LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 50 Dnr PS 2012-0001 Förvaltningarnas ekonomi- och verksamhetsrapporter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att lägga ekonomi- och verksamhetsrapporterna till handlingarna. Ärende Landstingets ekonomi- och verksamhetsrapport presenteras vid sammanträdet. Bilaga 50 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
1 (6) Akademiska sjukhuset Månadsrapport 201203
2 (6) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Detta avsnitt rapporteras i särskild ordning utifrån anvisningar från produktionsstyrelsen. Ekonomi För 2012 finns en överenskommelse mellan sjukhusdirektör, respektive divisionschef och övrig verksamhet avseende förutsättningar och nödvändiga åtgärder för att klara årets budget. Årsbudgeten innebär att sjukhuset redovisar ett underskott på 100 miljoner kronor för 2012 i enlighet med landstingsstyrelsens tidigare beslut, se bilaga 1 årsprognos. Sjukhuset har ålagts att sänka sina kostnader med cirka 350 miljoner kronor till och med 2013 års utgång. I det beloppet ingår de tidigare beslutade kostnadsminskningarna om 100 miljoner kronor för 2013. Till detta tillkommer nya poster, dels en högre uppräkning för kommande löne- och prisuppräkningar om cirka 50 miljoner kronor och dels en uppräkning av kostnaderna på cirka 100 miljoner kronor för den demografiska utvecklingen, Psykiatrins hus, nya läkemedel och för ny medicinsk teknik med mera. Sammanlagt ca 350 miljoner kronor. Detta förutsätter att ingen målrelaterad ersättning från 2011 behöver återbetalas till Hälso- och sjukvårdstyrelsen under 2012. De övergripande strategier och planer som sjukhuset arbetar med för att nå en ekonomi i balans har resulterat i inkomna åtgärder motsvarande 239 miljoner kronor vilket är 19 miljoner kronor högre än det för 2012 uppsatta målet att vidta åtgärder om 220 mnkr. Sjukhuset har valt att åstadkomma kostnadsanpassningen med hjälp av tre strategier: ökade intäkter, minskade omkostnader och minskade personalkostnader. Fördelningen mellan de tre strategierna är preliminär och kan komma att ändras allt eftersom resultatet av 2012 års åtgärder successivt visar sig i uppföljningen av sjukhusets ekonomi. Sjukhuset har till produktionsstyrelsens sammanträde den 22 mars skickat in förslag till såväl kostnadsanpassningsprogram för 2012 som affärsplan. Kostnadsanpassningsprogrammet kommer att följas upp månatligen i samband med analysen av verksamheternas månadsresultat. Produktionen under årets första två månader var hög. För att under mars månad dämpas. Sammanvägt ökade C-läns produktionen till och med mars med 2,2 procent ( 3,8 procent till och med februari) jämfört mot föregående år och riks- /regionvården ökade med 1,8 procent (7,8 procent till och med februari). Detta kan till en del vara förklaringen till att även kostnaderna inledningsvis ligger på en hög nivå i relation till föregående år. Produktionsnivån kan till exempel förklara kostnadsökningar för läkemedel, medicinskt material och medicinsk service. Trenden för det ekonomiska årsresultatet ligger efter tre månader på minus 200 miljoner kronor istället för budgeterade minus 100 miljoner kronor. Personalkostnadstrenden ligger i nivå med budget. Utvecklingen under mars månad innebar betydligt mindre riks- /regionintäkter i trenden samtidigt som även kostnader till en del minskade. Sammantaget en försämring med 45 miljoner kronor jämfört mot föregående månadsrapport. Eftersom det endast har gått tre månader på året är det vanskligt att dra för långtgående slutsatser. Intäkterna varierar mellan månaderna och även mindre
3 (6) variationer i början av året får stort genomslag i trenden för året. Åtgärder, inom kostnadsanpassningsprogrammet, som planeras genomföras från och med april och framåt beräknas sänka nettokostnaderna med cirka 74 miljoner kronor under resten av året. C-länsproduktionen ligger drygt en procent över beställningen vilket innebär ökade kostnader utan ökade intäkter. Antingen anpassas produktionen till beställningen under resten av året eller får sjukhuset en ökad beställning. Det innebär att kostnadsavvikelsen kommer att minska alternativt intäkterna öka. Divisionerna lämnade sin första månadsrapport den 20:e mars. Deras sammanvägda bedömning av prognosen för året ligger i nivå med årsbudgeten. Divisionerna kommer att till april månads rapport kommentera kostnadsanpassningsprogrammet och även redovisa åtgärderna på verksamhetsområdesnivå. Utifrån det övergripande kostnadsanpassningsprogrammet, C-länsproduktionen och divisionernas prognoser redovisar sjukhuset trots trenden fortsatt en årsprognos på minus 100 miljoner kronor. Årsprognosen inkluderar ingen återbetalning av målrelaterad ersättning för 2011. För 2012 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 209 miljoner kronor beviljats varav 34 miljoner kronor avser psykiatrins hus. Från och med mars månad har investeringarna för MIT överflyttats till sjukhuset varför investeringsramen ökat med drygt 34 miljoner kronor. Merparten av beviljade medel exklusive psykiatrins hus, hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 17,1 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år hade sjukhuset investerat för 20,3 miljoner kronor. Prognosen för året ligger i nivå med budget. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 Verks intäkter 5 341 5 345 3 Personalkostnader -4 163-4 163 +/- 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 136-3 138-2 Nettokostnad -1 957-1 956 1 Fast ersättning 1 912 1 902-10 Övrigt -55-46 9 Finansiering 1 857 1 847 +/-0 Avvikelsen på 10 miljoner kronor vad gäller den fasta ersättningen hänför sig till en bedömning att den målrelaterade ersättningen, som betalas ut per månad, efter måluppfyllelse inte kommer att uppnås fullt ut vad gäller behandling. Produktion I nedanstående tabell har produktionen för C-län jämförts i förhållande till föregående år då överenskommen produktionsvolym ännu inte periodiserats. Akademiska/lasarettet Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 1,4% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 2,7% Vårdtillfällen DRG utfall/föregående år 5,6% Vårdtillfällen antal utfall/föregående år 2,7% Läkarbesök DRG utfall/föregående år -2,9% Läkarbesök antal utfall/föregående år 1,2% Övriga besök antal utfall/föregående år 1,8% Drg-produktionen för C-länsvården ligger över produktionen jämfört mot föregående år med en ökning på 3 procent men avtar jämfört med föregående månad. Slutenvården för C-län ökar framför allt inom Kvinna- och barndivisionen, Neurodivisionen och Onkologi-, thorax- och medicindivisionen. Trycket på infektion var även i mars fortsatt högt. En markant ökad slutenvård redovisas för Öron- näs- halssjukdomar och lungmedicin. Allt förklaras av den svåra influensaepidemin. Övriga besök har ökat med 1,8 procent. Framför allt inom psykiatridivisionen syns ett ökat remissinflöde. Extra psykologer som finansieras av rehabiliteringsgarantimedel har tillsatts och produktionen har ökat med 7 procent. Slutenvården inom riks- och regionvården ökar jämfört mot föregående år men ökningstakten har avtagit. Ökningen i perioden är 1,7 procent och återfinns inom kirurgdivisionen och neurodivisionen.
4 (6) Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 928 miljoner kronor för riks- och regionvård och prognosen för året är att sjukhuset når upp till budget. Hittills har drygt 19 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 367 miljoner kronor Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,06 % 61 1,0 % 4,8-0,1 29 mnkr 29 mnkr Timlönekostnaden för 2012 är enligt plan. Förändringen är en effekt av 2011 års lönerevision tillsammans med den avtalsenliga ökade ersättningen för arbete under obekväm arbetstid. Sjukfrånvaron är 4,8 procent till och med mars vilket är 0,1 procentenhet lägre än 2011. Den minskade sjukfrånvaron motsvarar 3 årsarbetare jämfört med 2011. Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 5,7 miljoner kronor till och med mars, vilket är 1 miljon kronor lägre än föregående år. Detta beror på eftersläpning av inkommande fakturor. Sjukhuset beräknas hittills ha köpt ungefär lika mycket läkartjänster inom psykiatrin i år som föregående år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor i kombination med ett ökat vårdbehov. Bilagor 1. Årsprognos Personalstrukturen till och med mars har inte förändrats för läkare. Däremot har framförallt andelen sjuksköterskor ökat. Detta beror bland annat på verksamhetsförändringar, såsom att akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning öppnat, ökat antal vårdplatser på neurokirurgens intermediärvårdsavdelning, vakanstillsättningar av anestesi- och operationssjuksköterskor med mera. Antalet årsarbetare har ökat med i genomsnitt 61 jämfört med samma period 2011. Ökningen förklaras av; 11 årsarbetare; externt finansierad verksamhet, inklusive driftprojekt och ALF -21 årsarbetare; verksamhet som har överförts till annan vårdgivare 17 årsarbetare; övertagande av GE Healthcares personal till PET centrum 80 årsarbetare; effekt av beslutade verksamhetsförändringar, omorganisationer och kvalitetsförbättringar, såsom akutsjukvårdens intermediärvårdsavdelning, neurokirurgens avdelning för intermediärvård, psykiatrins hus.
5 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 200 111 474 739 725 198 2 394 572 2 394 572 0 Riks-/regionsjukvård 366 271 366 996 1 784 121 1 928 631 1 928 632 1 Patientavgifter sjukvård 17 803 20 053 73 355 90 736 90 739 3 Patientavgifter tandvård 4 154 4 389 16 740 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 239 074 259 015 885 270 911 214 914 721 3 507 1) Verksamhetens intäkter 827 413 1 125 191 3 484 684 5 341 352 5 344 864 3 512 Lönekostnader läkare -297 321-317 325-1 158 322-1 233 736-1 233 736 0 Lönekostnader övrig personal -712 533-728 419-2 749 307-2 873 263-2 873 264-1 Övriga personalkostnader -10 586-12 532-52 841-55 663-55 670-7 Verksamhetens personalkostnader -1 020 440-1 058 276-3 960 470-4 162 662-4 162 670-8 Inhyrd personal -7 070-5 652-36 291-28 717-28 717 0 Köpt vård -36 693-37 134-254 034-230 244-230 243 1 Läkemedel -155 808-168 919-676 849-689 998-689 997 1 Medicinsk service -14 946-19 433-75 989-72 833-72 831 2 Köpt tandteknik och tandvård -128-414 -1 273-1 200-1 200 0 Medicinskt material -101 706-112 811-498 979-466 271-475 000-8 729 Hyror -124 278-131 734-506 290-534 364-534 334 30 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -204 039-220 687-933 145-950 993-944 471 6 522 2) Verksamhetens övriga kostnader -644 667-696 784-2 982 848-2 974 620-2 976 793-2 173 Avskrivningar/nedskrivningar -38 096-34 302-148 605-161 235-161 263-28 Avskrivningar/nedskrivningar -38 096-34 302-148 605-161 235-161 263-28 VERKS. NETTOKOSTNAD -875 791-664 170-3 607 240-1 957 164-1 955 862 1 302 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -14 712-14 247-58 874-65 700-57 000 8 700 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 867 203 473 297 3 462 702 1 912 016 1 902 016-10 000 3) Övrig finansiering 8 698 9 297 13 709 10 846 10 846 0 Finansiering 861 189 468 347 3 417 537 1 857 162 1 855 862-1 300 PERIODENS RESULTAT -14 602-195 823-189 703-100 002-100 000 2 4) INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -20 308-17 066-124 031-244 408-244 408 0 5) Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 3) I den fasta ersättningen ingår 16 750 tkr som är målrelaterad ersättning som betalas ut i efterskott när målen uppnåtts. Den har reducerats med 10 mnkr utifrån beömnd måluppfyllelse under resten av året. 4) Det kraftigt negativa resultatet i perioden hänför sig till att den rörliga ersättningen inte utbetalats i relation till periodiserad budget. Utförd produktion ligger över planerad nivå i perioden och årsprognosen för rörliga intäkter ligger på beslutad nivå utifrån beställningen. 5) MIT:s investeringsbudget på 34 978 tkr har överförts till Akademiska sjukhuset, varför budgetramen och prognosen har justerats.
6 (6) 1) Övriga intäkter (tkr) Utfall 1101-03 Utfall 1201-03 Helår 2011 3812 Alf medel 82 557 83 436 251 772 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 1 349 2 632 7 819 35 Försäljning av medicinska tjänster 69 247 70 604 270 136 36 Försäljning av andra tjänster 43 142 47 836 199 860 37 Försäljning av material och varor 1 556 2 699 12 232 38 Erhållna bidrag 19 015 28 615 55 642 39 Övriga intäkter 22 208 23 193 87 809 239 074 259 015 885 270 2) Övriga kostnader (tkr) Utfall 1101-02 Utfall 1201-02 Helår 2011 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 540-2 758-36 692 55 Verksamhetsanknutna tjänster -17 687-18 951-77 946 57 Material och varor -7 764-8 348-47 800 58 Lämnade bidrag -65-50 -65 59 Temporära KD-kostnader -1 564-2 0 60 Lokal- och fastighetskostnader -14 661-16 084-65 947 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -2 235-2 352-10 178 63 Energi med mera -120-188 -479 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -10 444-16 082-52 469 65 Reparation och underhåll -30 514-32 361-105 583 66 Kostnader för transportmedel -9 527-13 648-50 964 67 Transporter och frakter -27 007-29 584-134 375 68 Resekostnader -2 238-3 378-15 803 69 Information och PR -452-729 -3 765 70 Representation och övriga försäljningskostnader -393-159 -1 554 72 Tele och post -9 496-9 763-39 769 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -791-1 639-19 815 75 Övriga tjänster -54 915-53 504-223 089 76 Övriga kostnader -11 626-11 107-44 444 78 Förlust vid avyttring och utrangering av anläggningstillgångar 0 0-2 408-204 039-220 687-933 145
1 (3) Månadsrapporten 2012 Folktandvården Medborgare och kund Mål: Minska köer - Max 3 mån väntetid för att komma till vård för alla patienter Specialisttandvården har under flera år haft köer. Kötiden för oprioriterade remisser är avsevärt längre än 3 månader. Akuta patienter får tid inom några dagar. Kötid för oprioriterade remisser mars 2012: Kötid som längst (mån) Antal remisser i kö jfr 2011 Specialitet Bettfysiologi 12 16 % Endodonti 21 30 % Parodontologi 5 69 % Protetik 14 + 1 % Pedodonti 5 Narkos-- tandvård 5 Köerna till narkostandvård är helt beroende på att tandvården inte tilldelas narkosresurser av Akademiska sjukhuset. Samtliga patienter i kön för att få tandvård är prioriterade patienter. Inom tandregleringen finns inga köer. Arbetet med att korta kötiderna fortsätter under 2012. Mål: 10 % fler tider bokade via Internet Antal bokade internettider januari-mars år 2011 var 6.078. År 2012 har 6.888 tider bokats under motsvarande period, dvs. en ökning med 13,3 %. Ekonomi Resultatutvecklingen t o m mars är positiv, även om överskottet för kvartalet inte når upp till budgeterad nivå. Avvikelsen beror huvudsakligen på att intäkternas fördelning i budget lagt för stor andel på första kvartalet. Kostnadsutvecklingen är fortsatt positiv d v s underskrider budget. En av orsakerna till avvikelsen är att årets lönerevision ännu inte är genomförd. Folktandvården väljer att tills vidare bibehålla en prognos på budgeterad nivå. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat + 5 + 5 0 Verks intäkter 368 368 0 Personalkostnader -273-273 0 Övr kostn (inkl avskr) -140-140 0 Nettokostnad -45-45 0 Fast ersättning 48 48 0 Övrigt 2 2 0 Finansiering 50 50 0 Produktion Folktandvården Förändr % Allmäntandvård och sjukhustandvård + 4,1 % Frisktandvårdsavtal + 3,5 % Antalet behandlade patienter inom allm.tandvård och sjukhustandvård har ökat. Ökningen gäller såväl barn- och ungdom som vuxna patienter. Frisktandvården har en fortsatt positiv utveckling. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,34 % -12-2,9 % 4,9 % 0,64 26 tkr 0,1 mnkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 399. Det är en minskning med 2,8 %. Minskningen kan förklaras av att fler tagit ut semester under perioden och en ökad frånvaro p g a sjukdom och vård av barn
2 (3) samt avvaktan med ersättningsrekryteringar. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 190,07 vilket kan jämföras med 2011, då timlönekostnaden uppgick till 189,42. Den procentuella ökningen är 0,34 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,9 %. Det innebär en ökning med 0,64 procentenheter. Målet för 2012 är 4,3 %. Orsaken till ökningen kan förklaras av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,64 procentenheter. Många medarbetare har under perioden har haft influensan, förkylning och magsjuka. Långtidssjukfrånvaron för perioden har också ökat lite med 0,19 procentenheter och uppgick till 2,02 %. Inhyrd personal Under en begränsad period kommer vi att ta in inhyrd personal (en tidigare pensionerad medarbetare) vid vår Tandregleringsklinik i Enköping i avvaktan på en nyanställning pga pensionsavgång Bilagor 1. Årsprognos
3 (3) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 69 385 89 404 268 770 364 789 364 789 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 130 929 6 084 3 402 3 402 0 Verksamhetens intäkter 70 515 90 334 274 854 368 191 368 191 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -65 031-64 437-245 670-260 179-260 179 0 Övriga personalkostnader -1 697-2 050-8 356-12 899-12 899 0 Verksamhetens personalkostnader -66 727-66 487-254 026-273 078-273 078 0 Inhyrd personal 0-26 -402-120 -120 0 Köpt vård -3 0 0 0 0 0 Läkemedel -370-473 -1 704-2 056-2 056 0 Medicinsk service -64-37 -784-1 100-1 100 0 Köpt tandteknik och tandvård -5 866-6 585-25 188-25 770-25 770 0 Medicinskt material -3 834-5 027-17 274-23 601-23 601 0 Hyror -5 767-6 030-23 409-24 591-24 591 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -9 660-11 369-45 598-56 236-56 236 0 Verksamhetens övriga kostnader -25 563-29 547-114 358-133 474-133 474 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 374-1 710-6 229-6 571-6 571 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 374-1 710-6 229-6 571-6 571 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -23 149-7 411-99 759-44 932-44 932 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -649 441-5 053 1 679 1 679 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 31 427 12 099 125 572 48 149 48 149 0 Övrig finansiering 100 0 550 0 0 0 Finansiering 30 878 12 540 121 069 49 828 49 828 0 PERIODENS RESULTAT 7 729 5 129 21 310 4 896 4 896 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Investeringar i immateriella och -73 0 0 0 0 0 Investeringar i utrustning -1 323-150 -12 032-5 040-5 040 0
1 (6) 2012-02-24 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Mars-2012.
Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål: 90 % av alla ansökningar och uppdrag är verkställda inom ramen för vårdgarantin. Så gott som samtliga enheter inom Habilitering och hjälpmedel uppfyller målet idag förutom Hörcentralen. Detta beror på att fem audionomer slutade i höstas i samband med LOV och att alla vakanta tjänster inte kommer att vara tillsatta förrän senare under våren. Det är stor brist på audionomer i landet. Hörcentralen har dessutom konkurrens när det gäller audionomer på ett helt annat sätt än före LOV. Både de nya privata vårdgivarna samt Hörsel- och balanskliniken på Akademiska sjukhuset konkurrerar idag om audionomer. Förvaltningen räknar med att senare under året uppnå målet även för Hörcentralen. Den statliga förstärkta vårdgarantin omfattar barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Första besök till habiliteringen ska ske inom 30 dagar. Efter beslut om behandling ska insats påbörjas inom ytterligare 30 dagar. Vi uppfyller idag den förstärkta vårdgarantin. Ekonomi Som föregående uppföljning redovisar Habilitering och hjälpmedel en prognos i paritet med budget. Vi vill dock flagga för, som vi även redovisade vid februaris uppföljning, kostnader som förvaltningen har svårt att påverka. Det är hjälpmedel- och löneökningskostnader. Ett sparkrav har även i år varit nödvändigt att lägga ut på alla verksamheter för at få en budget i balans. Produktion Habilitering och hjälpmedel Från 1 november 2011 består hörcentralens produktion endast av den fördjupade hörselrehabiliteringen. Det innebär att förändringen mellan åren inte är relevant. I redovisningen nedan ingår även telefonrådgivning. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Hab besök -9,7% HörC besök -39% SynC besök 32% HjälpmedelsC -7% Tolkcentralen 4% Medarbetare Tabell: Timlönekostnad proc. förändring jfr föreg. år Utv. av årsarbetare jfr samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jfr föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jfr årsbudget 0,77% 0-0,2% 4,15% -0,04% - Det är ingen större förändring av den totala sjukfrånvaron. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar. 2 (6) Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 15,7 15,7 Personalkostnader -130-130 Övr kostn (inkl avskr) -57-57 Nettokostnad -171,3-171,3 0 Fast ersättning 171,6 171,6 Övrigt -0,3-0,3 Finansiering 171,3 171,3 0
3 (6) Bilagor 1. Årsprognos 2. Dispansansökningar 3. Närvarotid
4 (6) BILAGA 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 0 665 522 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 218 185 902 435 435 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 692 2 164 16 702 15 249 15 249 0 Verksamhetens intäkter 1 910 3 014 18 126 15 684 15 684 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -32 172-32 814-120 718-126 573-126 573 0 Övriga personalkostnader -675-730 -3 091-3 366-3 366 0 Verksamhetens personalkostnader -32 847-33 544-123 809-129 939-129 939 0 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -7-1 -40-39 -39 0 Läkemedel -1 0-4 -21-21 -1 Medicinsk service 0 0-2 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -33-66 -244-140 -140 0 Hyror -3 369-3 638-13 883-14 161-14 161 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 281-9 915-50 517-37 915-37 915 0 Verksamhetens övriga kostnader -14 692-13 621-64 690-52 275-52 276-1 Not Avskrivningar/nedskrivningar -1 537-1 240-5 451-4 726-4 726 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 537-1 240-5 451-4 726-4 726 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -47 165-45 391-175 824-171 256-171 257-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -135-134 -618-600 -600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 44 538 42 836 175 627 171 556 171 556 0 Övrig finansiering 120 380 710 300 300 0 Finansiering 44 523 43 082 175 719 171 256 171 256 0 PERIODENS RESULTAT -2 642-2 309-105 0-1 -1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -484-558 -4 777-7 160-7 160 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0
5 (6) Dispenser januari - mars 2012 Tillsvidareanställda Not Tidsbegränsade Not Personalkategori Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Ackumulerat antal sökta dispenser Ackumulerat antal beviljade dispenser Sjukvårdspersonal - varav läkare Administrativ personal 2 2 - varav chefer Övriga 6 6 1 1 Summa 8 8 1 1
6 (6) Bilaga 3 MÅNAD 2012 UPPFÖLJNING AV NÄRVAROTID MÄTT I ÅRSARBETARE 1 Tabellen visar genomsnittligt utfall för antalet årsarbetare hittills i år jämfört med samma period föregående år. Totala antalet årsarbetare är uppdelat på månadsanställda, timanställda, extratid (arbetad jour och beredskap, övertid) och uttag av kompensationsledighet. Samtliga redovisas i årsarbetare och förändringen är i jämförelse med samma period föregående år. I tabellen på yrkesgrupp redovisas endast större och/eller viktiga förändringar av antal årsarbetare mellan åren. Totalt antal årsarbetare Genomsnitt antal årsarbetare 2011 Genomsnitt antal årsarbetare 2012 Förändr i antal Proc förändr VARAV Månanst 2012 Förändr månanst Timanst 2012 Förändr timanst Extratid 2012 Förändr extratid Komputtag 2012 Förändr Komp uttag Totalt exempel 227 227 0-0.2 225-2 3 2 1 0-1 0 Varav urval på yrkesgrupp: 1 Definition årsarbetare: Definieras enligt rapporterad tid per lönemånad omvandlad till årsarbetare. Rapporterad tid är summan av arbetad tid inklusive extratid. Frånvarotiden (semester, sjukfrånvaro m fl) är borträknad. På årsbasis divideras summan av arbetad tid med årsarbetstiden (1 980 timmar) vilket ger antal årsarbetare. Måttet bygger på 165 timmar i månaden enligt SKL.
1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2012-03
2 (4) Månadsrapporten 2012 Ekonomi Lasarettet prognostiserar med underskott 2 Mkr Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0-2 -2 Verks intäkter 374 378 4 Personalkostnader -306-304 2 Övr kostn (inkl avskr) -154-162 -8 Nettokostnad -86-88 -2 Fast ersättning 86 86 0 Övrigt 0 Finansiering 86 86 0 En felaktig debitering i februari avseende röntgentjänster bidrog till en felaktig prognos föregående månad. Det verkliga utfallet var 1,8 mkr lägre vilket innebär att månadens prognos korrigerats med motsvarande belopp gällande röntgenintäkter. När det gäller röntgentjänst har antalet undersökningar i magnetkamera och datatomograf ökat, medan de konventionella röntgenundersökningarna minskat markant. Totalt sett ligger intäkterna under budgeterad nivå. Riks- och regionvårdsintäkterna beräknas understiga budget med 7,6 mkr vilket förklaras av den intensiva satsning på kökortning som lasarettet medverkar i. Den extra beställningen på 100 st protesoperationer och 300 st koloskopier innebär 7 mkr i ökad rörlig ersättning. Ytterligare kökortningsinsatser är utförda och planerade vilket beräknas generera 6 mkr. Föregående års trend med höga kostnader för inhyrd personal fortsätter. Kostnaden är obudgeterad och ska rymmas inom ordinarie personalbudget vilket inte kommer att vara möjligt 2012. Prognosen visar att personalkostnader inklusive inhyrd personal kommer att överstiga budget med 6 mkr vilket framförallt är en konsekvens av svårigheten att rekrytera läkare med specialistkompetens. Produktion Produktionstakten på lasarettet ligger över periodiserad budget främst med anledning av den beslutade kökortningsinsatsen. För att möjliggöra snabbt omhändertagande av tillkommande 100 st protesoperationer och 300 st koloskopier pågår en intensiv satsning för att förbättra lasarettets egen kösituation. Vid Kirurgmottagningen har 3 140 läkarbesök genomförts på tre månader, vilket är 440 fler än periodiserat. Remissvolymen har ökat med 81 remisser under perioden jämfört med föregående år. Lasarettet prognostiserar ökad produktion av protesoperationer för att kunna utföra ytterligare 50 operationer, totalt 650 protesoperationer på helår. Lasarettet i Enköping Utfall Totalkostnad per producerad DRG 52,4tkr Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 1,7 Förändr % Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 3,9 % Vårdtillfällen antal utfall/beställning 4,5 % Läkarbesök DRG utfall/beställning 18,5 % Läkarbesök antal utfall/beställning 4,1 % Övriga besök antal utfall/beställning 17,5 % Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 0,8% Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 6,7% Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år 0,9% Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 8,0 mnkr 8,0 mnkr Timlönekostnaden har ökat från 206,3 till 208,1 det vill säga med 0,8 procent jämfört med 2011. Ökningen beror på ökade kostnader som en följd av löneöversynen samt till viss del en förändring av personalstrukturen, där andelen läkare och sjuksköterskor ökat medan andelen undersköterskor minskat. Att den genomsnittliga timlönekostnaden inte ökat mer, beror på att vi använt
3 (4) hyrpersonal i högre utsträckning än vid motsvarande period föregående år. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 400 till 427 jämfört med föregående år, vilket ger en ökning på 6,7 procent. Ökningen beror framförallt på det utökade uppdraget inom kirurgin och det är gruppen sjuksköterskor som ökat mest. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 12,7 procent högre än för motsvarande period 2011. Ökningen beror dels på att antalet årsarbetare ökat men också på att sjuklönekostnaden och kostnaden för övertid har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 3,7 miljoner kronor, vilket är 1,1 miljoner kronor högre än för samma period föregående år. Ökningen beror till största del på svårigheter att rekrytera överläkare inom vissa specialistområden. Lasarettets mål är att under 2012 minska sjukfrånvaron till 4,4 procent. Hittills i år har sjukfrånvaron ökat med 0,9 procent och ligger nu på 5,3 procent. Sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män men endast i åldersgruppen över 50 år. Den ökade sjukfrånvaron beror framförallt på ökad korttidsfrånvaro där influensa och Calici är den främsta orsaken. Vi kan även se att frånvaron på grund av planerade operationer ökat markant jämfört med samma period föregående år. Produktionen är fortsatt hög och har inte påverkats av sjukfrånvaron. Bemanningen har klarats med hjälp av vikarier och övertidsarbete. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att vi i nuläget inte behöver vidta några särskilda åtgärder avseende sjukfrånvaron. Sjukhuschef Thomas Ericson Bilagor 1. Årsprognos
4 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 24 961 58 305 81 450 297 713 310 713 13 000 1) Riks-/regionsjukvård 2 958 4 474 14 799 25 190 17 590-7 600 2) Patientavgifter sjukvård 2 394 2 984 9 879 11 932 11 932 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 7 898 9 437 37 230 38 844 37 644-1 200 3) Verksamhetens intäkter 38 211 75 199 143 357 373 679 377 879 4 200 Lönekostnader läkare -19 918-22 065-82 921-94 925-92 925 2 000 4) Lönekostnader övrig personal -45 074-51 454-184 788-204 734-204 734 0 Övriga personalkostnader -1 057-1 104-5 103-6 039-6 039 0 Verksamhetens personalkostnader -66 050-74 623-272 811-305 698-303 698 2 000 Inhyrd personal -2 579-3 677-10 029 0-8 000-8 000 5) Köpt vård -34-115 -157 0 0 0 Läkemedel -4 898-5 342-21 868-21 665-21 665 0 Medicinsk service -6 554-6 626-24 543-22 352-22 352 0 Köpt tandteknik och tandvård -3 0 0 0 0 0 Medicinskt material -5 691-6 372-22 804-23 037-23 037 0 Hyror -6 294-6 062-25 515-27 175-27 175 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 975-12 262-50 193-52 870-52 870 0 Verksamhetens övriga kostnader -38 028-40 455-155 108-147 099-155 099-8 000 Avskrivningar/nedskrivningar -1 525-1 563-6 198-7 336-7 336 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 525-1 563-6 198-7 336-7 336 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -67 391-41 443-290 760-86 454-88 254-1 800 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 154 128 698 550 550 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 67 557 21 091 287 059 85 904 85 904 0 Övrig finansiering 0 47 89 0 0 0 Finansiering 67 711 21 266 287 846 86 454 86 454 0 PERIODENS RESULTAT 320-20 177-2 913 0-1 800-1 800 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -470-177 -3 000-13 225-13 225 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Ökad C-länsproduktion kökortningsinsatser 2). Minskad utomlänsvård med anledning av kökortning C-länsvård 3) 300 st koloskopier budgeterad som övrig intäkt, utfall rörlig ersättning 4) Vakanta läkartjänster 5) Utökad produktion samt kvarstående brist på läkare med specialistkompetens
1 (3) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2012-03
2 (3) Månadsrapport 2012 Landstingets resurscentrum Medborgare och kund Mått och målnivå: redovisa resultat med återkoppling inom 48 timmar. Arbete har påbörjats för att säkerställa metoder att mäta återkopplingen inom Ekonomi, Personal och Utdata. Ekonomi Prognosen för år 2012 visar på ett resultat på +- 0 kr. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 0 0 0 Verks intäkter 140 140 0 Personalkostnader -76-76 0 Övr kostn (inkl avskr) -132-132 0 Nettokostnad -68-68 0 Fast ersättning 68 68 0 Övrigt Finansiering 68 68 0 Produktion Arbete har påbörjats med att kartlägga verksamhetens huvudprocesser. Mål för dröjsmålsräntekostnaderna är att förvaltningen ska medverka till att dessa minskar med 50 % jämfört med år 2011. De tre första månaderna 2012 har dröjsmålsräntekostnaderna minska med 31 % jämfört med motsvarande period 2011. Medarbetare Löneöversynen står för ökningen av timlönekostnaden. Inför varje nyrekrytering omprövas kompetensbehovet. Målsättningen är att andelen handläggare ska öka. Därmed kan en ökning av timlönekostnaden förväntas. Ökningen av antalet årsarbetare och personalkostnaderna beror i huvudsak på att förvaltningen har fått ett ökat uppdrag, Mina vårdkontakter och HSA katalogen. Tre nya medarbetare har rekryterats till dessa verksamheter. Den totala sjukfrånvaron är 3,37 % och målet för 2012 är 4,3 %. Minskning har till största delen skett för sjukfrånvaron > 60 dgr. Den största minskningen av sjukfrånvaron har gruppen > 50 år, från 4,4 till 2,22 %. Den högsta sjukfrånvaron, 4,4 % har åldersgruppen 30-49 år och de har ökat sjukfrånvaron med 0,39 % jämfört med 2011. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 1,99 % 3 2,7 % 3,37 % -0,84 % 0 mnkr 0 mnkr
Bilaga 1. Årsprognos 3 (3)
1 (8) Månadsrapport 2012-03-31 Landstingsservice
2 (8) Månadsrapporten 2012 Medborgare och kund Mål; Återrapportering av arbetet med genomförande av Prio 1 åtgärder. Åtgärdslista är framtagen och aktiviteterna är prissatta. Insatserna planeras, efter prioritering, för genomförande till hösten 2012. Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2012 som innebär ett underskott på 15 miljoner kronor. Prognosen är därmed förbättrad med 5 miljoner kronor gentemot budget för 2012 och lika med utfallet från föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat - 20-15 5 Verks intäkter 1 125 1 142 17 Personalkostnader - 108-112 - 4 Övr kostn (inkl avskr) - 866-876 - 10 Nettokostnad 151 154 3 Fast ersättning Rörlig ersättning Övrigt -171-169 2 Finansiering - 171-169 2 Merparten av förbättringen kan hänföras till ökade hyresintäkter inom de båda affärsområdena och en lägre räntekostnadsnivå än vad som hade beräknats i budget. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 33 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 18 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt och redovisats under ett flertal år, men har nu i takt med ökande kapitalkostnader, en relativt hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Produktion Mål; Återrapportering av tiden från att hyresgäst formellt meddelat minskat behov av del av lokal till tekniskt besked från Landstingsservice till LLK. Finns f n inget särskilt ärende att rapportera om för 2012. Mål; Återrapportering av arbetet med att genomföra årets planerade underhållsåtgärder. Under 2011 bildades en ny underhållsenhet inom teknikavdelningen i syfte att skapa en bättre grund och större fokus för arbetet med det planerade underhållet. Arbetet har kommit igång på ett bra sätt och olika arbetsgrupper har börjat att formeras inom enheten. Planering och besiktningar av den långsiktiga underhållsplanen har startat och registrering av åtgärder i fastighetssystemet Landlord pågår. Åtgärder och aktiviteter enligt plan har startat och följer uppsatta tidplaner. Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,23 % - 1-0,5 % 5,39 % 0,78 % 0 mnkr 0 mnkr Antal årsarbetare har minskat från 229 år 2011 till 228 per mars 2012. Handläggare och ingenjörer har ökat jämfört med 2011, ökningen är enligt plan med förändrad kompetensstruktur. Antal administratörer har minskat. Landstingsservice utveckling av närvarotid mätt i årsarbetare och timlönekostnad kommer under 2012 att minska på grund av att fler verksamheter är föremål för outsourcing. Samtliga medarbetare vid televerksamheten överförs till ny arbetsgivare 1 april 2012.
3 (8) Personalstrukturen är under pågående förändring vid bland annat pensionsavgångar. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång, kraven på kompetens kan komma att höjas för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Timlönekostnaden per mars 2012 uppgår till 176,58 vilket är en ökning med 1,23 procent jämfört med föregående år. Timlönekostnadens ökning beror på att antalet ingenjörer och handläggare ökat, dessa har en högre lönenivå jämför med administratörer och hantverkare. Ökningen är enligt plan. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är 5,39 procent per mars 2012. Föregående års sjukfrånvaro redovisades till 4,61 procent. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar och längre uppgår till 3,17 procent. Den längre sjukfrånvaron har ökat med 0,56 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar uppgår till 1,34 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med tidig rehabilitering och ett nära samarbete med företagshälsovården och Friskhuset. Förvaltningens personalkostnader kommer att minska under året på med anledning av outsourcing av verksamheter. Personalkostnaderna är föremål för ständig granskning. Inhyrning av personal förekommer inte. Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet Thord Hägg Förvaltningsdirektör
4 (8) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Landstingsservice tkr 201101-201103 201201-201203 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter tandvård 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 245.138 256.727 1.010.246 1.125.002 1.142.113 17.112 Verksamhetens intäkter 245.138 256.727 1.010.246 1.125.002 1.142.113 17.112 1 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -31.532-28.408-121.663-104.379-108.744-4.364 Övriga personalkostnader -751-748 -3.012-3.770-3.733 37 Verksamhetens personalkostnader -32.283-29.156-124.675-108.149-112.476-4.327 2 Inhyrd personal -199-239 -1.167-1.290-1.344-54 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service -109-6 -70-30 -33-3 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -41-1.050-259 -273-6.181-5.908 Hyror -34.225-30.062-113.751-135.176-134.230 946 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -91.064-98.090-406.068-510.163-514.932-4.768 - Verksamhetens övriga kostnader 125.638-129.447-521.314-646.932-656.721-9.788 3 Avskrivningar/nedskrivningar -51.587-52.901-210.347-218.645-218.638 7 Avskrivningar/nedskrivningar -51.587-52.901-210.347-218.645-218.638 7 4 VERKS. NETTOKOSTNAD 35.630 45.224 153.910 151.275 154.278 3.003 5 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -45.472-42.232-169.240-171.090-169.322 1.768 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 Finansiering -45.472-42.232-169.240-171.090-169.322 1.768 6 PERIODENS RESULTAT -9.842 2.991-15.330-19.815-15.044 4.771 7 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -63.321-83.685-491.751-900.000-900.000 0 8 Investeringar i immateriella och -240-3 -469-1.000-1.000 0 investeringar i utrustning 0 0 0-6.000-6.000 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Anm. Utfall exkluderar förvaltningsinterna poster medan budget och prognos inkluderar desamma.
5 (8) Noter avvikelser mellan prognos och budget (Mnkr). 1. Verksamhetens intäkter (+ 17,1 miljoner kronor) Positiv avvikelse mellan prognos och budget som fördelar sig enligt nedan; Ökade hyresintäkter inom de båda affärsområdena (3,2 miljoner kronor) Ökad volym inom fastighetsdrift (1,5 miljoner kronor) Ökad volym inom städ (1,3 miljoner kronor) Kontantavtal inom affärsområde Akademiska (3,0 miljoner kronor) Försäkringsersättningar inom affärsområde Akademiska (3,4 miljoner kronor) Omfördelning av försäljning inom underhållsenheten (4,6 miljoner kronor) 2. Verksamhetens personalkostnader (- 4,3 miljoner kronor) Personalkostnaderna är högre än budget främst med anledning av en omfördelning av försäljning inom underhållsenheten, se ovan, och högre kostnader inom televerksamheten orsakat av att övergången till extern entreprenör har blivit något försenad. 3. Verksamhetens övriga kostnader (- 9,8 miljoner kronor) Negativ avvikelse mellan prognos och budget som i huvudsak fördelar sig enligt nedan; Ökade kostnader för fastighetsdrift (1,3 miljoner kronor) Kontantavtal inom affärsområde Akademiska, se ovan (3,0 miljoner kronor) Försäkringskostnader inom affärsområde Akademiska, se ovan (3,4 miljoner kronor) Ökade konsultkostnader inom underhållsenheten (1,5 miljoner kronor) Ökade kostnader för externa tjänster och köpt material inom fastighetsdrift (0,9 miljoner kronor) Som positiv avvikelse prognostiseras med lägre kostnader för media med 0,6 miljoner kronor. 4. Avskrivningar/nedskrivningar Ingen avvikelse att kommentera. 5. Verksamhetens nettokostnad (+ 3,0 miljoner kronor) Med stöd av ovan förbättras verksamhetens nettokostnadsnivå med 3,0 miljoner kronor. Resultatet är även i nivå med 2011 års utfall. 6. Finansiering (+ 1,8 miljoner kronor) Räntorna beräknas bli lägre med anledning av att investeringarna 2011 blev lägre än vad som förväntades när budget lades. 7. Periodens resultat (+ 4,7 miljoner kronor) Årets prognos redovisas till ett underskott om 15,1 miljoner kronor, vilket är 4,7 miljoner kronor bättre än budget och 0,2 miljoner kronor bättre än föregående år. 8. Fastighetsinvesteringar Fastighetsinvesteringarna ligger kvar på budgeterad nivå, 900 miljoner kronor.
6 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET TOTALT Resultaträkning Landstingsservice TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE 2.991-14.837 17.828-15.044-19.815-15.330
7 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET FASTIGHET Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Period Helår TKR Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 HYRESINTÄKTER 202.774 201.031 1.743 808.427 804.930 792.270 AVTALSARBETEN 1.520 0 1.520 3.000 0 6.578 ÖVRIGA INTÄKTER 2.896 3.939-1.043 19.199 15.746 16.427 SUMMA INTÄKTER 207.190 204.970 2.220 830.627 820.676 815.275 PERSONALKOSTNADER -15 0-15 0 0-3 MATERIALKOSTNADER -976 0-976 -5.900 0-1 HYRESKOSTNADER -30.059-29.029-1.030-115.376-115.996-113.616 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -8.062-6.327-1.734-28.711-25.309-30.819 PLANERAT UNDERHÅLL -7.438-17.250 9.812-69.000-69.000-71.458 DRIFTKOSTNADER -15.945-16.587 641-67.606-66.347-67.585 MEDIAKOSTNADER -40.877-45.128 4.251-146.533-153.138-135.602 ÖVRIGA KOSTNADER -2.378-2.181-197 -8.739-8.725-10.896 AVTALSARBETEN -2.498 0-2.498-3.000 0-6.821 SUMMA KOSTNADER -108.247-116.502 8.255-444.865-438.514-436.801 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT 98.943 88.468 10.475 385.761 382.162 378.475 AVSKRIVNINGAR -52.606-53.879 1.273-217.136-217.136-207.589 FINANSIELLA POSTER -42.080-42.256 175-168.322-169.024-168.467 RES FÖRE OVERHEAD 4.257-7.667 11.924 303-3.999 2.419 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET -8.276-8.276-0 -33.103-33.103-36.982 RESULTAT FASTIGHETER -4.019-15.943 11.924-32.800-37.102-34.563 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 FÖRVALTAD YTA BRA 563.455 563.455 0 563.455 563.455 563.455 VARAV OUTHYRD YTA BRA 59.907 59.907 0 59.907 59.907 59.907 OUTHYRD YTA % 10,6% 10,6% 0,0 10,6% 10,6% 10,6% HYRESINTÄKT 359,88 356,78 3,09 1.434,77 1.428,56 1.406,09 MEDIA -72,55-80,09-7,54-260,06-271,78-240,66 DRIFTKOSTNAD -28,30-29,44-1,14-119,98-117,75-119,95 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -13,20-30,61-17,41-122,46-122,46-126,82
8 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET ÖVRIG VERKSAMHET Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201201-201203 201201-201203 2012 2012 2011 FASTIGHETSDRIFT 18.241 19.361-1.119 78.977 77.443 75.723 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 29.834 21.214 8.620 79.460 70.783 111.157 ENTREPRENADER 23.010 31.870-8.860 135.177 142.505 95.010 ÖVRIGT 3.831 3.399 432 17.872 13.595 19.351 SUMMA INTÄKTER 74.916 75.843-927 311.487 304.326 301.240 PERSONALKOSTNADER -29.141-29.930 789-112.476-108.149-124.652 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -473-473 0-1.955-1.888-1.839 HYRESKOSTNADER -4.853-4.898 45-18.854-19.180-18.926 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -21.818-23.488 1.670-97.358-97.813-87.741 PLANERAT UNDERHÅLL -6.170-11.370 5.200-46.501-45.769-32.674 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -1.546-2.087 541-7.506-7.478-7.961 TELE OCH POST -4.363-4.383 20-15.364-14.687-17.217 ÖVRIGA TJÄNSTER -1.770-1.940 170-10.331-8.061-9.591 ÖVRIGA KOSTNADER -5.600-3.469-2.131-13.986-13.542-14.857 SUMMA KOSTNADER -75.735-82.039 6.304-324.332-316.567-315.458 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -818-6.196 5.377-12.845-12.242-14.218 AVSKRIVNINGAR -295-339 44-1.502-1.509-2.758 FINANSIELLA POSTER -152-498 346-1.000-2.066-773 RESULTAT FÖRE ARVODE -1.265-7.033 5.768-15.347-15.816-17.749 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 8.276 8.140 136 33.103 33.103 36.982 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET 7.011 1.106 5.904 17.756 17.287 19.233
2012-04-18 Dnr PV 2012-0005 Primärvården Månadsrapport mars 2012 Primärvårdens administration Ulleråkersvägen 27 750 17 Uppsala Tel vx. 018-611 00 00 Fax 018-611 76 11 pg 7365-0 org nr 232100-0024 www.lul.se
1 Månadsrapport mars Sammanvägd analys, perspektiv Prognos: Styrkortsperspektiv måluppfyllelse Medborgare Ekonomi Produktion Förnyelse Medarb = - + + = Grön, = Gul, - = Röd Styrkortsprognosen har inte ändrats i förhållande till den som lämnades i februari. Bevakningsområden gäller fortsatt inom medborgare och kundperspektiv och förnyelseperspektivet. Inom dessa perspektiv bedöms aktuella mål vara nåbara men ytterligare aktiviteter kan behövas för måluppfyllelse. När det gäller åtgärdsområden så finns förslag vad gäller ekonomiperspektivet som är rödmarkerad ovan. Produktionsstyrelsen beslutade 2012-01-26 Dnr PS 2012-0012 om åtgärder för att kunna förbättra Primärvårdens resultat för 2012. Primärvården prognostiserar ett resultat för 2012 med + 25 miljoner kronor. Sammanfattningsvis så finns det utsikter att nå ett balanserat utfall 2012. Den avgörande frågan i denna bedömning kommer att vara tolkningen av det ekonomiska målet. Det vill säga Primärvården bedöms nå sina mål och samtidigt leverera ett positivt resultat i vårdcentralsuppdraget. Det i ekonomidirektörsbeslut 2012-01-13 fastställda resultatkravet om 33 miljoner kronor bedöms dock inte kunna uppnås under 2012. = + Medborgare och kund Primärvården uppfyller på en övergripande nivå de målvärden som gäller för tillgängligheten. Tillgängligheten i telefon är i februari 91 procent samt 89 procent vad gäller tillgänglighet till nybesök hos läkare inom sju dagar 1. Vid marsmätningen är det enbart en vårdcentral som ligger under målvärdet för telefontillgänglighet enligt regelböckerna. När det gäller tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar så är det nio vårdcentraler som ligger under målvärdet. Detta utgör en försämring i förhållande till den mätning som gjordes föregående månad. Brist på allmänläkare tillsammans med sjukfrånvaro har även i mars påverkat situationen. Av bilaga framgår resultatet av mätningen för respektive vårdcentral. Ekonomi Periodutfallet är bättre än budget vilket förklaras av positiv budgetavvikelse gällande anslagsfinansierad verksamhet och projektmedel. Det ekonomiska utfallet i vårdcentralsuppdraget är något sämre än budgeterat nivå. Primärvården har annonserat att det fastställda resultatkravet om 33 miljoner kronor kommer att vara problematiskt att uppnå. Den anslagsfinansierade verksamheten uppvisar en positiv budgetavvikelse till och med februari. Årsprognosen innebär en verksamhet i nivå med budget. I årsprognosen noteras större avvikelser främst vad gäller personalkostnader som 1 Rapportering baserad på ordinarie mätning och ej på SKLs marsmätning som publiceras senare.
2 kommer att ha ett överskott mot budget. Detta uppvägs delvis av att kostnaderna för inhyrd personal redovisar motsvarande underskott. Kostnaderna för medicinsk service och läkemedel förväntas nå positiva avvikelser mot helårsbudget. Ändrat upplägg för redovisning av Primärvårdens laboratorieverksamhet förklarar en ökad omsättning i prognosen. Denna förändring motsvarar cirka 8 Mnkr av total förändring. Posten har justerats i förhållande till lämnad prognos i februari. Tabell: Prognostiserat resultat (belopp i Mnkr) Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat 33,0 25,0-8,0 Verks intäkter 760,0 760,0 0,0 Personalkostnader -526,6-492,0 34,6 Övr kostn, inkl avskr -425,4-468,0-42,6 Nettokostnad -192,0-200,0-8,0 Fast ersättning 227,2 227,0-0,2 Övrigt -2,2-2,0 0,2 Finansiering 225,0 225,0 0,0 Produktion Det är en fortsatt stark produktion vad gäller såväl läkarbesök som besök för sjukvårdande behandling. Vid jämförelse med föregående år förklaras en del av ökningen i sjukvårdande behandling av ändrade principer gällande sjukgymnastik. De två första månaderna 2011 var verksamheten anslagsfinansierad. Även inom den anslagsfinansierade verksamheten noteras en ökad produktion gällande såväl läkarbesök som sjukvårdande behandling. Ökningen av läkarbesök gäller främst akutmottagningar samt habiliteringshusläkaren och hemlösamottagningarna. Primärvården Förändr % Totalkostnadsmått/produktivitet 2,0% Läkarbesök 2,8% -varav läkarbesök vc-uppdrag 1,9% Övriga besök 9,7% -varav övriga besök vc-uppdrag 9,9% Produktiviteten är i nivå med det uppställda målet i styrkortet för 2012. Det kommer fortsatt vara väsentligt att säkerställa en hög produktion inom nuvarande kostnadsnivå. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1,01 % -50 st -7,2 % 5,48 % +0,85 22 mnkr -22 mnkr Målet för timlönekostnadens utveckling 2012 är att den inte ska överstiga 3 procent. Mot bakgrund av genomförda kostnadsanpassningar under 2011 ska närvarotiden avläst i årsarbetare vara lägre för 2012. För distrikstläkare är Primärvårdens målsättning att öka närvarotiden genom att det för närvarande är drygt 20 vakanta läkartjänster. Utifrån rådande marknadssituation bedöms detta vara svårt att uppnå. Sjukfrånvaron i perioden har ökat med 0,85 procent i jämförelse med föregående år. En väsentlig förklaring är ett större antal korttidssjukskrivningar på grund av influensa som även påverkat utfallet i mars. Målsättningen är att nå en sjukfrånvaro på maximalt 4,5 procent. Vad gäller inhyrd personal så är kostnaderna fortsatt höga. Förklaringen är främst bristen på allmänläkare. Inhyrning är nödvändig för att klara vårdcentralsuppdraget och sker enligt ett särskilt internt regelverk. Riktade frågor Primärvården har inte noterat några riktade frågor i anslutning till rapporteringstillfället.