UPPFÖLJNING Per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 BUDGET 213
Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 Avvikelse mot budget 3 Resultaträkning 5 Driftredovisning. Nettokostnader 5 INLEDNING. Svalövs kommuns ekonomimodell, som beslutats av kommunfullmäktige i juni 212, anger att månadsuppföljning/ kompletteringsbudget skall lämnas per 28 februari till kommunfullmäktige. Den ska innehålla uppföljning och prognos över ekonomin. KOMMUNENS EKONOMI. Prognos för helår. ÅRETS RESULTAT Prognosen i denna rapport bygger på verksamheternas egna bedömningar avseende nettokostnader för 213. Svalövs kommun har en budget som ligger på +9,2 mnkr. Denna rapport pekar på ett resultat kring 5,9 mnkr om hela anslaget för strategisk reserv används. Vi har av tidsskäl tvingats göra en förenklad uppföljning av verksamheterna. I uppföljningen per 3 april hoppas vi kunna göra en normal uppföljning. 2
Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 Diagram 1 Avvikelser mot budget för helåret 213 (Prognos) I nedanstående diagram 2 framgår avvikelser mot budget. Totalt är den väntade avvikelsen mot budget -3,3 mnkr, vilket ger ett årets resultat på 5,9 mnkr. Diagram 2 3
Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 Vi beskriver nedan kort vilka väntade avvikelser, som finns inom de olika verksamheterna: LSS Prognos 1,5 mnkr. Trenden från de senaste åren fortsätter. Prognosen nu pekar på ett underskott med 1,5 mnkr och avser främst kostnader för ökad bemanning på gruppbostäderna. Grundskola Prognos -3,5 mnkr. Verksamheten redovisar en negativ prognos på -3,5 mnkr. Den väntade avvikelsen avser den kommunala produktionen och kommer att analyseras närmre inför april månads uppföljning. Gymnasieskola Prognos 2 mnkr. Avvikelsen avser Svalöfs gymnasiets kommunala produktion. VA prognos +,5 mnkr Verksamheten VA anger en väntad positiv prognos på,5 mnkr beroende på högre VA-avgifter. Övrig Prognos +1,2 mnkr. Lägre kostnader för pensionsavtal för de som har förmånsbestämnd pension (avser anställda som tjänar över cirka 28. kr/månad. Skatteintäkter samt Generella statsbidrag och utjämning Prognos +1,8 mnkr. Bedömningen grundar sig på aktuella skatteunderlagsberäkningar från SKL (Sveriges kommuner och landsting. Det är dock viktigt att poängtera att kommunens skatteintäkter avgörs av utvecklingen av lönesumman i riket under hela 213 varför uppskattningen i dagsläget är osäker och kan förändras under året. Finansnetto Prognos +,7 mnkr Vårt helägda kommunala bolag AB SvalövsLokaler har i början av året återbetalt ett lån till Svalövs kommun på 1 mnkr. Kommunen kan därmed lösa egna externa lån med högre räntesats RESULTATRÄKNING. Mnkr Per 28 feb Bokslut Budget Prognos Budget avvik 213 212 213 213 213 Verksamhetens intäkter 239,8 23, 23,, Verksamhetens kostnader -814, -822,9-828,7-5,8 Avskrivningar -1,7-1, -1,, Verksamhetens nettokostnader, -584,9-62,9-68,7-5,8 Skatteintäkter 447,4 463,4 456,9-6,5 Generella statsbidrag o utjämning 151,3 15,7 159, 8,3 Finansiella intäkter 5, 3, 1, -2, Finansiella kostnader -5,1-5, -2,3 2,7 Resultat före extraordinära poster, 13,7 9,2 5,9-3,3 Extraordinära intäkter,,,, Extraordinära kostnader,,,, Årets resultat, 13,7 9,2 5,9-3,3 4
Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 DRIFTREDOVISNING.NETTO.1-tals kr Verksamhet Bokslut Budget Prognos Avvikelse 212 213 213 i prognos Netto Netto för helår Verksamheter under kommmunstyrelsen Politisk organisation 7 249 7 23 7 23 Förv ledn/beställning/stöd o service 35 19 35 596 35 366 23 Anslag för oförutsedda behov 699 699 Kollektivtrafik 16 469 17 152 17 152 Fastigheter 1 996 936 936 Fritid 9 968 9 428 9 428 Kultur 8 95 8 253 8 253 Förskola 69 315 68 548 68 548 Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning 144 46 67 255 6 436 146 755 56 516 6 813 15 255 58 516 6 813-3 5-2 Individ och familjeomsorg 43 518 4 491 4 491 Arbetsmarknad 3 682 3 548 3 548 Vård o omsorg 16 71 15 252 15 452-2 LSS Gator och vägar 45 62 12 589 46 257 1 599 47 757 1 599-1 5 Park och natur 5 657 4 895 4 895 VA -1 636-5 5 Kost och städ 1 89 Teknik 48 63 63 Miljö 2 158 2 54 2 54 Nämnder Byggnads och räddningsnämnd 11 929 12 679 12 679 BT-Kemi 444 468 468 Socialnämnden 113 24 24 Revision 751 761 761 Överförmyndare 1 333 1 76 1 376-3 Summa verksamheter Centrala poster: Exploateringsverksamhet 599 79 586 696 593 466-6 77 Reavinster Förändr semesterlöneskuld o timlöner Lägre arbetsgivaravgifter -4 7-4 7 Nedskrivn inventarier Svalöfs Gymnasium Pensionsrätt före 1998 mfl avtal 9 3 9 3 Ökade kostnader PFA 1 5 5 1 Återbetalning premier AGS m.m Finansiell kostnad avs pens kostn -1-1 Strategisk reserv 11 348 11 348 Effektiviseringskrav Centralt anslag för löneökningar 5 2 5 2 Avgår kapitalkostnader (int. ränta) -6 354-6 354 Övrigt Verksamhetens nettokostnad 599 5 352 62 89 68 66-5 77
Uppföljning per 213-2-28 samt Kompletteringsbudget 1 För Svalövs kommun 13327 Jan Bengtsson Ekonomichef Elham Tizno Ekonom 6