Årsredovisning för Brf Totten 2:67 Tott House 769613-9232 Räkenskapsåret 2016
2 (13) Styrelsen för Brf Totten 2:67 Tott House, med säte i Åre, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades 2006-02-23. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2006-09-22 och nuvarande stadgar registrerades 2006-09-25 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsförening vilket betyder att föreningens intäkter i huvudsak kommer från årsavgifter. Fastigheten Föreningens fastighet Totten 2:67 byggdes 1979 och har värdeår 1979. Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 4865 kvm varav 3519 kvm utgör lägenhetsyta och 1346 kvm utgör lokalyta. Tomtytan är 2143 kvm. Marken till fastigheten innehas med äganderätt. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Länsförsäkringar. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum AB. Den tekniska förvaltningen har skötts i samarbete med Tott Hotell AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret -Under hösten har vi investerat i två nya hissar. - Byte av ytskiktet på våra lägenhetsdörrar ut mot korridorerna. - Vi har bytt alla lås i samarbete med hotellet. - Vi har inlett ett projekt för relining av våra avloppsstammar vilken kommer att utföras efter vintersäsongen i maj 2017.
3 (13) Byggnadens tekniska status Bytt entrépartiet mot Tottvägen 2013 Fyllning puts hela huset 2013 Stuprör hela huset,demont/mont/kompl. 2013 Tätat skruvhål med brickor tak 2013 Branddörr byte tätdel(baksida o garage) 2013 Montering åskledare 2013 Byte av skadade delar av plåt på fasad 2014 Fågelträck- tvätt/målning/montering nät 2014 Taktvätt med kompletterande målning 2014 Byte av båda hissarna 2016 Byte av ytskikt lägenhetsdörrar 2016 Byte av samtliga lås 2016 Medlemsinformation Fastigheten består av 105 st medlemslägenheter varav 12 st har överlåtits under året. Föreningen upplåter med hyresrätt 1 st lokaler på entréplan, garaget samt tvättstugan i källarplanet. Samtliga lokaler hyrs av Tott Hotel åre AB. I lokalerna bedrivs följande verksamhet: Verksamhet Yta Kontraktets löptid Tott Hotell Åre AB 77 kvm 2018-09-30 Tott Hotell Åre AB Garage 2017-11-30 Tott Hotell Åre AB Tvättstuga 2018-09-30 Tott Hotell Åre AB Lokal bakom SPA-reception 2017-11-30 Styrelse och revisor Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Sanna Strand Ordförande Jan-maj, nov-dec Marcus Boijemyr Kassör jan-maj, Ordförande jun-nov Christer Lindahl Sekreterare Kerstin Bäcklund Kassör jun-dec Lars Thuresson Ledamot Monica Hedberg Ledamot Revisor har varit Håkan Daniels på Bäcklund & Partners Revision KB. Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 maj 2016. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter samt avhållit 12 st protokollförda sammanträden. Föreningen har inte haft någon anställd personal under året. Arvoden till styrelse har utbetalts med 88 600 kr. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 39 366 000 kr varav 11 774 000 kr avser mark. Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: bostäder 37 600 000 kr samt lokaler 1 766 000 kr. Årsavgifterna har under året varit oförändrade.
4 (13) Skatter och avgifter För flerfamiljshus är den kommunala fastighetsavgiften 1268 kr per bostadslägenhet under 2015, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalerna, 1 % av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark. Flerårsöversikt (kr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 2 853 773 2 709 443 2 837 715 2 790 875 Resultat efter finansiella poster -1 951 903 68-489 508 30 999 Soliditet (%) 81,0 82,3 82,3 81,5 Årsavgift/kvm bostadsrättsyta 737 737 737 724 Lån/kvm bostadsrättsyta 5 658 5 848 5 871 6 178 Elkostnad/ kvm totalyta 29 29 34 37 Värmekostnad/kvm totalyta 81 86 90 57 Vattenkostnad/kvm totalyta 33 33 40 32 Avsättn. till underhållsfond/kvm tot 24 22 22 22 Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förändring av eget kapital Inbetalda Fond för yttre Balanserat Årets Totalt insatser underhåll resultat resultat Belopp vid årets ingång 98 790 000 310 242-692 394 68 98 407 916 Reservering yttre fond 118 098-118 098 0 Disposition av föregående års resultat: 68-68 0 Årets resultat -1 951 903-1 951 903 Belopp vid årets utgång 98 790 000 428 340-810 424-1 951 903 96 456 013
5 (13) Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -692 326 reservering yttre fond -118 098 årets förlust -1 951 903-2 762 327 behandlas så att i ny räkning överföres -2 762 327-2 762 327 Den redovisade förlusten beror på att årets stora underhållskostnader i sin helhet belastar årets resultat. Vi har med nuvarande redovisningsregler inte möjlighet att göra avskrivning av dessa kostnader över flera år. Kassaflödet är emellertid positivt. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 6 (13) 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 2 853 772 2 709 443 Summa rörelseintäkter 2 853 772 2 709 443 Rörelsekostnader Fastighetskostnader 2-3 651 798-1 334 731 Övriga externa kostnader 3-159 215-192 081 Arvoden och personalkostnader 4-125 413-110 582 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -480 414-526 460 Summa rörelsekostnader -4 416 840-2 163 854 Rörelseresultat -1 563 068 545 589 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 470 536 Räntekostnader och liknande resultatposter -389 305-546 057 Summa finansiella poster -388 835-545 521 Resultat efter finansiella poster -1 951 903 68 Resultat före skatt -1 951 903 68 Årets resultat -1 951 903 68
7 (13) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 117 707 688 118 188 102 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 43 377 Övriga fordringar 17 294 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 97 805 83 208 Summa kortfristiga fordringar 115 099 126 585 Kassa och bank Kassa och bank 1 824 631 1 833 926 Summa omsättningstillgångar 1 939 730 1 960 511 SUMMA TILLGÅNGAR 119 647 418 120 148 613
8 (13) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser 98 790 000 98 790 000 Fond för yttre underhåll 428 340 310 242 Summa bundet eget kapital 99 218 340 99 100 242 Ansamlad förlust Balanserat resultat -810 424-692 394 Årets resultat -1 951 903 68 Summa ansamlad förlust -2 762 327-692 326 Summa eget kapital 96 456 013 98 407 916 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 7, 8 19 900 000 20 580 000 Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut -80 000-80 000 Summa långfristiga skulder 19 820 000 20 500 000 Kortfristiga skulder Kortfristig del övriga skulder till kreditinstitut 80 000 80 000 Leverantörsskulder 207 958 27 880 Skatteskulder 250 260 240 140 Övriga skulder 45 742 42 283 Förutbetalda avgifter och hyror 629 277 611 623 Upplupna kostnader 9 2 158 168 238 771 Summa kortfristiga skulder 3 371 405 1 240 697 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 119 647 418 120 148 613
9 (13) Noter Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2). Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fasad Värmeanläggning 200 år 10 år 10 år Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Styrelsen planerar en genomgång av taket för att utvärdera underhåll och eventuell reparation under sommaren och hösten 2017. Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2016 2015 Årsavgifter bostäder 2 592 358 2 592 358 Hyresintäkter lokaler, moms 96 500 105 310 Hyresintäkter garage, moms 125 000 10 417 Påminnelseavgift 2 280 1 300 Inkassoavgift 221 0 Pantförskrivningsavgift 4 889 0 Överlåtelseavgift 16 675 0 Öres- och kronutjämning 58 59 Försäkringsersättning 5 741 0 Övriga rörelseintäkter 10 050 0 2 853 772 2 709 444
10 (13) Not 2 Fastighetskostnader 2016 2015 Fastighetsskötsel grundavtal 111 279 117 123 Snöröjning/sandning 83 731 97 465 Städning grundavtal 43 186 51 599 Bevakning 0 4 718 Hiss serviceavtal 9 593 3 821 Styr- och reglerutr serviceavt 34 157 884 Tvättstuga 13 192 0 Dörrar och lås 704 378 14 363 Värme 48 893 0 Ventilation 18 905 10 705 El 16 915 0 Hissar 1 467 017 0 Tak 4 252 0 Garage och p-platser 36 095 0 Vattenskada 32 071 3 715 Övriga rep./underhåll 42 534 43 455 Elavgifter 139 187 142 599 Uppvärmning 392 067 415 965 Vatten 162 337 158 659 Sophämtning 19 126 17 772 Fastighetsförsäkring 60 761 55 891 Kabel-tv 56 164 52 699 Bredband 25 498 22 927 Fastighetsskatt 17 660 17 770 Kommunal fastighetsavgift 112 800 102 600 3 651 798 1 334 730 Not 3 Övriga externa kostnader 2016 2015 Förbrukningsinventarier 0 4 752 Förbrukningsmaterial 5 048 2 924 Inkasso- och KFM-avgifter 2 285 6 716 Hemsida 635 410 Administration, kontorsmaterie 1 652 1 572 Styrelseomkostnader 10 040 11 993 Revisionsarvode extern revisor 15 135 0 Möteskostnader 5 273 10 340 Arvode ekonomisk förvaltn. 100 764 97 144 Extradeb. ekonomiskförvaltn 14 811 15 379 Konsultarvoden 0 36 921 Bankkostnader 3 572 3 932 159 215 192 083
11 (13) Not 4 Arvoden och personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvode 88 600 84 947 Sociala avgifter 36 813 25 635 125 413 110 582 Not 5 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 93 961 757 93 961 757 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 93 961 757 93 961 757 Ingående avskrivningar -2 904 355-2 377 895 Årets avskrivningar -480 414-526 460 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 384 769-2 904 355 Utgående redovisat värde 90 576 988 91 057 402 Taxeringsvärden byggnader 27 592 000 26 049 000 Taxeringsvärden mark 11 774 000 9 928 000 39 366 000 35 977 000 Bokfört värde byggnader 90 576 988 91 057 402 Bokfört värde mark 27 130 700 27 130 700 117 707 688 118 188 102 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016-12-31 2015-12-31 Förutbetald försäkring 47 642 44 881 Förutbetald kabel-tv 14 678 14 041 Förutbetald ekonomisk förvaltning 26 351 24 286 Förutbetalt styr- och reglersystem 9 134 0 97 805 83 208
12 (13) Not 7 Skulder till kreditinstitut Nedan framgår fördelning av långfristiga lån. Räntesats Datum för Lånebelopp Lånebelopp Långivare % ränteändring 2016-12-31 2015-12-31 Swedbank Hypotek 1,36 2020-08-25 7 500 000 7 580 000 Swedbank Hypotek 2,44 2019-08-23 6 000 000 6 000 000 Swedbank Hypotek 0,72 rörligt 6 400 000 7 000 000 19 900 000 20 580 000 Kortfristig del av långfristig skuld 80 000 80 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 19 500 000 kr. Not 8 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 Säkerheter ställda till förmån för koncernföretag Fastighetsinteckning 30 600 000 30 600 000 30 600 000 30 600 000
13 (13) Not 9 Upplupna kostnader 2016-12-31 2015-12-31 Upplupen kostnad bredband 4 388 4 203 Upplupna räntekostnader 37 476 48 917 Upplupen fastighetsskötsel 19 149 18 346 Upplupen kostnad städning 8 975 8 599 Upplupen kostnad vatten 29 919 28 665 Upplupen kostnad värme 83 774 80 262 Upplupen kostnad el 35 903 34 398 Upplupen kostnad sophämtning 3 291 3 153 Upplupen kostnad lås- och styrsystem 535 187 2 674 Upplupen kostnad snöröjning 7 977 7 643 Upplupen kostnad hiss serviceavtal 0 1 911 Upplupen kostnad hissar 1 392 129 0 2 158 168 238 771 Stockholm Sanna Strand Ordförande Christer Lindahl Sekreterare Kerstin Bäcklund Kassör Lars Thuresson Ledamot Monica Hedberg Ledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats Håkan Daniels Auktoriserad revisor