Delårsrapport Jan-mars 2010 FM centrum
2010-04-21 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10 EKONOMIPERSPEKTIVET... 12 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR FASTIGHETER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2
2010-04-21 sidan 3 av 13 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Året har startat i ett högt tempo och med starkt fokus på våra uppsatta mål. Under första kvartalet har FM centrums nya affärsområde Avtal och Service bildats. Det har bl a inneburit alltifrån att introducera nya medarbetare till att få kontroll över avtal och börja kommunicera med såväl kärnverksamheten som leverantörerna. Vidare pågår även rekrytering till kundtjänst som startas upp under hösten. Kundtjänsten ska till att börja med hantera ärenden avseende fastighetsdrift och städ. Vi har även startat upp kontinuerliga kundträffar med ledningsgrupper för alla vårdcentrum och förberedelserna inför årets kundundersökning pågår för fullt. Som en av våra prioriterade processer utvecklas tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Under våren kommer landstingsstyrelsen att förhoppningsvis fatta beslut om Fastighetsutvecklingsplan för US. Arbetet har pågått under ett års tid och kommer så småningom att påverka vår organisation och vårt arbetssätt väsentligt. Detta är en långsiktig plan för utveckling av byggnadsbeståndet och utgör ett verktyg för såväl långsiktig planering som vid behov av snabba ombyggnader. Inom affärsområde IT har bl a plattformen för Cosmic säkrats och byggts ut inför införandet av arkiveringsfunktion. Dessutom har en ny läskopia för Cosmic produktionssatts för att kunna klara full belastning. Under maj börjar vi ett arbete med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel. Målet är att starta ett utvecklingsarbete som leder till processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. I syfte att jobba vidare med FCs Målbild 2012, kommer vi under våren att ha målbildsseminarier inom FM centrum. Under seminarierna kommer vi att fånga upp olikheter och likheter i organisationen när det gäller attityder, åsikter och förhållningssätt. Man tar ställning till ett antal scenarier/situationer som kan förekomma i verksamheten och utifrån sin egen arbetssituation ta ställning till vilket agerande/handling som är det mest lämpliga. Målbildens och Verksamhetsplanernas högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. Försörjningscentrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3
2010-04-21 sidan 4 av 13 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Planering pågår för kundtjänsten som startas upp till hösten 2010. Kundtjänsten ska ge kunden en väg in med personligt bemötande som upplevs pålitligt genom ett kvalitetssäkrat ärendehanteringssystem. Syftet med kundtjänsten är att underlätta, avlasta, förenkla och hjälpa våra kunder samtidigt som vi ser till att de får en enhetlig information. Under 2010 kommer kundtjänsten att kunna hantera felanmälan i interna och externa fastigheter, bygg- och fastighetsfrågor, rullande material och inbrottslarm. 2011-2012 kommer även övriga delar av FCs verksamhet att hanteras via kundtjänsten. Avtalsfunktionen inom affärsområde Avtal och Service har påbörjat sitt arbete med kunddialoger för att förpacka sitt budskap på ett tydligt sätt gentemot kunden och har genomfört ett antal kundmöten som mottagits med intresse och positiv respons från kärnverksamheten. Centrumledningen arbetar med att etablera kontinuerliga kundträffar med ledningsgrupper för alla vårdcentrum. Utveckling av samarbetet med Dalkia mot en gemensam målbild pågår, vilket är en nyckelfaktor för upplevd kundnöjdhet. Affärsområde IT har påbörjat leveransen av E-tjänstekorten målgruppen har främst varit förlösande barnmorskor och därefter alla som använder tjänsten e-dos (Apodos) där Apoteket kräver inloggning med kort from 1 juli 2010. Analys och reflektion FM centrums kommunikationsplan börjar ta form men fokus har varit på särskilda aktiviteter tex kundråd och kundtjänst. 2010 års kundundersökning är inte genomförd ännu men förberedelse pågår. Enligt plan så kommer resultatet av denna undersökning under juni månad. 4
2010-04-21 sidan 5 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Leverera hög service och upplevt mervärde för landstingets verksamhet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall 3 Professionalism NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Utveckling NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Strategi 2: Upprätthålla god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall Tillgänglighet NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 Enkla och tydliga kontaktvägar NöjdKundIndex NKI 3,6-3,4 Maj 2009 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 2 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5
2010-04-21 sidan 6 av 13 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Avtalsfunktionens har i början av året utökat sin verksamhet. Uppgiften för avtalsfunktionen är att ansvara för uppföljning och utvärdering av externa serviceavtal samt ansvara för att ta fram underlag för kommande upphandlingar för de områden som FC ansvarar för. Den utökade verksamheten har inneburit ett ökat fokus på uppföljning och kommunikation gentemot leverantörerna, vilket innebär att vi som kund är mer krävande än de upplevt tidigare. Varje synpunkt, klagomål, önskan från kunden följs nu upp på ett tydligt vis av avtalsfunktionen. Centralreceptionen i Motala bedrivs i FCs regi och fr o m 2010 har även Infodisken på US övergått till FC. En stor utmaning är att utveckla och skapa en gemensam värdegrund för vad som är viktigt i mötet med medborgarna. I syfte att frigöra tid för vården har en översyn gjorts av nuvarande ombudsorganisationer. FC ansvara tillsammans med representanter från vården för ett pilotprojekt på NSV, som hanterar områdena städ, kost, miljö, säkerhet/brand, textil samt telefoni. Under april görs en avrapportering i landstingets ledningsgrupp och beslut ska fattas om fortsatt hantering. Inom Bygg och Fastighet fokuseras det bland annat på utveckling av tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Affärsområde IT har produktionssatt en ny läskopia för Cosmic för att kunna klara full belastning. FC driver arbetet med införandet av VNS (vårdnära service) på landstingets samtliga enheter. Tre team är nu igång och enligt planen beräknas VNS vara infört i hela landstinget under första kvartalet 2014. Analys och reflektion Inom perspektivet är fokus på de aktiviteter som vi valt att lyfta fram i Verksamhetsplanen 2010. Inom flera områden har utvecklingen gått snabbare än beräknat t ex uppstarten av vårt nya affärsområde, Avtal och Service och bättre orderingång i projektet VårdNära Service. Inom några andra områden har vi dock inte kommit lika långt men avser att prioritera dessa fr o m andra kvartalet. Det gäller i synnerhet arbetet med att införa en strukturerad och systematisk benchmarking och omvärldsanalys. I samband med DÅ08 kommer vi att se resultatet av årets kundundersökning men även den fortsatta hanteringen av Fastighetsutvecklingsplan US som då kommenteras mer utförligt. 6
2010-04-21 sidan 7 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Erbjuda lösningar och förbättringar som gör att kundens verksamhet utvecklas och effektiviseras Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Kommunikation NöjdKundIndex NKI (faktor Utveckling) 3,2-3,0 Maj 2009 Strategi 2: FM-verksamhet med god framtidsberedskap och förbättringskunskap Framgångsfaktor Förmåga till framtidsberedskap Nyckelindikator/annan uppföljning Andel affärsområden som genomför och presenterar omvärldsbevakning och framtidsanalys Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt föreg. utfall 100 % - 0 % Dec 2009 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 5 Senast mätta utfall under 2010 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7
2010-04-21 sidan 8 av 13 PROCESSPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat I landstingets treårsbudget står Det som görs idag skall göras ännu bättre i morgon och det gäller i högsta grad även FM centrum (FC). Därför påbörjar vi nu ett arbete med Lean inom FM centrum. Målet är att starta ett utvecklingsarbete som leder till processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Lean är inte svårt. Utmaningen att få det att fungera och fastna, ligger i kulturen på arbetsplatsen. Med ett Lean tanke- och arbetssätt kommer vi att se på verksamheten på ett nytt sätt och låta analys leda till handling. Vi kommer att märka att förbättringsarbetet ger direkt effekt i vardagen men det krävs uthållighet och mod från alla. FM centrums medarbetare ska delta i utbildningen Leanspel där deltagarna själva får prova och uppleva hur Leans principer påverkar resultatet vid produktion av tjänster och varor. Deltagarna får på så sätt en konkret introduktion till Lean som ger helhetssyn och förståelse för grundprinciperna bakom Lean. Uppbyggnadsarbetet avseende avtalsfunktionen pågår. Arbetet innebär bland annat definiera en enhetlig process, enligt vilken man ska arbeta med uppföljning av avtalen. Bygg och Fastighets samarbete med Dalkia är under fokus, målsättningen är att samarbetet ska utvecklas mot en partneringrelation där fokus ska vara på att skapa en bra fungerande drift och skötsel till mycket låga kostnader. Målsättningen inom Bygg och Fastighet för 2010 är att investeringsprocessen tillsammans med hyresprocessen ska vara redo för kvalitetscertifiering enligt ISO 9000 under 2010. Kartläggning av hyresprocessen pågår samtidigt som en utveckling och förenkling sker av processen med den nya tillämpningen av behovshyresmodellen. En ny modell för bashyra beräknas vara framtagen under våren. Investeringsprocessen är nu väl definierad och det nya arbetssättet är under implementering i Bygg och Fastighet. Detta kommer att leda till en ökad säkerhet när det gäller kommande investeringsnivåer samt att genomförda investeringar på ett bättre sätt än tidigare löser verksamhetsbehov och tillför värde till vården och berörda verksamheter. Affärsområde IT arbetar kontinuerligt med att förbättra de reaktiva (felavhjälpning) och proaktiva (övervakning) processerna. Bland annat har säkerheten för brandväggsmiljön har standardiserats och uppgraderats med ökad prestanda mot Internet. Plattformen för Cosmic har säkrats och byggts ut inför införandet av arkiveringsfunktion. Driftövervakning av servrar och nät har utvecklats och nya rutiner har införts för systemdokumentation. 8
2010-04-21 sidan 9 av 13 Analys och reflektion Arbetet med förbättring av processer pågår kontinuerligt men under senare delen av våren ska ytterligare fokusering ske på de prioriterade processerna som finns inom FM centrum. Arbete pågår enligt plan för implementering av kundtjänst vilket också involverar LiÖs entreprenörer och avtalsförvaltare. Under hösten beräknas kundtjänsten att starta. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar mervärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 7 Utfall 8 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Väldefinierade och Identifiera prioriterade 100 % - - - kända processer processer Kartlägga prioriterade 100 % - - - processer Benchmarking 1 per prioriterad process - - - Strategi 2: Bibehålla hög tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt Stabil ITinfrastruktur Max antal totalstopp 0 0 0 Mars 2010 Etablera kundtjänst Svarstid 5 signaler /30 sek - - - Återkopplingstid 3 dagar - - - 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 8 Senast mätta utfall under 2010 9 År och månad för mätning av senaste utfall 9
2010-04-21 sidan 10 av 13 MEDARBETARPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Från och med årsskiftet 2009/2010 består FM centrum av tre affärsområden. 2009 års arbete kring den målbild och värdegrund, vilket presenterades i december för alla medarbetare inom FC har fortsatt med planering av olika aktiviteter och utbildningstillfällen under våren 2010. En nybildad grupp med verksamhetsutvecklare (VUG) har tillsammans med ledningen planerat för ett antal målbildsseminarier och Leanspel som ska genomföras under våren. Inom det nya affärsområdet Avtal och Service förstärks bemanningen med fler avtalsförvaltare för att kunna klara hanteringen av landstingets serviceavtal mer effektivt. Beslut rörande start av kundtjänst är taget och just nu pågår rekrytering för att bemanna de första tjänsterna. Starten är planerad till hösten 2010. En jämställdhets- och mångfaldsplan med olika delmål och aktiviteter inom området blev klar under mars. Utbildningstillfällen för chefer inom rehaboch rekryteringsprocess inklusive IT-stöd har genomförts eller finns planerade under våren. Som en del i att förbättra kommunikationen internt och externt har FCs webb uppdaterats och innehåller nu också en nyhetssida. Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, första kvartalet 2010 2,55 %, vid senaste mätningen 3,2 %. Analys och reflektion Perioden januari till mars har präglats av planering för olika aktiviteter och utbildningstillfällen för att förankra FM centrums Målbild 2012 och skapa gemensamma värderingar inom FC kring hur vi arbetar för att skapa resultat och uppnå mål. Förhoppningen är att detta ska skapa delaktighet, vi - känsla och en gemensam grund för utveckling och förbättringsarbete. Utbildning inom Lean som filosofi och modell/metod ingår också i planerad aktivitet för alla medarbetare under våren. Rekrytering till och start av den gemensamma Kundtjänsten blir en viktig och prioriterad del av FC s arbete under 2010. Starten planeras till efter sommaren och involverar Avtalsenheten och Bygg och fastighet. Resultatet från kundundersökning och medarbetaruppföljning som görs under första halvåret 2010 kommer att ge FC viktig information kring hur såväl kunder som medarbetare uppfattar det nya FM centrum. 10
2010-04-21 sidan 11 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 uppföljning föreg. utfall NMI (Ledarskap) 65 % - 61 % Sept 2009 Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nöjda och stolta medarbetare NMI (Stolt) 78 % - 76 % Sept 2009 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt uppföljning föreg. utfall NMI (Nöjd) 60 % - 55 % Sept 2009 Strategi 3: FC en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarna Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Mättidpunkt En hälsofrämjande Total genomsnittlig 3,35 % 2,55 % 3,2 % Mars 2010 arbetsplats sjukfrånvaro som är lägre än 5 % Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbetet 100 % 100 % 100 % Mars 2010 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 11 Senast mätta utfall under 2010 12 År och månad för mätning av senaste utfall 11
2010-04-21 sidan 12 av 13 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med 0 kr varpå målet bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 1,85 % är betydligt lägre än målvärdet 17,3 %. Det beror på vakanser inom affärsområdet IT som inte kunnat tillsättas utan fått ersättas med konsulter. Väsentliga insatser och resultat Varje affärsområde inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -4 870 vilket inte är någon avvikelse mot budget. Det negativa resultatet beror på att Bygg och fastighet gör ett underskott på 4 270 tkr på grund av att modellen för beräkning av förvaltningsersättning har ändrats samt att fotoverksamheten budgeterats för en eventuell intäktsminskning för ID-kort om 600 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 10 508 tkr. Prognosen för affärsområde IT är oförändrad mot budgeterat nollresultat både vad gäller IT-infrastruktur och övrig IT verksamhet. FM centrums ackumulerade resultat till och med mars är -321 tkr. Det negativa resultatet beror bl a på ett underskott avseende media. Enligt plan ska mediakostnaderna vara högre än mediaintäkterna i början av året. 12
2010-04-21 sidan 13 av 13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast Mättidpunkt 15 uppföljning föreg. utfall FCs resultat -4 870 tkr -321 tkr -136 tkr Mars 2010 FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 17,3 % 1,85 % -26,9 % Mars 2010 13 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 14 Senast mätta utfall under 2010 15 År och månad för mätning av senaste utfall 13
Blankett 1 505 Försörjningscentr i Österg Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag 0 0 120 Försäljning utbildning 600 600 937 Försäljning övriga tjänster 1 146 684 1 126 759 1 042 126 Statsbidrag 0 0 1 Bidrag för personal 176 0 207 Övriga bidrag 6 978 7 541 10 376 Försålt mtrl varor övr intäkt 13 235 11 460 15 270 Summa Intäkter 1 167 673 1 146 360 1 069 037 Personalkostnader Lönekostnader -64 419-71 734-60 916 Arbetsgivaravgifter -28 929-32 194-27 070 Övriga personalkostnader -5 188-5 472-4 790 Summa Personalkostnader -98 536-109 400-92 776 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -600-600 -671 Verksamhnära material o varor -17-33 -2 800 Övriga verksamhetskostnader -652 040-623 000-601 516 Summa Övriga kostnader -652 657-623 633-604 987 Avskrivningar Avskrivningar -261 186-261 362-222 845 Summa Avskrivningar -261 186-261 362-222 845 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader -160 164-156 835-146 898 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -160 164-156 835-146 898 Årets resultat -4 870-4 870 1 531 Noter till resultaträkningen:
Blankett 1 505 Försörjningscentr i Österg Kassaflödesanalys Helårsbedömn 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -4 870 Justering för av- och nedskrivningar 263 293 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 258 423 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 9 370 Kassaflöde från den löpande verksamheten 267 793 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -589 057 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -589 057 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 321 258 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 321 258 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -6 Likvida medel vid årets början 6 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader 315 776 467 395 37 369 Mark 2 864 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 435 788 Inventarier 9 090 9 090 14 218 Datorutrustning 32 800 29 800 35 532 1) Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 229 291 173 090 74 311 Förbättringsutgifter annans fastighet 666 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 2 100 2 100 1 299 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 589 057 681 475 602 047 Noter till Investeringsredovisning: Not 1) Förändring avseende datorutrustning mellan budget 2010 och helårsbedömning 03 2010 består i investering i ny läskopia om 3 000 tkr. Begäran om investeringsbeslut inskickat 2010-03- 25.
Blankett 1 505 Försörjningscentr i Österg Balansräkning (tkr) Helårsbedömn 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Byggnader 1 834 056 2 065 268 1 668 172 Mark 55 393 54 796 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 565 057 584 169 565 057 Inventarier 32 043 22 729 28 503 Datautrustning 50 653 65 486 49 687 Byggnadsinventarier 766 363 710 284 613 003 Förbättrutgifter annans fastigh 289 0 289 Byggnadsinvent annans fastigh 252 0 338 Konst 46 414 47 258 44 314 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 350 530 3 550 000 3 024 766 Förråd mm 7 471 2 664 7 471 Övriga kortfristiga fordringar 500 0 500 Förutbet kostn upplupna intäkt 40 990 40 000 40 990 Kassa och bank 0 0 6 Summa Omsättningstillgångar 48 961 42 664 48 967 SUMMA TILLGÅNGAR 3 399 491 3 592 664 3 073 733 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 15 739 10 508 14 208 Årets resultat -4 870-4 870 1 531 Summa Verksamhetens eget kapital 10 869 5 638 15 739 Långfristiga skulder 3 268 157 3 493 076 2 946 899 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 297 6 533 4 297 Upplupna kostn förutbet intäkt 7 126 16 294 7 126 Övriga kortfristiga skulder 109 042 71 123 99 672 Summa Skulder 3 388 622 3 587 026 3 057 994 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 399 491 3 592 664 3 073 733 Noter till balansräkningen
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget 2010 2011 2012 2013 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken 614 460 Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 154 720 41 411 2 396 675 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 400 369 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 100 42 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 1 800 1 392 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 1 470 917 Summa 99031019 Kisa 170 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 1 525 448 844 Summa 99045000 US Gemensamt 162 786 49 430 25 996 37 631 7 340 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 820 809 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 519 416 100 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 44 498 13 541 24 272 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 1 411 733 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 7 454 2 996 Summa 99045011 US hus 011 520 338 Summa 99045012 Summa 99045013 US hus 012 (Ort) US hus 013 (Psyk) Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 1 378 1 033 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 050 4 028 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 4 730 2 828 169 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 3 361 712 2 484 Summa 99045440, 441-449, 431-43US Huvudblocket 854 946 158 072 142 736 91 512 84 481 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 220 220 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad 50 50 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 45 290 37 051 4 075 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 250 1 000 250 Summa 96045820 135 Summa 99045830 US Ögonhuset 1 121 1 121 Summa 99048000, 001-004 Dockan 55 550 28 999 18 632 Summa 99050003 Vretaskolan 300 Summa 99051001 Järngården 150 030 78 840 12 500 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS 2 857 374 Summa 99071000, 001, 002, 004-00Finspångs lasarett LiF 1 305 1 149 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 3 063 2 299 200 Summa 99081000, 001 Hageby VC 2 760 2 453 260 Summa 99083000 ViN Gemensamt 53 213 18 517 3 555 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 4 000 3 626 Summa 99083020 ViN hus 20 14 835 12 550 1 av 4 Utskriven 2010-03-26 kl 08:29
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget 2010 2011 2012 2013 Summa 99083030 ViN hus 30 3 872 1 873 Summa 99083040 ViN hus 40 4 980 3 519 Summa 99083050 ViN hus 50 3 107 1 501 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 100 100 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-00Nkpg Himmelstalundsskolan 220 14 Summa 99087000, 001, 004, 006-00Nkpg Dalviksg Skarptorp 1 298 738 Summa 108000, 001 Summa 109000, 001 Summa 110000, 001 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Summa 99114000, 001 Lkpg Lambohov VC 100 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 1 111 1 111 Summa 99117-118-119 Vadstena K2 K3 K4 1. Summeringar beslutade projekt 1 601 038 485 273 230 400 130 662 91 821 Underlag kreditivkostnader Prognos kreditivkostnader (0,25 % per månad) 11 167 2. Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem 3 000 400 2 100 500 99003000 Omläggning av överordnat system IV3 till C 1 500 250 1 250 99003000 Ombyggnation för tömningscentral/gascentr 3 000 2 000 1 000 99003000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim 6 000 6 000 99003000 Teknikuppr hus A (fortsättning) 55 200 200 5 000 25 000 25 000 99003000 7H 000 089 Elarmaturbyte 2 000 2 000 99003000 7H 000 089 Teknikbyte hus A 1 800 1 800 99003000 Ventilation bassäng 3 000 3 000 99003000 Byte avdelningsskök 99003000 Åskledare 1 500 750 750 99003001 Fasadrenovering 8 000 1 500 2 500 4 000 99003001 7H001305 PCB-sanering 002 1 800 1 000 800 99003001 PCB-sanering 011 200 200 99003001 PCB-sanering 013 400 400 99004001 7H 001 175 Uranus FTV 12 000 4 000 8 000 99008001 Teknisk upprustning 20 500 500 10 000 10 000 99016000 Rättspsyk. Reservkraft 4 000 4 000 99016000 7H 000 399 Rättspsyk. Utr 6 000 2 000 2 000 99016000 7H 001 294 RPR/NSV 4 000 4 000 99023001 Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC 5 000 500 3 500 1 000 99045000 Reservkraft US 40 500 4 000 21 500 15 000 99045000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 1 000 1 000 99045000 P-hus lastkajen 15 000 500 3 000 11 500 99045000 Kraftförsörj 410-560 6 500 6 500 99045000 Rep asfalt 810 810 99045000 Byte avdelningsskök 99045000 Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us 22 000 2 000 6 500 7 500 6 000 99045000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us 12 000 500 6 500 5 000 99045000 BCRC 30 000 15 000 99045000 BMC investering 32 000 16 000 8 000 4 000 4 000 99045000 Detaljplaneändring Sandbäckshemmet 800 800 99045000 Rivning av LF-nät på US, komplettering av f 400 400 99045003 PCB-sanering 003 500 500 99045003 PCB-sanering 530 3 500 3 500 99045006 Njurmedicin avd 128 5 000 5 000 99045006 Stambyte avlopp 2 000 500 1 500 99045009 Belysning 500 500 99045013 Fasadrenovering, ev åtg fönster 1 600 100 1 500 99045410 Ombyggnation av ventilationssystem-us 5 000 500 4 500 2 av 4 Utskriven 2010-03-26 kl 08:29
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget 2010 2011 2012 2013 99045420 US 420 Kvävgashantering 5 000 500 4 500 99045420 Ombyggnation av renvattensystem-us, etap 2 500 500 2 000 99045420 Oml tak et 1 1 000 1 000 99045420 Oml tak et 2 1 000 1 000 99045420 7H 000 992 LMC hus 420 pl 9, 10 84 000 2 000 42 000 40 000 99045420 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 US Köket ytskikt totalt 5 000 5 000 99045440 Renov tak 5 000 5 000 99045440 7H 000 991 HC omb Fys klin 80 000 3 493 38 100 38 100 99045440 Belysning 441-442-444-446 3 500 2 000 1 500 99045440 Utbyte av avloppsinstallation (Stammar) 9 000 500 4 000 4 500 99045000 Ombyggnation av kompressorcentral-us 2 000 2 000 99045450 UPS-utbyte 1 500 1 500 99045450 Underhåll fönster, utredning 400 400 99045450 Byte golv södra entrén 1 500 500 1 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC 27 000 27 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC 41 000 99045462 Omb föreläsn sal 23 000 20 000 2 500 99045462 Ytskikt trapphus 800 800 99045590 Markunderhåll 400 400 99045590 Belysning 300 300 99045830 PCB-sanering 200 200 99045830 Utbyte av brandlarm 830 1 000 1 000 99045920 70 000 030 Cyklotronlab 30 000 15 000 15 000 99045930 Investering kyla 400 400 99045930 Investering värme 200 200 99048000 PCB-sanering 600 600 99056001 Byte vent anl, utredning 800 800 99071000 Omflyttn BVC 2 000 500 1 500 99071000 Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect 100 100 99074001 Vent kök 2 200 200 2 000 99081000 Utredning Hageby VC 42 500 1 500 1 000 20 000 20 000 99081001 Byte KM 1 000 1 000 99083000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 2 000 99083000 Ombyggnation av Kylcentral-ViN 8 000 500 2 500 5 000 99083000 Utbyggnad av kyla på ViN 15 000 4 000 11 000 99083000 Utbyggnad av solavskärmning på ViN 1 500 750 750 99083000 Om- och tillbyggnation av Reservvärmecent 15 000 7 500 7 500 99083000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin 7 000 7 000 99083000 Akuten omb 65 000 20 000 45 000 99083000 Byte avdelningsskök 99083000 Omb servering 5 000 500 1 500 3 000 99083000 Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ 4 200 400 1 800 2 000 99083000 Uppgrad kraftförsörjning MST 13 4 600 450 2 150 2 000 99083000 Komplettering och förändring av rökdetekto 2 700 600 1 000 1 100 99083000 Kök, avlopp 6 000 500 2 000 3 500 99083000 Ubyte kalleslesystem 5 000 500 2 000 2 500 99083030 Låsbyte hela slutenvården PIVA 400 400 99083045 Omb LAH/Linneakliniiken 99083050 Förstudie Ambulansen ViN 10 500 500 5 000 5 000 99083051 Omb op ÖNH 2 000 500 1 500 99108000 Upprustn Ekholmens VC 3 000 300 1 200 1 500 99110000 Upprustn Ryds VC 3 000 300 1 200 1 500 99115001 Omb teknik 5 000 500 4 500 Summa FUP US, LiF 99016000 Rättspsyk Vadstena 200 000 8 000 80 000 80 000 Lasarettet i Finspång 108 000 8 000 50 000 50 000 US FUP C 390 000 20 000 120 000 250 000 US FUP SÖ 300 000 60 000 100 000 140 000 US FUP N 100 000 20 000 80 000 Justeringspost RI -28 426 27 200-1 612 679 2. Summeringar ej beslutade projekt 3 622 710 74 727 389 600 744 338 673 179 3 av 4 Utskriven 2010-03-26 kl 08:29
Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget 2010 2011 2012 2013 Sammanställning 1. Beslutade projekt 1 601 038 485 273 230 400 130 662 91 821 2. Ej beslutade projekt 3 622 710 74 727 389 600 744 338 673 179 Investeringsplanering årsvis 5 223 748 560 000 620 000 875 000 765 000 Investeringar ej FC-investeringar 7H 000 700 Rivning Sandbäckshemmet 3 200 3 062 Rivning US 045012 Ortopedhuset 15 000 15 000 7H 000 699 Rivning 550 Psyk 9 000 1 380 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Rivning US 045820 5 000 IB Byggnadsinventarier nybygg IBVAD Byggnadsinventarier nybygg Vadstena RPR IBUS Byggnadsinventarier nybygg US IC Byggnadsinventarier omb 685 355 93 104 196 338 183 098 39 000 ICLIU Byggnadsinventarier omb f LiU 23 000 20 000 2 500 ICK Byggnadsinventarier omb komp ICUS Byggnadsinventarier omb inom FUPUS 826 900 IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans 6 100 ICBRIVA Särskilt projekt 24 600 24 600 ICPOUS POUS 305 358 51 944 14 777 33 521 ICGPLIM Generalplanen LiM 36 346 21 337-16 472 OPUS12 OPUS 12 247 455 42 906 44 000 45 044 Byggnadsinventerier 2 155 114 229 291 241 143 228 142 97 121 IN Investering nybyggnad 233 800 80 110 15 500 11 500 27 000 INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR 206 000 2 000 10 000 80 000 80 000 INUS Investering nybyggnad US 1 611 000 100 000 300 000 390 000 INLIF Investering nybyggnad LiF 108 000 8 000 50 000 50 000 IO Investering till/ombyggnad 67 690 11 602 7 119 25 100 20 938 IM Investering markanl 1 600 Fastighetsinvesteringar 2 226 490 93 712 140 619 466 600 567 938 RI Reinvestering 1 055 047 219 129 229 113 171 888 90 581 RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 RM Reinvestering markanl 4 410 2 934 Reinvesteringar 1 139 957 222 064 229 113 171 888 90 581 Byggnadsinventarier Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar + Reinvesteringar 545 066 610 875 866 630 755 640 KO Kontantprojekt 64 260 11 684 8 370 15 360 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 45 616 5 527 1 900 9 000 UH Underhållsprojekt 16 281 4 av 4 Utskriven 2010-03-26 kl 08:29
Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget 2010 2010 Verksamhetens intäkter Hyra 614 937 614 937 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 37 915 37 915 Mediaintäkter 120 404 120 404 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -53 568-53 568 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 36 054 36 054 Summa verksamhetens intäkter 755 742 755 742 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 60 607 60 607 Hyreskostnader 95 876 95 876 Mediakostnader 120 404 120 404 Lysrör 2 000 2 000 Planerat underhåll 31 900 31 900 Förvaltningskostnader 20 000 20 000 Div FM tjänster 5 200 5 200 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 44 195 44 195 Summa verksamhetens kostnader 380 182 380 182 Avskrivningar Byggnadsinventarier 75 925 75 925 Fastigheter 95 592 95 592 Reinvesteringar hyresgrundande 24 102 24 102 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 23 207 23 207 Summa avskrivningar 218 826 218 826 Räntekostnader Byggnadsinventarier 41 578 41 578 Fastigheter 93 116 93 116 Reinvesteringar hyresgrundande 13 343 13 343 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 12 847 12 847 Summa räntekostnader 160 884 160 884 Resultat -4 150-4 150 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 41 578 41 578 Fastigheter 93 116 93 116 Reinvesteringar hyresgrundande 13 343 13 343 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -4 150-4 150 Summa ränta 143 887 143 887 IB Bashyreskapital 119 745 119 745 UB 137 259 137 259