Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB.

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB."

Anita Andreasson
för 6 år sedan
Visningar:

2 KROKOM1000, v1.0, TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Datum Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Delårsrapport 2017, Krokomsbostäder AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2017 för Krokomsbostäder AB. Bakgrund Krokomsbostäder AB har lämnat in delårsrapport per juni * Intäkterna för första halvåret 2017 uppgår till cirka tkr (51.209) * Resultatet före skatt för perioden uppgår till cirka tkr (4.890) * Uthyrningsgrad, bostäder 99,56% (99,39%) * Investeringar i fastigheter uppgår till cirka tkr (5.350) * Genomsnittlig ränta för perioden: 1,28% (1,28%) * Prognos helårsresultat före bokslutsdisp enligt K3: tkr (Budget 2017; tkr) Underlag för beslut Tjänsteutlåtande Delårsrapport, Krokomsbostäder AB Underskrift Jonas Törngren Kommundirektör Björn Torbjörnsson Ekonomichef Kopia till Krokomsbostäder AB Krokoms kommun Postadress Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel Fax krokoms.kommun@krokom.se

3 KROKOM2500, v2.0, Halvårsrapport 1 JANUARI 30 JUNI 2017 Intäkterna för perioden uppgår till ca tkr (51.209) Resultatet f. skatt för perioden uppgår till ca tkr (4.890) Uthyrningsgrad vid periodens slut, bostäder 99,56% (99,39%) Investeringar i fastigheter uppgår till ca tkr (5.350) Genomsnittlig låneränta vid periodens slut: 1,28% (1,28%) Prognos helårsresultat f. bok.disp. enl K3: tkr (Budget tkr) Kommentar från VD Kenneth Karlsson Bolaget fortsätter att visa ett gott förvaltningsresultat tack vare en effektiv förvaltning i kombination låga hyresvakanser, lägre kostnader för räntor och avskrivningar där bolaget beräknar att leverera ett beräknat helårsresultat enligt K3 om ca 5,6 mkr. Bolagets satsningar på underhåll är fortsatt hög och för 2017 beräknar bolaget att lägga ca 40,7 mkr i underhåll varav ca 17,6 mkr skall klassificeras som investering enligt reglerna i K3. För att råda bot på den ökande bostadsbristen arbetar bolaget aktivt med att arbeta fram nya detaljplaner för flerbostadshus i attraktiva områden. Att få fram planlagd mark och bygga hus tar lång tid, från en projektidé till att husen står inflyttningsklara tar det mellan tre till fem år. Processen innefattar upprättande eller revidering av detaljplaner, hantering av eventuella överklagande, bygglovshantering och den faktiska tiden som det tar att bygga ett hus. Några större händelser under perioden; o Kommunfullmäktige godkände i september 2016 detaljplan för Ås-Hov 1:13 Freja som kommer att medge byggnation av tre stycken flerbostadshus med fem våningar. Detaljplanen har blivit överklagad och kommer att behandlas av Markoch miljööverdomstolen under hösten o Styrelsen beslutade i maj att godkänna en förstudie för utreda huruvida en förtätning av bebyggelsen i centrala Krokom är möjlig. Syftet med utredningen är att låta utreda hur bolaget skulle kunna nyttja sin fastighet med en utökad exploateringsgrad som medger flerbostadshus 3-4 våningar med affärslokaler i markplan. o Att bolaget har lämnat in ansökan om planändring för fastigheten Aspås- Nygården 2:21 i Aspås för att medge bostadsändamål. Samråd pågår för närvarande och detaljplanen beräknas fastställas under hösten Bolaget har för perioden januari-juni en total sjukfrånvaro om 9,01 % (8,82%) vilket är liten ökning mot jämförande period föregående år. Glädjande är att långtidsfrånvaron fortsätter att minska, där frånvaron sänkts från 6,16% till 6,04%. Korttidsfrånvaron har dessvärre ökat från 2,66% till 2,97%. Bolaget bedömer att långtidsfrånvaron på helåret kommer att sjunka ytterligare då flertalet medarbetare helt eller delvis återgått i arbete efter sjukskrivning.

4 PERIODENS RESULTAT Intäkter Bolagets hyresintäkter för perioden uppgår till tkr (47.994) brutto varav tkr (829) är vakanshyra eller rabatter. Hyresintäkternas utveckling har påverkats i huvudsak av genomförd hyresförhandling, vilken genererade en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 0,65%. Bolagets bostadsbestånd är nästintill fullt uthyrt, vid periodens slut hade bolaget en uthyrningsgrad om 99,46% (99,39). Efterfrågan på de lägenheter som avflyttas är fortsatt stor och på varje ledigt objekt i Krokom och Ås finns det många intressenter. För närvarande är det bara i Alsen och Föllinge som det går att hyra en lägenhet utan att stått i bolagets bostadskö en tid dessförinnan. Driftskostnader och driftnetto Driftskostnaderna för perioden uppgår till tkr, varav tkr aktiverats i balansräkningen som investering enligt K3. Driftnetto för perioden blev tkr. Största avvikelserna jämfört med årets budget är att kostnaderna för akuta reparationer, el och värme samt VA och renhållning blivit högre. Kostnaden för planerat underhåll är klart lägre för perioden än den beräknade kostnaden på helår men enligt den plan som finns kommer alla planerade underhållsåtgärder hinna utföras till årsskiftet. Central administration Krokomsbostäder har valt att från och med 2017 redovisa centrala kostnader för bolagets drift utanför fastigheternas driftnetto. Detta i enlighet med de rekommendationer som SABO har till sina medlemsföretag. På så sätt påverkar inte dessa kostnader värderingen av bolagets fastigheter. Kostnaderna för central administration har under perioden uppgått till tkr och består av kostnader för styrelse, VD, övrig central administration, revision och kommunikation. Avskrivningar, Finansiella intäkter och kostnader Avskrivningar för perioden uppgår till ca tkr. Finansiella intäkter uppgår till 37 tkr (20) och finansiella kostnader, ränta och borgensavgift, till tkr (2.875). Låneräntan för perioden har i genomsnitt varit 1,28 % (1,54%) exkl. borgensavgift. FINANSIERING Eget kapital Justerat eget kapital per uppgår till tkr (66.366). Soliditeten uppgår till 17,9% (17,0). Räntebärande skulder Räntebärande skulder består av traditionell bankupplåning, på bokslutsdagen uppgick Krokomsbostäders räntebärande skulder till 300 mkr, vilket motsvarar en belåningsgrad om ca 59%. (Lån i förhållande till egen marknadsvärdering)

5 Av låneportföljen har 33,3% räntebindningstid mindre än 1 år, 33,3% har bindningstid mellan 1-2 år samt 33,3% har bindningstid mellan 2-3 år. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden uppgår till ca 15 månader. Finansieringen säkerställs genom kommunal borgen. För att erhålla kommunal borgen betalar bolaget en borgensavgift om 0,4 % på borgensåtagandet, för perioden beräknas denna att bli 600 tkr. Bolagets bedömning är att ränteläget kommer vara kvar på dagens låga nivåer under hela året och fortsatt vara på en väldigt låg nivå nästkommande år. Efter rapporten har bolaget omsatt två lån på totalt 70 mkr till en fast ränta om 0,18 %. Det nya lånet är bundet till Snitträntan för bolagets lån efter denna omsättning är 0,42 %. Disponibel likviditet Disponibla likviditeten inkl. bolagets del ( tkr) av kommunkoncernens checkräkningskredit uppgår till tkr (34.577). Kommunens ram avseende borgensåtagande till förmån för bolaget är 415 mkr.

6 Krokomsbostäder AB, rapport per (tkr) Bokslut Budget Rapport Prognos 1 Prognos 2 P2 jmf INTÄKTER NY budget Hyror Vakanser och rabatter Sålda tj. administration Sålda tj. Fastighetsskötsel Sålda tj. Underhåll kommun Sålda tjänster Projekt kommun Balanserade byggherrekostnader Försäkringsersättning Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Personalkost mm egen personal Övriga kostn f-skötsel-lokalvård Taxebundna kostnader Vatten & avlopp Värme, olja och el Div fastighetskostnader Akut underhåll (Rep.) Planerat underhåll Avgår plan u-h som inv enl K Underhållspersonal Fastighetsskatt o försäkring Administration personalkostnader Övriga administrativa kostnader Styrelsekostnader Ers till Hyresgästföreningen Kommunikationskostnader Div övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kapitalkostnader Avskrivningar Engångsnedskrivning Räntor Borgensavgift Central admin Summa kapitalkostnader Resultat efter kapitalkostnader Rearesultat vid försäljn. Inventarier Rearesultat vid försäljn. fastigheter Ränteintäkter Förändring skatt tidigare taxering Res f. bokslutsdisp. och skatt Bokslutsdispostioner Skatt (minskning skattefordran) Redovisat resultat enl K MV 0,0496 0,0546 0,0321 0,0514 0,

7 KROKOM1000, v2.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Kenneth Karlsson VD kenneth.karlsson@krokomsbostader.se Till styrelsen Krokomsbostäder AB Q2 Halvårsrapport 1/1 30/ Förslag till beslut 1. Att styrelsen beslutar att godkänna Q2 Halvårsrapport 1/1 30/ Bakgrund Bolaget fortsätter att visa ett gott förvaltningsresultat tack vare en effektiv förvaltning i kombination lägre hyresvakanser, lägre kostnader för räntor och avskrivningar där bolaget beräknar att leverera ett helårsresultat efter kapitalkostnader om ca 5,6 mkr. Bolagets uthyrningsgrad är fortsatt hög, då bristen på lediga lägenheter lett till att antalet sökande till varje ledig lägenhet ökat kraftigt och därmed ökande bostadsköer. Underlag för beslut Q2 Halvårsrapport 1/1 30/ Underskrift Kenneth Karlsson VD Krokomsbostäder AB Kopia till Kommunstyrelsen Krokomsbostäder AB Postadress Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel Fax info@krokomsbostader.se

Relevanta dokument

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse