Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen bildades 1980 och registrerades av Länsstyrelsen den 11/8 1980. Föreningen äger och förvaltar mark och fastighet i Kv. Räfsan 2 i Katarina församling på Södermalm. Föreningens 42 lägenheter upplåts samtliga med bostadsrätt. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut, förutom HSB ekonomiska förening och HSB Stockholms styrelse, 62 medlemmar. Under verksamhetsåret har åtta lägenhetsöverlåtelser skett. Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Carin Sköld, ordförande Johan Stern, vice ordförande Maria Lahne, sekreterare Sten-Olov Andersson Ylva Strindlund Fredrik Håkansson, suppleant Firmatecknare Firman har tecknats av Carin Sköld, Sten-Olov Andersson, Johan Stern och Maria Lahne. Revisorer Revisorer har varit Jonas Bengtson, vald av föreningen, samt en av HSB Riksförbund utsedd revisor. Valberedning Lennart Niklasson och Johan Mellström. Sammanträden och möten Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 juni 2014. Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda sammanträden. Fastighetens förvaltning, underhåll och skötsel Fastighetsförvaltning och teknisk förvaltning har utförts av Nordstaden AB. Större underhåll av fastigheten har under året varit: Stamspolning Utbyte av garagebelysning Ommålning av tvättstugan och byte av undertak Nya kodlås till samtliga portar Lokaler Föreningen har 5 st hyreslokaler. Samtliga lokaler har under 2014 varit uthyrda. Föreningen har även ett 30-tal garageplatser för bilar och samtliga har varit uthyrda. Administrationen av garageplatser har skötts av styrelsen. Årsavgifter Årsavgifterna har inte förändrats under året. Sida 2 av 10
Flerårsöversikt 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 2 609 090 2 215 802 2 334 059 2 186 326 Resultat efter finansiella poster -162 297 91 424 18 506-54 356 Soliditet (%) 89,77 86,55 99,38 98,76 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat -1 821 593 Årets resultat -162 297-1 983 890 Förslag till disposition: reservering till yttre fond -255 000 ianspråktagande yttre fond 256 250 Balanseras i ny räkning -1 982 640-1 982 640 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 10
RESULTATRÄKNING 2014-01-01 2013-01-01 Not 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 2 609 090 2 215 802 Summa rörelseintäkter 2 609 090 2 215 802 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2-1 885 369-1 646 522 Personalkostnader -122 812-121 431 Avskrivningar -673 952-302 804 Summa rörelsekostnader -2 682 133-2 070 757 Rörelseresultat -73 043 145 045 Finansiella poster Ränteintäkter 50 384 Räntekostnader -89 304-54 005 Summa finansiella poster -89 254-53 621 Resultat efter finansiella poster -162 297 91 424 Resultat före skatt -162 297 91 424 Årets resultat -162 297 91 424 Sida 4 av 10
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 40 254 464 38 028 554 Inventarier och installationer 4 87 099 108 875 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 5 anläggningstillgångar 0 2 655 605 Summa materiella anläggningstillgångar 40 341 563 40 793 034 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 500 500 Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 Summa anläggningstillgångar 40 342 063 40 793 534 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 10 588 2 509 Övriga fordringar 575 521 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 126 792 112 933 Summa kortfristiga fordringar 137 955 115 963 Kassa och bank Kassa och bank 718 043 2 004 961 Summa kassa och bank 718 043 2 004 961 Summa omsättningstillgångar 855 998 2 120 924 SUMMA TILLGÅNGAR 41 198 061 42 914 458 Sida 5 av 10
BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 38 035 303 38 035 303 Fond för yttre underhåll 931 561 932 811 Summa bundet eget kapital 38 966 864 38 968 114 Ansamlad förlust Balanserat resultat -1 820 343-1 913 017 Årets resultat -162 297 91 424 Summa fritt eget kapital -1 982 640-1 821 593 Summa eget kapital 36 984 224 37 146 521 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 3 587 043 3 841 679 Summa långfristiga skulder 8 3 587 043 3 841 679 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 126 156 1 512 951 Skatteskulder 1 217 923 Övriga skulder 207 546 155 522 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 291 875 256 862 Summa kortfristiga skulder 626 794 1 926 258 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 198 061 42 914 458 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckning 22 725 800 22 725 800 Summa ställda säkerheter 22 725 800 22 725 800 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Värderingsprinciper Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Antal år Byggnader och ombyggnad vind samt lokal 100 Garagerenovering, relining 20 Inventarier, tvättstuga 5 Hiss, ventilation 10 Fönsterbyte 40 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Upplysningar till resultaträkningen Not 1 Nettoomsättning 2014 2013 Hyresintäkter, lokaler 600 458 483 307 Hyresintäkter,garage/p-pl moms 123 460 0 Hyresintäkter,garage/P-platser 322 173 144 587 Bränsleavgifter 47 657 36 858 Fastighetsskatt 46 744 46 363 Årsavgifter, bostäder 1 380 288 1 409 345 Kabel-tv/bredband 72 552 72 552 Överlåtelser/pantsättningar/ övriga intäkter 15 758 22 790 2 609 090 2 215 802 Sida 7 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 2 Övriga externa kostnader 2014 2013 Inköp varor och material 27 921 25 235 Snöröjning 6 563 19 919 Städning 1 829 14 088 Entrémattor 19 125 17 175 Besiktningskostnader 8 825 14 977 Bevakningskostnader 5 932 2 910 Serviceavtal 7 511 2 867 Hissavtal 9 900 0 Reparation och underhåll 237 548 214 458 Repartion av garage/p-platser 259 782 0 Reparation vattenskada/skador 17 650 39 602 Fastighetsel 112 350 143 562 Fjärrvärme 399 527 428 081 Vattenavgifter 63 021 71 212 Sophämtning 46 671 47 037 Fastighetsförsäkring 35 011 27 118 Kabel- Tv-avgift/bredband 111 972 111 158 Förvaltaravtal 230 208 247 438 Teknisk förvaltning, extra 3 281 4 966 Fastighetsavgift 109 754 109 460 Administrativa kostnader övrigt 549 1 513 Avgifter för juridiska åtgärd 15 619 0 Kostnader för styrelsemöten 1 731 4 200 Trivselaktiviteter 11 720 2 236 Överlåtelse - pantsättningskostnad 14 877 10 295 Ritnings/kopieringskostn 0 37 730 Revisionsarvoden 10 125 9 125 Medlems-o föreningsavgifter 10 200 6 200 Övr förvaltningskostnader 23 157 30 300 Ventilationskontroll OVK 78 530 0 Bankkostnader 4 480 3 660 1 885 369 1 646 522 Upplysningar till balansräkningen Not 3 Byggnader och mark 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 45 652 227 45 652 227 Omklassificeringar 2 878 086 0 Utgående anskaffningsvärden 48 530 313 45 652 227 Ingående avskrivningar -7 623 674-7 320 870 Årets avskrivningar -652 176-302 804 Redovisat värde 40 254 463 38 028 553 Taxeringsvärden Mark 36 190 000 36 190 000 Byggnader 34 674 000 34 674 000 70 864 000 70 864 000 Sida 8 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 4 Inventarier och installationer 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 125 472 16 597 Inköp 0 108 875 Utgående anskaffningsvärden 125 472 125 472 Årets avskrivningar -21 776 0 Utgående avskrivningar -38 373-16 597 Redovisat värde 87 099 108 875 Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 655 605 0 Upparbetat 2013 bokfört 2014 222 481 0 Pågående garagerenovering 0 2 655 605 Omklassificeringar, garagerenovering -2 878 086 0 Utgående anskaffningsvärden 0 2 655 605 Redovisat värde 0 2 655 605 Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2014-12-31 2013-12-31 Ingående anskaffningsvärden 500 500 Utgående anskaffningsvärden 500 500 Redovisat värde 500 500 Not 7 Eget kapital Medlems Upplåtelse Fond för yttre Uppskrivn. Fritt eget insatser avgifter underhåll fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 4 168 236 33 867 067 932 811 0-1 821 593 Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämma: Reservering till fond för yttre underhåll 255 000-255 000 Ianspråktagande av fond för yttre underhåll -256 250 256 250 Årets resultat -162 297 Belopp vid årets utgång 4 168 236 33 867 067 931 561 0-1 982 640 Not 8 Långfristiga konvertibla lån 2014-12-31 2013-12-31 Lån Tid och villkor Stadshypotek 1,52% rörligt 1 427 043 1 441 679 Stadshypotek 1,53% rörligt 2 160 000 2 400 000 3 587 043 3 841 679 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 3 572 407 Sida 9 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Solna Carin Sköld Johan Stern Ylva Strindlund Sten-Olov Andersson Maria Lahne Vår revisionsberättelse har lämnats den BoRevision Jonas Bengtsson Av föreningen vald revisor Sida 10 av 10