JIL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-29 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per november 2015 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per november 2015. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 29 december 2015 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport november 2015 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltnlngen per november 2015. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. [annawiik --^ ^ ^ / Förvaltningschef i. /l, " ' ''- ^-'^ -^-' ' / Ann Lundell
JIIL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningens MÅNADSRAPPORT november 2015
2(7) Innehållsförteclaiing l Sammanfattning...3 2. Resultatutveclding och prognos... 4 2.1 Periodens utfall...5 2.2 Prognostiserat resultat... 6 2.3 Investeringar... 6 2.4 Fördjupad analys resultatufrveckling...7 3. Ledningens åtgärder...7
3(7) l Sammanfattning 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 2,0 1,0 Ä jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2014 Utfall 2015 Budget 2015 A Nuvarande prognos A Fg mån PR Förvaltningen redovisar ett positivt resultat på 8 miljoner kronor per november, vilket är en minskning med 0,5 miljoner sedan föregående månad. Det är främst bidrags- och konsultkostnaderna som har ett fortsatt lägre utfall än budget medan övriga kostnader har ett högre utfall än vad som budgeterats. De prognostiserade intäkterna för 2015 uppgår till 3,3 miljoner kronor fördelat på personalanknutna statsbidrag, övriga intäkter för balansering av avgångsvederlag och regional medfinansiering till projekt. Kostnaderna för personal och konsulttjänster beräknas sammantaget öka i motsvarande grad. Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor vilket beror på att miljö- och skärgårdsbidragen inte kommer utnyttjas i sin helhet.
4(7) 2. Resultatirtveckling och prognos Resultaträkning M kr Ack utfall Budget AC-BU Progn 2015 Budget 2015 PR-BU Landstingsbidrag 133,5 133,5 145,6 145,6 Personalanknutna statsbidrag Övriga intäkter 2,7 2,7 Verksamhetens intäkter 136,5 133,5 148,9 145,6 3,3 Bidrag -88,3-94,9 6,6-98,3-103,5 5,2 Personal -22,0-22,4-24,5-24,4-0,1 Konsulttjänster -9,6-10,5 0,9-15,1-11,4-3,7 Övriga kostnader -8,6-5,7-2,9-8,8-6,1-2,7 Verksamhetens kostnader -128,4-133,5 5,1-146,7-145,4-1,3 Avskrivningar -0,2 0,2-0,2 0,2 Finansnetto Resultat 8,0 8,0 2,2 2,2 Förvaltningens intäkter, utöver landstingsbidraget, består av personalanknutna statsbidrag som delfinansierar två tjänster, övriga intäkter som avser balansering av avgångsvederlag för tidigare förvaltningschef samt regional medfinansiering till projekt. En stor del av den regionala medfinansieringen har betalats in men ännu inte upparbetats. Bidragskostnaderna har ett fortsatt lågt utfall, orsaken är främst att det inte tagits så mänga beslut om miljö- och skärgårdsbidragen vilket beror på förhållandevis få inkomna ansökningar. Beslutat hittills, inklusive fraktbidrag, uppgår till 3,7 miljoner kronor. Det är även en felbudgetering av en medlemsavgift som gör att utfallet är lågt. Det är avgiften till Stockholmsregionens Europaförenlng som centralt har budgeterats på bidrag men bokförts på övriga kostnader. Personalkostnaderna har ett utfall som är miljon l<ronor lägre än budget. Det är fördelat på förändring av semesterskuld och på övriga kostnader. Konsulttjänsternas utfall är lägre än budgeterat, men kostnaderna har ökat sedan föregående månad. Hela budgeten för konsulttjänster inklusive medfmansieringen har tecknats in i beslut om insatser. Övriga kostnader har ett högt utfall, vilket främst beror på den felbudgetering av en medlemsavgift som nämns ovan.
5(7) 2.1 Periodens utfall Orsak, M kr Intäkt Kostnad Resultat textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Personalanknutna statsbidrag Övrig intäkt Regional medfinansieringtill projekt 2,3 2,3 Personal Bidrag 6,6 6,6 Konsulttjänster, ej fakturerade 0,9 0,9 Övriga kostnader (inkl avskrivningar) -2,9-2,9 Summa avvikelse 5,0 8,0 Förvaltningens intäkter finansierar anställda och utökade insatser i projekt. Personalkostnaderna är något lägre än budget, viss omfördelning till övriga kostnader kan bli aktuellt. Bidragskostnaderna är lägre än budget på grund av att det inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen samt felbudgetering av en medlemsavgift. Även utfallet för konsultkostnader är något lågt, med förväntas stiga och vara enligt prognosen vid årets slut. Utfallet för övriga kostnader är som tidigare månader högt, främst på grund av en felbudgetering avbidragsmedel.
6(7) 2.2 Prognostiserat resultat Orsak, M kr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Personalanknutna statsbidrag Ovrigintäkt 0,5 0,5 Personalkostnader -0,1-0,1 Regional medfinansieringtill projekt 2,5 2,5 Konsulttjänster Bidrag Övriga kostnader -3,7 5,2-2,5-3,7 5,2-2,5 Summa avvikelse 3,3-1,1 2,2 Årsprognosen är ett positivt resultat på 2,2 miljoner kronor för förvaltningen. De intäkter som prognostiseras finansierar i motsvarande grad ökade kostnader både för personal och för konsulttjänster. Prognosen för bidragen är 5,2 miljoner kronor lägre än budget, fördelat på: 3 miljoner som främst omfördelats till övriga kostnader för medlemsavgifter som budgeterats felaktigt. 2,2 miljoner som inte tas i anspråk från miljö- och skärgårdsbidraget, på grund av färre antal ansökningar 2015. 2.3 Investeringar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen investeringsbudget för år 2015.
7(7) 2.4 Fördjupad analys resultatutveckling Resultat i utfall och prognos Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader B Årsresultat alternativt årets prognos Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bildades den l mars 2015 och underlag för jämförelse med tidigare år kan inte redovisas. Resultatet till och med november är 8 miljoner kronor. Under december förväntas fakturor för pågående konsultuppdrag inkomma till de avtalade beloppen, vilket motsvarar budget inklusive medfinansiering. Det är däremot troligt att budgeten för miljö- och skärgårdsbidragen inte kommer arbetas upp, vilket beror på förhållandevis få bidragsansökningar under senhösten 2015 jämfört med tidigare år. Prognostiserat resultat för 2015 beräknas därför till 2,2 miljoner kronor. 3. Ledningens åtgärder Förutom det låga utfallet pä bidragen, utgörs orsaken till förvaltningens positiva resultat per november av en eftersläpning av konsultfakturor. Leverantörer uppmanas kontinuerligt att följa planerad fakturering, vilket fått viss effekt.