för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ]
SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig mängd information för att kunna utföra sina åtaganden rörande hantering av kundfordringar på bästa sätt från fakturering till kravkedjans slut. Detta kräver att Visma Collectors erhåller komplett information vad avser: Fordringsägare (Posttyp 10) Gäldenär (Posttyp 20) Fordran (Posttyp 30, 40 och 50) Kostnader (Posttyp 60) Delbetalning (Posttyp 90) Observera att obligatoriska data beskriven i detta dokument avser fakturainformation i fil. För information om start påminnelse eller inkasso kan filen förenklas. Kontakta Visma Collectors för mer information. REVISIONSHISTORIK 2009-10-06 Rättning av typ och längd för fältet debiteras i posttyp 40 2009-07-17 Rättning av fälttyper och förtydligande kring faktureringsavgift 2011-06-30 Uppdaterat posttyp 10, Brevmall med PDF 2011-06-30 Uppdaterat posttyp 60, Kostnadsnamn med FAKT Kontaktperson hos Visma Collectors är: IT Chef Magnus Linné Tfn: + 46 42 24 74 18 Fax: + 46 42 24 74 19 E-post: magnus.linne@visma.com 2 (12)
Notera att nedanstående filutseende endast är ett förslag. Komplettering av postlayout på detaljnivå såsom nya fält eller ändrade fältlängder eller mer övergripande bör inte innebära några hinder. Vi diskuterar gärna alternativ postlayout för att åstadkomma smidigaste kommunikationslösning mellan er och vår organisation. Posttyper 00 Inledningspost 10 Fordringsägare 20 Gäldenär 30 Faktura 50 Leveransadress 60 Kostnad 90 Delbetalning 99 Slutpost Ett separat ärende inleds med uppgift om fordringsägare (10), en eller flera gäldenärsposter (20), varefter en eller flera fakturaposter (30) tillika fakturarader (40) följer. En fil innehållande tre nya ärenden skulle kunna innehålla följande serie poster (se bifogad fil EXEMPEL1.DAT): Formatering Textfält Alla textfält trimmas på mellanslag både i början och slutet innan de sparas hos Visma Collectors. Datum Datumfält skall skickas i åtta positioner Exempel: 19991122 Numeriska fält Belopp skickas i formen nollutfyllda med två decimaler Exempel: 1000.50 kr anges som 0000100050-1000 kr anges som 000100000 00 Inledningspost 10 Fordringsägare // Faktura 1 20 Gäldenär 30 Faktura 50 Leveransadress 60 Kostnad 10 Fordringsägare // Faktura 2 20 Gäldenär 30 Faktura 50 Leveransadress 99 Slutpost 3 (12)
POSTTYP 00 - STARTPOST 001 2 Fast värde Posttyp, start av fil 00 Ja 003 20 Text Levererande system NAVISION Nej 023 8 Datum Produktionsdatum 20081023 Ja 4 (12)
POSTTYP 10 - FORDRINGSÄGARE 001 2 Fast värde Posttyp för fordringsägare 10 Ja 003 5 Text Klientnummer hos Visma 12345 Ja 008 4 Text Avdelning hos Visma 0001 Ja 012 20 Text Kundnummer 123456789 Ja 032 17 Text Startposition FAKTURA Nej PÅMINNELSE INKASSO LÅNGTID 049 10 Text Brevmall NORMAL KREDITFAKTURA MOMSFRI PDF Nej 5 (12)
POSTTYP 20 - GÄLDENÄR 001 2 Fast värde Posttyp för gäldenär. 20 Ja 003 20 Text Kundnummer 123456789 Ja 023 50 Text Namn Företaget AB Ja 073 30 Text Adressfält 1. Skall enbart c/o Andersson Nej användas för c/o-adress eller som extra namnfält 103 30 Text Adressfält 2 Storgatan 1 Ja 133 2 Text Landskod SE Ja 135 5 Numeriskt Postnummer 35236 Ja 140 20 Text Postort VÄXJÖ Ja 160 12 Numeriskt Person/organisationsnummer 196312021220 Ja 165564395670 172 20 Text Telefonnummer 0470-74 56 00 Nej 192 20 Text Mobilnummer 0733-74 56 06 Nej 212 50 Text E-postadress info@company.se Nej 262 2 Text Gäldenärstyp HU - Huvudgäldenär Ja ME - Medsökande BO - Borgenär 264 2 Numeriskt Kundtyp Nej Gäldenärstyp Finns flera medsökande/borgenärer skall posttypen repeteras. Faktura skickas enbart till huvudgäldenären Kundtyp Kod för kundtyp, förslagsvis enligt Skatteverkets koder för juridisk form http://www.skatteverket.se/download/18.4f3d00a710cc9ae1c9c80008383/70908.pdf Personnummer/organisationsnummer Visma Collectors hanterar organisationsnummer och personnummer enligt RSV:s rekommendationer. Vid lagring används tolv positioner. Personnummer kompletteras med två tilläggssiffror för sekel (18, 19 eller 20), exempelvis 7003181919 -> 197003181919. Organisationsnummer kompletteras med tilläggssiffran 16 framför organisationsnumret. Siffran 16 har alltså ingen anknytning till sekel, utan visar enbart att det handlar om ett företag, en myndighet eller liknande. Om nordiska personnummer är aktuella kan fältet personnummer utökas till fjorton positioner. Danska, finska och norska personnummer anges då genom att ange landskoden (DK, FI, NO) som prefix. 6 (12)
POSTTYP 30 - FAKTURA 001 2 Numeriskt Posttyp för faktura 30 Ja 003 1 Text Fakturatyp F Faktura Ja K Kredit 004 70 Text Faktura avser CD-skiva Ja 074 8 Datum Fakturadatum 20090101 Ja 082 8 Datum Förfallodatum 20090131 Ja 090 2 Numeriskt Betalningsvillkor 30 Ja 092 2 Numeriskt Räntevillkor 30 Ja 094 20 Text Fakturanummer 394759834 Ja 114 20 Text Fakturanummer att kreditera 394759834 Nej 134 6 Numeriskt Räntesats med två decimaler 000800 = 8,00 Ja 140 8 Text Räntekod FAST Ja ÖGR 148 10 Numeriskt Kapital exklusive moms 0000100100 Ja 158 10 Numeriskt Faktureringsavgift inkl moms 0000003500 Ja 168 10 Numeriskt Frakt 0000000000 Ja 178 10 Numeriskt Öresavrundning -000000025 Ja 188 10 Numeriskt Belopp att betala 0000128600 Ja 198 10 Numeriskt Resterande kapital 0000128600 Ja 208 10 Numeriskt Resterande ränta 0000000000 Ja 218 8 Datum Ränta från 20041222 Nej 226 8 Datum Ränta till 20051230 Nej 234 6 Numeriskt Momssats 1 002500 Ja 240 10 Numeriskt Momsbelopp 1 0000025025 Ja 250 6 Numeriskt Momssats 2 000000 Nej 256 10 Numeriskt Momsbelopp 2 0000000000 Nej 266 6 Numeriskt Momssats 3 000000 Nej 272 10 Numeriskt Mombelopp 3 0000000000 Nej 282 30 Text OCR-nummer 1000234857343 Nej 312 3 Text Valutakod SEK Ja DKK NOK EUR 315 30 Text Vår referens Anders Andersson Nej 345 30 Text Er referens Hans Johansson Nej 375 20 Text Ordernummer 34567 Nej 395 20 Text Avdelning Försäljning Nej 415 20 Text Kostnadsställe 46789 Nej OCR-nummer Om OCR-nummer levereras lagras detta som referens för användande som eventuell referens vid kommande kommunikation,.exemelvis vid återredovisning i betalningsfiler. OCR-sträng på faktura till mottagaren ersätts med Visma Collectors OCR-information. 7 (12)
POSTTYP 40 - FAKTURARADER 001 2 Numeriskt Posttyp för fakturarad 40 Ja 003 10 Text Artikelnummer 12345 Ja 013 80 Text Artikelbenämning CD-skiva Ja 093 10 Text Enhet St Ja 103 10 Numeriskt Antal, fyra decimaler 0000010000 = 1 Ja 113 10 Numeriskt Apris exklusive moms 0000200200 Ja 123 6 Numeriskt Rabatt i procent 005000 = 50% Ja 129 10 Numeriskt Summa exklusive moms 0000100100 Ja 139 6 Text Momssats 002500 = 25% Ja 145 10 Numeriskt Moms 0000025025 Ja 155 10 Numeriskt Totalt inklusive moms 0000125125 Ja 165 1 Text Debiteras J - komplett rad N enbart artikelbenämning skrivs ut Ja 8 (12)
POSTTYP 50 - LEVERANSADRESS 001 2 Fast värde Posttyp för leveransadress. 50 Ja 003 50 Text Namn Visma Collectors AB Nej 053 35 Text Adress 1 Nej 088 35 Text Adress 2 Storgatan 16 Nej 123 2 Text Landskod SE Nej 125 5 Numeriskt Postnummer 35236 Nej 130 20 Text Postort VÄXJÖ Nej 150 30 Text Kontaktperson Magnus Linné Nej 180 20 Text Telefon 0470-74 56 00 Nej 9 (12)
POSTTYP 60 - KOSTNAD 001 2 Fast värde Posttyp för kostnad. 60 Ja 003 8 Datum Datum 20090101 Ja 011 8 Text Kostnadsnamn FAKT Ja PÅM IK 019 10 Numeriskt Belopp 0000005000 Ja 10 (12)
POSTTYP 90 - DELBETALNING 001 2 Fast värde Posttyp för delbetalning. 90 Ja 003 10 Numeriskt Avibelopp 0000080000 Ja 013 10 Numeriskt Amorteringskostnad 0000010000 Ja 023 10 Numeriskt Avikostnad 0000005000 Ja 033 8 Datum Första betaldatum 20100131 Ja 041 4 Numeriskt Intervall 0030 Ja 045 2 Numeriskt Antal delbet. 12 Ja 11 (12)
POSTTYP 99 - SLUTPOST 001 2 Fast värde Posttyp för kontrollsummor 99 Ja 003 10 Numeriskt Antal 30-poster 0000000123 Ja 013 10 Numeriskt Summa postyp 30 Resterande kapital 0012345600 Ja 12 (12)