1 Paragrafer 11-12 Protokoll från Styrelsemöte i Plats och tid Badhusgatan 4 14:45-15:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Niclas Persson, ersättare för Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Annika Karpfors, Sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande
2 Paragrafer 11-12 Innehållsförteckning 11 BEAB Styrelsemöten Inledning 2017/51 3 12 Månadsuppföljning 2017 2017/1 4-6
3 11 Dnr 2017/51 BEAB Styrelsemöten Inledning Styrelsens beslut Styrelsen beslutar 1. Att godkänna Daniel Nilsson till protokolljusterare 2. Att godkänna dagordningen Dagens sammanträde Styrelsens ordförande Carl Malgerud öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Till protokolljusterare väljs Daniel Nilsson. Dagordningen godkänns.
4 12 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Månadsuppföljning redovisas vid varje styrelsesammanträde. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Månadsuppföljning Ekonomi september 2017 Nedanstående redovisade resultat är ackumulerat för 2017. Skattefinansierat Gata Park budgetavvikelse -211 tkr Hamnar budgetavvikelse -1 mkr, främst beror det på lägre intäkter. Vi har några hamnar kvar att redovisa intäkter efter Skördefesten. Reparationer, underhåll ligger också över budget. Fastighetsförvaltning budgetavvikelse +1,1 mkr, beror främst på att vi har kvar intäkter Kost budgetavvikelse +342 tkr Lokalvård, budgetavvikelse +822 tkr, beror främst på ökad försäljning av tjänster Transport och förråd gör vardera budgetavvikelser om -100 tkr Taxefinansierat Återvinning och Avfall, gör positivt resultat +3,2 mkr, goda intäkter och lägre drift- och personalkostnader VA, positivt resultat +7,9 mkr, lägre kostnader än budgeterat för personal, avskrivningar och finansiella kostnader Egen fastighetsförvaltning visar negativt resultat om -177 tkr Bostäder, visar negativt resultat om -289 tkr Fjärrvärme, positivt resultat +805 tkr Vindkraft, positivt resultat +182 tkr Elnät, positivt resultat +4,5 mkr, bättre resultat än föregående år Projektuppföljning Fortfarande projekt att genomföra under hösten har Vatten och Avlopp, Bostäder, Fjärrvärme och Elnät.
5 Uppföljning 201708 enligt Ägardirektiv Målet för avkastning är 5 % av bundet kapital på helår, vilket motsvarar 3,3 % på 8 månader. Vi når 2,1 % totalt. Endast Elnät når över avkastningsmålet. Målet för soliditet är 20 %. Vi når 13,5 %. Vindkraft och Elnät når över soliditetsmålet. Budget 2018 förslag övriga taxefinansierade verksamheter Fastigheter Positivt resultat om drygt +300 tkr. Personalkostnaden har ökat, samt ränta och borgensavgift. Bolagsgemensamt minskar och de egna snickarna minskar externa köp. Fråga: Vad bygger intäktsökningen på? Svar redovisas nästa möte. Några mindre investeringar föreslås. Bostäder Negativt resultat om drygt -100 tkr. Personalkostnaden har ökat men ränta, borgensavgift och bolagsgemensamt minskar. Den största investeringen som föreslås är 3,5 mkr för att överföra ägandet bostadsfastigheterna till bolaget. Elnät Positivt resultat om +4,9 mkr med 2 % höjning av taxan. En stor anledning är att Eon ökar regionnätsavgiften med 1 mkr samt ränta och borgensavgift minskar med 815 tkr. Investeringar: Totalt investeringar om 3,8 mkr där den största delen är kabelnät. Fjärrvärme Positivt resultat om + 1,8 mkr med oförändrad taxa. Ränta och borgensavgift minskar med 367 tkr. Investeringar: Totalt 5,25 mkr där den största är styrning av helkunder, 2,4 mkr. Vindkraft Positivt resultat om + 600 tkr. Ränta och borgensavgift minskar med 62 tkr. Total investeringsbudget Föreslagna investeringar blir totalt 140 mkr. Det beräknade egna finansieringsutrymmet är 62 mkr. För att kunna genomföra alla föreslagna investeringar på VA krävs extern finansiering. Beslutsunderlag Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning per den sista september 2017.
6 Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson