 5 256 967 11 57 493 75 638 12-3 572 468-4 088 153-3 514 975-4 012 515 402 686 1 244 452 402 686 1 244 452 402 686 1 244 452
4 (14) Balansräkning Nt 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, verktyg ch installatiner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 13 14 131 341 555 132 786 555 101 326 126 656 131 442 881 132 913 211 131 442 881 132913211 Krtfristiga frdringar Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Kassa ch bank Summa msättningstillgångar 9-d,/ SUMMA TILLGÅNGAR 15 16 17 114 902 69 789 81 915 82 418 196 817 152 207 5 213 146 4 817 570 5 409 963 4 969 777 136 852 844 137 882 988
5 (14) Balansräkning Nt EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 18 20 980 055 20 980 055 Fritt eget kapitallansamlad förlust Föreningens reparatinsfnd Fnd för vatten ch värme Balanserad vinst eller förlust Arets resultat 250 141 2 772 886 10 887 966 402 686 433 571 3 158 880 g 074 090 1 244 452 Summa eget kapital 35 293 734 34 891 048 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 19 98 439 724 100 304 697 Krtfristiga skulder Leverantörsskulder skatteskulder övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder 20 21 22 23 749 598 1 498 698 7 346 863 744 3119 386 96 090 1 435 626 3 108 1 152 419 2 687 243 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 852 844 137 882 988 ställda säkerheter För egna skulder ch avsättningar F astighetsinteckn inga r 136 346 000 136 346 000 136 346 000 136 346 000 Ansvarsförbindelser 0 Inga Inga
6 (14) Tilläggsupplysningar Nter med redvisningsprinciper ch bkslutskmmentarer Allmänna redvisningsprinciper Arsredvisningen är upprättad enligt årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Redvisningsprinciperna är förändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Frdringar upptas till det belpp sm efter individuell prövning beräknas inflyta. Tillgångar, avsättningar ch skuldebrev har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden ch beräknad eknmisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader: Avskrivning på byggnad görs enligt fastställd, rak avskrivningsplan över 100 år. Mark: Ingen avskrivning Maskiner: 1 O % per år Inventarier: 20 % per år Avsättning till föreningens reparatinsfnd görs för kstnader enligt föreningens underhållsplan med 0,3 % byggnadens anskaffningsvärde. Avsättningen för vatten- ch värmefnden görs årligt med minst 0,1 % byggnadens anskaffningsvärde. För närvarande avsätts cirka 0,2 %. tjcjv
7 (14) Nter Nt 1 Rörelseintäkter 2011 Rörelseintäkter Arsavgifter -10 193 983-10 541 198 Kabel-TV intäkter -130 970-131 040 Intäkter överlåtelse/pant -36 006-22 410 Debiterad indrivning -2 840-3 350 Öresutjämning 173-251 övriga intäkter -2 353-6 395-10 365 979-10 704 644 Nt 2 Fastighetsskötsel 2011 Fastighetsskötsel, entreprenad 80 968 289 221 Fastighetsskötsel enligt beställning 25 917 83 796 Jurutryckning 10 616 12 705 Fastighetssk gård enligt beställning 24 247 städning enligt beställning 26 263 26490 Gård 46 663 20 013 Förbrukningsmateriel 27 539 13 158 242 213 445 383 Den stra förändringen i psten fastighetsskötsel, entreprenad berr på att under 2011 bkfördes HSB:s administrativa förvaltning sm fastighetsskötsel entreprenad. l år återfinns denna kstnad under nt 7 övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader ch mer specifikt under ~förvaltningsavtal, HSB.
8 (14) Nt 3 Reparatiner Lås Tvättstuga Sprum w s Ventilatin Elinstallatiner Tak Fasad Fönster Gård Försäkringsskadr Nt 4 Underhåll Byggnad Lägenhet Tvättstuga Sprum w s Elinstallatin Tak Fasad Mark Gård 2011 1 804 7 781 38 772 25 024 29442 87 789 60 962 22 361 10 569 56 083 24 569 41 702 9 761 1 063 10 100 21 070 21 070 9 624 69 610 16 393 379 320 186 229 2011 268 001 20 000 58 063 5 876 31 500 32 813 349 000 426 251 9 788 25 010 37 500 135 250 72 500 511 734 181114 1 378 558 785 842 Nt 5 laxebundna kstnader ch uppvärmning El kstnad Vattenkstnader Sphämtning Grvspr Snöröjning 9W 2011 252 978 266 110 547 508 563 335 159 900 159 719 21 965 30 932 214 104 167 024 1196 455 1187 120
9 (14) Nt 6 Övriga driftskstnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV-avgift Självrisk 185 858 121 748 307 606 2011 173 627 118 378 7 372 299 377 Nt 7 Fastighetsskatt Fastighetsskatt 780 210 780 210 2011 718 488 718 488 Nt 8 Övriga förvaltnings- ch rörelsekstnader Revisinsarvde - extern Medlems-/styrelsemöten Arvde förvaltningsavtal, Restate AB Arvde förvaltningsavtal avseende föregående år Arvde förvaltningsavtal, HSB Juridiska kstnader Administratin Föreningsavgifter 16 250 6 512 149 068 53 886 194 168 51 600 42 432 4 971 518 887 2011 14 406 9 110 160 532 34 232 4 971 223 251 Nt 9 styrelsekstnader Lön - fastighetsskötsel Revisinsarvde - intern styrelsearvde övriga arvden Arbetsgivaravgifter 9cW 5 962 2 000 119 000 6 000 41 776 174 738 2011 5 062 1 500 88 800 29 962 125 324
10 (14) Nt 10 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2011 Avskrivning byggnader Avskrivning inventarier 1 445 000 25 331 1 470 331 1 445 000 31 664 1 476 664 Nt 11 Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Ränteintäkter Ränteintäkter från krtfristig placering Dröjsmålsränta avgifter ch hyrr skatteränta - ej skattepliktig -48 963-7 993-537 -57 493 2011-56 465-12 386-6 200-588 -75 639 Nt 12 Räntekstnader ch liknande resultatpster 2011 Låneräntr - långfristiga Kstnadsräntr skatteknt Räntekstnader krtfristiga skulder 3 555 413 13 895 3 160 3 572 468 4 079 015 9 138 4 088 153 Nt 13 Byggnader ch mark l ngående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 161 003 555 161 003 555-28 217 000-1 445 000-29 662 000 161 003 555 161 003 555-26 772 000-1 445 000-28 217 000 Utgående redvisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Bkfört värde byggnader Bkfört värde mark 131 341 555 73 879 000 63 080 000 136 959 000 114 861 555 16 480 000 131 341 555 132 786 555 73 879 000 63 080 000 136 959 000 116 306 555 16 480 000 132 786 555 ~h V6 ~v )'~
11 (14) Nt 14 Inventarier, verktyg ch installatiner l ngående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Arets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redvisat värde 1 168 903 1168 903-1 042 246-25 331-1 067 577 101 326 1116778 52 125 1168 903-1 010 582-31 664-1 042 246 126 657 Nt 15 Övriga frdringar Avräkning skatter ch avgifter övriga krtfristiga frdringar 19 243 95 659 114 902 21 324 48 465 69 789 Nt 16 Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter Förutbetalda kstnader 81 915 81 915 82 418 82 418 Nt 17 Kassa ch bank Handkassa Pstgir SHB 324 528 302 SHB 231 334 222 Swedbank 8327-993804024-4 ~ 3 235 82 027 3 085 937 2 306 2 039 642 5 213 147 5 568 83 277 2701915 2 303 2 024 506 4 817 569
12 (14) Nt 18 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre fnd Fnd för vatten Balanserat Arets insatser ch värme resultat resultat Belpp vid årets ingång 20 980 055 433 571 3 158 880 9 074 091 1 244 452 Avsättning till yttre fnd 433 571 286 000-719 571 lanspråktagande av fnd -617001-671 994 1 288 995 Dispsitin av fg.års resultat 1 244 452-1 244 452 Arets resultat 402 686 Belpp vid årets utgång 20 980 055 250 141 2 772 886 10 887 967 402 686 Nt 19 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Datum för Lånebelpp Lånebelpp Långivare % ränteändring stadshyptek 580746 3,18 2015-09-01 37 318 171 38 130 795 stadshyptek 350195 2,87 2013-06-30 8 255 812 8 346 040 stadshyptek 481089 2,94 2013-09-30 15 978 554 16 140 362 Swedbank 2752611174 3,01 2014-06-25 34 887 187 35 687 500 Swedbank 2752611638 Rörlig 3 månaders 2 000 000 2 000 000 98 439 724 100 304 697 Under året har amrtering på lånen gjrts med cirka 1,89 miljner krnr ch denna beräknas uppgå till samma belpp även nästkmmande år. Med frtsatt amrteringstakt kmmer lånen m 5 år vara 86,3 miljner krnr. Nt 20 Leverantörsskulder Leverantörsskulder -749 598-749 598-96 090-96 090 Nt 21 Skatteskulder skatteskulder Kvarstående skatt -768 960-729 738-1 498 698-718 488-717 138-1 435 626
13 (14) Nt 22 Övriga krtfristiga skulder Betald källskatt Avräkning sciala avgifter -3 588-3 758-7 346-1 518-1 590-3108 Nt 23 Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Upplupna räntekstnader Förutbetalda avgifter ch hyrr Restbelpp avgifter ch hyrr Beräknat revisinsarvde Övriga upplupna kstnader -176 593-597 123-15 000-75 028-863 744-266 652-720 295-14 -165 458-1 152 419
14 (14) Resultat- ch balansräkningen kmmer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. stckhl m den J.j)L1.- C~ - l L( Tmas Tungel ~ l /~ J l"' /1~' ;///J;;/ Rbert Apelgren /!f~li'h Ulrika Öberg ~ Alazar Ghirmasn Afd-G~ Vår revisinsberättelse har lämnats ly rna-rs 02..tJJ3 /J:Ir (:' L( ~~1 Auktriserad revisr Revisr