Samfälligheten Månstenen 5 Org.nr 716413-7478 Resultaträkning 2010-01---12 2009-01---12 Nettoomsättning Not 1 2 148 611 2 622 774 Kostnader Driftskostnader Not 2-1 655 625-1 374 937 Underhåll och övriga kostnader Not 3-680 759-1 018 944 Arvoden; Styrelse och revisor Not 4-63 874-62 407 Fondavsättning Not 5-121 500-121 500-2 521 758-2 577 788 Rörelseresultat -373 147 44 986 Finansiella poster Ränteintäkter Not 6 1 421 1150 Räntekostnader Not 7 0 0 1 421 1 150 Resultat efter finansiella poster -371 726 46 136 Fondupplösning Underhållsfond; Allmän Not 5 289 539 0 Underhållsfond; Garage Not 5 36 051 0 325 590 0 Årets resultat -46 136 46 136
Samfälligheten Månstenen 6 Org.nr 716413-7478 Balansräkning 2010-12-31 2009-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 78 864 120 432 Kortfristiga placeringar Not 9 427 517 427 517 Kassa och bank Not 10 456 610 562 502 1 110 451 Summa tillgångar 962 991 1 110 451 Eget kapital och skulder 2010-12-31 2009-12-31 Eget kapital Reservkapitalsfond 114 511 114 511 Balanserat resultat 46 136 0 Årets resultat -46 136 46 136 114 511 160 647 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Not 11 139 985 97 498 Områdesmedel Not 12 24 143 22 761 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 476 582 417 685 640 710 537 944 Långfristiga skulder Lån 0 Underhållsreserveringar Underhållsfond, allmän Not 5 185 321 372 860 Underhållsfond, garage Not 5 22 449 39 000 207 770 411 860 Summa Eget kapital och Skulder 962 991 1 110 451
Samfälligheten Månstenen 7 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande: * Fordringar har upptagits till nominella belopp varmed de beräknas inflyta. * Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. * Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där ej annat angivits i not nedan. Not 1 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning Medlemsavgifter 2 186 592 2 058 404 Inbetalning för byte garageportar A- och C-hus 0 607 750 Tvättavgifter 6 440 7 300 Inbetalning Vatten/Värme 29 584 48 580 Kravavgifter 1 400 902 Avgår: Återbetalning Vatten/Värme -27 405-53 962 Återbetalning städdag -48 000-46 200 2 148 611 2 622 774 Not 2 Driftskostnader Värme 886 594 800 938 Vatten 245 231 202 267 Sophämtning 199 441 195 397 Snöröjning 207 020 80 236 Sandning 2 676 7 208 El. området 80 264 62 224 El. garage 34 399 26 667 1 655 625 1 374 937
Samfälligheten Månstenen 8 Noter 2010-12-31 2009-12-31 Not 3 Underhåll och övriga kostnader Underhållskostnader Förbrukningsmatr., Kontorsmatr., m.m. 5 996 9 233 Underhåll: Området 419 001 164 318 - " - Kvartersgård 1 11 092 4 289 - " - Undercentral 2 391 14 679 - " - Kvartersgård 2 2 563 0 - " - Övrigt 1 215 0 - " - Garage och p-platser 37 395 625 468 Försäkringar; Kabel-TV Försäkring, Kvg 1 och 2 11 613 10 308 Försäkring, garage 65 st 2 225 2 121 Kabel-TV, Comhem 96 452 95 484 Övriga främmande tjänster 0 0 Förvaltningskostnader Porto och bankavgifter 780 765 Adm.förvaltningsavtal HSB 59 538 59 259 Div. förvaltningskostnader 1 030 2 500 Fritidsverksamhet 16 718 19 363 Medlemsavgift Villaägarna 12 750 11 157 Övriga externa kostnader 0 0 680 759 1 018 944 Not 4 Arvoden: Styrelse och revisor Styrelsearvoden 41 000 41 000 Revisionsarvode 11 592 10 125 Sociala kostnader 11 282 11 282 63 874 62 407 Not 5 Förändring av underhållsfond, allmän Ing. behållning 372 860 270 860 Årets avsättning 102 000 102 000 Upplösning -289 539 0 Utg. Behållning 185 321 372 860 Förändring av underhållsfond, garage Ing. behållning 39 000 19 500 Årets avsättning 19 500 19 500 Upplösning -36 051 Utg. Behållning 22 449 39 000
Samfälligheten Månstenen 9 Noter 2010-12-31 2009-12-31 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta avräkningskonto HSB 1 005 580 Ränta sparkonto Nordea 326 442 Ränta på kortfristig placering 90 128 1 421 1 150 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Inga lån föreligger. 0 0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Faktura Comhem 25 111 23871 Fakturor Länsförsäkringar 7 328 7075 Faktura Anticimex 515 494 Faktura Villaägarna 9 562 9562 Faktura One-com 324 324 Faktura Gästrike Vatten 0 22127 Faktura Bomhus Glas 0 1099 Fordran tvättavgifter 6 440 7300 Fordran Vatten/Värme 29 584 48580 78 864 120 432 Not 9 Kortfristiga placeringar Posten per 2010-12-31, 427 517 kr, är placerad i räntefond och marknadsvärdet på denna post uppgår till 475.343 kr per 2010-12-31 Not 10 Kassa och bank Kassa 5 395 804 Nordea 71 769 89 942 Swedbank 0 100 128 Avräkningskonto HSB 379 446 371 628 456 610 562 502 Not 11 Leverantörsskulder Gävle Energi 103 745 81 678 Gästrike Återvinnare 15 600 15 393 Kontorsvaruhuset 0 427 HSB Gävleborg 3 988 0 Fraktcentralen 16 652 0 139 985 97 498
Samfälligheten Månstenen 10 Noter 2010-12-31 2009-12-31 Not 12 Områdesmedel Väst 23 hus 1 357 3 963 Grå 17 hus 920 811 Gul 15 hus 10 723 9 452 Rosa 15 hus 3 709 2 601 N-O 15 hus 7 434 5 934 24 143 22 761 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återbetalning städdag 48 000 46 200 Återbetalning Vatten/Värme 27 405 53 962 Förskottsinbetalda månadsavgifter 146 030 144 448 Revisionsarvode 9 375 9 375 Fakturor Gävle Energi 130 032 107 726 Faktura Gästrike Återvinnare 15 903 15 907 Fakturor Fraktcentralen 61 965 14 291 Faktura HSB 37 872 750 Faktura Gästrike Vatten 0 22 127 Faktura Bomhus Glas 0 1 099 Återbetalning Städdag 0 1 800 476 582 417 685 Gävle den 17 februari 2011 Gunnar Herdin, Ordf Klas Franevik Ulf Sandström Richard Nylander Inger Dahlström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2011-02 - 21 Hans Boberg Auktor. revisor Leif Berggren